贵阳银行

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
贵阳银行(601997) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额645,275.00295,597.90931,777.303,638,903.10323,206.40
向央行借款净增加额------643,939.10512,083.60
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金1,346,333.80938,782.20447,621.401,731,646.101,259,949.10
收到其他与经营活动有关的现金34,807.0027,024.5013,021.4027,863.20469,794.10
经营活动现金流入小计2,836,348.301,499,851.401,584,406.806,347,264.303,175,643.20
客户贷款及垫款净增加额1,759,660.801,638,617.20779,558.703,023,282.001,392,150.50
存放中央银行和同业款项净增加额--33,351.0067,417.602,272.00--
支付给职工以及为职工支付的现金191,868.20130,208.1080,349.50219,613.60165,961.20
支付的各项税费188,779.90145,638.4063,937.60177,608.90136,198.30
支付其他与经营活动有关的现金69,520.30215,531.80145,203.50390,638.50154,726.90
支付利息、手续费及佣金的现金801,792.20534,863.90279,541.80949,271.50705,375.70
经营活动现金流出小计3,271,076.503,322,380.301,714,215.205,044,807.002,717,017.30
经营活动产生的现金流量净额-434,728.20-1,822,528.90-129,808.401,302,457.30458,625.90
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金75,268,078.9056,853,955.6040,352,398.80206,049,142.40176,797,490.30
取得投资收益收到的现金906,566.20551,746.60212,819.201,407,759.501,019,572.20
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金3,064.902,759.1028.80142.50559.30
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计76,177,710.0057,408,461.3040,565,246.80207,457,044.40177,817,621.80
投资支付的现金75,475,744.7055,830,341.5039,893,898.00206,355,080.10177,951,949.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金37,916.2025,052.2017,478.9056,448.8023,911.80
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计75,513,660.9055,855,393.7039,911,376.90206,411,528.90177,975,861.60
投资活动产生的现金流量净额664,049.101,553,067.60653,869.901,045,515.50-158,239.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金449,617.90449,617.90------
发行证券化资产所吸收的现金----------
发行债券收到的现金5,619,000.004,253,000.00847,000.0012,181,000.007,171,000.00
增加股本所收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计6,068,617.904,702,617.90847,000.0012,181,000.007,171,000.00
偿还债务所支付的现金7,230,776.104,423,442.101,185,000.0014,253,000.007,940,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金281,398.40213,984.2022,103.80439,349.50295,028.80
其中:偿付利息所支付的现金----------
支付新股发行费用----------
支付其他与筹资活动有关的现金133.80133.80------
筹资活动现金流出小计7,512,308.304,637,560.101,207,103.8014,692,349.508,235,028.80
筹资活动产生的现金流量净额-1,443,690.4065,057.80-360,103.80-2,511,349.50-1,064,028.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响117.7061.2025.00417.00134.80
五、现金及现金等价物净增加额-1,214,251.80-204,342.30163,982.70-162,959.70-763,507.90
加:期初现金及现金等价物余额2,764,043.902,764,043.902,764,043.902,927,003.602,927,003.60
六、期末现金及现金等价物余额1,549,792.102,559,701.602,928,026.602,764,043.902,163,495.70
附注
净利润--301,140.20--614,268.80--
加:少数股东收益----------
计提的资产减值准备----------
其中:计提的坏账准备----------
计提的贷款损失准备----------
冲回存放同业减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--18,920.60--38,379.00--
投资性房地产折旧----------
无形资产、递延资产及其他资产的摊销--8,237.20--14,727.30--
其中:无形资产摊销----------
长期待摊费用摊销----------
长期资产摊销----------
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益)---6.40--27.60--
处置投资性房地产的损失/(收益)----------
固定资产报废损失----------
财务费用---433,227.20---892,989.90--
投资损失(减:收益)---41,400.10---153,678.10--
公允价值变动(收益)/损失---6,082.10--11,066.50--
汇兑损益----------
衍生金融工具交易净损益----------
折现回拔(减值资产利息冲转)---1,942.80---797.60--
存货的减少----------
贷款的减少----------
存款的增加----------
拆借款项的净增----------
金融性资产的减少----------
预计负债的增加----------
收到已核销款项----------
递延所得税资产的减少---32,039.60---86,009.70--
递延所得税负债的增加----------
经营性应收项目的增加---1,929,797.60---3,417,955.00--
经营性应付项目的增加--79,554.70--4,642,225.40--
经营性其他资产的减少----------
经营性其他负债的增加----------
其他----------
经营活动现金流量净额---1,822,528.90--1,302,457.30--
以固定资产偿还债务----------
以投资偿还债务----------
以固定资产进行投资----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额----------
现金的期末余额----------
减:现金的期初余额----------
现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物净增加额----------
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