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| 中金公司(601995) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | 320,205.57 | 569,425.23 | 1,879,502.07 | 3,398,508.85 | 1,575,688.15 |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 508,457.50 | 2,062,314.08 | 1,404,081.01 | 947,386.36 | 480,494.95 |
| 拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | 522,390.35 | 2,671,579.49 | 1,138,270.79 | -- | 1,375,631.24 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 547,719.03 | 380,129.82 | 433,121.57 | 269,283.88 | 439,845.13 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,555,416.09 | 7,519,069.16 | 7,085,137.21 | 4,873,926.37 | 4,422,587.01 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 233,801.76 | 1,051,599.05 | 838,072.02 | 621,250.82 | 256,799.43 |
| 支付的各项税费 | 54,275.22 | 157,008.84 | 82,702.19 | 50,704.15 | 23,329.79 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 742,137.35 | 713,987.90 | 1,644,122.54 | 948,419.99 | 409,407.95 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 162,827.47 | 611,348.33 | 462,051.27 | 321,703.32 | 178,554.62 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,676,109.08 | 3,331,657.37 | 4,647,858.79 | 3,862,492.47 | 3,141,100.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 879,307.01 | 4,187,411.79 | 2,437,278.42 | 1,011,433.90 | 1,281,486.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 4,750,648.30 | 16,626,556.05 | 13,200,050.33 | 8,654,682.94 | 4,290,016.63 |
| 取得投资收益收到的现金 | 74,890.95 | 196,893.03 | 184,680.91 | 118,792.99 | 41,587.83 |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 24.07 | 494.14 | 116.06 | 49.82 | 7.48 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4,839,859.72 | 16,823,943.22 | 13,384,847.29 | 8,773,525.75 | 4,331,611.93 |
| 投资支付的现金 | 4,962,676.64 | 19,161,042.89 | 14,352,002.77 | 10,062,415.64 | 4,123,764.83 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16,396.37 | 94,208.66 | 62,996.02 | 45,695.83 | 25,080.62 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,979,073.01 | 19,255,251.55 | 14,414,998.79 | 10,108,111.47 | 4,148,845.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -139,213.29 | -2,431,308.33 | -1,030,151.50 | -1,334,585.72 | 182,766.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | 1,907,595.47 | 9,141,051.20 | 6,825,587.17 | 4,591,088.97 | 3,017,743.44 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,907,595.47 | 9,141,051.20 | 6,825,587.17 | 4,591,088.97 | 3,017,743.44 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,726,189.59 | 9,086,618.13 | 6,528,011.20 | 4,870,261.21 | 2,666,697.37 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 207,454.89 | 787,843.11 | 587,057.95 | 326,621.98 | 200,178.93 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 350.62 | 5,608.77 | 3,515.91 | 3,110.90 | 191.65 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,955,439.57 | 9,980,815.04 | 7,193,636.68 | 5,253,209.21 | 2,892,551.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,047,844.09 | -839,763.84 | -368,049.51 | -662,120.24 | 125,191.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7,209.03 | 14,747.97 | -50,483.22 | 17,988.34 | 917.14 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -314,959.40 | 931,087.59 | 988,594.19 | -967,283.72 | 1,590,362.05 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,508,152.61 | 14,577,065.02 | 14,577,065.02 | 14,577,065.02 | 14,577,065.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,193,193.21 | 15,508,152.61 | 15,565,659.21 | 13,609,781.30 | 16,167,427.06 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 567,430.79 | -- | 222,908.66 | -- |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,198.46 | -- | -- | -- |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 30,749.80 | -- | 14,815.19 | -- |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | -- | 56,763.94 | -- | 27,637.22 | -- |
| 其中:无形资产摊销 | -- | 35,131.91 | -- | 16,622.13 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 21,632.03 | -- | 11,015.09 | -- |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 455.70 | -- | 231.52 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 金融资产的减少 | -- | 2,953,875.12 | -- | -526,481.90 | -- |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 315,942.70 | -- | 147,680.58 | -- |
| 财务费用 | -- | 384,077.17 | -- | 205,024.92 | -- |
| 投资损失 | -- | -26,467.31 | -- | -35,090.70 | -- |
| 汇兑损益/(损失) | -- | -43,441.40 | -- | -58,495.76 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,637.80 | -- | -15,345.11 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,398,933.38 | -- | 191,767.98 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 2,579,804.65 | -- | -2,249,315.20 | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | -- | 4,187,411.79 | -- | 1,011,433.90 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 15,508,152.61 | -- | 13,609,781.30 | -- |
| 减:现金的期初余额 | -- | 14,577,065.02 | -- | 14,577,065.02 | -- |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | 931,087.59 | -- | -967,283.72 | -- |
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