中金公司

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
中金公司(601995) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额320,205.57569,425.231,879,502.073,398,508.851,575,688.15
处置可供出售金融资产净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金508,457.502,062,314.081,404,081.01947,386.36480,494.95
拆入资金净增加额----------
回购业务资金净增加额522,390.352,671,579.491,138,270.79--1,375,631.24
收到的其他与经营活动有关的现金547,719.03380,129.82433,121.57269,283.88439,845.13
经营活动现金流入小计2,555,416.097,519,069.167,085,137.214,873,926.374,422,587.01
支付给职工以及为职工支付的现金233,801.761,051,599.05838,072.02621,250.82256,799.43
支付的各项税费54,275.22157,008.8482,702.1950,704.1523,329.79
支付其他与经营活动有关的现金742,137.35713,987.901,644,122.54948,419.99409,407.95
支付利息、手续费及佣金的现金162,827.47611,348.33462,051.27321,703.32178,554.62
经营活动现金流出小计1,676,109.083,331,657.374,647,858.793,862,492.473,141,100.46
经营活动产生的现金流量净额879,307.014,187,411.792,437,278.421,011,433.901,281,486.55
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金4,750,648.3016,626,556.0513,200,050.338,654,682.944,290,016.63
取得投资收益收到的现金74,890.95196,893.03184,680.91118,792.9941,587.83
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额24.07494.14116.0649.827.48
收到其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计4,839,859.7216,823,943.2213,384,847.298,773,525.754,331,611.93
投资支付的现金4,962,676.6419,161,042.8914,352,002.7710,062,415.644,123,764.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金16,396.3794,208.6662,996.0245,695.8325,080.62
支付其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计4,979,073.0119,255,251.5514,414,998.7910,108,111.474,148,845.46
投资活动产生的现金流量净额-139,213.29-2,431,308.33-1,030,151.50-1,334,585.72182,766.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金1,907,595.479,141,051.206,825,587.174,591,088.973,017,743.44
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计1,907,595.479,141,051.206,825,587.174,591,088.973,017,743.44
偿还债务支付的现金2,726,189.599,086,618.136,528,011.204,870,261.212,666,697.37
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金207,454.89787,843.11587,057.95326,621.98200,178.93
支付其他与筹资活动有关的现金350.625,608.773,515.913,110.90191.65
筹资活动现金流出小计2,955,439.579,980,815.047,193,636.685,253,209.212,892,551.56
筹资活动产生的现金流量净额-1,047,844.09-839,763.84-368,049.51-662,120.24125,191.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-7,209.0314,747.97-50,483.2217,988.34917.14
五、现金及现金等价物净增加额-314,959.40931,087.59988,594.19-967,283.721,590,362.05
加:期初现金及现金等价物余额15,508,152.6114,577,065.0214,577,065.0214,577,065.0214,577,065.02
六、期末现金及现金等价物余额15,193,193.2115,508,152.6115,565,659.2113,609,781.3016,167,427.06
附注
净利润--567,430.79--222,908.66--
加:少数股东损益----------
资产减值准备--2,198.46------
风险准备金支出----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--30,749.80--14,815.19--
无形资产、递延资产及其他资产摊销--56,763.94--27,637.22--
其中:无形资产摊销--35,131.91--16,622.13--
长期待摊费用摊销--21,632.03--11,015.09--
长期资产摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--455.70--231.52--
固定资产报废损失----------
金融资产的减少--2,953,875.12---526,481.90--
各种金融负债的增加----------
公允价值变动损失--315,942.70--147,680.58--
财务费用--384,077.17--205,024.92--
投资损失---26,467.31---35,090.70--
汇兑损益/(损失)---43,441.40---58,495.76--
递延所得税资产减少---1,637.80---15,345.11--
递延所得税负债增加----------
存货的减少----------
经营性应收项目的减少---1,398,933.38--191,767.98--
经营性应付项目的增加--2,579,804.65---2,249,315.20--
其他----------
经营活动产生的现金流量净额<附表>--4,187,411.79--1,011,433.90--
债务转为资本----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--15,508,152.61--13,609,781.30--
减:现金的期初余额--14,577,065.02--14,577,065.02--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物净增加额--931,087.59---967,283.72--
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