南京证券

- 601990

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
南京证券(601990) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额--79,277.92201.99----
处置可供出售金融资产净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金150,311.3174,762.92282,913.84214,781.11133,648.45
拆入资金净增加额----------
回购业务资金净增加额509,787.50164,351.68--48,467.3127,166.65
收到的其他与经营活动有关的现金5,276.09750.7334,130.565,686.1340,093.84
经营活动现金流入小计690,099.58339,334.30397,071.28318,059.49378,463.79
支付给职工以及为职工支付的现金50,290.4718,060.9570,331.6955,967.0844,184.28
支付的各项税费11,057.656,644.8142,215.1531,758.9621,180.68
支付其他与经营活动有关的现金83,391.0864,357.8431,299.2232,593.2422,353.71
支付利息、手续费及佣金的现金25,104.5411,585.6547,406.7535,555.8121,922.66
经营活动现金流出小计785,254.08402,705.24860,103.09736,936.88553,039.78
经营活动产生的现金流量净额-95,154.49-63,370.93-463,031.82-418,877.39-174,575.98
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额18.6814.63305.463.21--
收到其他与投资活动有关的现金--------0.88
投资活动现金流入小计18.6814.63305.463.210.88
投资支付的现金----14,000.004,000.004,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,360.321,416.358,693.874,716.433,302.59
支付其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计2,360.321,416.3522,693.878,716.437,302.59
投资活动产生的现金流量净额-2,341.64-1,401.71-22,388.41-8,713.22-7,301.71
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金23,650.00--437,529.98----
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金236,028.0078,491.00938,347.00931,469.00559,019.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计259,678.0078,491.001,375,876.98931,469.00559,019.00
偿还债务支付的现金206,239.00119,000.00604,735.00407,229.00172,689.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金18,258.5910,745.8459,250.2640,708.1411,420.54
支付其他与筹资活动有关的现金2,087.75--11,763.751,020.001,020.00
筹资活动现金流出小计226,585.34129,745.84675,749.02448,957.14185,129.54
筹资活动产生的现金流量净额33,092.66-51,254.84700,127.97482,511.86373,889.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-32.6220.87-216.96-76.9754.68
五、现金及现金等价物净增加额-64,436.08-116,006.62214,490.7854,844.29192,066.45
加:期初现金及现金等价物余额1,383,794.771,383,794.771,169,303.991,169,303.991,169,303.99
六、期末现金及现金等价物余额1,319,358.681,267,788.151,383,794.771,224,148.281,361,370.44
附注
净利润67,730.50--81,510.41--52,829.33
加:少数股东损益----------
资产减值准备----------
风险准备金支出----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧3,719.98--7,300.12--3,636.97
无形资产、递延资产及其他资产摊销1,449.40--2,474.05--1,161.53
其中:无形资产摊销891.03--1,391.50--626.87
长期待摊费用摊销558.37--1,082.55--534.66
长期资产摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2.81---240.53---0.44
固定资产报废损失46.84------0.00
金融资产的减少-62,316.21---275,274.93---54,132.42
各种金融负债的增加----------
公允价值变动损失-26,796.40---5,595.06---9,869.87
财务费用21,261.76--41,568.54--18,046.66
投资损失-5,463.36---6,331.49---3,477.48
汇兑损益/(损失)----------
递延所得税资产减少4,183.76---3,347.27--1,069.98
递延所得税负债增加9,204.21---3,245.76--552.09
存货的减少----------
经营性应收项目的减少-95,905.18---278,000.55---87,813.78
经营性应付项目的增加545,219.81--30,275.68--190,320.97
其他----------
经营活动产生的现金流量净额<附表>-95,154.49---463,031.82---174,575.98
债务转为资本----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额1,071,846.04--1,120,047.26--1,121,817.94
减:现金的期初余额1,120,047.26--912,416.82--912,416.82
加:现金等价物的期末余额247,512.64--263,747.50--239,552.50
减:现金等价物的期初余额263,747.50--256,887.17--256,887.17
现金及现金等价物净增加额-64,436.08--214,490.78--192,066.45
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