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| 喜临门(603008) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 203,661.81 | 921,659.19 | 593,156.63 | 360,484.14 | 152,848.82 |
| 收到的税费返还 | 3,784.96 | 6,534.32 | 2,583.31 | 1,847.79 | 256.43 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,242.32 | 67,554.41 | 32,462.47 | 25,225.70 | 13,904.56 |
| 经营活动现金流入小计 | 224,689.09 | 995,747.91 | 628,202.42 | 387,557.64 | 167,009.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 140,755.45 | 494,207.39 | 336,311.23 | 210,836.55 | 129,989.32 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,751.08 | 131,523.77 | 91,796.57 | 62,779.76 | 29,348.33 |
| 支付的各项税费 | 18,262.04 | 47,301.21 | 43,958.40 | 30,130.88 | 18,849.37 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 68,715.73 | 197,404.67 | 140,663.60 | 103,419.02 | 51,439.79 |
| 经营活动现金流出小计 | 257,484.30 | 870,437.06 | 612,729.80 | 407,166.21 | 229,626.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -32,795.21 | 125,310.85 | 15,472.62 | -19,608.58 | -62,617.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 157.15 | 794.22 | 422.37 | 274.46 | 128.54 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 593.17 | 32.96 | 31.84 | 12.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 9,000.00 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 151,471.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 157.15 | 162,858.39 | 1,455.33 | 306.30 | 140.54 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,228.15 | 57,270.61 | 30,041.75 | 24,827.51 | 11,193.37 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 129,921.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 9,228.15 | 187,191.61 | 30,041.75 | 24,827.51 | 11,193.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,071.00 | -24,333.21 | -28,586.42 | -24,521.21 | -11,052.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 11.20 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 124,094.58 | 263,525.13 | 219,378.13 | 188,190.78 | 160,236.03 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,794.89 | 22,820.34 | 69,840.37 | 62,685.77 | 38,010.11 |
| 筹资活动现金流入小计 | 131,889.48 | 286,345.46 | 289,229.71 | 250,876.55 | 198,246.14 |
| 偿还债务支付的现金 | 110,446.19 | 321,989.47 | 212,210.64 | 155,757.35 | 118,126.03 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,094.62 | 9,183.93 | 7,928.48 | 6,574.70 | 1,616.79 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 80.26 | 31,482.64 | 68,477.09 | 41,357.44 | 39,173.14 |
| 筹资活动现金流出小计 | 111,621.07 | 362,656.04 | 288,616.21 | 203,689.48 | 158,915.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 20,268.41 | -76,310.57 | 613.50 | 47,187.07 | 39,330.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,597.80 | 24,667.07 | -12,500.29 | 3,057.28 | -34,339.66 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 147,433.07 | 122,766.00 | 122,766.00 | 122,766.00 | 122,766.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 125,835.27 | 147,433.07 | 110,265.71 | 125,823.28 | 88,426.34 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 44,777.29 | -- | 22,571.04 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 5,747.85 | -- | -37.88 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 14,366.83 | -- | 6,429.11 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,743.48 | -- | 744.09 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 17,688.46 | -- | 8,303.31 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 145.50 | -- | 205.76 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 133.73 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 120.43 | -- | -335.13 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 5,982.51 | -- | 144.82 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,764.09 | -- | -148.25 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -892.69 | -- | 1,389.32 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -762.00 | -- | -20.08 | -- |
| 存货的减少 | -- | 15,776.84 | -- | -3,398.39 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -2,458.50 | -- | -30,160.88 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 15,712.63 | -- | -30,838.20 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 125,310.85 | -- | -19,608.58 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 147,433.07 | -- | 125,823.28 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 122,766.00 | -- | 122,766.00 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 24,667.07 | -- | 3,057.28 | -- |
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