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| 宏昌电子(603002) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,884.81 | 221,090.57 | 185,903.18 | 114,711.88 | 54,041.07 |
| 收到的税费返还 | 260.01 | 2,451.67 | 1,773.25 | 1,303.18 | 1,379.72 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 790.84 | 3,966.52 | 2,545.76 | 1,725.72 | 82.91 |
| 经营活动现金流入小计 | 53,935.66 | 227,508.76 | 190,222.19 | 117,740.78 | 55,503.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,428.75 | 202,516.13 | 162,668.98 | 104,080.39 | 53,355.62 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,540.51 | 11,898.96 | 9,393.30 | 5,266.35 | 3,508.05 |
| 支付的各项税费 | 571.99 | 1,526.39 | 1,376.82 | 1,181.47 | 486.99 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,935.88 | 4,755.06 | 4,954.31 | 2,227.48 | 1,808.36 |
| 经营活动现金流出小计 | 51,477.13 | 220,696.54 | 178,393.40 | 112,755.69 | 59,159.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,458.54 | 6,812.22 | 11,828.79 | 4,985.10 | -3,655.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 778.74 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.05 | 10.83 | 2.55 | 2.55 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 152,063.50 | 401,979.64 | 305,074.89 | 142,752.63 | 64,033.82 |
| 投资活动现金流入小计 | 152,074.56 | 402,769.20 | 305,077.44 | 142,755.18 | 64,033.82 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,975.95 | 58,132.55 | 47,742.58 | 32,076.77 | 9,343.93 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 140,200.00 | 378,300.00 | 285,680.68 | 132,600.00 | 55,689.95 |
| 投资活动现金流出小计 | 158,175.95 | 436,432.55 | 333,423.26 | 164,676.77 | 65,033.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,101.40 | -33,663.35 | -28,345.82 | -21,921.59 | -1,000.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 8,804.45 | 11,450.26 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,814.23 | 3,188.40 | 13,403.09 | 9,660.20 | 3,810.71 |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,814.23 | 11,992.85 | 24,853.35 | 9,660.20 | 3,810.71 |
| 偿还债务支付的现金 | 689.13 | 21,620.21 | 21,620.21 | 21,426.27 | 17,615.01 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 699.07 | 5,818.93 | 6,252.80 | 4,280.93 | 35.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,775.83 | 81.52 | 13,138.92 | 8,897.93 | 4,734.41 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,164.03 | 27,520.66 | 41,011.93 | 34,605.13 | 22,384.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,349.80 | -15,527.81 | -16,158.58 | -24,944.94 | -18,573.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 13.87 | 159.16 | -30.72 | 123.86 | 67.36 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,978.78 | -42,219.78 | -32,706.33 | -41,757.57 | -23,161.72 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 109,171.83 | 151,391.61 | 151,391.61 | 151,391.61 | 151,391.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 104,193.05 | 109,171.83 | 118,685.29 | 109,634.05 | 128,229.90 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 5,060.64 | -- | 2,513.07 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 48.52 | -- | -103.50 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,891.38 | -- | 2,472.49 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 464.22 | -- | 135.29 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 35.90 | -- | 19.35 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 22.27 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 40.77 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -1,024.00 | -- | -55.16 | -- |
| 投资损失 | -- | -753.48 | -- | -318.86 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -219.82 | -- | 138.62 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 2.15 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,268.44 | -- | -2,621.53 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 10,718.49 | -- | -2,857.69 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -11,385.30 | -- | 5,383.30 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 215.88 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 6,812.22 | -- | 4,985.10 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 109,171.83 | -- | 109,634.05 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 151,391.61 | -- | 151,391.61 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -42,219.78 | -- | -41,757.57 | -- |
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