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| 贵阳银行(601997) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 1,944,072.40 | 30,439.10 | 1,403,198.00 | 664,956.30 | 205,799.40 |
| 向央行借款净增加额 | 96,994.00 | 781,251.30 | 132,321.70 | 546,803.50 | 216,769.50 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 371,739.60 | 2,076,146.60 | 1,376,716.80 | 939,747.80 | 442,246.70 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 74,111.30 | 45,651.90 | 52,647.30 | 32,713.70 | 86,517.10 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,300,168.50 | 3,463,041.80 | 5,008,498.80 | 3,622,009.80 | 3,317,514.90 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 572,213.40 | 1,747,226.00 | 2,184,733.70 | 1,633,972.40 | 708,062.20 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 9,262.30 | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 81,190.20 | 253,178.50 | 197,090.80 | 137,512.10 | 82,919.20 |
| 支付的各项税费 | 43,185.90 | 203,620.00 | 156,045.40 | 126,512.20 | 53,114.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 113,821.20 | 115,302.50 | 192,747.00 | 61,380.00 | 56,649.50 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 350,881.20 | 1,213,676.90 | 976,263.70 | 724,115.90 | 392,696.20 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,268,551.60 | 3,724,956.10 | 3,875,314.10 | 2,824,538.20 | 1,412,001.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,031,616.90 | -261,914.30 | 1,133,184.70 | 797,471.60 | 1,905,513.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 33,193,136.60 | 122,547,898.10 | 104,292,946.30 | 85,470,586.60 | 46,438,468.80 |
| 取得投资收益收到的现金 | 250,824.30 | 945,641.90 | 692,694.10 | 492,986.00 | 194,885.00 |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 26.80 | 998.80 | 650.60 | 255.60 | 136.80 |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 33,443,987.70 | 123,494,538.80 | 104,986,291.00 | 85,963,828.20 | 46,633,490.60 |
| 投资支付的现金 | 35,493,344.00 | 124,280,522.40 | 105,762,372.10 | 86,445,330.80 | 48,373,830.10 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 103,065.50 | 201,327.70 | 167,727.70 | 101,658.20 | 34,969.30 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 35,596,409.50 | 124,481,850.10 | 105,930,099.80 | 86,546,989.00 | 48,408,799.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,152,421.80 | -987,311.30 | -943,808.80 | -583,160.80 | -1,775,308.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | 2,526,348.50 | 12,579,000.00 | 7,718,000.00 | 6,129,000.00 | 3,132,000.00 |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,526,348.50 | 12,579,000.00 | 7,718,000.00 | 6,129,000.00 | 3,132,000.00 |
| 偿还债务所支付的现金 | 2,289,000.00 | 12,461,000.00 | 8,206,000.00 | 6,077,000.00 | 2,172,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16,373.70 | 331,379.10 | 249,318.50 | 222,462.90 | 53,567.90 |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,310,714.70 | 12,810,372.50 | 8,464,870.00 | 6,306,925.00 | 2,230,649.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 215,633.80 | -231,372.50 | -746,870.00 | -177,925.00 | 901,350.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 33.30 | 196.20 | 7.60 | 101.20 | 31.20 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,094,862.20 | -1,480,401.90 | -557,486.50 | 36,487.00 | 1,031,585.70 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,088,205.30 | 3,568,607.20 | 3,568,607.20 | 3,568,607.20 | 3,568,607.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,183,067.50 | 2,088,205.30 | 3,011,120.70 | 3,605,094.20 | 4,600,192.90 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 531,414.30 | -- | 271,189.00 | -- |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 37,688.90 | -- | 18,350.50 | -- |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | -- | 20,325.10 | -- | 10,239.40 | -- |
| 其中:无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -- | -3,467.60 | -- | -47.30 | -- |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -507,800.90 | -- | -275,901.60 | -- |
| 投资损失(减:收益) | -- | -223,106.50 | -- | -102,053.90 | -- |
| 公允价值变动(收益)/损失 | -- | -98,883.50 | -- | -34,261.30 | -- |
| 汇兑损益 | -- | -196.20 | -- | -101.20 | -- |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -1,502.70 | -- | -1,277.50 | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产的减少 | -- | -56,746.70 | -- | -65,553.40 | -- |
| 递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的增加 | -- | -1,592,473.70 | -- | -1,628,829.80 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,094,514.90 | -- | 2,329,264.30 | -- |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动现金流量净额 | -- | -261,914.30 | -- | 797,471.60 | -- |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 减:现金的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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