亚普股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
亚普股份(603013) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金534,725.72384,597.93215,304.43855,022.64603,052.74
收到的税费返还------10.3810.38
收到的其他与经营活动有关的现金3,338.982,460.451,001.335,743.736,255.63
经营活动现金流入小计538,064.70387,058.38216,305.77860,776.75609,318.74
购买商品、接受劳务支付的现金393,085.25272,307.25146,043.95552,418.06371,575.10
支付给职工以及为职工支付的现金53,027.9835,936.0319,764.4484,689.7551,307.07
支付的各项税费22,202.4615,294.0211,476.4837,267.8027,337.38
支付的其他与经营活动有关的现金14,545.149,794.443,802.3222,809.0214,000.92
经营活动现金流出小计482,860.82333,331.75181,087.18697,184.63464,220.47
经营活动产生的现金流量净额55,203.8853,726.6335,218.59163,592.12145,098.28
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------2,000.002,000.00
取得投资收益所收到的现金------516.2716.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4,960.215,506.6821.251,741.0790.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计4,960.215,506.6821.254,257.352,107.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,973.143,301.971,712.1512,000.857,068.34
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金217.14217.14151.54----
投资活动现金流出小计7,190.283,519.111,863.6912,000.857,068.34
投资活动产生的现金流量净额-2,230.071,987.57-1,842.44-7,743.50-4,961.16
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------3,895.293,900.52
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金500.00500.00500.0029,537.0426,805.93
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金121.44--------
筹资活动现金流入小计621.44500.00500.0033,432.3330,706.45
偿还债务支付的现金13,809.189,805.611,991.4191,965.8081,293.96
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金38,409.312,220.21257.8331,232.9029,697.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,730.001,730.00--2,780.001,730.00
支付其他与筹资活动有关的现金915.80620.06------
筹资活动现金流出小计53,134.3012,645.882,249.24123,198.70110,991.33
筹资活动产生的现金流量净额-52,512.85-12,145.88-1,749.24-89,766.37-80,284.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,065.02-789.61-1,543.05-2,407.55-2,922.33
五、现金及现金等价物净增加额-1,604.0542,778.7130,083.8763,674.6956,929.91
加:期初现金及现金等价物余额129,386.94129,386.94129,386.9465,712.2465,712.24
六、期末现金及现金等价物余额127,782.88172,165.65159,470.81129,386.94122,642.15
附注
净利润--32,560.73--54,071.26--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,095.41--7,294.62--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--15,796.70--34,678.62--
无形资产摊销--438.51--1,005.98--
长期待摊费用摊销--480.11--861.12--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---454.89---844.71--
固定资产报废损失--23.46--85.61--
公允价值变动损失---157.26--157.26--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,012.30--4,995.62--
投资损失--95.36---420.28--
递延所得税资产减少---304.51--2,841.00--
递延所得税负债增加---258.83--182.65--
存货的减少--3,484.35--28,632.84--
经营性应收项目的减少--32,033.27--31,372.84--
经营性应付项目的增加---33,400.50---5,023.49--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--339.63--2,996.18--
经营活动产生现金流量净额--53,726.63--163,592.12--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--172,165.65--129,386.94--
现金的期初余额--129,386.94--65,712.24--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--42,778.71--63,674.69--
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