亚普股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
亚普股份(603013) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金381,074.55223,037.40857,151.37532,013.03344,638.74
收到的税费返还5.19--------
收到的其他与经营活动有关的现金3,959.163,160.469,807.142,086.651,419.17
经营活动现金流入小计385,038.90226,197.86866,958.51534,099.68346,057.91
购买商品、接受劳务支付的现金247,465.16142,858.32625,205.95378,733.87237,032.05
支付给职工以及为职工支付的现金32,253.0518,319.1082,545.6852,330.7734,257.40
支付的各项税费15,622.6610,425.6330,498.7218,734.3812,070.42
支付的其他与经营活动有关的现金9,955.235,841.1947,635.0922,716.0315,301.95
经营活动现金流出小计305,296.10177,444.24785,885.44472,515.05298,661.83
经营活动产生的现金流量净额79,742.8048,753.6281,073.0761,584.6247,396.08
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,000.002,000.0020,532.0016,532.0012,500.00
取得投资收益所收到的现金16.2716.271,159.06643.28593.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额61.5760.232,720.0740.2228.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计2,077.852,076.5024,411.1317,215.5113,122.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,136.932,019.5138,251.7428,709.3519,578.42
投资所支付的现金----15,532.0011,532.0011,532.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计4,136.932,019.5153,783.7440,241.3531,110.42
投资活动产生的现金流量净额-2,059.0856.99-29,372.61-23,025.84-17,988.32
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,900.523,900.52------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金21,250.447,500.0055,000.0047,500.0041,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----9,367.27----
筹资活动现金流入小计25,150.9611,400.5264,367.2747,500.0041,500.00
偿还债务支付的现金51,027.4732,575.9672,894.9151,778.1440,898.47
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,707.011,124.6628,319.3425,493.7023,984.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,730.00--1,960.00700.00700.00
支付其他与筹资活动有关的现金----8,669.41----
筹资活动现金流出小计57,734.4833,700.62109,883.6677,271.8364,883.06
筹资活动产生的现金流量净额-32,583.52-22,300.10-45,516.39-29,771.83-23,383.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-552.56-1,794.511,031.121,200.23654.87
五、现金及现金等价物净增加额44,547.6424,716.007,215.209,987.186,679.57
加:期初现金及现金等价物余额65,712.2465,712.2458,497.0458,497.0458,497.04
六、期末现金及现金等价物余额110,259.8890,428.2565,712.2468,484.2265,176.62
附注
净利润22,116.09--41,810.00--17,719.80
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,258.91--9,193.44--378.67
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧17,747.87--33,369.66--16,005.33
无形资产摊销549.93--1,989.54--1,428.72
长期待摊费用摊销394.92--831.59--483.05
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-59.94---1,165.00--14.97
固定资产报废损失44.30--149.05--5.62
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,211.79--6,400.53--3,260.55
投资损失104.90---779.53---319.86
递延所得税资产减少-837.17---1,691.05---55.40
递延所得税负债增加303.09--756.06--143.95
存货的减少21,102.57---4,483.28---21,620.34
经营性应收项目的减少36,347.21---68,994.18--4,886.32
经营性应付项目的增加-20,996.99--62,938.31--25,064.71
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----620.12----
经营活动产生现金流量净额79,742.80--81,073.07--47,396.08
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额110,259.88--65,712.24--65,176.62
现金的期初余额65,712.24--58,497.04--58,497.04
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额44,547.64--7,215.20--6,679.57
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