龙宇燃油

- 603003

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
龙宇燃油(603003) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金872,332.73614,146.40258,309.962,116,428.591,639,820.30
收到的税费返还274.90250.72232.74351.79306.39
收到的其他与经营活动有关的现金2,778.813,160.551,952.116,103.631,156.49
经营活动现金流入小计875,386.44617,557.68260,494.812,122,884.011,641,283.18
购买商品、接受劳务支付的现金862,052.79579,946.21264,439.382,120,892.101,681,555.14
支付给职工以及为职工支付的现金2,654.601,815.231,089.404,586.713,916.93
支付的各项税费1,304.97741.07608.122,454.521,936.22
支付的其他与经营活动有关的现金5,623.253,830.861,304.528,036.536,324.20
经营活动现金流出小计871,635.61586,333.37267,441.422,135,969.861,693,732.49
经营活动产生的现金流量净额3,750.8331,224.31-6,946.61-13,085.86-52,449.30
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金271,376.32172,920.0096,900.00396,679.91217,093.88
取得投资收益所收到的现金6,813.525,862.253,593.343,978.623,578.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额18.80----225.01225.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------3,008.71--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计278,208.65178,782.25100,493.34403,892.24220,897.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,952.6710,033.385,576.0027,496.5218,554.69
投资所支付的现金177,186.41129,696.0568,329.43455,793.00224,040.32
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------1,324.191,570.96
投资活动现金流出小计193,139.08139,729.4373,905.43484,613.72244,165.96
投资活动产生的现金流量净额85,069.5739,052.8226,587.91-80,721.47-23,268.65
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金300.00----200.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金300.00----200.00--
取得借款收到的现金145,477.6799,691.5941,894.36372,173.62280,788.09
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金18,324.4816,018.1916,018.3444,960.1839,437.20
筹资活动现金流入小计164,102.14115,709.7857,912.70417,333.81320,225.29
偿还债务支付的现金163,875.65135,505.4662,603.54365,165.13259,082.27
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,233.712,122.341,049.484,339.323,378.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润117.08--------
支付其他与筹资活动有关的现金18,451.7218,879.982,282.6653,631.4177,531.11
筹资活动现金流出小计185,561.07156,507.7865,935.68423,135.86339,991.76
筹资活动产生的现金流量净额-21,458.93-40,798.00-8,022.98-5,802.05-19,766.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,190.1450.6789.45108.7932.34
五、现金及现金等价物净增加额66,171.3329,529.8011,707.78-99,500.59-95,452.08
加:期初现金及现金等价物余额66,101.3966,101.3966,101.39165,601.98165,601.98
六、期末现金及现金等价物余额132,272.7295,631.1977,809.1766,101.3970,149.90
附注
净利润---2,226.45--544.89--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--161.59---910.50--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,164.43--4,865.65--
无形资产摊销--745.33--1,399.83--
长期待摊费用摊销------0.32--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------0.94--
固定资产报废损失--7.32--0.89--
公允价值变动损失---5,752.97--1,610.69--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,825.08--4,665.45--
投资损失---1,121.79---4,797.27--
递延所得税资产减少---163.59--115.36--
递延所得税负债增加---89.33---196.12--
存货的减少---7,367.60---586.85--
经营性应收项目的减少--22,093.83---51,038.23--
经营性应付项目的增加--19,216.71--31,238.38--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1.02--0.71--
经营活动产生现金流量净额--31,224.31---13,085.86--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--95,631.19--66,101.39--
现金的期初余额--66,101.39--165,601.98--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--29,529.80---99,500.59--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶