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| 中国银行(601988) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 146,608,100.00 | 114,572,700.00 | 110,991,400.00 | 191,353,500.00 | 150,639,200.00 |
| 向央行借款净增加额 | 56,671,000.00 | 43,141,300.00 | 17,265,000.00 | -- | -- |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 68,050,000.00 | 46,552,000.00 | 23,383,400.00 | 98,458,600.00 | 74,251,500.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9,565,500.00 | 14,494,800.00 | 12,735,100.00 | 21,834,000.00 | 56,196,400.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 282,534,300.00 | 224,776,000.00 | 164,383,800.00 | 329,823,600.00 | 286,140,700.00 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 181,986,600.00 | 150,472,500.00 | 103,552,800.00 | 168,816,700.00 | 150,237,500.00 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 6,758,800.00 | 1,490,900.00 | 15,957,500.00 | -- | 4,548,100.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,049,300.00 | 6,415,100.00 | 3,928,700.00 | 11,029,100.00 | 8,422,600.00 |
| 支付的各项税费 | 6,499,900.00 | 4,816,700.00 | 2,870,100.00 | 11,478,200.00 | 8,758,700.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 21,794,700.00 | 18,905,100.00 | 14,398,300.00 | 19,576,700.00 | 19,077,100.00 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 39,431,000.00 | 26,751,400.00 | 14,051,700.00 | 51,780,300.00 | 39,204,800.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 277,411,700.00 | 221,412,100.00 | 168,430,100.00 | 274,727,000.00 | 269,326,800.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,122,600.00 | 3,363,900.00 | -4,046,300.00 | 55,096,600.00 | 16,813,900.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 362,877,900.00 | 279,117,200.00 | 117,539,400.00 | 479,273,300.00 | 341,363,600.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 18,660,100.00 | 11,854,200.00 | 5,814,000.00 | 22,588,100.00 | 17,298,700.00 |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 996,000.00 | 569,100.00 | 114,000.00 | 1,090,700.00 | 1,048,900.00 |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 253,500.00 | 253,700.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 382,613,000.00 | 291,627,500.00 | 123,467,400.00 | 503,207,900.00 | 359,970,400.00 |
| 投资支付的现金 | 462,880,400.00 | 354,538,200.00 | 160,018,800.00 | 580,969,900.00 | 439,835,900.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,820,200.00 | 1,650,800.00 | 512,200.00 | 2,723,600.00 | 1,588,000.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 465,904,100.00 | 356,393,500.00 | 160,534,500.00 | 583,806,500.00 | 441,641,800.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -83,291,100.00 | -64,766,000.00 | -37,067,100.00 | -80,598,600.00 | -81,671,400.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | 23,993,200.00 | 16,694,200.00 | -- | 4,999,600.00 | 2,999,800.00 |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | 149,258,400.00 | 95,682,400.00 | 22,171,400.00 | 149,772,800.00 | 103,034,600.00 |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 173,251,600.00 | 112,376,600.00 | 22,171,400.00 | 154,772,400.00 | 106,034,400.00 |
| 偿还债务所支付的现金 | 117,916,900.00 | 87,178,800.00 | 32,356,500.00 | 126,387,600.00 | 77,794,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,356,800.00 | 9,814,600.00 | 4,488,600.00 | 12,551,700.00 | 11,252,100.00 |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 545,000.00 | 374,700.00 | 237,600.00 | 647,100.00 | 487,700.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 136,067,300.00 | 103,616,700.00 | 39,105,700.00 | 143,586,400.00 | 93,533,800.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 37,184,300.00 | 8,759,900.00 | -16,934,300.00 | 11,186,000.00 | 12,500,600.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,452,300.00 | 4,023,800.00 | 1,542,200.00 | -463,600.00 | -395,100.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -38,531,900.00 | -48,618,400.00 | -56,505,500.00 | -14,779,600.00 | -52,752,000.00 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 236,892,900.00 | 236,892,900.00 | 236,892,900.00 | 251,672,500.00 | 251,672,500.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 198,361,000.00 | 188,274,500.00 | 180,387,400.00 | 236,892,900.00 | 198,920,500.00 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 12,613,800.00 | -- | 25,271,900.00 | -- |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的资产减值准备 | -- | 5,750,200.00 | -- | 10,272,200.00 | -- |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1,057,100.00 | -- | 2,156,600.00 | -- |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | -- | 331,600.00 | -- | 765,500.00 | -- |
| 其中:无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -- | -66,400.00 | -- | -263,500.00 | -- |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -8,926,600.00 | -- | -15,851,700.00 | -- |
| 投资损失(减:收益) | -- | -521,400.00 | -- | -1,160,300.00 | -- |
| 公允价值变动(收益)/损失 | -- | -292,000.00 | -- | 156,200.00 | -- |
| 汇兑损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -58,700.00 | -- | -209,600.00 | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产的减少 | -- | 876,700.00 | -- | -1,143,400.00 | -- |
| 递延所得税负债的增加 | -- | -723,700.00 | -- | 1,058,300.00 | -- |
| 经营性应收项目的增加 | -- | -157,000,200.00 | -- | -177,686,900.00 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 150,323,500.00 | -- | 211,731,300.00 | -- |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动现金流量净额 | -- | 3,363,900.00 | -- | 55,096,600.00 | -- |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 减:现金的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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