中国银行

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
中国银行(601988) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额65,838,900.00134,562,300.00132,619,400.0092,580,100.0092,537,200.00
向央行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金17,712,700.0066,775,200.0049,792,300.0032,987,600.0016,146,700.00
收到其他与经营活动有关的现金4,991,300.0014,293,500.009,084,000.007,761,600.006,114,700.00
经营活动现金流入小计88,542,900.00253,426,900.00221,310,600.00153,612,700.00120,504,700.00
客户贷款及垫款净增加额44,820,900.0096,410,500.0086,231,200.0055,042,500.0023,536,300.00
存放中央银行和同业款项净增加额813,700.00--------
支付给职工以及为职工支付的现金2,986,300.008,361,300.006,312,700.004,483,400.002,757,300.00
支付的各项税费1,650,300.005,706,400.004,204,300.003,610,500.001,106,700.00
支付其他与经营活动有关的现金34,486,000.0024,734,500.0036,546,300.0027,416,500.0030,043,800.00
支付利息、手续费及佣金的现金9,248,700.0031,763,200.0024,133,500.0016,469,700.008,513,400.00
经营活动现金流出小计112,058,500.00187,191,100.00164,205,100.00117,705,800.0082,236,500.00
经营活动产生的现金流量净额-23,515,600.0066,235,800.0057,105,500.0035,906,900.0038,268,200.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金45,211,000.00242,343,400.00175,206,400.00110,932,100.0043,929,100.00
取得投资收益收到的现金3,168,600.0014,267,000.0011,175,000.007,293,700.002,677,700.00
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金26,500.001,027,300.00713,400.00528,400.00168,500.00
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金--379,800.00------
投资活动现金流入小计48,406,100.00258,547,500.00187,314,200.00118,848,000.0046,775,300.00
投资支付的现金64,077,100.00272,257,300.00207,908,200.00130,019,300.0055,039,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金679,400.004,214,900.002,439,000.001,617,200.00633,400.00
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计64,778,600.00276,796,800.00210,458,500.00131,735,300.0055,673,100.00
投资活动产生的现金流量净额-16,372,500.00-18,249,300.00-23,144,300.00-12,887,300.00-8,897,800.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金4,000,000.002,058,300.002,067,300.00----
发行证券化资产所吸收的现金----------
发行债券收到的现金8,402,200.0066,420,200.0044,993,900.0024,398,100.0010,454,900.00
增加股本所收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金3,000.003,400.003,400.005,100.007,500.00
筹资活动现金流入小计12,405,200.0068,481,900.0047,064,600.0024,403,200.0010,462,400.00
偿还债务所支付的现金11,406,900.0037,744,600.0031,586,100.0020,601,600.002,623,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金525,500.007,803,600.006,585,900.00621,300.001,262,200.00
其中:偿付利息所支付的现金----------
支付新股发行费用----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计11,932,400.0045,548,200.0038,172,000.0021,222,900.003,885,400.00
筹资活动产生的现金流量净额472,800.0022,933,700.008,892,600.003,180,300.006,577,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,094,200.002,064,600.002,364,700.00375,100.00-1,352,400.00
五、现金及现金等价物净增加额-40,509,500.0072,984,800.0045,218,500.0026,575,000.0034,595,000.00
加:期初现金及现金等价物余额168,860,000.0095,875,200.0095,875,200.0095,875,200.0095,875,200.00
六、期末现金及现金等价物余额128,350,500.00168,860,000.00141,093,700.00122,450,200.00130,470,200.00
附注
净利润--19,243,500.00--11,557,500.00--
加:少数股东收益----------
计提的资产减值准备--9,929,400.00--2,827,000.00--
其中:计提的坏账准备----------
计提的贷款损失准备----------
冲回存放同业减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--1,340,300.00--652,600.00--
投资性房地产折旧----------
无形资产、递延资产及其他资产的摊销--364,000.00--170,400.00--
其中:无形资产摊销----------
长期待摊费用摊销----------
长期资产摊销----------
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益)---82,000.00---36,000.00--
处置投资性房地产的损失/(收益)----------
固定资产报废损失----------
财务费用---12,260,800.00---5,991,400.00--
投资损失(减:收益)---423,200.00---218,800.00--
公允价值变动(收益)/损失---65,400.00---345,000.00--
汇兑损益----------
衍生金融工具交易净损益----------
折现回拔(减值资产利息冲转)---165,200.00---88,100.00--
存货的减少----------
贷款的减少----------
存款的增加----------
拆借款项的净增----------
金融性资产的减少----------
预计负债的增加----------
收到已核销款项----------
递延所得税资产的减少---715,300.00---684,300.00--
递延所得税负债的增加--730,400.00--643,300.00--
经营性应收项目的增加---86,803,300.00---38,986,800.00--
经营性应付项目的增加--135,143,400.00--66,406,500.00--
经营性其他资产的减少----------
经营性其他负债的增加----------
其他----------
经营活动现金流量净额--66,235,800.00--35,906,900.00--
以固定资产偿还债务----------
以投资偿还债务----------
以固定资产进行投资----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额----------
现金的期末余额----------
减:现金的期初余额----------
现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物净增加额----------
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