中国银行

- 601988

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
中国银行(601988) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额150,639,200.00124,263,800.00128,078,300.00266,580,800.00248,051,200.00
向央行借款净增加额------31,736,500.0010,697,300.00
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金74,251,500.0050,606,100.0025,262,500.0097,953,000.0072,687,200.00
收到其他与经营活动有关的现金56,196,400.0012,531,900.009,198,200.0021,619,600.0017,387,400.00
经营活动现金流入小计286,140,700.00192,369,000.00165,099,500.00420,687,900.00348,823,100.00
客户贷款及垫款净增加额150,237,500.00119,821,800.0093,104,900.00246,145,500.00222,348,100.00
存放中央银行和同业款项净增加额4,548,100.00--12,622,100.003,819,300.0012,387,800.00
支付给职工以及为职工支付的现金8,422,600.006,008,600.003,555,400.0010,365,300.008,042,000.00
支付的各项税费8,758,700.007,372,000.005,656,200.009,924,500.008,075,800.00
支付其他与经营活动有关的现金19,077,100.0016,090,900.008,852,700.0013,349,100.0013,190,200.00
支付利息、手续费及佣金的现金39,204,800.0028,079,300.0015,375,900.0050,196,000.0035,883,700.00
经营活动现金流出小计269,326,800.00199,013,600.00164,775,500.00339,043,300.00300,207,200.00
经营活动产生的现金流量净额16,813,900.00-6,644,600.00324,000.0081,644,600.0048,615,900.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金341,363,600.00203,980,600.00117,071,900.00363,194,500.00261,367,400.00
取得投资收益收到的现金17,298,700.0010,987,500.005,188,900.0018,653,000.0014,212,800.00
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金1,048,900.00348,400.0099,400.00555,300.00294,200.00
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金253,700.00253,700.00------
投资活动现金流入小计359,970,400.00215,575,700.00122,360,200.00382,418,900.00275,874,400.00
投资支付的现金439,835,900.00230,832,200.00136,827,500.00433,246,400.00301,865,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,588,000.00641,500.00252,600.002,914,800.001,867,900.00
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计441,641,800.00231,484,400.00137,161,800.00436,361,700.00303,755,600.00
投资活动产生的现金流量净额-81,671,400.00-15,908,700.00-14,801,600.00-53,942,800.00-27,881,200.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金2,999,800.00----3,006,200.003,006,200.00
发行证券化资产所吸收的现金----------
发行债券收到的现金103,034,600.0068,860,200.0020,694,800.00131,627,800.0081,331,400.00
增加股本所收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计106,034,400.0068,860,200.0020,694,800.00134,634,000.0084,337,600.00
偿还债务所支付的现金77,794,000.0044,453,600.0010,412,800.00107,758,500.0074,032,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金11,252,100.002,378,800.00836,200.0012,018,700.0010,517,400.00
其中:偿付利息所支付的现金----------
支付新股发行费用----------
支付其他与筹资活动有关的现金487,700.00316,600.00169,600.00741,000.002,266,500.00
筹资活动现金流出小计93,533,800.0051,149,000.0015,418,600.00122,647,800.0086,816,700.00
筹资活动产生的现金流量净额12,500,600.0017,711,200.005,276,200.0011,986,200.00-2,479,100.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-395,100.00-747,400.00-866,600.002,837,900.002,695,900.00
五、现金及现金等价物净增加额-52,752,000.00-5,589,500.00-10,068,000.0042,525,900.0020,951,500.00
加:期初现金及现金等价物余额251,672,500.00251,672,500.00251,672,500.00209,146,600.00209,146,600.00
六、期末现金及现金等价物余额198,920,500.00246,083,000.00241,604,500.00251,672,500.00230,098,100.00
附注
净利润--12,653,600.00--24,637,100.00--
加:少数股东收益----------
计提的资产减值准备--6,057,900.00--10,656,200.00--
其中:计提的坏账准备----------
计提的贷款损失准备----------
冲回存放同业减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--1,073,800.00--2,264,800.00--
投资性房地产折旧----------
无形资产、递延资产及其他资产的摊销--383,900.00--776,800.00--
其中:无形资产摊销----------
长期待摊费用摊销----------
长期资产摊销----------
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益)---75,900.00---149,200.00--
处置投资性房地产的损失/(收益)----------
固定资产报废损失----------
财务费用---7,724,100.00---14,585,300.00--
投资损失(减:收益)---422,700.00---113,800.00--
公允价值变动(收益)/损失--39,800.00--70,800.00--
汇兑损益----------
衍生金融工具交易净损益----------
折现回拔(减值资产利息冲转)---57,400.00---94,600.00--
存货的减少----------
贷款的减少----------
存款的增加----------
拆借款项的净增----------
金融性资产的减少----------
预计负债的增加----------
收到已核销款项----------
递延所得税资产的减少---393,300.00---1,474,100.00--
递延所得税负债的增加--288,500.00--360,800.00--
经营性应收项目的增加---130,686,900.00---252,333,000.00--
经营性应付项目的增加--112,218,200.00--311,628,100.00--
经营性其他资产的减少----------
经营性其他负债的增加----------
其他----------
经营活动现金流量净额---6,644,600.00--81,644,600.00--
以固定资产偿还债务----------
以投资偿还债务----------
以固定资产进行投资----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额----------
现金的期末余额----------
减:现金的期初余额----------
现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物净增加额----------
下载全部历史数据到excel中 返回页顶