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| 凤凰传媒(601928) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 276,237.34 | 1,332,298.56 | 947,309.47 | 598,721.29 | 295,463.73 |
| 收到的税费返还 | 6,001.53 | 21,271.99 | 5,279.21 | 4,948.65 | 75.76 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,772.60 | 44,507.48 | 33,929.34 | 18,722.43 | 22,194.41 |
| 经营活动现金流入小计 | 297,011.47 | 1,398,078.03 | 986,518.02 | 622,392.38 | 317,733.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 181,937.49 | 791,156.61 | 577,819.42 | 422,627.49 | 209,905.24 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 62,974.94 | 237,212.66 | 149,511.16 | 105,675.13 | 62,453.27 |
| 支付的各项税费 | 12,203.93 | 69,750.77 | 65,800.18 | 35,006.04 | 12,732.38 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,566.89 | 116,025.04 | 76,356.72 | 26,657.95 | 9,845.06 |
| 经营活动现金流出小计 | 266,683.24 | 1,214,145.08 | 869,487.48 | 589,966.61 | 294,935.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,328.23 | 183,932.95 | 117,030.54 | 32,425.77 | 22,797.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 75,700.12 | 72,045.04 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5.00 | 1,228.53 | 807.19 | 560.00 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.79 | 7,280.05 | 56.30 | 49.04 | 6.61 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 436,397.67 | 582,183.28 | 527,409.48 | 456,403.71 | 453,432.50 |
| 投资活动现金流入小计 | 436,412.46 | 666,391.98 | 600,318.01 | 457,012.75 | 453,439.11 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,334.96 | 24,568.29 | 15,513.61 | 11,262.83 | 7,553.99 |
| 投资所支付的现金 | 307,000.00 | 193,560.56 | 93,500.00 | 78,500.00 | 13,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 198,000.00 | 600,500.00 | 570,000.00 | 510,000.00 | 410,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 508,334.96 | 818,628.85 | 679,013.61 | 599,762.83 | 431,053.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -71,922.50 | -152,236.87 | -78,695.60 | -142,750.08 | 22,385.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 20,500.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,630.00 | 2,750.00 | 2,050.00 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 20.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 22,130.00 | 2,770.00 | 2,050.00 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 750.00 | 8,445.83 | 4,170.00 | 3,500.00 | 1,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 117.32 | 128,717.15 | 128,384.80 | 1,139.80 | 185.86 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 98.00 | -- | 993.30 | 993.30 | 107.80 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,934.78 | 9,789.22 | 6,638.48 | 3,835.98 | 1,962.57 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,802.10 | 146,952.20 | 139,193.29 | 8,475.78 | 3,148.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,327.90 | -144,182.20 | -137,143.29 | -8,475.78 | -3,148.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 630.06 | 134.80 | -421.32 | 82.34 | 384.78 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -22,636.31 | -112,351.32 | -99,229.66 | -118,717.75 | 42,419.42 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 193,596.63 | 305,947.95 | 305,947.95 | 305,947.95 | 305,947.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 170,960.32 | 193,596.63 | 206,718.29 | 187,230.20 | 348,367.37 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 159,630.68 | -- | 124,215.15 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 8,919.47 | -- | 1,203.58 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 39,052.51 | -- | 15,933.18 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 6,603.73 | -- | 4,333.76 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 6,774.51 | -- | 3,866.82 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -7,530.91 | -- | -15.56 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -160.32 | -- | -406.80 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -326.76 | -- | -4.72 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,633.33 | -- | 1,141.35 | -- |
| 投资损失 | -- | -8,871.84 | -- | -1,947.98 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 65,597.55 | -- | 1,655.32 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 33,894.39 | -- | 90,870.37 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -19,851.93 | -- | -117,817.67 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -98,478.03 | -- | -94,928.08 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 183,932.95 | -- | 32,425.77 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 193,596.63 | -- | 187,230.20 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 305,947.95 | -- | 305,947.95 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -112,351.32 | -- | -118,717.75 | -- |
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