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| 南京证券(601990) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | -- | -- | 489,279.66 | -- | 920,498.46 |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 63,882.14 | 273,583.76 | 198,792.20 | 140,224.39 | 72,312.90 |
| 拆入资金净增加额 | -- | 65,000.00 | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | 426,841.35 | 179,222.28 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,820.73 | 67,191.85 | 46,643.31 | 32,220.26 | 26,042.59 |
| 经营活动现金流入小计 | 514,544.22 | 1,091,924.93 | 1,268,125.74 | 324,513.80 | 1,140,354.36 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,069.31 | 89,438.51 | 68,823.79 | 52,633.17 | 17,786.80 |
| 支付的各项税费 | 16,730.88 | 29,932.77 | 17,814.20 | 13,397.43 | 3,459.37 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 21,573.10 | 139,690.49 | 111,445.43 | 56,085.76 | 35,691.50 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 12,606.08 | 42,476.78 | 27,664.72 | 18,949.21 | 10,954.09 |
| 经营活动现金流出小计 | 814,301.43 | 792,797.26 | 667,606.03 | 197,256.30 | 1,057,007.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -299,757.20 | 299,127.67 | 600,519.71 | 127,257.50 | 83,346.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 1,664.58 | 5,894.19 | 4,507.79 | 1,944.00 | 672.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 11.93 | 216.59 | 216.59 | 216.59 | -- |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 1.75 | 63.52 | 53.95 | 26.22 | 22.08 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,678.26 | 6,174.30 | 4,778.33 | 2,186.81 | 694.08 |
| 投资支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 553.83 | 12,862.16 | 7,023.84 | 4,199.62 | 1,019.98 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 553.83 | 12,862.16 | 7,023.84 | 4,199.62 | 1,019.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,124.43 | -6,687.85 | -2,245.51 | -2,012.81 | -325.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | 620,000.00 | 1,661,198.00 | 1,093,949.00 | 762,531.00 | 325,371.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 1,854.29 |
| 筹资活动现金流入小计 | 620,000.00 | 1,661,198.00 | 1,093,949.00 | 762,531.00 | 327,225.29 |
| 偿还债务支付的现金 | 307,273.00 | 1,324,622.00 | 1,188,211.00 | 783,521.00 | 257,471.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,745.87 | 89,580.97 | 66,478.39 | 23,929.05 | 5,930.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,826.80 | 7,137.89 | 3,375.39 | 2,417.73 | 1,034.75 |
| 筹资活动现金流出小计 | 320,845.67 | 1,421,340.86 | 1,258,064.77 | 809,867.79 | 264,435.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 299,154.33 | 239,857.14 | -164,115.77 | -47,336.79 | 62,789.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6.83 | 59.29 | -34.04 | 23.06 | 5.17 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 514.73 | 532,356.24 | 434,124.39 | 77,930.96 | 145,815.20 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,869,832.42 | 1,337,476.18 | 1,337,476.18 | 1,337,476.18 | 1,337,476.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,870,347.15 | 1,869,832.42 | 1,771,600.57 | 1,415,407.14 | 1,483,291.38 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 100,897.71 | -- | 54,895.11 | -- |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 84.99 | -- |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 6,467.21 | -- | 3,090.22 | -- |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | -- | 4,156.79 | -- | 2,081.50 | -- |
| 其中:无形资产摊销 | -- | 3,168.79 | -- | 1,568.48 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 988.00 | -- | 513.02 | -- |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -20.12 | -- | -22.03 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2.93 | -- | -1.90 | -- |
| 金融资产的减少 | -- | -721,325.35 | -- | -1,022,444.65 | -- |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -8,019.61 | -- | -4,502.54 | -- |
| 财务费用 | -- | 43,399.38 | -- | 21,685.25 | -- |
| 投资损失 | -- | 2,174.81 | -- | 4,367.55 | -- |
| 汇兑损益/(损失) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,058.88 | -- | -67.26 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 6,485.52 | -- | 6,536.29 | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -108,474.01 | -- | 89,499.71 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 732,354.17 | -- | 7,183.84 | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | -- | 299,127.67 | -- | 127,257.50 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,473,377.77 | -- | 1,164,533.77 | -- |
| 减:现金的期初余额 | -- | 1,038,130.52 | -- | 1,038,130.52 | -- |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | 396,454.65 | -- | 250,873.37 | -- |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | 299,345.65 | -- | 299,345.65 | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | 532,356.24 | -- | 77,930.96 | -- |
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