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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
龙宇燃油(603003) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 854,690.98 | 537,591.02 | 250,857.17 | 896,873.48 | 558,212.01 |
收到的税费返还 | 3,739.42 | 3,116.39 | 123.95 | 91.82 | 36.11 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 878.51 | 478.64 | 164.64 | 661.40 | 675.26 |
经营活动现金流入小计 | 859,308.91 | 541,186.05 | 251,145.76 | 897,626.70 | 558,923.38 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 875,278.60 | 527,482.23 | 236,780.03 | 881,616.12 | 588,880.97 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,673.28 | 2,491.15 | 1,598.92 | 3,704.25 | 2,969.74 |
支付的各项税费 | 3,901.24 | 2,717.76 | 1,214.27 | 3,021.20 | 1,967.85 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,249.21 | 3,417.53 | 1,338.55 | 5,208.51 | 3,359.23 |
经营活动现金流出小计 | 888,102.33 | 536,108.67 | 240,931.76 | 893,550.08 | 597,177.80 |
经营活动产生的现金流量净额 | -28,793.42 | 5,077.39 | 10,214.00 | 4,076.62 | -38,254.42 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 74,248.90 | 45,350.00 | 36,050.00 | 57,958.00 | 59,658.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 485.48 | 298.57 | 126.27 | 3,699.46 | 3,467.45 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.00 | -- | -- | 455.81 | 455.81 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 74,735.38 | 45,648.57 | 36,176.27 | 62,113.27 | 63,581.27 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,601.50 | 773.96 | 662.49 | 3,702.84 | 3,531.52 |
投资所支付的现金 | 35,416.96 | 27,650.00 | 8,800.00 | 51,541.03 | 13,491.03 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,914.49 | 3,914.49 | 3,934.00 | 10,399.25 | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 41,932.95 | 32,338.45 | 13,396.49 | 65,643.11 | 17,022.55 |
投资活动产生的现金流量净额 | 32,802.44 | 13,310.11 | 22,779.79 | -3,529.84 | 46,558.72 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 400.00 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 400.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 15,700.00 | 12,700.00 | 4,000.00 | 15,086.97 | 15,086.97 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,249.45 | 6.29 | 0.03 | 84.35 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 22,949.45 | 12,706.29 | 4,000.03 | 15,571.32 | 15,086.97 |
偿还债务支付的现金 | 5,500.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 21,158.81 | 11,879.55 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 260.17 | 112.03 | 59.28 | 2,169.02 | 1,961.06 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 1,411.03 | 1,411.03 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,613.69 | 4,623.78 | 735.47 | 11,923.62 | 15,887.98 |
筹资活动现金流出小计 | 10,373.85 | 7,735.81 | 3,794.75 | 35,251.45 | 29,728.58 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 12,575.59 | 4,970.49 | 205.27 | -19,680.14 | -14,641.61 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,414.59 | 718.47 | -59.46 | 61.45 | 169.13 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 17,999.21 | 24,076.46 | 33,139.60 | -19,071.91 | -6,168.18 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 27,779.72 | 27,779.72 | 27,779.72 | 46,851.64 | 46,851.64 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 45,778.93 | 51,856.18 | 60,919.33 | 27,779.72 | 40,683.45 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 2,733.92 | -- | -14,777.98 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 17.31 | -- | 11,896.98 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,939.13 | -- | 7,795.91 | -- |
无形资产摊销 | -- | 759.74 | -- | 1,499.61 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 6.58 | -- | 20.69 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -96.42 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.05 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -998.14 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 682.74 | -- | 623.21 | -- |
投资损失 | -- | -298.57 | -- | -1,484.87 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 37.51 | -- | 426.13 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -90.45 | -- | -414.94 | -- |
存货的减少 | -- | -1,587.05 | -- | -26,428.78 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 48,518.04 | -- | -14,698.32 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -49,636.17 | -- | 30,533.81 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 5,077.39 | -- | 4,076.62 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 51,856.18 | -- | 27,779.72 | -- |
现金的期初余额 | -- | 27,779.72 | -- | 46,851.64 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 24,076.46 | -- | -19,071.91 | -- |
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