贵阳银行

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
贵阳银行(601997) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额1,944,072.4030,439.101,403,198.00664,956.30205,799.40
向央行借款净增加额96,994.00781,251.30132,321.70546,803.50216,769.50
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金371,739.602,076,146.601,376,716.80939,747.80442,246.70
收到其他与经营活动有关的现金74,111.3045,651.9052,647.3032,713.7086,517.10
经营活动现金流入小计4,300,168.503,463,041.805,008,498.803,622,009.803,317,514.90
客户贷款及垫款净增加额572,213.401,747,226.002,184,733.701,633,972.40708,062.20
存放中央银行和同业款项净增加额9,262.30--------
支付给职工以及为职工支付的现金81,190.20253,178.50197,090.80137,512.1082,919.20
支付的各项税费43,185.90203,620.00156,045.40126,512.2053,114.00
支付其他与经营活动有关的现金113,821.20115,302.50192,747.0061,380.0056,649.50
支付利息、手续费及佣金的现金350,881.201,213,676.90976,263.70724,115.90392,696.20
经营活动现金流出小计1,268,551.603,724,956.103,875,314.102,824,538.201,412,001.80
经营活动产生的现金流量净额3,031,616.90-261,914.301,133,184.70797,471.601,905,513.10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金33,193,136.60122,547,898.10104,292,946.3085,470,586.6046,438,468.80
取得投资收益收到的现金250,824.30945,641.90692,694.10492,986.00194,885.00
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金26.80998.80650.60255.60136.80
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计33,443,987.70123,494,538.80104,986,291.0085,963,828.2046,633,490.60
投资支付的现金35,493,344.00124,280,522.40105,762,372.1086,445,330.8048,373,830.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金103,065.50201,327.70167,727.70101,658.2034,969.30
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计35,596,409.50124,481,850.10105,930,099.8086,546,989.0048,408,799.40
投资活动产生的现金流量净额-2,152,421.80-987,311.30-943,808.80-583,160.80-1,775,308.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金----------
发行证券化资产所吸收的现金----------
发行债券收到的现金2,526,348.5012,579,000.007,718,000.006,129,000.003,132,000.00
增加股本所收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计2,526,348.5012,579,000.007,718,000.006,129,000.003,132,000.00
偿还债务所支付的现金2,289,000.0012,461,000.008,206,000.006,077,000.002,172,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金16,373.70331,379.10249,318.50222,462.9053,567.90
其中:偿付利息所支付的现金----------
支付新股发行费用----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计2,310,714.7012,810,372.508,464,870.006,306,925.002,230,649.80
筹资活动产生的现金流量净额215,633.80-231,372.50-746,870.00-177,925.00901,350.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响33.30196.207.60101.2031.20
五、现金及现金等价物净增加额1,094,862.20-1,480,401.90-557,486.5036,487.001,031,585.70
加:期初现金及现金等价物余额2,088,205.303,568,607.203,568,607.203,568,607.203,568,607.20
六、期末现金及现金等价物余额3,183,067.502,088,205.303,011,120.703,605,094.204,600,192.90
附注
净利润--531,414.30--271,189.00--
加:少数股东收益----------
计提的资产减值准备----------
其中:计提的坏账准备----------
计提的贷款损失准备----------
冲回存放同业减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--37,688.90--18,350.50--
投资性房地产折旧----------
无形资产、递延资产及其他资产的摊销--20,325.10--10,239.40--
其中:无形资产摊销----------
长期待摊费用摊销----------
长期资产摊销----------
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益)---3,467.60---47.30--
处置投资性房地产的损失/(收益)----------
固定资产报废损失----------
财务费用---507,800.90---275,901.60--
投资损失(减:收益)---223,106.50---102,053.90--
公允价值变动(收益)/损失---98,883.50---34,261.30--
汇兑损益---196.20---101.20--
衍生金融工具交易净损益----------
折现回拔(减值资产利息冲转)---1,502.70---1,277.50--
存货的减少----------
贷款的减少----------
存款的增加----------
拆借款项的净增----------
金融性资产的减少----------
预计负债的增加----------
收到已核销款项----------
递延所得税资产的减少---56,746.70---65,553.40--
递延所得税负债的增加----------
经营性应收项目的增加---1,592,473.70---1,628,829.80--
经营性应付项目的增加--1,094,514.90--2,329,264.30--
经营性其他资产的减少----------
经营性其他负债的增加----------
其他----------
经营活动现金流量净额---261,914.30--797,471.60--
以固定资产偿还债务----------
以投资偿还债务----------
以固定资产进行投资----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额----------
现金的期末余额----------
减:现金的期初余额----------
现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物净增加额----------
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