龙宇股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
龙宇股份(603003) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金855,509.40568,659.72315,387.191,134,152.10854,690.98
收到的税费返还97.55100.192.463,741.813,739.42
收到的其他与经营活动有关的现金1,173.721,020.98775.782,338.01878.51
经营活动现金流入小计856,780.66569,780.89316,165.421,140,231.92859,308.91
购买商品、接受劳务支付的现金834,839.48547,609.57305,644.341,118,867.56875,278.60
支付给职工以及为职工支付的现金3,876.162,601.211,466.364,698.673,673.28
支付的各项税费1,909.861,323.11784.215,191.743,901.24
支付的其他与经营活动有关的现金5,115.643,680.792,181.897,267.565,249.21
经营活动现金流出小计845,741.14555,214.68310,076.801,136,025.52888,102.33
经营活动产生的现金流量净额11,039.5214,566.216,088.624,206.40-28,793.42
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金65,575.2729,535.1022,035.00124,136.2074,248.90
取得投资收益所收到的现金305.07126.2939.25594.93485.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------1.001.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计65,880.3429,661.3922,074.25124,732.1374,735.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金44,153.1134,352.9110,659.5910,391.802,601.50
投资所支付的现金54,550.0048,550.0036,700.0085,350.1535,416.96
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------3,914.493,914.49
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计98,703.1182,902.9147,359.5999,656.4341,932.95
投资活动产生的现金流量净额-32,822.78-53,241.53-25,285.3425,075.7032,802.44
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金48,869.1440,840.3117,670.0022,300.0015,700.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金5,098.635,211.00--6,163.457,249.45
筹资活动现金流入小计53,967.7646,051.3117,670.0028,463.4522,949.45
偿还债务支付的现金17,150.0012,150.005,000.006,050.005,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金696.04416.56186.37850.00260.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------425.71--
支付其他与筹资活动有关的现金38,290.2016,279.304,568.653,563.174,613.69
筹资活动现金流出小计56,136.2428,845.879,755.0110,463.1710,373.85
筹资活动产生的现金流量净额-2,168.4717,205.447,914.9918,000.2812,575.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响424.89583.31-90.291,148.151,414.59
五、现金及现金等价物净增加额-23,526.84-20,886.56-11,372.0248,430.5217,999.21
加:期初现金及现金等价物余额76,210.2476,210.2476,210.2427,779.7227,779.72
六、期末现金及现金等价物余额52,683.4055,323.6864,838.2276,210.2445,778.93
附注
净利润--4,019.77--3,004.39--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--350.40--433.60--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,907.42--7,825.85--
无形资产摊销--759.21--1,519.42--
长期待摊费用摊销------26.92--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------1.63--
固定资产报废损失------0.08--
公允价值变动损失---473.37--284.11--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--900.92--1,395.25--
投资损失---236.49---745.36--
递延所得税资产减少--170.90---2.45--
递延所得税负债增加--13.93---251.02--
存货的减少---31,360.00--11,056.03--
经营性应收项目的减少--25,104.59---21,838.58--
经营性应付项目的增加--13,845.69--156.20--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--14,566.21--4,206.40--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--55,323.68--76,210.24--
现金的期初余额--76,210.24--27,779.72--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---20,886.56--48,430.52--
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