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| 凤凰传媒(601928) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 571,534.31 | 219,858.90 | 1,230,034.24 | 810,757.87 | 573,422.95 |
| 收到的税费返还 | 6,593.13 | 2,834.33 | 31,067.63 | 32,370.97 | 9,646.55 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,223.05 | 12,236.47 | 52,980.44 | 48,145.97 | 15,804.38 |
| 经营活动现金流入小计 | 596,350.48 | 234,929.70 | 1,314,082.31 | 891,274.81 | 598,873.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 400,782.21 | 151,054.02 | 788,105.83 | 544,771.61 | 437,663.46 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 99,169.78 | 60,535.91 | 235,783.67 | 151,891.34 | 106,334.62 |
| 支付的各项税费 | 22,988.35 | 11,263.15 | 29,116.57 | 35,148.55 | 23,765.69 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,461.42 | 9,871.06 | 107,429.42 | 75,983.71 | 11,056.55 |
| 经营活动现金流出小计 | 535,401.77 | 232,724.13 | 1,160,435.48 | 807,795.21 | 578,820.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 60,948.72 | 2,205.56 | 153,646.82 | 83,479.60 | 20,053.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 388,122.31 | 246,108.50 | 255,902.20 | 31,547.76 | 6,214.53 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,293.14 | 4,241.60 | 4,939.40 | 1,468.74 | 1,365.55 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 24.07 | 15.18 | 671.51 | 33.61 | 30.22 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 278.06 | 278.06 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 402,258.97 | 396,258.97 | 618,357.67 | 608,857.67 | 608,857.67 |
| 投资活动现金流入小计 | 798,698.50 | 646,624.26 | 879,870.79 | 642,185.83 | 616,746.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,598.95 | 2,812.03 | 19,775.92 | 8,746.44 | 5,209.12 |
| 投资所支付的现金 | 486,000.00 | 307,000.00 | 667,116.96 | 450,968.00 | 298,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 331,600.00 | 289,600.00 | 278,845.31 | 209,800.00 | 208,800.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 821,198.95 | 599,412.03 | 965,738.18 | 669,514.44 | 512,009.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,500.46 | 47,212.23 | -85,867.39 | -27,328.61 | 104,736.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 23,154.00 | 20,500.00 | 20,500.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | 1,630.00 | 1,630.00 | 1,630.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | 24,784.00 | 22,130.00 | 22,130.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | 4,410.00 | 4,410.00 | 2,380.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 341.60 | 292.60 | 157,763.65 | 127,827.84 | 436.36 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 341.60 | 292.60 | -- | 504.24 | 401.80 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,747.49 | 2,320.98 | 9,769.50 | 5,866.22 | 3,796.63 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,089.09 | 2,613.58 | 171,943.15 | 138,104.06 | 6,613.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,089.09 | -2,613.58 | -147,159.15 | -115,974.06 | 15,517.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -511.52 | -404.04 | 1,291.01 | -119.64 | 214.62 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 32,847.65 | 46,400.17 | -78,088.72 | -59,942.71 | 140,522.10 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 115,507.91 | 115,507.91 | 193,596.63 | 193,596.63 | 193,596.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 148,355.56 | 161,908.08 | 115,507.91 | 133,653.93 | 334,118.73 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 110,373.00 | -- | 181,914.66 | -- | 160,804.37 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -3,978.55 | -- | 30,121.35 | -- | 6,651.06 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,152.93 | -- | 39,619.25 | -- | 18,135.26 |
| 无形资产摊销 | 2,487.79 | -- | 7,271.42 | -- | 4,420.95 |
| 长期待摊费用摊销 | 3,491.65 | -- | 7,428.39 | -- | 3,547.60 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -80.69 | -- | -292.88 | -- | -148.74 |
| 固定资产报废损失 | 5.06 | -- | 229.98 | -- | -312.02 |
| 公允价值变动损失 | -292.34 | -- | -4,582.49 | -- | 42.68 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 455.96 | -- | -13,783.02 | -- | -96.25 |
| 投资损失 | -11,556.24 | -- | -8,727.40 | -- | -7,518.60 |
| 递延所得税资产减少 | -50.36 | -- | -50.36 | -- | -0.00 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 2.55 | -- | -- |
| 存货的减少 | 88,486.39 | -- | -37,091.95 | -- | 71,842.67 |
| 经营性应收项目的减少 | -60,515.93 | -- | 3,290.47 | -- | -130,591.15 |
| 经营性应付项目的增加 | -90,619.21 | -- | -51,013.93 | -- | -118,802.43 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 60,948.72 | -- | 153,646.82 | -- | 20,053.57 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | 5,315.72 | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 148,355.56 | -- | 115,507.91 | -- | 334,118.73 |
| 现金的期初余额 | 115,507.91 | -- | 193,596.63 | -- | 193,596.63 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 32,847.65 | -- | -78,088.72 | -- | 140,522.10 |
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