南京证券

- 601990

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
南京证券(601990) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额43,850.0644,733.8582,599.05----
处置可供出售金融资产净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金39,855.81170,222.74161,487.1284,101.4741,338.65
拆入资金净增加额14,000.00--20,000.0012,000.0012,000.00
回购业务资金净增加额92,798.48253,763.23111,339.57154,008.7692,944.30
收到的其他与经营活动有关的现金664.065,369.727,598.0511,300.251,699.27
经营活动现金流入小计592,010.59665,183.10530,118.22331,914.47181,437.89
支付给职工以及为职工支付的现金10,615.1152,139.4342,067.4028,823.649,887.15
支付的各项税费4,109.9119,969.6122,009.0814,678.148,560.31
支付其他与经营活动有关的现金2,727.0824,283.07328,154.9714,378.207,644.67
支付利息、手续费及佣金的现金7,710.4427,664.3059,755.0015,280.436,631.09
经营活动现金流出小计303,150.68608,321.66503,723.91290,076.26103,249.01
经营活动产生的现金流量净额288,859.9156,861.4426,394.3141,838.2178,188.88
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金2.8238.1412.829.843.74
投资活动现金流入小计2.8238.1412.829.843.74
投资支付的现金2,000.0014,947.7014,945.0014,947.70--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金215.6015,886.964,266.223,661.832,697.97
支付其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计2,215.6030,834.6619,211.2218,609.532,697.97
投资活动产生的现金流量净额-2,212.78-30,796.52-19,198.40-18,599.69-2,694.23
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--108,879.58105,982.58105,982.58--
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金162,930.84215,449.00166,731.00153,730.00--
收到其他与筹资活动有关的现金--------6,200.00
筹资活动现金流入小计162,930.84324,328.58272,713.58259,712.586,200.00
偿还债务支付的现金36,782.32323,222.00241,011.00172,179.002,342.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金267.3219,383.3311,896.7610,083.582,668.89
支付其他与筹资活动有关的现金--37,468.0335,637.5435,637.54270.00
筹资活动现金流出小计37,049.64380,073.36288,545.30217,900.125,280.89
筹资活动产生的现金流量净额125,881.20-55,744.78-15,831.7241,812.46919.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-62.54152.19161.0636.21-116.35
五、现金及现金等价物净增加额412,465.79-29,527.67-8,474.7465,087.1976,297.41
加:期初现金及现金等价物余额784,155.83813,683.50813,683.50813,683.50813,683.50
六、期末现金及现金等价物余额1,196,621.62784,155.83805,208.76878,770.69889,980.91
附注
净利润--23,568.26--18,787.15--
加:少数股东损益----------
资产减值准备--5,621.99--5,671.63--
风险准备金支出----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--6,947.81--3,417.83--
无形资产、递延资产及其他资产摊销--2,262.20--1,117.26--
其中:无形资产摊销--1,540.83--780.79--
长期待摊费用摊销--721.37--336.46--
长期资产摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---14.67---6.60--
固定资产报废损失--87.92------
金融资产的减少---373,480.75---218,950.74--
各种金融负债的增加----------
公允价值变动损失--3,088.26--3,550.00--
财务费用--16,894.66--9,619.03--
投资损失---352.32---513.59--
汇兑损益/(损失)----------
递延所得税资产减少---1,956.89--206.20--
递延所得税负债增加---224.07---508.37--
存货的减少----------
经营性应收项目的减少--231,630.10--88,306.16--
经营性应付项目的增加--142,788.93--131,142.26--
其他----------
经营活动产生的现金流量净额<附表>--56,861.44--41,838.21--
债务转为资本----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--567,944.60--690,911.31--
减:现金的期初余额--623,434.54--623,434.54--
加:现金等价物的期末余额--216,211.23--187,859.38--
减:现金等价物的期初余额--190,248.96--190,248.96--
现金及现金等价物净增加额---29,527.67--65,087.19--
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