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| 亚星锚链(601890) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 49,660.15 | 175,213.49 | 137,893.52 | 85,789.55 | 29,740.94 |
| 收到的税费返还 | 5,873.22 | 5,921.70 | 7,156.19 | 5,483.98 | 1,663.60 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,539.37 | 3,388.40 | 2,005.46 | 1,387.48 | 672.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 57,072.74 | 184,523.58 | 147,055.17 | 92,661.01 | 32,077.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,962.75 | 117,439.17 | 106,295.15 | 82,726.51 | 29,746.37 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,467.01 | 20,165.86 | 15,671.59 | 10,956.35 | 5,851.17 |
| 支付的各项税费 | 2,628.01 | 11,277.59 | 7,480.08 | 3,954.41 | 1,187.17 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,856.35 | 19,344.26 | 15,718.80 | 8,402.44 | 5,445.03 |
| 经营活动现金流出小计 | 49,914.12 | 168,226.89 | 145,165.62 | 106,039.70 | 42,229.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,158.63 | 16,296.69 | 1,889.54 | -13,378.70 | -10,152.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 11,000.98 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,867.54 | 5,786.48 | 1,607.87 | 1,380.07 | 1,336.48 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.22 | 40.42 | 26.96 | 23.68 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 35,669.00 | 52,970.39 | 41,970.51 | 34,706.97 | 22,633.51 |
| 投资活动现金流入小计 | 39,536.76 | 69,798.26 | 43,605.34 | 36,110.72 | 23,970.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,427.32 | 10,041.14 | 6,006.92 | 2,318.47 | 1,416.41 |
| 投资所支付的现金 | 8,229.67 | 45,394.89 | 9,464.11 | -- | 1,024.90 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 50,868.12 | 59,876.55 | 56,859.58 | 53,458.89 | 30,669.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 60,525.11 | 115,312.58 | 72,330.60 | 55,777.35 | 33,110.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,988.35 | -45,514.31 | -28,725.26 | -19,666.64 | -9,140.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 1,600.50 | 591.74 | 200.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 1,600.50 | 591.74 | 200.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 20,322.96 | 28,605.58 | 24,000.00 | 24,000.00 | 2,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,322.96 | 30,206.08 | 24,591.74 | 24,200.00 | 2,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 12,100.00 | 406.00 | 472.00 | 203.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 397.08 | 11,640.08 | 11,294.87 | 10,743.43 | 356.15 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,000.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,497.08 | 15,046.08 | 11,766.87 | 10,946.43 | 356.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,825.88 | 15,160.00 | 12,824.86 | 13,253.57 | 1,643.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9.31 | 1,005.84 | 273.30 | 480.14 | -78.75 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,994.53 | -13,051.78 | -13,737.55 | -19,311.62 | -17,727.46 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 140,344.03 | 153,395.80 | 153,395.80 | 153,395.80 | 153,395.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 134,349.49 | 140,344.03 | 139,658.25 | 134,084.19 | 135,668.34 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 28,863.90 | -- | 14,163.84 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,056.37 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,414.88 | -- | 3,682.73 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 557.32 | -- | 295.58 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 0.88 | -- | -69.47 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 4.91 | -- | 4.22 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2.70 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,944.56 | -- | -4,405.11 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 596.88 | -- | -298.80 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,626.22 | -- | -971.38 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -87.65 | -- | 38.20 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 2,701.56 | -- | -8,506.84 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 11,154.30 | -- | -9,429.32 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -34,125.31 | -- | -6,879.98 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 16,296.69 | -- | -13,378.70 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 140,344.03 | -- | 134,084.19 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 153,395.80 | -- | 153,395.80 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -13,051.78 | -- | -19,311.62 | -- |
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