贵阳银行

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
贵阳银行(601997) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额1,246,543.301,609,134.80646,597.60208,875.60--
向央行借款净增加额1,113,600.00999,800.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金1,158,716.70740,855.00364,304.801,297,233.60912,516.30
收到其他与经营活动有关的现金348,867.40772,209.8018,937.2078,369.20257,553.20
经营活动现金流入小计5,110,534.404,644,046.802,313,697.202,765,995.401,820,829.30
客户贷款及垫款净增加额3,069,343.802,456,909.701,586,683.704,638,480.703,619,390.70
存放中央银行和同业款项净增加额----------
支付给职工以及为职工支付的现金179,987.60125,495.5077,016.80206,079.30157,266.90
支付的各项税费105,386.3074,957.0033,828.80113,842.2085,315.90
支付其他与经营活动有关的现金163,879.00121,507.30290,763.10153,184.30144,820.60
支付利息、手续费及佣金的现金582,886.30356,268.50149,784.00751,454.40554,127.60
经营活动现金流出小计4,374,068.203,327,402.802,201,074.106,563,543.805,669,849.80
经营活动产生的现金流量净额736,466.201,316,644.00112,623.10-3,797,548.40-3,849,020.50
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金54,971,196.2042,953,053.4019,428,264.5044,498,209.7032,033,235.10
取得投资收益收到的现金859,447.50538,022.70226,693.701,245,052.10931,494.10
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金654.00640.500.8011.702.90
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计55,831,297.7043,491,716.6019,654,959.0045,743,273.5032,964,732.10
投资支付的现金56,174,907.2043,785,225.8019,608,486.2044,816,851.8031,268,576.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金70,014.1046,948.3014,586.3060,273.3022,325.40
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计56,244,921.3043,832,174.1019,623,072.5044,877,125.1031,290,901.60
投资活动产生的现金流量净额-413,623.60-340,457.5031,886.50866,148.401,673,830.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金------499,289.60--
发行证券化资产所吸收的现金----------
发行债券收到的现金9,514,000.006,704,029.803,958,000.0013,121,590.7011,231,000.00
增加股本所收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计9,526,370.106,704,029.803,958,000.0013,620,880.3011,231,000.00
偿还债务所支付的现金8,703,000.006,147,522.403,263,000.0011,137,534.608,617,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金336,435.90283,426.3087,960.90356,909.80425,610.50
其中:偿付利息所支付的现金----------
支付新股发行费用----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计9,039,435.906,430,948.703,350,960.9011,494,444.409,042,610.50
筹资活动产生的现金流量净额486,934.20273,081.10607,039.102,126,435.902,188,389.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响116.00254.1041.90587.80248.00
五、现金及现金等价物净增加额809,892.801,249,521.70751,590.60-804,376.3013,447.50
加:期初现金及现金等价物余额1,788,058.901,788,058.901,788,058.902,592,435.202,592,435.20
六、期末现金及现金等价物余额2,597,951.703,037,580.602,539,649.501,788,058.902,605,882.70
附注
净利润--273,512.40--522,867.70--
加:少数股东收益----------
计提的资产减值准备--208,793.40--361,867.40--
其中:计提的坏账准备----------
计提的贷款损失准备----------
冲回存放同业减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--14,963.50--27,941.40--
投资性房地产折旧----------
无形资产、递延资产及其他资产的摊销--7,195.80--14,282.30--
其中:无形资产摊销----------
长期待摊费用摊销----------
长期资产摊销----------
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益)--1.30--52.30--
处置投资性房地产的损失/(收益)----------
固定资产报废损失----------
财务费用---342,164.00---785,073.80--
投资损失(减:收益)---77,777.00---24,011.50--
公允价值变动(收益)/损失--10,613.40---3,691.70--
汇兑损益----------
衍生金融工具交易净损益----------
折现回拔(减值资产利息冲转)-------1,673.70--
存货的减少----------
贷款的减少----------
存款的增加----------
拆借款项的净增----------
金融性资产的减少----------
预计负债的增加----------
收到已核销款项----------
递延所得税资产的减少---39,511.30---39,095.00--
递延所得税负债的增加----------
经营性应收项目的增加---2,513,382.30---4,617,576.20--
经营性应付项目的增加--3,774,398.80--746,562.40--
经营性其他资产的减少----------
经营性其他负债的增加----------
其他----------
经营活动现金流量净额--1,316,644.00---3,797,548.40--
以固定资产偿还债务----------
以投资偿还债务----------
以固定资产进行投资----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额----------
现金的期末余额----------
减:现金的期初余额----------
现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物净增加额----------
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