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| 贵阳银行(601997) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 645,275.00 | 295,597.90 | 931,777.30 | 3,638,903.10 | 323,206.40 |
| 向央行借款净增加额 | -- | -- | -- | 643,939.10 | 512,083.60 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 1,346,333.80 | 938,782.20 | 447,621.40 | 1,731,646.10 | 1,259,949.10 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 34,807.00 | 27,024.50 | 13,021.40 | 27,863.20 | 469,794.10 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,836,348.30 | 1,499,851.40 | 1,584,406.80 | 6,347,264.30 | 3,175,643.20 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 1,759,660.80 | 1,638,617.20 | 779,558.70 | 3,023,282.00 | 1,392,150.50 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | 33,351.00 | 67,417.60 | 2,272.00 | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 191,868.20 | 130,208.10 | 80,349.50 | 219,613.60 | 165,961.20 |
| 支付的各项税费 | 188,779.90 | 145,638.40 | 63,937.60 | 177,608.90 | 136,198.30 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 69,520.30 | 215,531.80 | 145,203.50 | 390,638.50 | 154,726.90 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 801,792.20 | 534,863.90 | 279,541.80 | 949,271.50 | 705,375.70 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,271,076.50 | 3,322,380.30 | 1,714,215.20 | 5,044,807.00 | 2,717,017.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -434,728.20 | -1,822,528.90 | -129,808.40 | 1,302,457.30 | 458,625.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 75,268,078.90 | 56,853,955.60 | 40,352,398.80 | 206,049,142.40 | 176,797,490.30 |
| 取得投资收益收到的现金 | 906,566.20 | 551,746.60 | 212,819.20 | 1,407,759.50 | 1,019,572.20 |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 3,064.90 | 2,759.10 | 28.80 | 142.50 | 559.30 |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 76,177,710.00 | 57,408,461.30 | 40,565,246.80 | 207,457,044.40 | 177,817,621.80 |
| 投资支付的现金 | 75,475,744.70 | 55,830,341.50 | 39,893,898.00 | 206,355,080.10 | 177,951,949.80 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 37,916.20 | 25,052.20 | 17,478.90 | 56,448.80 | 23,911.80 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 75,513,660.90 | 55,855,393.70 | 39,911,376.90 | 206,411,528.90 | 177,975,861.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 664,049.10 | 1,553,067.60 | 653,869.90 | 1,045,515.50 | -158,239.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | 449,617.90 | 449,617.90 | -- | -- | -- |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | 5,619,000.00 | 4,253,000.00 | 847,000.00 | 12,181,000.00 | 7,171,000.00 |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,068,617.90 | 4,702,617.90 | 847,000.00 | 12,181,000.00 | 7,171,000.00 |
| 偿还债务所支付的现金 | 7,230,776.10 | 4,423,442.10 | 1,185,000.00 | 14,253,000.00 | 7,940,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 281,398.40 | 213,984.20 | 22,103.80 | 439,349.50 | 295,028.80 |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 133.80 | 133.80 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,512,308.30 | 4,637,560.10 | 1,207,103.80 | 14,692,349.50 | 8,235,028.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,443,690.40 | 65,057.80 | -360,103.80 | -2,511,349.50 | -1,064,028.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 117.70 | 61.20 | 25.00 | 417.00 | 134.80 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,214,251.80 | -204,342.30 | 163,982.70 | -162,959.70 | -763,507.90 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,764,043.90 | 2,764,043.90 | 2,764,043.90 | 2,927,003.60 | 2,927,003.60 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,549,792.10 | 2,559,701.60 | 2,928,026.60 | 2,764,043.90 | 2,163,495.70 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 301,140.20 | -- | 614,268.80 | -- |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 18,920.60 | -- | 38,379.00 | -- |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | -- | 8,237.20 | -- | 14,727.30 | -- |
| 其中:无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -- | -6.40 | -- | 27.60 | -- |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -433,227.20 | -- | -892,989.90 | -- |
| 投资损失(减:收益) | -- | -41,400.10 | -- | -153,678.10 | -- |
| 公允价值变动(收益)/损失 | -- | -6,082.10 | -- | 11,066.50 | -- |
| 汇兑损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -1,942.80 | -- | -797.60 | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产的减少 | -- | -32,039.60 | -- | -86,009.70 | -- |
| 递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的增加 | -- | -1,929,797.60 | -- | -3,417,955.00 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 79,554.70 | -- | 4,642,225.40 | -- |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动现金流量净额 | -- | -1,822,528.90 | -- | 1,302,457.30 | -- |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 减:现金的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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