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| 凤凰传媒(601928) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 852,667.40 | 579,732.48 | 288,387.63 | 1,262,337.03 | 840,884.43 |
| 收到的税费返还 | 475.76 | 163.47 | 106.08 | 13,163.07 | 9,399.23 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 45,473.62 | 19,481.66 | 15,507.59 | 42,823.89 | 34,278.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 898,616.77 | 599,377.61 | 304,001.31 | 1,318,323.99 | 884,561.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 545,853.66 | 369,689.29 | 166,750.39 | 777,355.10 | 535,797.89 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 119,430.12 | 81,148.21 | 47,333.50 | 188,186.72 | 109,776.15 |
| 支付的各项税费 | 25,740.25 | 15,708.68 | 10,426.19 | 26,349.01 | 32,337.00 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 77,808.96 | 45,703.68 | 9,699.44 | 107,628.84 | 59,698.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 768,832.99 | 512,249.87 | 234,209.52 | 1,099,519.67 | 737,609.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 129,783.78 | 87,127.74 | 69,791.79 | 218,804.32 | 146,951.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 183,038.99 | 43,193.91 | 33,528.20 | 393,773.36 | 362,363.36 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,505.25 | 1,010.27 | 585.63 | 10,038.36 | 4,795.05 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 125.09 | 106.07 | 41.52 | 15,802.98 | 152.41 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 311.53 | -- | 211.60 | 33,623.62 | 33,152.87 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 220.00 | 220.00 | 150.00 | 186.96 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 186,200.86 | 44,530.25 | 34,516.96 | 453,425.27 | 400,463.69 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33,005.25 | 21,501.32 | 14,028.35 | 55,979.76 | 46,088.74 |
| 投资所支付的现金 | 223,213.29 | 216,043.29 | 5,963.29 | 223,660.25 | 211,342.04 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,236.20 | 2,236.20 | -- | 1,015.44 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 258,454.74 | 239,780.81 | 19,991.64 | 280,655.46 | 257,430.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -72,253.88 | -195,250.57 | 14,525.32 | 172,769.81 | 143,032.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,000.00 | -- | -- | 563.50 | 490.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,000.00 | -- | -- | 563.50 | 490.00 |
| 取得借款收到的现金 | 2,829.16 | 2,062.41 | 2,020.05 | -- | 6,663.96 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 381.03 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,829.16 | 2,062.41 | 2,020.05 | 944.53 | 7,153.96 |
| 偿还债务支付的现金 | 22,633.28 | 10,312.05 | 10,476.38 | 6,735.56 | 13,511.66 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 82,236.54 | 488.99 | 272.73 | 41,977.06 | 42,117.02 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,373.57 | 94.94 | 24.50 | 3,671.44 | 3,671.44 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,641.57 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 104,869.82 | 10,801.04 | 10,749.11 | 50,354.19 | 55,628.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -100,040.66 | -8,738.63 | -8,729.06 | -49,409.66 | -48,474.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 40.09 | -371.34 | 860.65 | -46.51 | 525.92 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -42,470.67 | -117,232.79 | 76,448.70 | 342,117.97 | 242,035.96 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 913,571.18 | 913,571.18 | 913,571.18 | 571,453.21 | 571,453.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 871,100.51 | 796,338.38 | 990,019.88 | 913,571.18 | 813,489.17 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 91,305.66 | -- | 138,948.24 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 18,675.75 | -- | 43,387.21 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 9,784.65 | -- | 23,321.78 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,982.03 | -- | 6,083.83 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,006.26 | -- | 5,298.16 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 42.77 | -- | -4,273.62 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -135.15 | -- | 296.14 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -9.64 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 347.33 | -- | 737.26 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,851.19 | -- | -23,800.74 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1.16 | -- | -808.62 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -30.27 | -- |
| 存货的减少 | -- | -14,747.74 | -- | -586.09 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -70,856.72 | -- | 59,636.71 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 51,584.88 | -- | -29,405.66 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 87,127.74 | -- | 218,804.32 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 796,338.38 | -- | 913,571.18 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 913,571.18 | -- | 571,453.21 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -117,232.79 | -- | 342,117.97 | -- |
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