亚星锚链

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
亚星锚链(601890) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金94,958.4357,973.7427,699.35127,989.5593,546.54
收到的税费返还3,901.122,465.422,244.998,767.086,819.91
收到的其他与经营活动有关的现金3,287.683,095.62959.865,954.503,116.89
经营活动现金流入小计102,147.2363,534.7830,904.21142,711.14103,483.34
购买商品、接受劳务支付的现金61,504.5339,478.6217,557.3298,760.7173,073.89
支付给职工以及为职工支付的现金10,037.546,593.713,425.7414,069.3610,913.15
支付的各项税费3,638.412,899.71796.513,972.522,703.73
支付的其他与经营活动有关的现金8,401.266,067.462,780.4314,219.7216,874.19
经营活动现金流出小计83,581.7455,039.5024,559.99131,022.31103,564.96
经营活动产生的现金流量净额18,565.508,495.286,344.2211,688.82-81.62
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金2,318.17460.99304.193,346.572,589.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------0.130.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金76,300.0020,600.0013,600.00119,783.68101,456.00
投资活动现金流入小计78,618.1721,060.9913,904.19123,130.38104,045.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,703.631,170.06705.6313,313.217,169.23
投资所支付的现金------545.52--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金75,600.0035,400.0021,600.0097,100.0091,100.00
投资活动现金流出小计79,303.6336,570.0622,305.63110,958.7398,269.23
投资活动产生的现金流量净额-685.46-15,509.07-8,401.4412,171.645,776.36
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金------30,000.0030,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计------30,000.0030,000.00
偿还债务支付的现金------30,000.0030,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,722.683,439.53279.451,114.71853.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计3,722.683,439.53279.4531,114.7130,853.69
筹资活动产生的现金流量净额-3,722.68-3,439.53-279.45-1,114.71-853.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响831.4074.0193.15109.09161.34
五、现金及现金等价物净增加额14,988.76-10,379.31-2,243.5222,854.845,002.38
加:期初现金及现金等价物余额116,715.17116,715.17116,715.1793,860.3393,860.33
六、期末现金及现金等价物余额131,703.93106,335.86114,471.65116,715.1798,862.71
附注
净利润--4,173.93--9,003.92--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--694.12--3,119.64--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,073.08--6,122.21--
无形资产摊销--228.67--459.11--
长期待摊费用摊销--1.28--2.57--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.92--26.45--
固定资产报废损失------1.47--
公允价值变动损失------67.54--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--558.89--1,015.58--
投资损失---633.48---3,868.48--
递延所得税资产减少--177.99---168.42--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--2,196.27---7,869.75--
经营性应收项目的减少---6,626.81--272.87--
经营性应付项目的增加--4,650.42--3,504.13--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--8,495.28--11,688.82--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--106,335.86--116,715.17--
现金的期初余额--116,715.17--93,860.33--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---10,379.31--22,854.84--
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