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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
中国银行(601988) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
客户存款和同业存放款项净增加额 | 150,639,200.00 | 124,263,800.00 | 128,078,300.00 | 266,580,800.00 | 248,051,200.00 |
向央行借款净增加额 | -- | -- | -- | 31,736,500.00 | 10,697,300.00 |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 74,251,500.00 | 50,606,100.00 | 25,262,500.00 | 97,953,000.00 | 72,687,200.00 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 56,196,400.00 | 12,531,900.00 | 9,198,200.00 | 21,619,600.00 | 17,387,400.00 |
经营活动现金流入小计 | 286,140,700.00 | 192,369,000.00 | 165,099,500.00 | 420,687,900.00 | 348,823,100.00 |
客户贷款及垫款净增加额 | 150,237,500.00 | 119,821,800.00 | 93,104,900.00 | 246,145,500.00 | 222,348,100.00 |
存放中央银行和同业款项净增加额 | 4,548,100.00 | -- | 12,622,100.00 | 3,819,300.00 | 12,387,800.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,422,600.00 | 6,008,600.00 | 3,555,400.00 | 10,365,300.00 | 8,042,000.00 |
支付的各项税费 | 8,758,700.00 | 7,372,000.00 | 5,656,200.00 | 9,924,500.00 | 8,075,800.00 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 19,077,100.00 | 16,090,900.00 | 8,852,700.00 | 13,349,100.00 | 13,190,200.00 |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 39,204,800.00 | 28,079,300.00 | 15,375,900.00 | 50,196,000.00 | 35,883,700.00 |
经营活动现金流出小计 | 269,326,800.00 | 199,013,600.00 | 164,775,500.00 | 339,043,300.00 | 300,207,200.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | 16,813,900.00 | -6,644,600.00 | 324,000.00 | 81,644,600.00 | 48,615,900.00 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资收到的现金 | 341,363,600.00 | 203,980,600.00 | 117,071,900.00 | 363,194,500.00 | 261,367,400.00 |
取得投资收益收到的现金 | 17,298,700.00 | 10,987,500.00 | 5,188,900.00 | 18,653,000.00 | 14,212,800.00 |
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 1,048,900.00 | 348,400.00 | 99,400.00 | 555,300.00 | 294,200.00 |
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 253,700.00 | 253,700.00 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 359,970,400.00 | 215,575,700.00 | 122,360,200.00 | 382,418,900.00 | 275,874,400.00 |
投资支付的现金 | 439,835,900.00 | 230,832,200.00 | 136,827,500.00 | 433,246,400.00 | 301,865,200.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,588,000.00 | 641,500.00 | 252,600.00 | 2,914,800.00 | 1,867,900.00 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 441,641,800.00 | 231,484,400.00 | 137,161,800.00 | 436,361,700.00 | 303,755,600.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -81,671,400.00 | -15,908,700.00 | -14,801,600.00 | -53,942,800.00 | -27,881,200.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资所收到的现金 | 2,999,800.00 | -- | -- | 3,006,200.00 | 3,006,200.00 |
发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | 103,034,600.00 | 68,860,200.00 | 20,694,800.00 | 131,627,800.00 | 81,331,400.00 |
增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 106,034,400.00 | 68,860,200.00 | 20,694,800.00 | 134,634,000.00 | 84,337,600.00 |
偿还债务所支付的现金 | 77,794,000.00 | 44,453,600.00 | 10,412,800.00 | 107,758,500.00 | 74,032,800.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,252,100.00 | 2,378,800.00 | 836,200.00 | 12,018,700.00 | 10,517,400.00 |
其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 487,700.00 | 316,600.00 | 169,600.00 | 741,000.00 | 2,266,500.00 |
筹资活动现金流出小计 | 93,533,800.00 | 51,149,000.00 | 15,418,600.00 | 122,647,800.00 | 86,816,700.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 12,500,600.00 | 17,711,200.00 | 5,276,200.00 | 11,986,200.00 | -2,479,100.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -395,100.00 | -747,400.00 | -866,600.00 | 2,837,900.00 | 2,695,900.00 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -52,752,000.00 | -5,589,500.00 | -10,068,000.00 | 42,525,900.00 | 20,951,500.00 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 251,672,500.00 | 251,672,500.00 | 251,672,500.00 | 209,146,600.00 | 209,146,600.00 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 198,920,500.00 | 246,083,000.00 | 241,604,500.00 | 251,672,500.00 | 230,098,100.00 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 12,653,600.00 | -- | 24,637,100.00 | -- |
加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
计提的资产减值准备 | -- | 6,057,900.00 | -- | 10,656,200.00 | -- |
其中:计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1,073,800.00 | -- | 2,264,800.00 | -- |
投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | -- | 383,900.00 | -- | 776,800.00 | -- |
其中:无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -- | -75,900.00 | -- | -149,200.00 | -- |
处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -7,724,100.00 | -- | -14,585,300.00 | -- |
投资损失(减:收益) | -- | -422,700.00 | -- | -113,800.00 | -- |
公允价值变动(收益)/损失 | -- | 39,800.00 | -- | 70,800.00 | -- |
汇兑损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -57,400.00 | -- | -94,600.00 | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
存款的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | -- |
金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产的减少 | -- | -393,300.00 | -- | -1,474,100.00 | -- |
递延所得税负债的增加 | -- | 288,500.00 | -- | 360,800.00 | -- |
经营性应收项目的增加 | -- | -130,686,900.00 | -- | -252,333,000.00 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 112,218,200.00 | -- | 311,628,100.00 | -- |
经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动现金流量净额 | -- | -6,644,600.00 | -- | 81,644,600.00 | -- |
以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
减:现金的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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