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| 联明股份(603006) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 50,242.31 | 35,081.58 | 18,986.72 | 116,284.90 | 79,941.90 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,822.61 | 6,281.55 | 6,252.25 | 11,290.62 | 7,339.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 58,064.91 | 41,363.13 | 25,238.96 | 127,575.52 | 87,281.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,490.49 | 15,195.07 | 6,549.42 | 54,964.35 | 45,081.72 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,181.10 | 9,368.11 | 4,984.97 | 24,142.10 | 16,608.07 |
| 支付的各项税费 | 6,259.64 | 4,788.47 | 3,212.31 | 10,224.55 | 8,120.24 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,304.95 | 9,328.72 | 10,122.56 | 12,829.62 | 7,543.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 57,236.19 | 38,680.38 | 24,869.26 | 102,160.62 | 77,353.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 828.73 | 2,682.75 | 369.70 | 25,414.90 | 9,927.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 1,769.48 | 341.97 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 98.12 | 79.75 | 21.61 | 234.64 | 1,670.59 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 30.28 | 3.86 | 2.84 | 148.91 | 39.96 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 16,900.86 | 14,000.00 | 6,000.00 | 17,919.52 | 15,919.52 |
| 投资活动现金流入小计 | 17,029.25 | 14,083.61 | 6,024.45 | 20,072.54 | 17,972.04 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 300.67 | 238.55 | 212.26 | 6,974.88 | 1,510.20 |
| 投资所支付的现金 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,900.00 | 400.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 26,000.00 | 17,000.00 | -- | 16,000.00 | 4,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 27,800.67 | 18,738.55 | 1,712.26 | 24,874.88 | 5,910.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,771.41 | -4,654.94 | 4,312.19 | -4,802.34 | 12,061.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,110.62 | 7,110.62 | -- | 10,445.66 | 10,445.66 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 784.00 | 784.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 126.64 | 83.88 | -- | 206.49 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,237.25 | 7,194.49 | -- | 10,652.16 | 10,445.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,237.25 | -7,194.49 | -- | -10,652.16 | -10,445.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.34 | 0.34 | 0.28 | 0.05 | 0.05 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,179.60 | -9,166.34 | 4,682.17 | 9,960.46 | 11,543.87 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 49,382.16 | 49,382.16 | 49,382.16 | 39,421.70 | 39,421.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,202.57 | 40,215.83 | 54,064.33 | 49,382.16 | 50,965.57 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,532.56 | -- | 9,931.54 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 42.89 | -- | 3,481.77 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,784.21 | -- | 7,047.80 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 216.54 | -- | 454.00 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 161.19 | -- | 331.41 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -68.68 | -- | -12.13 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.04 | -- | 0.39 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -14.97 | -- | 984.14 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 8.57 | -- | 25.53 | -- |
| 投资损失 | -- | -79.75 | -- | -1,662.15 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -147.95 | -- | -209.20 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -23.10 | -- | -217.19 | -- |
| 存货的减少 | -- | -3,018.16 | -- | 3,074.49 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 2,369.51 | -- | 3,110.13 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -3,883.36 | -- | -3,759.76 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,682.75 | -- | 25,414.90 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 40,215.83 | -- | 49,382.16 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 49,382.16 | -- | 39,421.70 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -9,166.34 | -- | 9,960.46 | -- |
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