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| 中国出版(601949) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 231,969.26 | 225,670.12 | 434,089.18 | 264,517.71 | 236,758.73 |
| 交易性金融资产 | 173,941.56 | 301,903.98 | 151,178.41 | 135,818.90 | 140,078.08 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 94,200.00 | 80,415.00 | 80,215.54 | 92,422.15 | 92,133.14 |
| 应收票据 | 9,520.29 | 9,041.99 | 9,604.28 | 10,130.59 | 10,387.94 |
| 应收账款 | 84,679.71 | 71,373.01 | 70,611.26 | 82,291.56 | 81,745.20 |
| 应收款项融资 | 1,572.30 | 405.72 | 317.89 | 702.98 | 1,820.17 |
| 预付款项 | 42,414.34 | 34,231.28 | 21,133.74 | 25,508.43 | 23,685.27 |
| 其他应收款(合计) | 7,144.52 | 8,609.15 | 5,275.64 | 10,086.31 | 9,229.01 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 7,144.52 | -- | 5,275.64 | -- | 9,229.01 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 259,842.45 | 260,079.24 | 243,028.71 | 286,997.46 | 277,633.10 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 145,745.93 | 71,503.96 | 7,249.88 | 105,232.72 | 100,098.61 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 5,157.60 | 5,369.80 | 4,091.54 | 4,855.98 | 4,599.00 |
| 流动资产合计 | 961,987.96 | 988,188.25 | 946,580.53 | 926,142.65 | 886,035.11 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 1,456.89 | 1,339.30 | 1,331.48 | 1,255.54 | 1,243.66 |
| 投资性房地产 | 57,522.19 | 57,972.15 | 58,422.11 | 58,872.07 | 59,341.73 |
| 在建工程(合计) | 10,956.17 | 10,835.26 | 10,790.31 | 13,411.57 | 12,569.28 |
| 在建工程 | 10,956.17 | -- | 10,790.31 | -- | 12,569.28 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 78,184.11 | 79,075.61 | 80,115.67 | 78,135.13 | 79,289.14 |
| 固定资产净额 | 78,184.11 | -- | 80,115.67 | -- | 79,289.14 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 6,658.15 | 7,274.88 | 4,716.33 | 5,451.43 | 6,709.83 |
| 无形资产 | 84,917.09 | 87,090.67 | 88,892.10 | 88,934.48 | 90,787.60 |
| 开发支出 | 2,753.52 | 1,798.79 | 1,444.15 | 4,187.02 | 3,541.04 |
| 商誉 | 908.68 | 908.68 | 908.68 | 1,477.38 | 1,477.38 |
| 长期待摊费用 | 5,451.60 | 5,447.23 | 5,589.55 | 5,536.16 | 5,692.36 |
| 递延所得税资产 | 33,869.23 | 34,228.06 | 33,373.42 | 8,127.34 | 8,066.84 |
| 其他非流动资产 | 151,511.51 | 139,015.28 | 126,545.45 | 127,107.35 | 127,145.09 |
| 非流动资产合计 | 632,998.11 | 566,422.93 | 615,987.38 | 592,768.68 | 599,883.10 |
| 资产总计 | 1,594,986.07 | 1,554,611.18 | 1,562,567.91 | 1,518,911.33 | 1,485,918.22 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 213,141.56 | 200,269.88 | 208,543.85 | 220,273.97 | 215,411.51 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 213,141.56 | 200,269.88 | 208,543.85 | 220,273.97 | 215,411.51 |
| 预收款项 | 3,173.56 | 2,058.81 | 2,088.54 | 2,553.23 | 2,264.61 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 26,228.11 | 24,103.37 | 29,901.20 | 25,311.50 | 24,166.88 |
| 应交税费 | 8,881.05 | 5,767.07 | 10,567.55 | 6,191.07 | 6,029.19 |
| 其他应付款(合计) | 80,630.65 | 76,492.39 | 75,778.71 | 67,215.41 | 64,720.30 |
| 应付利息 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
| 应付股利 | 137.97 | 137.97 | 137.97 | 399.31 | 99.31 |
| 其他应付款 | 80,478.68 | -- | 75,626.74 | -- | 64,606.99 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,390.10 | 1,942.20 | 2,050.87 | 4,179.41 | 20,480.50 |
| 其他流动负债 | 11,378.76 | 12,031.53 | 10,603.71 | 13,598.59 | 13,645.90 |
| 流动负债合计 | 431,506.43 | 405,701.04 | 415,090.31 | 432,824.75 | 427,995.02 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 5,200.00 | 5,200.00 | 5,200.00 | 5,217.30 | 22,370.16 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 5,271.14 | 5,715.14 | 2,358.74 | 3,600.40 | 3,839.59 |
| 长期应付职工薪酬 | 31,435.14 | 31,136.64 | 30,977.14 | 32,650.92 | 32,430.92 |
| 长期应付款(合计) | 1,177.65 | 1,177.65 | 1,177.65 | 1,177.65 | 1,177.65 |
| 长期应付款 | 1,177.65 | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | 1,177.65 | -- | 1,177.65 |
| 预计非流动负债 | 409.07 | 410.08 | 557.64 | 424.71 | 424.76 |
| 递延所得税负债 | 12,450.95 | 13,010.79 | 12,662.29 | 1,912.20 | 1,921.41 |
| 长期递延收益 | 61,034.32 | 60,262.51 | 62,159.89 | 66,789.63 | 67,496.11 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 116,978.27 | 116,912.81 | 115,093.35 | 111,772.81 | 129,660.59 |
| 负债合计 | 548,484.69 | 522,613.85 | 530,183.65 | 544,597.56 | 557,655.61 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 190,396.81 | 190,396.81 | 190,396.81 | 190,396.81 | 182,250.00 |
| 资本公积 | 138,005.34 | 138,005.34 | 138,005.34 | 138,031.76 | 113,809.69 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -8,005.21 | -7,925.64 | -8,190.40 | -7,031.81 | -6,934.38 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 22,637.26 | 22,637.26 | 22,637.26 | 19,677.56 | 19,677.56 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 598,955.28 | 582,837.31 | 583,343.87 | 530,476.00 | 514,617.44 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 941,989.48 | 925,951.07 | 926,192.87 | 871,550.32 | 823,420.31 |
| 少数股东权益 | 104,511.90 | 106,046.26 | 106,191.39 | 102,763.45 | 104,842.30 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,046,501.38 | 1,031,997.33 | 1,032,384.26 | 974,313.77 | 928,262.61 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,594,986.07 | 1,554,611.18 | 1,562,567.91 | 1,518,911.33 | 1,485,918.22 |
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