龙宇燃油

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
龙宇燃油(603003) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金854,690.98537,591.02250,857.17896,873.48558,212.01
收到的税费返还3,739.423,116.39123.9591.8236.11
收到的其他与经营活动有关的现金878.51478.64164.64661.40675.26
经营活动现金流入小计859,308.91541,186.05251,145.76897,626.70558,923.38
购买商品、接受劳务支付的现金875,278.60527,482.23236,780.03881,616.12588,880.97
支付给职工以及为职工支付的现金3,673.282,491.151,598.923,704.252,969.74
支付的各项税费3,901.242,717.761,214.273,021.201,967.85
支付的其他与经营活动有关的现金5,249.213,417.531,338.555,208.513,359.23
经营活动现金流出小计888,102.33536,108.67240,931.76893,550.08597,177.80
经营活动产生的现金流量净额-28,793.425,077.3910,214.004,076.62-38,254.42
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金74,248.9045,350.0036,050.0057,958.0059,658.00
取得投资收益所收到的现金485.48298.57126.273,699.463,467.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.00----455.81455.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计74,735.3845,648.5736,176.2762,113.2763,581.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,601.50773.96662.493,702.843,531.52
投资所支付的现金35,416.9627,650.008,800.0051,541.0313,491.03
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3,914.493,914.493,934.0010,399.25--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计41,932.9532,338.4513,396.4965,643.1117,022.55
投资活动产生的现金流量净额32,802.4413,310.1122,779.79-3,529.8446,558.72
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------400.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------400.00--
取得借款收到的现金15,700.0012,700.004,000.0015,086.9715,086.97
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金7,249.456.290.0384.35--
筹资活动现金流入小计22,949.4512,706.294,000.0315,571.3215,086.97
偿还债务支付的现金5,500.003,000.003,000.0021,158.8111,879.55
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金260.17112.0359.282,169.021,961.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------1,411.031,411.03
支付其他与筹资活动有关的现金4,613.694,623.78735.4711,923.6215,887.98
筹资活动现金流出小计10,373.857,735.813,794.7535,251.4529,728.58
筹资活动产生的现金流量净额12,575.594,970.49205.27-19,680.14-14,641.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,414.59718.47-59.4661.45169.13
五、现金及现金等价物净增加额17,999.2124,076.4633,139.60-19,071.91-6,168.18
加:期初现金及现金等价物余额27,779.7227,779.7227,779.7246,851.6446,851.64
六、期末现金及现金等价物余额45,778.9351,856.1860,919.3327,779.7240,683.45
附注
净利润--2,733.92---14,777.98--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--17.31--11,896.98--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,939.13--7,795.91--
无形资产摊销--759.74--1,499.61--
长期待摊费用摊销--6.58--20.69--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------96.42--
固定资产报废损失------0.05--
公允价值变动损失-------998.14--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--682.74--623.21--
投资损失---298.57---1,484.87--
递延所得税资产减少--37.51--426.13--
递延所得税负债增加---90.45---414.94--
存货的减少---1,587.05---26,428.78--
经营性应收项目的减少--48,518.04---14,698.32--
经营性应付项目的增加---49,636.17--30,533.81--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--5,077.39--4,076.62--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--51,856.18--27,779.72--
现金的期初余额--27,779.72--46,851.64--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--24,076.46---19,071.91--
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