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| 中国银行(601988) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 158,653,900.00 | 146,760,200.00 | 223,054,300.00 | 146,608,100.00 | 114,572,700.00 |
| 向央行借款净增加额 | -- | -- | 62,129,100.00 | 56,671,000.00 | 43,141,300.00 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 44,651,800.00 | 22,329,200.00 | 90,217,700.00 | 68,050,000.00 | 46,552,000.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 22,712,200.00 | 6,166,100.00 | 25,548,500.00 | 9,565,500.00 | 14,494,800.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 257,290,100.00 | 189,434,400.00 | 400,949,600.00 | 282,534,300.00 | 224,776,000.00 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 132,249,000.00 | 100,702,400.00 | 193,015,200.00 | 181,986,600.00 | 150,472,500.00 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 4,885,500.00 | 10,536,200.00 | 3,423,200.00 | 6,758,800.00 | 1,490,900.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,662,700.00 | 4,072,900.00 | 11,982,500.00 | 9,049,300.00 | 6,415,100.00 |
| 支付的各项税费 | 4,428,800.00 | 1,919,000.00 | 8,991,600.00 | 6,499,900.00 | 4,816,700.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 22,223,000.00 | 14,312,500.00 | 37,310,900.00 | 21,794,700.00 | 18,905,100.00 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 30,054,200.00 | 15,898,700.00 | 51,689,000.00 | 39,431,000.00 | 26,751,400.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 205,710,100.00 | 169,813,600.00 | 319,746,600.00 | 277,411,700.00 | 221,412,100.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 51,580,000.00 | 19,620,800.00 | 81,203,000.00 | 5,122,600.00 | 3,363,900.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 230,951,800.00 | 105,879,800.00 | 491,647,400.00 | 362,877,900.00 | 279,117,200.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 13,165,500.00 | 6,592,700.00 | 24,369,800.00 | 18,660,100.00 | 11,854,200.00 |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 429,300.00 | 16,100.00 | 1,339,400.00 | 996,000.00 | 569,100.00 |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 244,669,700.00 | 112,488,600.00 | 517,707,300.00 | 382,613,000.00 | 291,627,500.00 |
| 投资支付的现金 | 318,235,800.00 | 151,860,300.00 | 619,550,100.00 | 462,880,400.00 | 354,538,200.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,800,100.00 | 1,180,600.00 | 5,127,300.00 | 2,820,200.00 | 1,650,800.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 321,044,400.00 | 153,050,100.00 | 624,903,300.00 | 465,904,100.00 | 356,393,500.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -76,374,700.00 | -40,561,500.00 | -107,196,000.00 | -83,291,100.00 | -64,766,000.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | 2,999,800.00 | -- | 24,000,200.00 | 23,993,200.00 | 16,694,200.00 |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | 77,941,100.00 | 12,633,000.00 | 203,310,900.00 | 149,258,400.00 | 95,682,400.00 |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 80,940,900.00 | 12,633,000.00 | 227,311,100.00 | 173,251,600.00 | 112,376,600.00 |
| 偿还债务所支付的现金 | 81,568,500.00 | 29,320,100.00 | 181,263,400.00 | 117,916,900.00 | 87,178,800.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,560,100.00 | 1,995,000.00 | 15,212,100.00 | 11,356,800.00 | 9,814,600.00 |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 210,400.00 | 177,600.00 | 724,500.00 | 545,000.00 | 374,700.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 90,339,000.00 | 31,492,700.00 | 208,448,600.00 | 136,067,300.00 | 103,616,700.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,398,100.00 | -18,859,700.00 | 18,862,500.00 | 37,184,300.00 | 8,759,900.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,216,600.00 | -2,908,900.00 | 721,900.00 | 2,452,300.00 | 4,023,800.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -39,409,400.00 | -42,709,300.00 | -6,408,600.00 | -38,531,900.00 | -48,618,400.00 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 230,484,300.00 | 230,484,300.00 | 236,892,900.00 | 236,892,900.00 | 236,892,900.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 191,074,900.00 | 187,775,000.00 | 230,484,300.00 | 198,361,000.00 | 188,274,500.00 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,203,100.00 | -- | 25,793,600.00 | -- | 12,613,800.00 |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的资产减值准备 | 6,807,600.00 | -- | 10,308,700.00 | -- | 5,750,200.00 |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,030,100.00 | -- | 2,123,900.00 | -- | 1,057,100.00 |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | 325,200.00 | -- | 679,500.00 | -- | 331,600.00 |
| 其中:无形资产摊销 | 325,200.00 | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -59,700.00 | -- | -194,700.00 | -- | -66,400.00 |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -9,617,500.00 | -- | -18,027,100.00 | -- | -8,926,600.00 |
| 投资损失(减:收益) | -1,407,900.00 | -- | -1,627,000.00 | -- | -521,400.00 |
| 公允价值变动(收益)/损失 | -2,373,200.00 | -- | 339,900.00 | -- | -292,000.00 |
| 汇兑损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -76,800.00 | -- | -186,200.00 | -- | -58,700.00 |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产的减少 | 295,200.00 | -- | 299,300.00 | -- | 876,700.00 |
| 递延所得税负债的增加 | 482,200.00 | -- | -1,122,700.00 | -- | -723,700.00 |
| 经营性应收项目的增加 | -135,158,300.00 | -- | -221,047,600.00 | -- | -157,000,200.00 |
| 经营性应付项目的增加 | 178,130,000.00 | -- | 283,863,400.00 | -- | 150,323,500.00 |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动现金流量净额 | 51,580,000.00 | -- | 81,203,000.00 | -- | 3,363,900.00 |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 减:现金的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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