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| 中国出版(601949) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 100,397.24 | 654,878.87 | 409,633.94 | 258,785.92 | 113,155.23 |
| 收到的税费返还 | 505.85 | 6,807.23 | 3,359.70 | 266.26 | 33.25 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,070.57 | 26,919.32 | 20,006.34 | 11,383.54 | 5,050.54 |
| 经营活动现金流入小计 | 103,973.66 | 688,605.41 | 432,999.99 | 270,435.72 | 118,239.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 92,889.21 | 394,168.86 | 271,747.00 | 181,255.52 | 90,886.62 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,879.59 | 131,115.99 | 87,968.63 | 61,961.10 | 37,892.58 |
| 支付的各项税费 | 8,057.76 | 29,968.94 | 18,553.05 | 12,977.39 | 7,879.28 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,901.67 | 47,700.29 | 42,858.36 | 26,425.29 | 13,777.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 149,728.24 | 602,954.09 | 421,127.04 | 282,619.31 | 150,435.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -45,754.58 | 85,651.32 | 11,872.94 | -12,183.59 | -32,196.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 490,054.46 | 390,002.32 | 350,000.00 | 40,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 240.41 | 10,696.12 | 10,336.63 | 8,804.16 | 1,164.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.02 | 22.56 | 4.69 | 4.14 | 1.44 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4.00 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 11,227.48 | 755.20 | 755.20 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 244.43 | 512,000.63 | 401,098.84 | 359,563.50 | 41,165.44 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,239.71 | 4,626.62 | 3,759.44 | 2,723.42 | 1,957.64 |
| 投资所支付的现金 | 150,000.00 | 394,606.15 | 245,001.30 | 210,000.00 | 40,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.40 | 22.23 | 4.55 | 1.77 | 1.77 |
| 投资活动现金流出小计 | 163,240.11 | 399,255.00 | 248,765.29 | 212,725.19 | 41,959.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -162,995.68 | 112,745.63 | 152,333.55 | 146,838.31 | -793.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 32,750.16 | 32,750.16 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 500.00 | 22,670.16 | 22,670.16 | 22,670.16 | 500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 5,576.75 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 500.00 | 60,997.07 | 55,420.32 | 22,670.16 | 500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 500.00 | 55,535.99 | 55,420.32 | 22,670.16 | 500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20.67 | 21,827.10 | 21,501.41 | 19,981.16 | 149.60 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 1,769.49 | 8.82 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 696.04 | 3,672.58 | 2,852.89 | 1,627.06 | 688.58 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,216.71 | 81,035.67 | 79,774.62 | 44,278.38 | 1,338.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -716.71 | -20,038.60 | -24,354.30 | -21,608.22 | -838.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -209,466.97 | 178,358.36 | 139,852.19 | 113,046.49 | -33,829.03 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 301,720.47 | 123,362.11 | 123,443.32 | 123,362.11 | 123,366.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 92,253.50 | 301,720.47 | 263,295.50 | 236,408.60 | 89,537.80 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 100,335.13 | -- | 25,426.36 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 11,418.28 | -- | 5,238.41 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,195.98 | -- | 3,642.74 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 9,125.32 | -- | 4,776.88 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 727.77 | -- | 316.48 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -52.11 | -- | -4.58 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 61.03 | -- | 14.18 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -9,024.44 | -- | -4,488.64 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -8,971.04 | -- | 974.45 | -- |
| 投资损失 | -- | -6,704.50 | -- | -5,062.02 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -23,949.61 | -- | 231.13 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 9,611.83 | -- | -18.55 | -- |
| 存货的减少 | -- | 2,976.28 | -- | -25,986.47 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 5,896.69 | -- | -1,881.42 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -19,654.78 | -- | -18,399.34 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -713.65 | -- | 225.96 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 85,651.32 | -- | -12,183.59 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 301,720.47 | -- | 236,408.60 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 123,362.11 | -- | 123,362.11 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 178,358.36 | -- | 113,046.49 | -- |
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