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| 龙宇燃油(603003) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 872,332.73 | 614,146.40 | 258,309.96 | 2,116,428.59 | 1,639,820.30 |
| 收到的税费返还 | 274.90 | 250.72 | 232.74 | 351.79 | 306.39 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,778.81 | 3,160.55 | 1,952.11 | 6,103.63 | 1,156.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 875,386.44 | 617,557.68 | 260,494.81 | 2,122,884.01 | 1,641,283.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 862,052.79 | 579,946.21 | 264,439.38 | 2,120,892.10 | 1,681,555.14 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,654.60 | 1,815.23 | 1,089.40 | 4,586.71 | 3,916.93 |
| 支付的各项税费 | 1,304.97 | 741.07 | 608.12 | 2,454.52 | 1,936.22 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,623.25 | 3,830.86 | 1,304.52 | 8,036.53 | 6,324.20 |
| 经营活动现金流出小计 | 871,635.61 | 586,333.37 | 267,441.42 | 2,135,969.86 | 1,693,732.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,750.83 | 31,224.31 | -6,946.61 | -13,085.86 | -52,449.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 271,376.32 | 172,920.00 | 96,900.00 | 396,679.91 | 217,093.88 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,813.52 | 5,862.25 | 3,593.34 | 3,978.62 | 3,578.43 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.80 | -- | -- | 225.01 | 225.01 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 3,008.71 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 278,208.65 | 178,782.25 | 100,493.34 | 403,892.24 | 220,897.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,952.67 | 10,033.38 | 5,576.00 | 27,496.52 | 18,554.69 |
| 投资所支付的现金 | 177,186.41 | 129,696.05 | 68,329.43 | 455,793.00 | 224,040.32 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,324.19 | 1,570.96 |
| 投资活动现金流出小计 | 193,139.08 | 139,729.43 | 73,905.43 | 484,613.72 | 244,165.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 85,069.57 | 39,052.82 | 26,587.91 | -80,721.47 | -23,268.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 300.00 | -- | -- | 200.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 300.00 | -- | -- | 200.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 145,477.67 | 99,691.59 | 41,894.36 | 372,173.62 | 280,788.09 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 18,324.48 | 16,018.19 | 16,018.34 | 44,960.18 | 39,437.20 |
| 筹资活动现金流入小计 | 164,102.14 | 115,709.78 | 57,912.70 | 417,333.81 | 320,225.29 |
| 偿还债务支付的现金 | 163,875.65 | 135,505.46 | 62,603.54 | 365,165.13 | 259,082.27 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,233.71 | 2,122.34 | 1,049.48 | 4,339.32 | 3,378.38 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 117.08 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,451.72 | 18,879.98 | 2,282.66 | 53,631.41 | 77,531.11 |
| 筹资活动现金流出小计 | 185,561.07 | 156,507.78 | 65,935.68 | 423,135.86 | 339,991.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,458.93 | -40,798.00 | -8,022.98 | -5,802.05 | -19,766.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,190.14 | 50.67 | 89.45 | 108.79 | 32.34 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 66,171.33 | 29,529.80 | 11,707.78 | -99,500.59 | -95,452.08 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 66,101.39 | 66,101.39 | 66,101.39 | 165,601.98 | 165,601.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 132,272.72 | 95,631.19 | 77,809.17 | 66,101.39 | 70,149.90 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -2,226.45 | -- | 544.89 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 161.59 | -- | -910.50 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,164.43 | -- | 4,865.65 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 745.33 | -- | 1,399.83 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | 0.32 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 0.94 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 7.32 | -- | 0.89 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -5,752.97 | -- | 1,610.69 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,825.08 | -- | 4,665.45 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,121.79 | -- | -4,797.27 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -163.59 | -- | 115.36 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -89.33 | -- | -196.12 | -- |
| 存货的减少 | -- | -7,367.60 | -- | -586.85 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 22,093.83 | -- | -51,038.23 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 19,216.71 | -- | 31,238.38 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1.02 | -- | 0.71 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 31,224.31 | -- | -13,085.86 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 95,631.19 | -- | 66,101.39 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 66,101.39 | -- | 165,601.98 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 29,529.80 | -- | -99,500.59 | -- |
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