南京证券

- 601990

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
南京证券(601990) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额--356.6169,999.2091,180.86116,586.62
处置可供出售金融资产净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金133,648.4572,455.67236,002.47204,264.61117,015.24
拆入资金净增加额----------
回购业务资金净增加额27,166.65--460,255.46337,382.2682,011.64
收到的其他与经营活动有关的现金40,093.848,197.784,112.499,608.853,538.65
经营活动现金流入小计378,463.79176,812.431,072,216.34919,531.62649,256.24
支付给职工以及为职工支付的现金44,184.2812,157.2157,017.4643,375.4034,091.24
支付的各项税费21,180.688,197.1433,828.2623,015.9213,270.72
支付其他与经营活动有关的现金22,353.719,762.7745,169.6928,790.9021,459.05
支付利息、手续费及佣金的现金21,922.6615,180.9942,694.5375,516.0218,603.18
经营活动现金流出小计553,039.78381,570.25974,960.55908,226.89479,934.37
经营活动产生的现金流量净额-174,575.98-204,757.8297,255.7911,304.73169,321.87
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金----923.28882.00882.00
取得投资收益收到的现金------18.0018.00
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额------3.51--
收到其他与投资活动有关的现金0.88--13.37--74.21
投资活动现金流入小计0.88--936.65903.51974.21
投资支付的现金4,000.00--8,000.006,000.006,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,302.59229.6811,978.206,537.973,268.92
支付其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计7,302.59229.6819,978.2012,537.979,268.92
投资活动产生的现金流量净额-7,301.71-229.68-19,041.55-11,634.47-8,294.71
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金559,019.00476,853.00656,591.00473,209.00387,248.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计559,019.00476,853.00656,591.00473,209.00387,248.00
偿还债务支付的现金172,689.00116,627.00302,350.00146,889.0091,048.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,420.545,534.8944,818.0522,123.844,629.62
支付其他与筹资活动有关的现金1,020.00--2,547.292,547.29--
筹资活动现金流出小计185,129.54122,161.89349,715.34171,560.1395,677.62
筹资活动产生的现金流量净额373,889.46354,691.11306,875.66301,648.87291,570.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响54.6857.0158.2599.427.55
五、现金及现金等价物净增加额192,066.45149,760.62385,148.16301,418.55452,605.09
加:期初现金及现金等价物余额1,169,303.991,169,303.99784,155.83784,155.83784,155.83
六、期末现金及现金等价物余额1,361,370.441,319,064.611,169,303.991,085,574.381,236,760.92
附注
净利润52,829.33--71,514.58--38,529.69
加:少数股东损益----------
资产减值准备----3,806.71--794.57
风险准备金支出----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧3,636.97--6,958.25--3,478.90
无形资产、递延资产及其他资产摊销1,161.53--2,333.80--1,183.80
其中:无形资产摊销626.87--1,320.77--702.77
长期待摊费用摊销534.66--1,013.04--481.04
长期资产摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.44---6.46---0.51
固定资产报废损失0.00--31.22---2.41
金融资产的减少-54,132.42--52,358.37--107,385.35
各种金融负债的增加----------
公允价值变动损失-9,869.87---18,205.16---3,727.17
财务费用18,046.66--22,232.44--7,977.77
投资损失-3,477.48---2,335.93---1,754.70
汇兑损益/(损失)----------
递延所得税资产减少1,069.98---2,474.50--2,015.44
递延所得税负债增加552.09--3,515.69--13.00
存货的减少----------
经营性应收项目的减少-87,813.78---88,810.14---107,631.95
经营性应付项目的增加190,320.97--725,191.17--432,512.17
其他----------
经营活动产生的现金流量净额<附表>-174,575.98--97,255.79--169,321.87
债务转为资本----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额1,121,817.94--912,416.82--1,048,532.09
减:现金的期初余额912,416.82--567,944.60--567,944.60
加:现金等价物的期末余额239,552.50--256,887.17--188,228.83
减:现金等价物的期初余额256,887.17--216,211.23--216,211.23
现金及现金等价物净增加额192,066.45--385,148.16--452,605.09
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