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| 中信银行(601998) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 10,667,700.00 | 1,175,000.00 | 28,620,700.00 | 33,130,000.00 | 41,247,300.00 |
| 向央行借款净增加额 | 54,300.00 | 391,800.00 | 15,267,000.00 | 4,680,000.00 | 3,476,700.00 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 17,767,400.00 | 8,633,200.00 | 35,823,900.00 | 26,833,200.00 | 17,792,800.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,065,900.00 | 961,800.00 | 1,279,800.00 | 1,127,800.00 | 860,400.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 38,453,800.00 | 21,020,500.00 | 104,993,100.00 | 77,840,900.00 | 65,926,900.00 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 11,385,100.00 | 9,156,000.00 | 38,032,600.00 | 32,696,700.00 | 23,388,600.00 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | 880,200.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,225,900.00 | 1,364,100.00 | 3,759,100.00 | 2,664,600.00 | 1,957,400.00 |
| 支付的各项税费 | 1,467,400.00 | 706,600.00 | 3,109,300.00 | 2,485,300.00 | 1,903,700.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6,312,100.00 | 5,783,100.00 | 7,403,700.00 | 7,139,000.00 | 6,532,400.00 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 6,367,500.00 | 3,646,900.00 | 14,117,800.00 | 10,748,100.00 | 7,476,200.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 72,644,700.00 | 54,334,400.00 | 105,084,900.00 | 78,287,000.00 | 78,228,700.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -34,190,900.00 | -33,313,900.00 | -91,800.00 | -446,100.00 | -12,301,800.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 171,677,600.00 | 87,526,900.00 | 276,833,100.00 | 197,296,200.00 | 132,082,900.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 53,000.00 | 13,600.00 | 65,300.00 | 53,300.00 | 36,800.00 |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 6,200.00 | 2,000.00 | 8,300.00 | 2,100.00 | 1,800.00 |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 171,736,800.00 | 87,542,500.00 | 276,913,700.00 | 197,358,800.00 | 132,124,500.00 |
| 投资支付的现金 | 165,177,300.00 | 85,468,800.00 | 275,372,600.00 | 203,308,700.00 | 127,280,700.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 395,600.00 | 179,500.00 | 1,352,400.00 | 748,600.00 | 404,600.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 165,572,900.00 | 85,648,300.00 | 276,725,000.00 | 204,057,300.00 | 127,685,300.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,163,900.00 | 1,894,200.00 | 188,700.00 | -6,698,500.00 | 4,439,200.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | 93,789,400.00 | 53,111,400.00 | 109,613,900.00 | 82,970,300.00 | 51,911,600.00 |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 93,789,400.00 | 53,111,400.00 | 109,613,900.00 | 82,970,300.00 | 51,911,600.00 |
| 偿还债务所支付的现金 | 67,382,800.00 | 27,916,500.00 | 110,600,000.00 | 86,666,900.00 | 52,108,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,680,100.00 | 665,400.00 | 4,621,600.00 | 3,747,200.00 | 1,315,200.00 |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | 1,494,300.00 | 658,400.00 | 2,472,400.00 | 1,930,800.00 | 1,116,800.00 |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 77,400.00 | 350,900.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 69,227,800.00 | 28,659,300.00 | 115,924,100.00 | 90,675,200.00 | 53,595,400.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 24,561,600.00 | 24,452,100.00 | -6,310,200.00 | -7,704,900.00 | -1,683,800.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 243,200.00 | 233,300.00 | 326,400.00 | 690,700.00 | 576,600.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,222,200.00 | -6,734,300.00 | -5,886,900.00 | -14,158,800.00 | -8,969,800.00 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,900,200.00 | 24,900,200.00 | 30,787,100.00 | 30,787,100.00 | 30,787,100.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,678,000.00 | 18,165,900.00 | 24,900,200.00 | 16,628,300.00 | 21,817,300.00 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,587,100.00 | -- | 6,806,200.00 | -- | 3,670,700.00 |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的资产减值准备 | 4,300.00 | -- | 27,800.00 | -- | 24,200.00 |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 268,500.00 | -- | 489,800.00 | -- | 229,100.00 |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中:无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -2,500.00 | -- | -900.00 | -- | 1,200.00 |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,609,800.00 | -- | 2,499,600.00 | -- | 1,228,700.00 |
| 投资损失(减:收益) | -925,700.00 | -- | -2,001,200.00 | -- | -730,900.00 |
| 公允价值变动(收益)/损失 | -511,300.00 | -- | -52,100.00 | -- | -280,700.00 |
| 汇兑损益 | -428,800.00 | -- | -301,300.00 | -- | 104,300.00 |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产的减少 | 64,300.00 | -- | 98,900.00 | -- | 86,500.00 |
| 递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的增加 | -13,119,600.00 | -- | -58,924,200.00 | -- | -39,296,400.00 |
| 经营性应付项目的增加 | -28,174,000.00 | -- | 44,705,000.00 | -- | 19,032,300.00 |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动现金流量净额 | -34,190,900.00 | -- | -91,800.00 | -- | -12,301,800.00 |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 21,678,000.00 | -- | 24,900,200.00 | -- | 21,817,300.00 |
| 减:现金的期初余额 | 24,900,200.00 | -- | 30,787,100.00 | -- | 30,787,100.00 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -3,222,200.00 | -- | -5,886,900.00 | -- | -8,969,800.00 |
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