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| 南京证券(601990) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | -- | 79,277.92 | 201.99 | -- | -- |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 150,311.31 | 74,762.92 | 282,913.84 | 214,781.11 | 133,648.45 |
| 拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | 509,787.50 | 164,351.68 | -- | 48,467.31 | 27,166.65 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,276.09 | 750.73 | 34,130.56 | 5,686.13 | 40,093.84 |
| 经营活动现金流入小计 | 690,099.58 | 339,334.30 | 397,071.28 | 318,059.49 | 378,463.79 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,290.47 | 18,060.95 | 70,331.69 | 55,967.08 | 44,184.28 |
| 支付的各项税费 | 11,057.65 | 6,644.81 | 42,215.15 | 31,758.96 | 21,180.68 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 83,391.08 | 64,357.84 | 31,299.22 | 32,593.24 | 22,353.71 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 25,104.54 | 11,585.65 | 47,406.75 | 35,555.81 | 21,922.66 |
| 经营活动现金流出小计 | 785,254.08 | 402,705.24 | 860,103.09 | 736,936.88 | 553,039.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -95,154.49 | -63,370.93 | -463,031.82 | -418,877.39 | -174,575.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 18.68 | 14.63 | 305.46 | 3.21 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.88 |
| 投资活动现金流入小计 | 18.68 | 14.63 | 305.46 | 3.21 | 0.88 |
| 投资支付的现金 | -- | -- | 14,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,360.32 | 1,416.35 | 8,693.87 | 4,716.43 | 3,302.59 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,360.32 | 1,416.35 | 22,693.87 | 8,716.43 | 7,302.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,341.64 | -1,401.71 | -22,388.41 | -8,713.22 | -7,301.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 23,650.00 | -- | 437,529.98 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | 236,028.00 | 78,491.00 | 938,347.00 | 931,469.00 | 559,019.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 259,678.00 | 78,491.00 | 1,375,876.98 | 931,469.00 | 559,019.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 206,239.00 | 119,000.00 | 604,735.00 | 407,229.00 | 172,689.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,258.59 | 10,745.84 | 59,250.26 | 40,708.14 | 11,420.54 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,087.75 | -- | 11,763.75 | 1,020.00 | 1,020.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 226,585.34 | 129,745.84 | 675,749.02 | 448,957.14 | 185,129.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 33,092.66 | -51,254.84 | 700,127.97 | 482,511.86 | 373,889.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -32.62 | 20.87 | -216.96 | -76.97 | 54.68 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -64,436.08 | -116,006.62 | 214,490.78 | 54,844.29 | 192,066.45 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,383,794.77 | 1,383,794.77 | 1,169,303.99 | 1,169,303.99 | 1,169,303.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,319,358.68 | 1,267,788.15 | 1,383,794.77 | 1,224,148.28 | 1,361,370.44 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 67,730.50 | -- | 81,510.41 | -- | 52,829.33 |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 3,719.98 | -- | 7,300.12 | -- | 3,636.97 |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 1,449.40 | -- | 2,474.05 | -- | 1,161.53 |
| 其中:无形资产摊销 | 891.03 | -- | 1,391.50 | -- | 626.87 |
| 长期待摊费用摊销 | 558.37 | -- | 1,082.55 | -- | 534.66 |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.81 | -- | -240.53 | -- | -0.44 |
| 固定资产报废损失 | 46.84 | -- | -- | -- | 0.00 |
| 金融资产的减少 | -62,316.21 | -- | -275,274.93 | -- | -54,132.42 |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -26,796.40 | -- | -5,595.06 | -- | -9,869.87 |
| 财务费用 | 21,261.76 | -- | 41,568.54 | -- | 18,046.66 |
| 投资损失 | -5,463.36 | -- | -6,331.49 | -- | -3,477.48 |
| 汇兑损益/(损失) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | 4,183.76 | -- | -3,347.27 | -- | 1,069.98 |
| 递延所得税负债增加 | 9,204.21 | -- | -3,245.76 | -- | 552.09 |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -95,905.18 | -- | -278,000.55 | -- | -87,813.78 |
| 经营性应付项目的增加 | 545,219.81 | -- | 30,275.68 | -- | 190,320.97 |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | -95,154.49 | -- | -463,031.82 | -- | -174,575.98 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 1,071,846.04 | -- | 1,120,047.26 | -- | 1,121,817.94 |
| 减:现金的期初余额 | 1,120,047.26 | -- | 912,416.82 | -- | 912,416.82 |
| 加:现金等价物的期末余额 | 247,512.64 | -- | 263,747.50 | -- | 239,552.50 |
| 减:现金等价物的期初余额 | 263,747.50 | -- | 256,887.17 | -- | 256,887.17 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -64,436.08 | -- | 214,490.78 | -- | 192,066.45 |
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