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| 喜临门(603008) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 665,449.34 | 440,013.81 | 199,045.86 | 928,554.90 | 610,264.75 |
| 收到的税费返还 | 12,269.57 | 11,384.49 | 3,733.15 | 12,546.23 | 8,228.08 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 26,288.33 | 11,386.29 | 12,148.25 | 52,672.73 | 36,615.09 |
| 经营活动现金流入小计 | 704,007.24 | 462,784.59 | 214,927.25 | 993,773.87 | 655,107.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 357,101.21 | 237,460.73 | 142,782.76 | 540,854.24 | 370,821.37 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 104,986.94 | 67,294.46 | 30,150.34 | 134,048.81 | 93,678.31 |
| 支付的各项税费 | 49,271.20 | 34,631.93 | 20,149.90 | 53,214.37 | 43,614.02 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 181,185.89 | 127,359.88 | 66,763.82 | 186,995.97 | 142,945.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 692,545.24 | 466,747.00 | 259,846.82 | 915,113.39 | 651,059.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,462.00 | -3,962.41 | -44,919.57 | 78,660.48 | 4,048.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,358.34 | 2,277.79 | 129.86 | -- | 56.72 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 353.14 | 165.02 | 50.08 | 460.91 | 357.83 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 45.44 | 10.68 | -- | 691.60 | 38.51 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 26,150.81 | 9,174.58 | -- | 88,856.86 | 9,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 28,907.74 | 11,628.07 | 179.94 | 90,009.37 | 9,453.07 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,369.11 | 11,797.64 | 8,061.45 | 36,141.06 | 27,950.74 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 9,750.00 | 9,750.00 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 30,750.00 | 13,500.00 | -- | 63,200.00 | 7,300.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 58,869.11 | 35,047.64 | 8,061.45 | 99,341.06 | 35,250.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,961.37 | -23,419.57 | -7,881.51 | -9,331.69 | -25,797.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 750.00 | -- | -- | 750.00 | 100.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 750.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 293,287.79 | 201,315.87 | 127,190.00 | 359,187.11 | 278,869.12 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,390.00 | 15,118.90 | 6,236.34 | 6,018.69 | 5,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 298,427.79 | 216,434.77 | 133,426.34 | 365,955.81 | 283,969.12 |
| 偿还债务支付的现金 | 274,163.00 | 180,863.10 | 126,772.50 | 317,146.61 | 236,924.31 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25,930.15 | 24,684.07 | 1,371.71 | 35,619.18 | 33,174.96 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 9,800.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,523.66 | 32,064.39 | 69.26 | 19,295.44 | 6,051.43 |
| 筹资活动现金流出小计 | 306,616.81 | 237,611.56 | 128,213.46 | 372,061.23 | 276,150.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,189.02 | -21,176.79 | 5,212.88 | -6,105.43 | 7,818.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -26,688.39 | -48,558.78 | -47,588.20 | 63,223.36 | -13,930.89 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 210,656.43 | 210,656.43 | 210,656.43 | 147,433.07 | 147,433.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 183,968.04 | 162,097.65 | 163,068.23 | 210,656.43 | 133,502.18 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 26,165.39 | -- | 32,656.99 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 93.53 | -- | 2,407.65 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,926.24 | -- | 24,144.41 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 857.11 | -- | 1,742.90 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 9,532.92 | -- | 17,965.56 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 103.65 | -- | -12.35 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 163.75 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -357.88 | -- | -821.31 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,340.35 | -- | 7,799.80 | -- |
| 投资损失 | -- | 460.23 | -- | -109.69 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,445.70 | -- | -8,287.73 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 9.73 | -- | 582.06 | -- |
| 存货的减少 | -- | 6,543.47 | -- | 13,738.41 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -28,968.78 | -- | 3,364.67 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -30,289.67 | -- | -18,846.59 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -3,962.41 | -- | 78,660.48 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 162,097.65 | -- | 210,656.43 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 210,656.43 | -- | 147,433.07 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -48,558.78 | -- | 63,223.36 | -- |
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