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| 喜临门(603008) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 610,264.75 | 389,732.94 | 203,661.81 | 921,659.19 | 593,156.63 |
| 收到的税费返还 | 8,228.08 | 3,592.45 | 3,784.96 | 6,534.32 | 2,583.31 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 36,615.09 | 11,554.13 | 17,242.32 | 67,554.41 | 32,462.47 |
| 经营活动现金流入小计 | 655,107.91 | 404,879.52 | 224,689.09 | 995,747.91 | 628,202.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 370,821.37 | 224,626.88 | 140,755.45 | 494,207.39 | 336,311.23 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 93,678.31 | 59,389.74 | 29,751.08 | 131,523.77 | 91,796.57 |
| 支付的各项税费 | 43,614.02 | 29,354.55 | 18,262.04 | 47,301.21 | 43,958.40 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 142,945.86 | 108,887.39 | 68,715.73 | 197,404.67 | 140,663.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 651,059.55 | 422,258.56 | 257,484.30 | 870,437.06 | 612,729.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,048.36 | -17,379.04 | -32,795.21 | 125,310.85 | 15,472.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 56.72 | 56.72 | -- | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 357.83 | 319.72 | 157.15 | 794.22 | 422.37 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 38.51 | -- | -- | 593.17 | 32.96 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 9,000.00 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,000.00 | 9,000.00 | -- | 151,471.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 9,453.07 | 9,376.44 | 157.15 | 162,858.39 | 1,455.33 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,950.74 | 13,329.20 | 9,228.15 | 57,270.61 | 30,041.75 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,300.00 | -- | -- | 129,921.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 35,250.74 | 13,329.20 | 9,228.15 | 187,191.61 | 30,041.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,797.67 | -3,952.75 | -9,071.00 | -24,333.21 | -28,586.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | 11.20 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 278,869.12 | 188,758.68 | 124,094.58 | 263,525.13 | 219,378.13 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,000.00 | 62,690.29 | 7,794.89 | 22,820.34 | 69,840.37 |
| 筹资活动现金流入小计 | 283,969.12 | 251,448.97 | 131,889.48 | 286,345.46 | 289,229.71 |
| 偿还债务支付的现金 | 236,924.31 | 162,571.00 | 110,446.19 | 321,989.47 | 212,210.64 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 33,174.96 | 31,711.32 | 1,094.62 | 9,183.93 | 7,928.48 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,051.43 | 55,894.19 | 80.26 | 31,482.64 | 68,477.09 |
| 筹资活动现金流出小计 | 276,150.70 | 250,176.51 | 111,621.07 | 362,656.04 | 288,616.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,818.42 | 1,272.46 | 20,268.41 | -76,310.57 | 613.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,930.89 | -20,059.34 | -21,597.80 | 24,667.07 | -12,500.29 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 147,433.07 | 147,433.07 | 147,433.07 | 122,766.00 | 122,766.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 133,502.18 | 127,373.73 | 125,835.27 | 147,433.07 | 110,265.71 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 23,588.13 | -- | 44,777.29 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -12.57 | -- | 5,747.85 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,510.21 | -- | 14,366.83 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 869.81 | -- | 1,743.48 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 9,405.92 | -- | 17,688.46 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 10.23 | -- | 145.50 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 133.73 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 798.81 | -- | 120.43 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,741.90 | -- | 5,982.51 | -- |
| 投资损失 | -- | -873.13 | -- | -1,764.09 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,743.91 | -- | -892.69 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 292.76 | -- | -762.00 | -- |
| 存货的减少 | -- | 11,301.01 | -- | 15,776.84 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -31,126.65 | -- | -2,458.50 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -43,936.07 | -- | 15,712.63 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -17,379.04 | -- | 125,310.85 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 127,373.73 | -- | 147,433.07 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 147,433.07 | -- | 122,766.00 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -20,059.34 | -- | 24,667.07 | -- |
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