南京证券

- 601990

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
南京证券(601990) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额----314.20----
处置可供出售金融资产净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金67,152.85264,328.36207,765.75138,345.1776,364.99
拆入资金净增加额--49,000.00------
回购业务资金净增加额442,571.97--218,858.45261,878.22162,108.63
收到的其他与经营活动有关的现金20,232.187,060.873,538.755,670.451,144.37
经营活动现金流入小计530,652.24388,837.48508,843.37794,639.86378,103.59
支付给职工以及为职工支付的现金17,578.2190,424.4969,702.7254,721.1716,083.10
支付的各项税费5,444.2129,589.2521,819.9613,587.037,050.45
支付其他与经营活动有关的现金27,046.7176,793.2154,620.3851,729.9240,877.58
支付利息、手续费及佣金的现金11,254.4042,120.6633,289.1723,415.7616,078.31
经营活动现金流出小计638,519.15267,950.41570,837.10546,770.23174,820.13
经营活动产生的现金流量净额-107,866.91120,887.07-61,993.73247,869.63203,283.45
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金940.174,076.93761.73----
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额2.8386.6239.5531.694.93
收到其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计943.004,163.55801.2831.694.93
投资支付的现金--12,000.0012,000.002,000.00--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,462.827,387.283,825.812,327.49414.12
支付其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,462.8219,387.2815,825.814,327.49414.12
投资活动产生的现金流量净额-519.82-15,223.73-15,024.53-4,295.80-409.19
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金122,852.00905,907.00632,827.00110,300.005,924.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计122,852.00905,907.00632,827.00110,300.005,924.00
偿还债务支付的现金103,088.00884,634.00625,123.00250,198.00245,640.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,793.6884,632.2673,725.1417,464.407,026.05
支付其他与筹资活动有关的现金1,138.325,742.122,886.121,833.84871.45
筹资活动现金流出小计106,020.01975,008.38701,734.26269,496.24253,537.51
筹资活动产生的现金流量净额16,831.99-69,101.38-68,907.26-159,196.24-247,613.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-53.03294.62357.53163.21-16.23
五、现金及现金等价物净增加额-91,607.7636,856.58-145,567.9984,540.80-44,755.47
加:期初现金及现金等价物余额1,460,028.391,423,171.811,423,171.811,423,171.811,423,171.81
六、期末现金及现金等价物余额1,368,420.621,460,028.391,277,603.811,507,712.611,378,416.34
附注
净利润--64,994.03--36,175.50--
加:少数股东损益----------
资产减值准备----------
风险准备金支出----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--6,044.01--3,167.95--
无形资产、递延资产及其他资产摊销--3,762.67--1,772.22--
其中:无形资产摊销--2,540.79--1,160.62--
长期待摊费用摊销--1,221.88--611.60--
长期资产摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---79.74---19.91--
固定资产报废损失--251.93---16.10--
金融资产的减少---49,604.97---376,575.05--
各种金融负债的增加----------
公允价值变动损失--17,272.58--6,437.58--
财务费用--44,488.10--21,935.54--
投资损失---926.29--985.16--
汇兑损益/(损失)----------
递延所得税资产减少---2,786.65---1,495.23--
递延所得税负债增加---7,742.88---926.26--
存货的减少----------
经营性应收项目的减少--76,880.31--110,552.99--
经营性应付项目的增加---22,180.50--241,226.67--
其他----------
经营活动产生的现金流量净额<附表>--120,887.07--247,869.63--
债务转为资本----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,199,437.77--1,272,855.57--
减:现金的期初余额--1,159,784.79--1,159,784.79--
加:现金等价物的期末余额--260,590.61--234,857.04--
减:现金等价物的期初余额--263,387.02--263,387.02--
现金及现金等价物净增加额--36,856.58--84,540.80--
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