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| 亚星锚链(601890) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 93,546.54 | 57,694.69 | 29,797.32 | 110,924.51 | 68,676.33 |
| 收到的税费返还 | 6,819.91 | 4,096.94 | 1,455.44 | 7,472.25 | 5,531.32 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,116.89 | 3,585.66 | 132.33 | 4,706.28 | 4,279.23 |
| 经营活动现金流入小计 | 103,483.34 | 65,377.30 | 31,385.09 | 123,103.05 | 78,486.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 73,073.89 | 50,418.59 | 24,206.33 | 89,698.46 | 53,644.03 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,913.15 | 7,146.20 | 3,762.65 | 14,067.95 | 10,767.28 |
| 支付的各项税费 | 2,703.73 | 2,027.95 | 903.26 | 3,442.88 | 2,755.86 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,874.19 | 12,174.42 | 9,776.26 | 12,363.90 | 8,028.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 103,564.96 | 71,767.16 | 38,648.51 | 119,573.19 | 75,195.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -81.62 | -6,389.86 | -7,263.42 | 3,529.86 | 3,290.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,589.55 | 1,671.05 | 657.80 | 3,225.47 | 2,652.39 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.03 | 0.06 | -- | 33.84 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 101,456.00 | 56,800.00 | 25,900.00 | 128,541.40 | 113,500.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 104,045.58 | 58,471.11 | 26,557.80 | 131,800.71 | 116,152.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,169.23 | 5,116.66 | 4,664.84 | 5,974.25 | 8,247.41 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 91,100.00 | 53,500.00 | 26,000.00 | 147,346.43 | 135,413.09 |
| 投资活动现金流出小计 | 98,269.23 | 58,616.66 | 30,664.84 | 153,320.68 | 143,660.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,776.36 | -145.55 | -4,107.04 | -21,519.97 | -27,508.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 30,000.00 | -- | -- | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,000.00 | -- | -- | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 30,000.00 | -- | -- | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 853.69 | 558.89 | 276.38 | 2,789.80 | 2,515.91 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,853.69 | 558.89 | 276.38 | 32,789.80 | 32,515.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -853.69 | -558.89 | -276.38 | -2,789.80 | -2,515.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 161.34 | 209.94 | 310.70 | -260.57 | 487.05 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,002.38 | -6,884.35 | -11,336.13 | -21,040.48 | -26,246.05 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 93,860.33 | 93,860.33 | 93,860.33 | 114,900.81 | 114,900.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 98,862.71 | 86,975.97 | 82,524.19 | 93,860.33 | 88,654.76 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 4,406.15 | -- | -2,384.48 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 391.31 | -- | 3,393.41 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,213.11 | -- | 6,428.12 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 231.74 | -- | 463.49 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1.28 | -- | 2.57 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -26.48 | -- | 6.88 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 783.48 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 555.82 | -- | 1,169.20 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,021.63 | -- | -3,225.47 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 303.02 | -- | -389.75 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -37.31 | -- |
| 存货的减少 | -- | -5,470.36 | -- | -6,407.72 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -16,728.76 | -- | 2,912.75 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 7,754.92 | -- | 814.69 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -6,389.86 | -- | 3,529.86 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 86,975.97 | -- | 93,860.33 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 93,860.33 | -- | 114,900.81 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -6,884.35 | -- | -21,040.48 | -- |
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