南京证券

- 601990

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
南京证券(601990) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额----489,279.66--920,498.46
处置可供出售金融资产净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金63,882.14273,583.76198,792.20140,224.3972,312.90
拆入资金净增加额--65,000.00------
回购业务资金净增加额426,841.35179,222.28------
收到的其他与经营活动有关的现金23,820.7367,191.8546,643.3132,220.2626,042.59
经营活动现金流入小计514,544.221,091,924.931,268,125.74324,513.801,140,354.36
支付给职工以及为职工支付的现金18,069.3189,438.5168,823.7952,633.1717,786.80
支付的各项税费16,730.8829,932.7717,814.2013,397.433,459.37
支付其他与经营活动有关的现金21,573.10139,690.49111,445.4356,085.7635,691.50
支付利息、手续费及佣金的现金12,606.0842,476.7827,664.7218,949.2110,954.09
经营活动现金流出小计814,301.43792,797.26667,606.03197,256.301,057,007.97
经营活动产生的现金流量净额-299,757.20299,127.67600,519.71127,257.5083,346.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金1,664.585,894.194,507.791,944.00672.00
取得投资收益收到的现金11.93216.59216.59216.59--
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额1.7563.5253.9526.2222.08
收到其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,678.266,174.304,778.332,186.81694.08
投资支付的现金----------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金553.8312,862.167,023.844,199.621,019.98
支付其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计553.8312,862.167,023.844,199.621,019.98
投资活动产生的现金流量净额1,124.43-6,687.85-2,245.51-2,012.81-325.91
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金620,000.001,661,198.001,093,949.00762,531.00325,371.00
收到其他与筹资活动有关的现金--------1,854.29
筹资活动现金流入小计620,000.001,661,198.001,093,949.00762,531.00327,225.29
偿还债务支付的现金307,273.001,324,622.001,188,211.00783,521.00257,471.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,745.8789,580.9766,478.3923,929.055,930.00
支付其他与筹资活动有关的现金1,826.807,137.893,375.392,417.731,034.75
筹资活动现金流出小计320,845.671,421,340.861,258,064.77809,867.79264,435.74
筹资活动产生的现金流量净额299,154.33239,857.14-164,115.77-47,336.7962,789.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-6.8359.29-34.0423.065.17
五、现金及现金等价物净增加额514.73532,356.24434,124.3977,930.96145,815.20
加:期初现金及现金等价物余额1,869,832.421,337,476.181,337,476.181,337,476.181,337,476.18
六、期末现金及现金等价物余额1,870,347.151,869,832.421,771,600.571,415,407.141,483,291.38
附注
净利润--100,897.71--54,895.11--
加:少数股东损益----------
资产减值准备------84.99--
风险准备金支出----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--6,467.21--3,090.22--
无形资产、递延资产及其他资产摊销--4,156.79--2,081.50--
其中:无形资产摊销--3,168.79--1,568.48--
长期待摊费用摊销--988.00--513.02--
长期资产摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---20.12---22.03--
固定资产报废损失--2.93---1.90--
金融资产的减少---721,325.35---1,022,444.65--
各种金融负债的增加----------
公允价值变动损失---8,019.61---4,502.54--
财务费用--43,399.38--21,685.25--
投资损失--2,174.81--4,367.55--
汇兑损益/(损失)----------
递延所得税资产减少---1,058.88---67.26--
递延所得税负债增加--6,485.52--6,536.29--
存货的减少----------
经营性应收项目的减少---108,474.01--89,499.71--
经营性应付项目的增加--732,354.17--7,183.84--
其他----------
经营活动产生的现金流量净额<附表>--299,127.67--127,257.50--
债务转为资本----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,473,377.77--1,164,533.77--
减:现金的期初余额--1,038,130.52--1,038,130.52--
加:现金等价物的期末余额--396,454.65--250,873.37--
减:现金等价物的期初余额--299,345.65--299,345.65--
现金及现金等价物净增加额--532,356.24--77,930.96--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶