中金公司

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
中金公司(601995) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额------3,523,555.082,583,050.70
处置可供出售金融资产净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金1,171,919.99568,616.442,641,009.841,898,547.621,192,829.82
拆入资金净增加额----930,378.31----
回购业务资金净增加额860,457.102,584,719.122,540,255.562,857,561.932,724,651.63
收到的其他与经营活动有关的现金202,621.74782,664.9092,120.95384,500.34628,585.10
经营活动现金流入小计3,053,719.354,146,536.7211,483,175.369,565,263.338,835,561.22
支付给职工以及为职工支付的现金894,451.78250,862.551,423,353.251,221,041.671,003,014.85
支付的各项税费134,997.5655,580.82313,764.25156,422.86114,407.85
支付其他与经营活动有关的现金350,615.77404,282.954,079,301.174,014,746.224,411,965.94
支付利息、手续费及佣金的现金349,373.96189,068.34538,192.25405,015.33255,445.41
经营活动现金流出小计3,517,276.864,334,848.016,488,961.226,797,238.576,439,076.97
经营活动产生的现金流量净额-463,557.52-188,311.304,994,214.142,768,024.762,396,484.25
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金6,250,493.943,661,859.7810,960,223.808,794,253.147,316,692.74
取得投资收益收到的现金115,925.7171,904.56184,486.96107,321.1059,705.74
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额83.55282.24547.46923.74376.29
收到其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计6,366,503.213,734,046.5811,147,087.498,902,497.987,376,774.76
投资支付的现金5,256,127.002,311,932.0613,332,236.029,897,633.867,827,411.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金59,592.2436,762.42158,596.5498,694.1860,831.28
支付其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计5,315,719.252,348,694.4813,490,832.569,996,328.047,888,242.77
投资活动产生的现金流量净额1,050,783.961,385,352.10-2,343,745.07-1,093,830.06-511,468.01
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----0.020.020.02
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金4,742,110.282,608,250.8111,312,128.478,207,441.864,483,993.46
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计4,742,110.282,608,250.8111,312,128.498,207,441.884,483,993.48
偿还债务支付的现金5,709,041.323,535,518.1811,938,111.169,094,207.525,427,866.51
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金323,384.14204,489.56789,979.44630,680.81332,972.80
支付其他与筹资活动有关的现金260.5776.438,719.605,849.875,312.55
筹资活动现金流出小计6,079,782.383,762,461.6812,824,863.999,796,287.805,802,874.11
筹资活动产生的现金流量净额-1,337,672.10-1,154,210.87-1,512,735.51-1,588,845.92-1,318,880.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响142,373.13-34,482.328,922.1648,332.4736,151.71
五、现金及现金等价物净增加额-608,072.528,347.611,146,655.72133,681.26602,287.31
加:期初现金及现金等价物余额16,768,086.3116,768,086.3115,621,430.5915,621,430.5915,621,430.59
六、期末现金及现金等价物余额16,160,013.7916,776,433.9216,768,086.3115,755,111.8516,223,717.91
附注
净利润358,166.02--759,487.53--384,953.44
加:少数股东损益----------
资产减值准备----------
风险准备金支出----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧12,037.62--32,404.41--15,160.95
无形资产、递延资产及其他资产摊销22,437.84--44,158.89--19,259.26
其中:无形资产摊销11,813.87--27,190.47--11,748.92
长期待摊费用摊销10,623.97--16,968.43--7,510.34
长期资产摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失701.87---443.00---143.46
固定资产报废损失----------
金融资产的减少860,457.10--2,540,255.56--2,724,651.63
各种金融负债的增加----------
公允价值变动损失10,597.81--25,316.98---620,103.33
财务费用191,190.25--441,460.79--234,512.28
投资损失7,687.88---53,956.39---15,581.33
汇兑损益/(损失)-112,393.65--85,711.21---11,677.29
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加16,998.42---75,844.04--6,133.75
存货的减少----------
经营性应收项目的减少-164,512.80--1,446,166.18---430,399.75
经营性应付项目的增加-333,081.42---3,436,350.56---686,405.77
其他----------
经营活动产生的现金流量净额<附表>-463,557.52--4,994,214.14--2,396,484.25
债务转为资本----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额16,160,013.79--16,768,086.31--16,223,717.91
减:现金的期初余额16,768,086.31--15,621,430.59--15,621,430.59
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物净增加额-608,072.52--1,146,655.72--602,287.31
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