中国银行

- 601988

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中国银行(601988) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额177,048,700.00135,965,100.00129,417,900.00181,362,000.00121,610,500.00
向央行借款净增加额532,200.004,140,400.004,396,300.00--4,204,700.00
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金37,981,100.0019,008,400.0073,304,900.0054,433,900.0036,898,700.00
收到其他与经营活动有关的现金14,061,200.008,937,200.0021,509,600.0010,492,300.0012,370,400.00
经营活动现金流入小计236,355,700.00177,090,300.00228,628,700.00246,288,200.00175,084,300.00
客户贷款及垫款净增加额124,341,900.0078,396,000.00120,449,200.00127,046,100.0098,315,300.00
存放中央银行和同业款项净增加额7,219,800.0012,625,800.008,407,300.0028,954,300.0012,801,500.00
支付给职工以及为职工支付的现金5,184,600.002,988,500.008,876,100.006,834,800.004,751,300.00
支付的各项税费6,551,500.001,361,300.009,254,500.007,818,900.006,869,200.00
支付其他与经营活动有关的现金10,195,800.0016,610,500.0018,277,400.0024,948,300.0011,548,700.00
支付利息、手续费及佣金的现金14,004,500.007,057,800.0030,843,800.0024,155,800.0016,801,400.00
经营活动现金流出小计167,498,100.00119,039,900.00221,325,900.00241,303,800.00161,348,600.00
经营活动产生的现金流量净额68,857,600.0058,050,400.007,302,800.004,984,400.0013,735,700.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金141,327,700.0066,129,900.00329,413,600.00270,987,800.00176,847,300.00
取得投资收益收到的现金7,621,400.003,117,700.0016,139,300.0013,394,400.008,475,300.00
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金319,800.00124,600.00408,700.00319,400.00222,400.00
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计149,409,900.0069,427,900.00346,070,100.00284,773,000.00185,599,400.00
投资支付的现金165,833,400.0084,623,600.00342,549,000.00258,098,900.00162,894,900.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,154,100.00715,900.003,962,200.002,279,700.001,837,800.00
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计167,148,400.0085,436,000.00347,776,700.00261,634,600.00164,780,600.00
投资活动产生的现金流量净额-17,738,500.00-16,008,100.00-1,706,600.0023,138,400.0020,818,800.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金5,002,900.003,900.0011,091,800.006,092,200.006,050,100.00
发行证券化资产所吸收的现金----------
发行债券收到的现金55,999,700.0032,960,000.00113,533,100.0075,228,900.0034,562,800.00
增加股本所收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--400.00------
筹资活动现金流入小计61,002,600.0032,964,300.00124,624,900.0081,321,100.0040,612,900.00
偿还债务所支付的现金51,334,400.0025,079,300.0098,433,700.0055,675,800.0036,859,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金7,558,100.00559,900.009,668,600.008,606,100.001,507,600.00
其中:偿付利息所支付的现金----------
支付新股发行费用----------
支付其他与筹资活动有关的现金170,700.0069,400.00660,900.00511,700.00336,200.00
筹资活动现金流出小计61,863,200.0028,508,600.00111,963,200.0064,793,600.0038,703,000.00
筹资活动产生的现金流量净额-860,600.004,455,700.0012,661,700.0016,527,500.001,909,900.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,789,600.00-426,000.00-3,360,300.00-1,228,200.00923,300.00
五、现金及现金等价物净增加额48,468,900.0046,072,000.0014,897,600.0043,422,100.0037,387,700.00
加:期初现金及现金等价物余额149,486,800.00149,486,800.00134,589,200.00134,589,200.00134,589,200.00
六、期末现金及现金等价物余额197,955,700.00195,558,800.00149,486,800.00178,011,300.00171,976,900.00
附注
净利润11,854,700.00--20,509,600.00--10,781,200.00
加:少数股东收益----------
计提的资产减值准备5,294,500.00--11,901,600.00--6,648,400.00
其中:计提的坏账准备----------
计提的贷款损失准备----------
冲回存放同业减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧1,126,300.00--2,244,100.00--1,115,800.00
投资性房地产折旧----------
无形资产、递延资产及其他资产的摊销304,100.00--506,500.00--244,000.00
其中:无形资产摊销----------
长期待摊费用摊销----------
长期资产摊销----------
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益)-25,200.00---124,600.00---95,700.00
处置投资性房地产的损失/(收益)----------
固定资产报废损失----------
财务费用-5,471,700.00---11,400,500.00---5,896,100.00
投资损失(减:收益)-266,500.00---935,300.00---707,000.00
公允价值变动(收益)/损失-373,800.00---132,700.00---146,700.00
汇兑损益----------
衍生金融工具交易净损益----------
折现回拔(减值资产利息冲转)-36,000.00---123,600.00---64,200.00
存货的减少----------
贷款的减少----------
存款的增加----------
拆借款项的净增----------
金融性资产的减少----------
预计负债的增加----------
收到已核销款项----------
递延所得税资产的减少2,265,000.00---3,489,700.00---1,567,600.00
递延所得税负债的增加-1,217,100.00--2,046,700.00--749,700.00
经营性应收项目的增加-124,225,800.00---138,524,700.00---118,098,700.00
经营性应付项目的增加179,629,100.00--124,825,400.00--120,772,600.00
经营性其他资产的减少----------
经营性其他负债的增加----------
其他----------
经营活动现金流量净额68,857,600.00--7,302,800.00--13,735,700.00
以固定资产偿还债务----------
以投资偿还债务----------
以固定资产进行投资----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额----------
现金的期末余额----------
减:现金的期初余额----------
现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物净增加额----------
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