中信银行

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
中信银行(601998) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
一、经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额10,667,700.001,175,000.0028,620,700.0033,130,000.0041,247,300.00
向央行借款净增加额54,300.00391,800.0015,267,000.004,680,000.003,476,700.00
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金17,767,400.008,633,200.0035,823,900.0026,833,200.0017,792,800.00
收到其他与经营活动有关的现金1,065,900.00961,800.001,279,800.001,127,800.00860,400.00
经营活动现金流入小计38,453,800.0021,020,500.00104,993,100.0077,840,900.0065,926,900.00
客户贷款及垫款净增加额11,385,100.009,156,000.0038,032,600.0032,696,700.0023,388,600.00
存放中央银行和同业款项净增加额--------880,200.00
支付给职工以及为职工支付的现金2,225,900.001,364,100.003,759,100.002,664,600.001,957,400.00
支付的各项税费1,467,400.00706,600.003,109,300.002,485,300.001,903,700.00
支付其他与经营活动有关的现金6,312,100.005,783,100.007,403,700.007,139,000.006,532,400.00
支付利息、手续费及佣金的现金6,367,500.003,646,900.0014,117,800.0010,748,100.007,476,200.00
经营活动现金流出小计72,644,700.0054,334,400.00105,084,900.0078,287,000.0078,228,700.00
经营活动产生的现金流量净额-34,190,900.00-33,313,900.00-91,800.00-446,100.00-12,301,800.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金171,677,600.0087,526,900.00276,833,100.00197,296,200.00132,082,900.00
取得投资收益收到的现金53,000.0013,600.0065,300.0053,300.0036,800.00
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金6,200.002,000.008,300.002,100.001,800.00
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计171,736,800.0087,542,500.00276,913,700.00197,358,800.00132,124,500.00
投资支付的现金165,177,300.0085,468,800.00275,372,600.00203,308,700.00127,280,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金395,600.00179,500.001,352,400.00748,600.00404,600.00
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计165,572,900.0085,648,300.00276,725,000.00204,057,300.00127,685,300.00
投资活动产生的现金流量净额6,163,900.001,894,200.00188,700.00-6,698,500.004,439,200.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金----------
发行证券化资产所吸收的现金----------
发行债券收到的现金93,789,400.0053,111,400.00109,613,900.0082,970,300.0051,911,600.00
增加股本所收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计93,789,400.0053,111,400.00109,613,900.0082,970,300.0051,911,600.00
偿还债务所支付的现金67,382,800.0027,916,500.00110,600,000.0086,666,900.0052,108,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,680,100.00665,400.004,621,600.003,747,200.001,315,200.00
其中:偿付利息所支付的现金1,494,300.00658,400.002,472,400.001,930,800.001,116,800.00
支付新股发行费用----------
支付其他与筹资活动有关的现金--77,400.00350,900.00----
筹资活动现金流出小计69,227,800.0028,659,300.00115,924,100.0090,675,200.0053,595,400.00
筹资活动产生的现金流量净额24,561,600.0024,452,100.00-6,310,200.00-7,704,900.00-1,683,800.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响243,200.00233,300.00326,400.00690,700.00576,600.00
五、现金及现金等价物净增加额-3,222,200.00-6,734,300.00-5,886,900.00-14,158,800.00-8,969,800.00
加:期初现金及现金等价物余额24,900,200.0024,900,200.0030,787,100.0030,787,100.0030,787,100.00
六、期末现金及现金等价物余额21,678,000.0018,165,900.0024,900,200.0016,628,300.0021,817,300.00
附注
净利润3,587,100.00--6,806,200.00--3,670,700.00
加:少数股东收益----------
计提的资产减值准备4,300.00--27,800.00--24,200.00
其中:计提的坏账准备----------
计提的贷款损失准备----------
冲回存放同业减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧268,500.00--489,800.00--229,100.00
投资性房地产折旧----------
无形资产、递延资产及其他资产的摊销----------
其中:无形资产摊销----------
长期待摊费用摊销----------
长期资产摊销----------
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益)-2,500.00---900.00--1,200.00
处置投资性房地产的损失/(收益)----------
固定资产报废损失----------
财务费用1,609,800.00--2,499,600.00--1,228,700.00
投资损失(减:收益)-925,700.00---2,001,200.00---730,900.00
公允价值变动(收益)/损失-511,300.00---52,100.00---280,700.00
汇兑损益-428,800.00---301,300.00--104,300.00
衍生金融工具交易净损益----------
折现回拔(减值资产利息冲转)----------
存货的减少----------
贷款的减少----------
存款的增加----------
拆借款项的净增----------
金融性资产的减少----------
预计负债的增加----------
收到已核销款项----------
递延所得税资产的减少64,300.00--98,900.00--86,500.00
递延所得税负债的增加----------
经营性应收项目的增加-13,119,600.00---58,924,200.00---39,296,400.00
经营性应付项目的增加-28,174,000.00--44,705,000.00--19,032,300.00
经营性其他资产的减少----------
经营性其他负债的增加----------
其他----------
经营活动现金流量净额-34,190,900.00---91,800.00---12,301,800.00
以固定资产偿还债务----------
以投资偿还债务----------
以固定资产进行投资----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额----------
现金的期末余额21,678,000.00--24,900,200.00--21,817,300.00
减:现金的期初余额24,900,200.00--30,787,100.00--30,787,100.00
现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物净增加额-3,222,200.00---5,886,900.00---8,969,800.00
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