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| 奥康国际(603001) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 79,026.72 | 330,785.72 | 227,619.84 | 160,986.30 | 86,034.19 |
| 收到的税费返还 | 126.75 | 394.75 | 400.64 | 313.11 | 65.76 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,084.31 | 11,716.40 | 6,390.44 | 4,730.19 | 2,761.33 |
| 经营活动现金流入小计 | 81,237.78 | 342,896.87 | 234,410.91 | 166,029.59 | 88,861.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,290.51 | 160,782.73 | 140,747.84 | 91,184.49 | 54,488.70 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,943.03 | 59,372.61 | 43,383.17 | 28,862.46 | 15,306.58 |
| 支付的各项税费 | 3,710.74 | 11,147.65 | 9,015.89 | 7,160.28 | 3,015.57 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,842.61 | 60,478.95 | 36,505.92 | 26,577.74 | 12,223.98 |
| 经营活动现金流出小计 | 72,786.88 | 291,781.95 | 229,652.82 | 153,784.97 | 85,034.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,450.90 | 51,114.92 | 4,758.09 | 12,244.62 | 3,826.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,500.00 | 9,052.00 | 6,551.00 | 1,051.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 405.51 | 843.36 | 466.30 | 146.70 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.28 | 541.43 | 85.00 | 42.89 | 20.12 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 12,103.01 | 11,103.01 | 5,603.01 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,919.79 | 22,539.79 | 18,205.31 | 6,843.59 | 20.12 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,016.84 | 9,423.21 | 5,503.76 | 3,653.67 | 1,445.78 |
| 投资所支付的现金 | 4,000.00 | 4,552.00 | 1,051.00 | 1,051.00 | 1,051.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,800.00 | 22,494.00 | 9,500.00 | 6,000.00 | 3,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 11,816.84 | 36,469.21 | 16,054.76 | 10,704.67 | 5,496.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,897.05 | -13,929.42 | 2,150.55 | -3,861.07 | -5,476.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 67.00 | 13,600.00 | 367.00 | 300.00 | 12,524.76 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 7,265.01 | 20,122.77 | 12,702.76 | 245.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 67.00 | 20,865.01 | 20,489.77 | 13,002.76 | 12,769.76 |
| 偿还债务支付的现金 | 67.00 | 18,413.00 | 300.00 | 233.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 148.64 | 4.28 | 2.07 | 1.26 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,696.40 | 37,410.66 | 41,685.72 | 13,944.04 | 4,956.37 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,763.40 | 55,972.30 | 41,990.01 | 14,179.12 | 4,957.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,696.40 | -35,107.29 | -21,500.24 | -1,176.36 | 7,812.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 38.81 | 34.45 | 42.66 | 78.61 | -12.18 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,103.74 | 2,112.66 | -14,548.94 | 7,285.79 | 6,149.72 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,423.38 | 36,214.91 | 36,214.91 | 36,214.91 | 36,214.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,319.64 | 38,327.57 | 21,665.97 | 43,500.71 | 42,364.63 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -9,436.62 | -- | 851.67 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -177.10 | -- | -556.35 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,480.37 | -- | 1,674.93 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 997.67 | -- | 500.90 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 23,779.53 | -- | 15,936.68 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -164.51 | -- | -86.04 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 13.61 | -- | 7.75 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -5,445.85 | -- | -2,969.03 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,248.78 | -- | 761.59 | -- |
| 投资损失 | -- | -459.41 | -- | 51.23 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,357.58 | -- | 1,058.74 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,185.67 | -- | 443.82 | -- |
| 存货的减少 | -- | 5,251.41 | -- | 10,943.91 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 3,734.15 | -- | -16,255.34 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,969.20 | -- | -17,210.39 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,165.99 | -- | 1,178.95 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 51,114.92 | -- | 12,244.62 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 38,327.57 | -- | 43,500.71 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 36,214.91 | -- | 36,214.91 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,112.66 | -- | 7,285.79 | -- |
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