喜临门

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
喜临门(603008) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金210,265.9796,008.06461,022.38309,442.89203,776.90
收到的税费返还2,360.051,896.956,306.325,828.994,724.38
收到的其他与经营活动有关的现金15,251.884,122.3244,465.5022,594.949,098.76
经营活动现金流入小计227,877.89102,027.33511,794.20337,866.82217,600.04
购买商品、接受劳务支付的现金139,130.4669,243.09310,222.93224,782.89144,029.74
支付给职工以及为职工支付的现金30,281.5815,268.1966,670.4642,909.4327,470.45
支付的各项税费12,559.245,954.6218,095.8821,255.3415,125.18
支付的其他与经营活动有关的现金25,080.3418,901.44130,745.9682,366.4953,276.81
经营活动现金流出小计207,051.62109,367.34525,735.23371,314.16239,902.17
经营活动产生的现金流量净额20,826.27-7,340.01-13,941.03-33,447.34-22,302.14
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----27,328.486,000.006,000.00
取得投资收益所收到的现金175.58109.71297.81----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8.93--5,863.432.502.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金3,120.003,120.0043,028.1121,550.0019,000.00
投资活动现金流入小计3,304.513,229.7176,517.8227,552.5025,002.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,612.206,754.6436,060.9221,626.6615,292.12
投资所支付的现金------7,250.007,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----26,923.29-1,688.22-1,688.22
支付的其他与投资活动有关的现金156.58156.5813,430.7511,455.7511,455.75
投资活动现金流出小计11,768.786,911.2276,414.9638,644.1932,259.65
投资活动产生的现金流量净额-8,464.26-3,681.51102.87-11,091.69-7,257.15
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----552.20552.20512.20
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----40.00----
取得借款收到的现金142,346.0993,686.87204,548.48139,125.53118,937.25
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----20,933.109,624.58--
筹资活动现金流入小计142,346.0993,686.87226,033.78149,302.31119,449.45
偿还债务支付的现金151,317.3294,897.14181,918.03121,106.0898,476.53
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,414.553,952.6111,340.467,759.445,963.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金5,600.00--24,440.839,322.259,322.25
筹资活动现金流出小计163,331.8798,849.75217,699.31138,187.76113,762.64
筹资活动产生的现金流量净额-20,985.78-5,162.888,334.4611,114.555,686.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-8,623.77-16,184.40-5,503.70-33,424.47-23,872.48
加:期初现金及现金等价物余额47,752.8247,752.8253,256.5353,256.5353,256.53
六、期末现金及现金等价物余额39,129.0531,568.4247,752.8219,832.0629,384.05
附注
净利润16,420.56---42,380.62--12,997.74
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-822.09--34,473.67---3,303.61
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,703.61--8,747.14--3,788.94
无形资产摊销815.43--1,593.71--625.12
长期待摊费用摊销1,879.96--4,253.26--1,976.62
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-17.64---287.78---0.75
固定资产报废损失----11.59----
公允价值变动损失-208.18--320.47--112.29
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用4,448.02--8,873.98--2,584.36
投资损失156.87--1,407.56--49.10
递延所得税资产减少-1,030.72---5,387.22--14.38
递延所得税负债增加-----16.84---16.84
存货的减少6,548.23---8,002.01---4,358.39
经营性应收项目的减少-5,340.22---26,674.04---17,399.06
经营性应付项目的增加-7,021.46--8,979.62---20,101.05
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他293.90--146.48--729.03
经营活动产生现金流量净额20,826.27---13,941.03---22,302.14
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额39,129.05--47,752.82--29,384.05
现金的期初余额47,752.82--53,256.53--53,256.53
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-8,623.77---5,503.70---23,872.48
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