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| 亚星锚链(601890) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 94,958.43 | 57,973.74 | 27,699.35 | 127,989.55 | 93,546.54 |
| 收到的税费返还 | 3,901.12 | 2,465.42 | 2,244.99 | 8,767.08 | 6,819.91 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,287.68 | 3,095.62 | 959.86 | 5,954.50 | 3,116.89 |
| 经营活动现金流入小计 | 102,147.23 | 63,534.78 | 30,904.21 | 142,711.14 | 103,483.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 61,504.53 | 39,478.62 | 17,557.32 | 98,760.71 | 73,073.89 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,037.54 | 6,593.71 | 3,425.74 | 14,069.36 | 10,913.15 |
| 支付的各项税费 | 3,638.41 | 2,899.71 | 796.51 | 3,972.52 | 2,703.73 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,401.26 | 6,067.46 | 2,780.43 | 14,219.72 | 16,874.19 |
| 经营活动现金流出小计 | 83,581.74 | 55,039.50 | 24,559.99 | 131,022.31 | 103,564.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,565.50 | 8,495.28 | 6,344.22 | 11,688.82 | -81.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,318.17 | 460.99 | 304.19 | 3,346.57 | 2,589.55 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 0.13 | 0.03 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 76,300.00 | 20,600.00 | 13,600.00 | 119,783.68 | 101,456.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 78,618.17 | 21,060.99 | 13,904.19 | 123,130.38 | 104,045.58 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,703.63 | 1,170.06 | 705.63 | 13,313.21 | 7,169.23 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 545.52 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 75,600.00 | 35,400.00 | 21,600.00 | 97,100.00 | 91,100.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 79,303.63 | 36,570.06 | 22,305.63 | 110,958.73 | 98,269.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -685.46 | -15,509.07 | -8,401.44 | 12,171.64 | 5,776.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,722.68 | 3,439.53 | 279.45 | 1,114.71 | 853.69 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,722.68 | 3,439.53 | 279.45 | 31,114.71 | 30,853.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,722.68 | -3,439.53 | -279.45 | -1,114.71 | -853.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 831.40 | 74.01 | 93.15 | 109.09 | 161.34 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,988.76 | -10,379.31 | -2,243.52 | 22,854.84 | 5,002.38 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 116,715.17 | 116,715.17 | 116,715.17 | 93,860.33 | 93,860.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 131,703.93 | 106,335.86 | 114,471.65 | 116,715.17 | 98,862.71 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 4,173.93 | -- | 9,003.92 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 694.12 | -- | 3,119.64 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,073.08 | -- | 6,122.21 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 228.67 | -- | 459.11 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1.28 | -- | 2.57 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.92 | -- | 26.45 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 1.47 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 67.54 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 558.89 | -- | 1,015.58 | -- |
| 投资损失 | -- | -633.48 | -- | -3,868.48 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 177.99 | -- | -168.42 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 2,196.27 | -- | -7,869.75 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -6,626.81 | -- | 272.87 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 4,650.42 | -- | 3,504.13 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 8,495.28 | -- | 11,688.82 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 106,335.86 | -- | 116,715.17 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 116,715.17 | -- | 93,860.33 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -10,379.31 | -- | 22,854.84 | -- |
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