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| 联明股份(603006) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,593.07 | 39,493.34 | 20,457.05 | 74,398.07 | 50,242.31 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,630.88 | 4,591.75 | 1,872.37 | 9,775.98 | 7,822.61 |
| 经营活动现金流入小计 | 60,223.95 | 44,085.09 | 22,329.42 | 84,174.06 | 58,064.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,175.36 | 10,040.55 | 4,314.27 | 38,706.41 | 24,490.49 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,810.68 | 9,838.74 | 5,025.76 | 18,401.37 | 13,181.10 |
| 支付的各项税费 | 6,619.20 | 4,599.80 | 2,933.65 | 7,007.74 | 6,259.64 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,316.18 | 4,016.59 | 1,410.17 | 10,543.16 | 13,304.95 |
| 经营活动现金流出小计 | 43,921.42 | 28,495.67 | 13,683.85 | 74,658.69 | 57,236.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,302.53 | 15,589.41 | 8,645.57 | 9,515.37 | 828.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 463.08 | 257.32 | 102.93 | 344.52 | 98.12 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 339.70 | 13.54 | 7.90 | 105.85 | 30.28 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 75,000.00 | 36,000.00 | 10,000.00 | 34,000.00 | 16,900.86 |
| 投资活动现金流入小计 | 75,802.78 | 36,270.86 | 10,110.83 | 34,450.37 | 17,029.25 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,448.53 | 1,074.75 | 1,027.60 | 594.80 | 300.67 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 72,000.00 | 39,000.00 | 13,000.00 | 44,000.00 | 26,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 73,448.53 | 40,074.75 | 14,027.60 | 46,094.80 | 27,800.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,354.25 | -3,803.89 | -3,916.77 | -11,644.43 | -10,771.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,323.32 | 9,662.25 | -- | 7,119.12 | 7,110.62 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 132.74 | 87.86 | 38.42 | 120.35 | 126.64 |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,456.06 | 9,750.11 | 38.42 | 7,239.47 | 7,237.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,456.06 | -9,750.11 | -38.42 | -7,239.47 | -7,237.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.36 | 0.36 | 0.13 | 0.56 | 0.34 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -798.92 | 2,035.77 | 4,690.51 | -9,367.97 | -17,179.60 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,014.20 | 40,014.20 | 40,014.20 | 49,382.16 | 49,382.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,215.28 | 42,049.96 | 44,704.70 | 40,014.20 | 32,202.57 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,211.65 | -- | 5,679.91 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -132.21 | -- | 1,293.65 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,715.00 | -- | 7,403.82 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 221.54 | -- | 437.55 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 153.61 | -- | 315.73 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -70.97 | -- | -51.77 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -0.50 | -- | 1.55 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 277.27 | -- | -265.11 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4.58 | -- | 14.61 | -- |
| 投资损失 | -- | -257.32 | -- | -344.52 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 132.40 | -- | -542.41 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 20.69 | -- | -2.08 | -- |
| 存货的减少 | -- | -442.21 | -- | 3,403.32 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 10,590.18 | -- | -736.80 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,790.97 | -- | -10,042.55 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 15,589.41 | -- | 9,515.37 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 42,049.96 | -- | 40,014.20 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 40,014.20 | -- | 49,382.16 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,035.77 | -- | -9,367.97 | -- |
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