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| 建设银行(601939) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 347,509,400.00 | 274,597,000.00 | 167,309,800.00 | 101,975,900.00 | 220,961,300.00 |
| 向央行借款净增加额 | 17,610,300.00 | 25,477,900.00 | -- | -- | -- |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 80,142,500.00 | 53,585,400.00 | 28,798,900.00 | 112,665,000.00 | 84,355,700.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 11,433,200.00 | 9,391,200.00 | 7,373,100.00 | 36,287,800.00 | 19,421,700.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 560,713,000.00 | 453,382,000.00 | 277,295,000.00 | 394,976,400.00 | 413,146,900.00 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 192,675,900.00 | 166,688,000.00 | 119,645,300.00 | 205,010,800.00 | 197,075,300.00 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | -- | 5,690,700.00 | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,408,300.00 | 6,266,000.00 | 3,350,800.00 | 12,716,600.00 | 8,944,000.00 |
| 支付的各项税费 | 9,698,200.00 | 7,169,400.00 | 4,305,300.00 | 14,087,800.00 | 10,778,900.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 30,447,800.00 | 27,914,200.00 | 19,516,700.00 | 40,445,100.00 | 33,231,600.00 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 47,508,500.00 | 30,390,600.00 | 18,612,200.00 | 58,964,600.00 | 47,345,600.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 378,975,000.00 | 327,720,600.00 | 205,188,300.00 | 361,174,100.00 | 317,660,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 181,738,000.00 | 125,661,400.00 | 72,106,700.00 | 33,802,300.00 | 95,486,900.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 251,378,200.00 | 175,899,700.00 | 64,416,300.00 | 268,439,300.00 | 188,204,300.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 24,466,200.00 | 15,032,300.00 | 6,786,100.00 | 30,268,000.00 | 23,357,700.00 |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 342,100.00 | 79,400.00 | 29,000.00 | 554,700.00 | 537,100.00 |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 276,227,900.00 | 191,040,700.00 | 71,234,800.00 | 299,407,700.00 | 212,226,600.00 |
| 投资支付的现金 | 407,789,500.00 | 273,373,400.00 | 121,395,200.00 | 365,479,900.00 | 257,844,700.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,227,500.00 | 525,100.00 | 287,200.00 | 2,917,200.00 | 1,250,900.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 409,287,100.00 | 274,159,600.00 | 121,742,600.00 | 368,670,900.00 | 259,307,600.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -133,059,200.00 | -83,118,900.00 | -50,507,800.00 | -69,263,200.00 | -47,081,000.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | 10,499,400.00 | 10,499,400.00 | -- | 76,500.00 | 49,400.00 |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | 19,809,000.00 | 9,059,000.00 | 4,150,000.00 | 27,307,800.00 | 19,501,200.00 |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 34,308,100.00 | 23,558,100.00 | 4,150,000.00 | 27,384,300.00 | 19,550,600.00 |
| 偿还债务所支付的现金 | 10,856,900.00 | 3,888,700.00 | 500,000.00 | 9,649,100.00 | 8,719,400.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,401,100.00 | 11,056,700.00 | 5,516,600.00 | 13,694,500.00 | 12,328,700.00 |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | 1,982,400.00 | 974,700.00 | 591,400.00 | 2,959,200.00 | 1,993,900.00 |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 539,300.00 | 366,100.00 | 162,900.00 | 760,500.00 | 486,900.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,797,300.00 | 15,311,500.00 | 6,179,500.00 | 28,104,100.00 | 21,535,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,510,800.00 | 8,246,600.00 | -2,029,500.00 | -719,800.00 | -1,984,400.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -502,300.00 | -439,600.00 | -130,900.00 | 579,200.00 | -388,900.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 58,687,300.00 | 50,349,500.00 | 19,438,500.00 | -35,601,500.00 | 46,032,600.00 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 56,944,800.00 | 56,944,800.00 | 56,944,800.00 | 92,546,300.00 | 92,546,300.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 115,632,100.00 | 107,294,300.00 | 76,383,300.00 | 56,944,800.00 | 138,578,900.00 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 25,844,600.00 | 16,263,800.00 | 8,374,200.00 | 33,628,200.00 | 25,711,200.00 |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的资产减值准备 | 1,600.00 | 1,000.00 | -1,900.00 | 29,800.00 | -4,300.00 |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 2,195,700.00 | 1,476,800.00 | 714,800.00 | 3,023,000.00 | 1,875,600.00 |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中:无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -38,700.00 | -13,700.00 | -2,800.00 | -49,100.00 | -14,100.00 |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,391,000.00 | 1,543,800.00 | 763,300.00 | 3,121,200.00 | 2,345,700.00 |
| 投资损失(减:收益) | -22,300.00 | 29,900.00 | -400.00 | -58,400.00 | -4,400.00 |
| 公允价值变动(收益)/损失 | 411,600.00 | 261,800.00 | 271,600.00 | -535,100.00 | -486,100.00 |
| 汇兑损益 | 1,531,400.00 | 1,469,000.00 | 490,000.00 | -1,458,000.00 | -429,000.00 |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -187,100.00 | -121,300.00 | -60,600.00 | -341,700.00 | -263,700.00 |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产的减少 | -1,681,300.00 | -1,529,200.00 | -1,007,000.00 | -534,400.00 | -- |
| 递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -593,600.00 |
| 经营性应收项目的增加 | -290,033,900.00 | -256,284,000.00 | -152,302,900.00 | -169,640,300.00 | -162,067,800.00 |
| 经营性应付项目的增加 | 453,841,100.00 | 368,243,700.00 | 217,442,700.00 | 185,260,500.00 | 241,285,100.00 |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动现金流量净额 | 181,738,000.00 | 125,661,400.00 | 72,106,700.00 | 33,802,300.00 | 95,486,900.00 |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 115,632,100.00 | 107,294,300.00 | 76,383,300.00 | 56,944,800.00 | 138,578,900.00 |
| 减:现金的期初余额 | 56,944,800.00 | 56,944,800.00 | 56,944,800.00 | 92,546,300.00 | 92,546,300.00 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | 58,687,300.00 | 50,349,500.00 | 19,438,500.00 | -35,601,500.00 | 46,032,600.00 |
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