中国银行

- 601988

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
中国银行(601988) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额92,177,900.00198,891,700.00168,364,400.00177,048,700.00135,965,100.00
向央行借款净增加额--6,724,000.004,448,000.00532,200.004,140,400.00
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金20,096,100.0076,213,900.0055,784,500.0037,981,100.0019,008,400.00
收到其他与经营活动有关的现金6,235,100.0017,464,600.0011,365,100.0014,061,200.008,937,200.00
经营活动现金流入小计118,509,100.00312,863,300.00250,171,600.00236,355,700.00177,090,300.00
客户贷款及垫款净增加额80,675,700.00156,470,400.00138,906,100.00124,341,900.0078,396,000.00
存放中央银行和同业款项净增加额13,520,700.00--5,651,000.007,219,800.0012,625,800.00
支付给职工以及为职工支付的现金3,202,700.009,399,800.007,249,300.005,184,600.002,988,500.00
支付的各项税费1,259,700.009,489,900.007,588,400.006,551,500.001,361,300.00
支付其他与经营活动有关的现金18,826,700.0023,711,300.0024,772,600.0010,195,800.0016,610,500.00
支付利息、手续费及佣金的现金8,766,800.0029,466,100.0021,237,300.0014,004,500.007,057,800.00
经营活动现金流出小计147,922,800.00228,537,500.00205,404,700.00167,498,100.00119,039,900.00
经营活动产生的现金流量净额-29,413,700.0084,325,800.0044,766,900.0068,857,600.0058,050,400.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金80,574,900.00310,342,300.00232,768,900.00141,327,700.0066,129,900.00
取得投资收益收到的现金3,542,000.0015,410,500.0012,324,300.007,621,400.003,117,700.00
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金56,400.00778,100.00421,500.00319,800.00124,600.00
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计84,175,000.00326,692,900.00245,661,000.00149,409,900.0069,427,900.00
投资支付的现金82,341,400.00363,007,700.00267,989,800.00165,833,400.0084,623,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金192,600.003,017,300.001,828,600.001,154,100.00715,900.00
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计82,675,700.00366,249,000.00269,979,500.00167,148,400.0085,436,000.00
投资活动产生的现金流量净额1,499,300.00-39,556,100.00-24,318,500.00-17,738,500.00-16,008,100.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金9,000.007,002,500.005,002,900.005,002,900.003,900.00
发行证券化资产所吸收的现金----------
发行债券收到的现金31,409,700.00100,529,900.0076,127,000.0055,999,700.0032,960,000.00
增加股本所收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--800.00400.00--400.00
筹资活动现金流入小计31,418,700.00107,533,200.0081,130,300.0061,002,600.0032,964,300.00
偿还债务所支付的现金24,288,100.0086,905,900.0067,984,200.0051,334,400.0025,079,300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金574,100.009,966,100.008,806,800.007,558,100.00559,900.00
其中:偿付利息所支付的现金----------
支付新股发行费用----------
支付其他与筹资活动有关的现金65,400.00426,800.00320,400.00170,700.0069,400.00
筹资活动现金流出小计24,927,600.00100,098,800.0079,911,400.0061,863,200.0028,508,600.00
筹资活动产生的现金流量净额6,491,100.007,434,400.001,218,900.00-860,600.004,455,700.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,115,000.00-4,127,800.00-2,131,300.00-1,789,600.00-426,000.00
五、现金及现金等价物净增加额-22,538,300.0048,076,300.0019,536,000.0048,468,900.0046,072,000.00
加:期初现金及现金等价物余额197,563,100.00149,486,800.00149,486,800.00149,486,800.00149,486,800.00
六、期末现金及现金等价物余额175,024,800.00197,563,100.00169,022,800.00197,955,700.00195,558,800.00
附注
净利润--22,733,900.00--11,854,700.00--
加:少数股东收益----------
计提的资产减值准备--10,422,000.00--5,294,500.00--
其中:计提的坏账准备----------
计提的贷款损失准备----------
冲回存放同业减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--2,242,800.00--1,126,300.00--
投资性房地产折旧----------
无形资产、递延资产及其他资产的摊销--636,400.00--304,100.00--
其中:无形资产摊销----------
长期待摊费用摊销----------
长期资产摊销----------
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益)---78,100.00---25,200.00--
处置投资性房地产的损失/(收益)----------
固定资产报废损失----------
财务费用---11,128,100.00---5,471,700.00--
投资损失(减:收益)---484,100.00---266,500.00--
公允价值变动(收益)/损失---1,271,700.00---373,800.00--
汇兑损益----------
衍生金融工具交易净损益----------
折现回拔(减值资产利息冲转)---72,800.00---36,000.00--
存货的减少----------
贷款的减少----------
存款的增加----------
拆借款项的净增----------
金融性资产的减少----------
预计负债的增加----------
收到已核销款项----------
递延所得税资产的减少--2,081,600.00--2,265,000.00--
递延所得税负债的增加---1,417,300.00---1,217,100.00--
经营性应收项目的增加---138,220,600.00---124,225,800.00--
经营性应付项目的增加--198,881,800.00--179,629,100.00--
经营性其他资产的减少----------
经营性其他负债的增加----------
其他----------
经营活动现金流量净额--84,325,800.00--68,857,600.00--
以固定资产偿还债务----------
以投资偿还债务----------
以固定资产进行投资----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额----------
现金的期末余额----------
减:现金的期初余额----------
现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物净增加额----------
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