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| 宏昌电子(603002) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 54,041.07 | 252,723.74 | 193,737.81 | 135,706.01 | 79,422.68 |
| 收到的税费返还 | 1,379.72 | 887.80 | 538.37 | 292.04 | 253.82 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 82.91 | 1,616.75 | 2,669.75 | 1,229.12 | 635.02 |
| 经营活动现金流入小计 | 55,503.70 | 255,228.29 | 196,945.93 | 137,227.18 | 80,311.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 53,355.62 | 208,376.51 | 147,024.39 | 114,231.29 | 60,068.79 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,508.05 | 11,662.05 | 8,099.23 | 4,958.66 | 3,273.17 |
| 支付的各项税费 | 486.99 | 2,870.81 | 2,899.82 | 2,240.00 | 1,095.00 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,808.36 | 4,018.67 | 11,397.34 | 3,036.12 | 1,812.68 |
| 经营活动现金流出小计 | 59,159.01 | 226,928.04 | 169,420.78 | 124,466.07 | 66,249.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,655.31 | 28,300.25 | 27,525.16 | 12,761.10 | 14,061.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 470.67 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 17.59 | 3.45 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 64,033.82 | 235,809.32 | 126,309.79 | 115,521.88 | 42,182.03 |
| 投资活动现金流入小计 | 64,033.82 | 236,297.58 | 126,313.24 | 115,521.88 | 42,182.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,343.93 | 25,071.93 | 16,922.83 | 12,607.85 | 8,765.41 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 55,689.95 | 272,177.43 | 126,583.03 | 111,300.00 | 37,500.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 65,033.88 | 297,249.36 | 143,505.86 | 123,907.85 | 46,265.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,000.06 | -60,951.78 | -17,192.62 | -8,385.97 | -4,083.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 115,414.46 | 115,414.46 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 40,234.68 | 30,177.57 | 29,792.08 | 11,042.78 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,810.71 | 1,415.54 | 37,486.68 | 25,702.60 | 5,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,810.71 | 157,064.68 | 183,078.71 | 55,494.68 | 16,042.78 |
| 偿还债务支付的现金 | 17,615.01 | 16,871.16 | 1,801.80 | 12,022.10 | 459.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 35.00 | 17,300.06 | 18,410.38 | 18,057.84 | 104.88 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,734.41 | 2,442.83 | 32,893.08 | 10,256.36 | 432.88 |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,384.42 | 36,614.05 | 53,105.27 | 40,336.30 | 996.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,573.71 | 120,450.63 | 129,973.44 | 15,158.38 | 15,046.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 67.36 | 76.27 | 311.20 | 328.50 | 67.81 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -23,161.72 | 87,875.37 | 140,617.18 | 19,862.01 | 25,092.34 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 151,391.61 | 63,516.24 | 63,516.24 | 63,516.24 | 63,516.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 128,229.90 | 151,391.61 | 204,133.42 | 83,378.25 | 88,608.58 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 8,663.46 | -- | 3,877.71 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -53.54 | -- | 141.55 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,029.65 | -- | 2,490.14 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 448.64 | -- | 176.31 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 68.79 | -- | 34.40 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3.45 | -- | 1.52 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 9.69 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -25.26 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -600.84 | -- | -114.74 | -- |
| 投资损失 | -- | -460.88 | -- | -212.09 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -117.51 | -- | -42.39 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -5.66 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 3,350.61 | -- | 2,716.77 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 18,622.36 | -- | 11,459.30 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -6,691.45 | -- | 189.69 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -7,994.11 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 28,300.25 | -- | 12,761.10 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 151,391.61 | -- | 83,378.25 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 63,516.24 | -- | 63,516.24 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 87,875.37 | -- | 19,862.01 | -- |
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