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中金公司(601995) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
处置交易性金融资产净增加额 | -- | -- | -- | 3,523,555.08 | 2,583,050.70 |
处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 1,171,919.99 | 568,616.44 | 2,641,009.84 | 1,898,547.62 | 1,192,829.82 |
拆入资金净增加额 | -- | -- | 930,378.31 | -- | -- |
回购业务资金净增加额 | 860,457.10 | 2,584,719.12 | 2,540,255.56 | 2,857,561.93 | 2,724,651.63 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 202,621.74 | 782,664.90 | 92,120.95 | 384,500.34 | 628,585.10 |
经营活动现金流入小计 | 3,053,719.35 | 4,146,536.72 | 11,483,175.36 | 9,565,263.33 | 8,835,561.22 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 894,451.78 | 250,862.55 | 1,423,353.25 | 1,221,041.67 | 1,003,014.85 |
支付的各项税费 | 134,997.56 | 55,580.82 | 313,764.25 | 156,422.86 | 114,407.85 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 350,615.77 | 404,282.95 | 4,079,301.17 | 4,014,746.22 | 4,411,965.94 |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 349,373.96 | 189,068.34 | 538,192.25 | 405,015.33 | 255,445.41 |
经营活动现金流出小计 | 3,517,276.86 | 4,334,848.01 | 6,488,961.22 | 6,797,238.57 | 6,439,076.97 |
经营活动产生的现金流量净额 | -463,557.52 | -188,311.30 | 4,994,214.14 | 2,768,024.76 | 2,396,484.25 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资收到的现金 | 6,250,493.94 | 3,661,859.78 | 10,960,223.80 | 8,794,253.14 | 7,316,692.74 |
取得投资收益收到的现金 | 115,925.71 | 71,904.56 | 184,486.96 | 107,321.10 | 59,705.74 |
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 83.55 | 282.24 | 547.46 | 923.74 | 376.29 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 6,366,503.21 | 3,734,046.58 | 11,147,087.49 | 8,902,497.98 | 7,376,774.76 |
投资支付的现金 | 5,256,127.00 | 2,311,932.06 | 13,332,236.02 | 9,897,633.86 | 7,827,411.49 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 59,592.24 | 36,762.42 | 158,596.54 | 98,694.18 | 60,831.28 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 5,315,719.25 | 2,348,694.48 | 13,490,832.56 | 9,996,328.04 | 7,888,242.77 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1,050,783.96 | 1,385,352.10 | -2,343,745.07 | -1,093,830.06 | -511,468.01 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | 4,742,110.28 | 2,608,250.81 | 11,312,128.47 | 8,207,441.86 | 4,483,993.46 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 4,742,110.28 | 2,608,250.81 | 11,312,128.49 | 8,207,441.88 | 4,483,993.48 |
偿还债务支付的现金 | 5,709,041.32 | 3,535,518.18 | 11,938,111.16 | 9,094,207.52 | 5,427,866.51 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 323,384.14 | 204,489.56 | 789,979.44 | 630,680.81 | 332,972.80 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 260.57 | 76.43 | 8,719.60 | 5,849.87 | 5,312.55 |
筹资活动现金流出小计 | 6,079,782.38 | 3,762,461.68 | 12,824,863.99 | 9,796,287.80 | 5,802,874.11 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,337,672.10 | -1,154,210.87 | -1,512,735.51 | -1,588,845.92 | -1,318,880.64 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 142,373.13 | -34,482.32 | 8,922.16 | 48,332.47 | 36,151.71 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -608,072.52 | 8,347.61 | 1,146,655.72 | 133,681.26 | 602,287.31 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 16,768,086.31 | 16,768,086.31 | 15,621,430.59 | 15,621,430.59 | 15,621,430.59 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 16,160,013.79 | 16,776,433.92 | 16,768,086.31 | 15,755,111.85 | 16,223,717.91 |
附注 | |||||
净利润 | 358,166.02 | -- | 759,487.53 | -- | 384,953.44 |
加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 12,037.62 | -- | 32,404.41 | -- | 15,160.95 |
无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 22,437.84 | -- | 44,158.89 | -- | 19,259.26 |
其中:无形资产摊销 | 11,813.87 | -- | 27,190.47 | -- | 11,748.92 |
长期待摊费用摊销 | 10,623.97 | -- | 16,968.43 | -- | 7,510.34 |
长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 701.87 | -- | -443.00 | -- | -143.46 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
金融资产的减少 | 860,457.10 | -- | 2,540,255.56 | -- | 2,724,651.63 |
各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 10,597.81 | -- | 25,316.98 | -- | -620,103.33 |
财务费用 | 191,190.25 | -- | 441,460.79 | -- | 234,512.28 |
投资损失 | 7,687.88 | -- | -53,956.39 | -- | -15,581.33 |
汇兑损益/(损失) | -112,393.65 | -- | 85,711.21 | -- | -11,677.29 |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | 16,998.42 | -- | -75,844.04 | -- | 6,133.75 |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -164,512.80 | -- | 1,446,166.18 | -- | -430,399.75 |
经营性应付项目的增加 | -333,081.42 | -- | -3,436,350.56 | -- | -686,405.77 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额<附表> | -463,557.52 | -- | 4,994,214.14 | -- | 2,396,484.25 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 16,160,013.79 | -- | 16,768,086.31 | -- | 16,223,717.91 |
减:现金的期初余额 | 16,768,086.31 | -- | 15,621,430.59 | -- | 15,621,430.59 |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -608,072.52 | -- | 1,146,655.72 | -- | 602,287.31 |
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