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| 中国银行(601988) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 248,051,200.00 | 223,970,000.00 | 167,234,400.00 | 157,886,200.00 | 174,442,800.00 |
| 向央行借款净增加额 | 10,697,300.00 | 9,363,500.00 | 4,830,100.00 | -- | -- |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 72,687,200.00 | 48,278,300.00 | 23,809,900.00 | 82,677,100.00 | 60,675,100.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 17,387,400.00 | 14,136,900.00 | 7,465,100.00 | 30,677,700.00 | 13,218,600.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 348,823,100.00 | 304,839,800.00 | 203,339,500.00 | 271,577,200.00 | 248,336,500.00 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 222,348,100.00 | 174,206,300.00 | 104,964,800.00 | 188,199,300.00 | 171,592,000.00 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 12,387,800.00 | 4,034,500.00 | 10,655,000.00 | -- | 15,591,000.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,042,000.00 | 5,788,200.00 | 3,581,900.00 | 9,596,800.00 | 7,361,700.00 |
| 支付的各项税费 | 8,075,800.00 | 7,010,500.00 | 3,790,300.00 | 8,623,500.00 | 7,092,400.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 13,190,200.00 | 26,690,900.00 | 18,093,800.00 | 19,431,800.00 | 25,907,700.00 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 35,883,700.00 | 23,581,200.00 | 12,201,400.00 | 35,395,400.00 | 24,612,600.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 300,207,200.00 | 241,311,600.00 | 154,463,600.00 | 272,710,900.00 | 279,673,200.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 48,615,900.00 | 63,528,200.00 | 48,875,900.00 | -1,133,700.00 | -31,336,700.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 261,367,400.00 | 162,381,500.00 | 68,810,300.00 | 355,760,800.00 | 268,439,500.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 14,212,800.00 | 9,056,800.00 | 3,988,900.00 | 16,801,000.00 | 12,944,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 294,200.00 | 159,700.00 | 86,700.00 | 1,285,000.00 | 444,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 275,874,400.00 | 171,598,000.00 | 72,885,900.00 | 373,931,000.00 | 281,882,100.00 |
| 投资支付的现金 | 301,865,200.00 | 196,191,100.00 | 90,162,500.00 | 373,109,700.00 | 270,978,500.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,867,900.00 | 1,261,700.00 | 423,000.00 | 2,773,800.00 | 1,062,300.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 303,755,600.00 | 197,475,600.00 | 90,608,000.00 | 376,155,200.00 | 272,213,300.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,881,200.00 | -25,877,600.00 | -17,722,100.00 | -2,224,200.00 | 9,668,800.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | 3,006,200.00 | 3,006,200.00 | 6,300.00 | 5,247,300.00 | 5,009,300.00 |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | 81,331,400.00 | 28,914,700.00 | 19,733,500.00 | 101,206,600.00 | 66,545,900.00 |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 84,337,600.00 | 31,920,900.00 | 19,739,800.00 | 106,453,900.00 | 71,555,200.00 |
| 偿还债务所支付的现金 | 74,032,800.00 | 55,257,100.00 | 28,030,200.00 | 89,609,600.00 | 70,409,200.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,517,400.00 | 2,098,300.00 | 731,300.00 | 11,215,900.00 | 9,576,000.00 |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,266,500.00 | 29,100.00 | 40,800.00 | 323,700.00 | 248,800.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 86,816,700.00 | 57,384,500.00 | 28,802,300.00 | 101,149,200.00 | 80,234,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,479,100.00 | -25,463,600.00 | -9,062,500.00 | 5,304,700.00 | -8,678,800.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,695,900.00 | 4,490,900.00 | -1,044,300.00 | 9,636,700.00 | 10,226,300.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 20,951,500.00 | 16,677,900.00 | 21,047,000.00 | 11,583,500.00 | -20,120,400.00 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 209,146,600.00 | 209,146,600.00 | 209,146,600.00 | 197,563,100.00 | 197,563,100.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 230,098,100.00 | 225,824,500.00 | 230,193,600.00 | 209,146,600.00 | 177,442,700.00 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 12,768,800.00 | -- | 23,750,400.00 | -- |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的资产减值准备 | -- | 6,058,100.00 | -- | 10,399,300.00 | -- |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1,123,500.00 | -- | 2,243,400.00 | -- |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | -- | 378,400.00 | -- | 676,300.00 | -- |
| 其中:无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -- | -39,200.00 | -- | -87,600.00 | -- |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -6,897,000.00 | -- | -12,098,900.00 | -- |
| 投资损失(减:收益) | -- | 37,700.00 | -- | -242,800.00 | -- |
| 公允价值变动(收益)/损失 | -- | -332,700.00 | -- | 1,052,400.00 | -- |
| 汇兑损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -48,600.00 | -- | -86,800.00 | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产的减少 | -- | -1,631,400.00 | -- | -2,154,000.00 | -- |
| 递延所得税负债的增加 | -- | 1,569,200.00 | -- | 842,400.00 | -- |
| 经营性应收项目的增加 | -- | -177,483,500.00 | -- | -209,989,800.00 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 228,024,900.00 | -- | 184,562,000.00 | -- |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动现金流量净额 | -- | 63,528,200.00 | -- | -1,133,700.00 | -- |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 减:现金的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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