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| 南京证券(601990) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | -- | -- | 314.20 | -- | -- |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 67,152.85 | 264,328.36 | 207,765.75 | 138,345.17 | 76,364.99 |
| 拆入资金净增加额 | -- | 49,000.00 | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | 442,571.97 | -- | 218,858.45 | 261,878.22 | 162,108.63 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,232.18 | 7,060.87 | 3,538.75 | 5,670.45 | 1,144.37 |
| 经营活动现金流入小计 | 530,652.24 | 388,837.48 | 508,843.37 | 794,639.86 | 378,103.59 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,578.21 | 90,424.49 | 69,702.72 | 54,721.17 | 16,083.10 |
| 支付的各项税费 | 5,444.21 | 29,589.25 | 21,819.96 | 13,587.03 | 7,050.45 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 27,046.71 | 76,793.21 | 54,620.38 | 51,729.92 | 40,877.58 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 11,254.40 | 42,120.66 | 33,289.17 | 23,415.76 | 16,078.31 |
| 经营活动现金流出小计 | 638,519.15 | 267,950.41 | 570,837.10 | 546,770.23 | 174,820.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -107,866.91 | 120,887.07 | -61,993.73 | 247,869.63 | 203,283.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 940.17 | 4,076.93 | 761.73 | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 2.83 | 86.62 | 39.55 | 31.69 | 4.93 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 943.00 | 4,163.55 | 801.28 | 31.69 | 4.93 |
| 投资支付的现金 | -- | 12,000.00 | 12,000.00 | 2,000.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,462.82 | 7,387.28 | 3,825.81 | 2,327.49 | 414.12 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,462.82 | 19,387.28 | 15,825.81 | 4,327.49 | 414.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -519.82 | -15,223.73 | -15,024.53 | -4,295.80 | -409.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | 122,852.00 | 905,907.00 | 632,827.00 | 110,300.00 | 5,924.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 122,852.00 | 905,907.00 | 632,827.00 | 110,300.00 | 5,924.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 103,088.00 | 884,634.00 | 625,123.00 | 250,198.00 | 245,640.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,793.68 | 84,632.26 | 73,725.14 | 17,464.40 | 7,026.05 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,138.32 | 5,742.12 | 2,886.12 | 1,833.84 | 871.45 |
| 筹资活动现金流出小计 | 106,020.01 | 975,008.38 | 701,734.26 | 269,496.24 | 253,537.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,831.99 | -69,101.38 | -68,907.26 | -159,196.24 | -247,613.51 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -53.03 | 294.62 | 357.53 | 163.21 | -16.23 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -91,607.76 | 36,856.58 | -145,567.99 | 84,540.80 | -44,755.47 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,460,028.39 | 1,423,171.81 | 1,423,171.81 | 1,423,171.81 | 1,423,171.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,368,420.62 | 1,460,028.39 | 1,277,603.81 | 1,507,712.61 | 1,378,416.34 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 64,994.03 | -- | 36,175.50 | -- |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 6,044.01 | -- | 3,167.95 | -- |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | -- | 3,762.67 | -- | 1,772.22 | -- |
| 其中:无形资产摊销 | -- | 2,540.79 | -- | 1,160.62 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,221.88 | -- | 611.60 | -- |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -79.74 | -- | -19.91 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 251.93 | -- | -16.10 | -- |
| 金融资产的减少 | -- | -49,604.97 | -- | -376,575.05 | -- |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 17,272.58 | -- | 6,437.58 | -- |
| 财务费用 | -- | 44,488.10 | -- | 21,935.54 | -- |
| 投资损失 | -- | -926.29 | -- | 985.16 | -- |
| 汇兑损益/(损失) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,786.65 | -- | -1,495.23 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -7,742.88 | -- | -926.26 | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 76,880.31 | -- | 110,552.99 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -22,180.50 | -- | 241,226.67 | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | -- | 120,887.07 | -- | 247,869.63 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,199,437.77 | -- | 1,272,855.57 | -- |
| 减:现金的期初余额 | -- | 1,159,784.79 | -- | 1,159,784.79 | -- |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | 260,590.61 | -- | 234,857.04 | -- |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | 263,387.02 | -- | 263,387.02 | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | 36,856.58 | -- | 84,540.80 | -- |
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