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| 贵阳银行(601997) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 1,246,543.30 | 1,609,134.80 | 646,597.60 | 208,875.60 | -- |
| 向央行借款净增加额 | 1,113,600.00 | 999,800.00 | -- | -- | -- |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 1,158,716.70 | 740,855.00 | 364,304.80 | 1,297,233.60 | 912,516.30 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 348,867.40 | 772,209.80 | 18,937.20 | 78,369.20 | 257,553.20 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,110,534.40 | 4,644,046.80 | 2,313,697.20 | 2,765,995.40 | 1,820,829.30 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 3,069,343.80 | 2,456,909.70 | 1,586,683.70 | 4,638,480.70 | 3,619,390.70 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 179,987.60 | 125,495.50 | 77,016.80 | 206,079.30 | 157,266.90 |
| 支付的各项税费 | 105,386.30 | 74,957.00 | 33,828.80 | 113,842.20 | 85,315.90 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 163,879.00 | 121,507.30 | 290,763.10 | 153,184.30 | 144,820.60 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 582,886.30 | 356,268.50 | 149,784.00 | 751,454.40 | 554,127.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,374,068.20 | 3,327,402.80 | 2,201,074.10 | 6,563,543.80 | 5,669,849.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 736,466.20 | 1,316,644.00 | 112,623.10 | -3,797,548.40 | -3,849,020.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 54,971,196.20 | 42,953,053.40 | 19,428,264.50 | 44,498,209.70 | 32,033,235.10 |
| 取得投资收益收到的现金 | 859,447.50 | 538,022.70 | 226,693.70 | 1,245,052.10 | 931,494.10 |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 654.00 | 640.50 | 0.80 | 11.70 | 2.90 |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 55,831,297.70 | 43,491,716.60 | 19,654,959.00 | 45,743,273.50 | 32,964,732.10 |
| 投资支付的现金 | 56,174,907.20 | 43,785,225.80 | 19,608,486.20 | 44,816,851.80 | 31,268,576.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 70,014.10 | 46,948.30 | 14,586.30 | 60,273.30 | 22,325.40 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 56,244,921.30 | 43,832,174.10 | 19,623,072.50 | 44,877,125.10 | 31,290,901.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -413,623.60 | -340,457.50 | 31,886.50 | 866,148.40 | 1,673,830.50 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 499,289.60 | -- |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | 9,514,000.00 | 6,704,029.80 | 3,958,000.00 | 13,121,590.70 | 11,231,000.00 |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,526,370.10 | 6,704,029.80 | 3,958,000.00 | 13,620,880.30 | 11,231,000.00 |
| 偿还债务所支付的现金 | 8,703,000.00 | 6,147,522.40 | 3,263,000.00 | 11,137,534.60 | 8,617,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 336,435.90 | 283,426.30 | 87,960.90 | 356,909.80 | 425,610.50 |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,039,435.90 | 6,430,948.70 | 3,350,960.90 | 11,494,444.40 | 9,042,610.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 486,934.20 | 273,081.10 | 607,039.10 | 2,126,435.90 | 2,188,389.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 116.00 | 254.10 | 41.90 | 587.80 | 248.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 809,892.80 | 1,249,521.70 | 751,590.60 | -804,376.30 | 13,447.50 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,788,058.90 | 1,788,058.90 | 1,788,058.90 | 2,592,435.20 | 2,592,435.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,597,951.70 | 3,037,580.60 | 2,539,649.50 | 1,788,058.90 | 2,605,882.70 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 273,512.40 | -- | 522,867.70 | -- |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的资产减值准备 | -- | 208,793.40 | -- | 361,867.40 | -- |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 14,963.50 | -- | 27,941.40 | -- |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | -- | 7,195.80 | -- | 14,282.30 | -- |
| 其中:无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -- | 1.30 | -- | 52.30 | -- |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -342,164.00 | -- | -785,073.80 | -- |
| 投资损失(减:收益) | -- | -77,777.00 | -- | -24,011.50 | -- |
| 公允价值变动(收益)/损失 | -- | 10,613.40 | -- | -3,691.70 | -- |
| 汇兑损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | -- | -1,673.70 | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产的减少 | -- | -39,511.30 | -- | -39,095.00 | -- |
| 递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的增加 | -- | -2,513,382.30 | -- | -4,617,576.20 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 3,774,398.80 | -- | 746,562.40 | -- |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动现金流量净额 | -- | 1,316,644.00 | -- | -3,797,548.40 | -- |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 减:现金的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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