亚星锚链

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
亚星锚链(601890) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金105,325.7755,315.20158,651.82108,315.7362,881.88
收到的税费返还3,687.462,178.117,269.725,484.034,017.62
收到的其他与经营活动有关的现金2,346.25257.946,423.592,806.752,423.83
经营活动现金流入小计111,359.4857,751.25172,345.12116,606.5169,323.33
购买商品、接受劳务支付的现金98,603.6350,656.87119,285.2590,388.4251,037.78
支付给职工以及为职工支付的现金9,705.055,165.9015,871.8711,960.278,185.72
支付的各项税费6,696.352,521.716,288.434,412.922,909.40
支付的其他与经营活动有关的现金9,244.544,126.4512,925.398,846.386,712.35
经营活动现金流出小计124,249.5762,470.92154,370.95115,607.9968,845.25
经营活动产生的现金流量净额-12,890.09-4,719.6817,974.17998.52478.08
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----36,395.6533,226.99--
取得投资收益所收到的现金1,431.16835.22--226.5448.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----0.38----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金39,733.3526,006.3748,298.6530,233.5236,991.53
投资活动现金流入小计41,164.5126,841.6084,694.6763,687.0537,039.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,546.79644.941,939.43730.341,122.52
投资所支付的现金----8,875.46----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金19,649.0015,000.00110,766.3091,500.0055,200.00
投资活动现金流出小计28,195.7915,644.94121,581.1992,230.3456,322.52
投资活动产生的现金流量净额12,968.7111,196.66-36,886.51-28,543.29-19,282.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金10,000.0010,000.0012,500.004,815.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计10,000.0010,000.0012,500.004,815.00--
偿还债务支付的现金12,500.00--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,563.12376.194,850.044,320.844,090.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计18,063.12376.194,850.044,320.844,090.84
筹资活动产生的现金流量净额-8,063.129,623.817,649.96494.16-4,090.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-482.30-522.222,274.252,222.181,437.53
五、现金及现金等价物净增加额-8,466.8015,578.58-8,988.13-24,828.43-21,457.93
加:期初现金及现金等价物余额129,514.63129,514.63138,502.76138,502.76138,502.76
六、期末现金及现金等价物余额121,047.83145,093.21129,514.63113,674.33117,044.83
附注
净利润11,269.11--15,197.94--5,903.47
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-971.31--2,596.85---680.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,567.52--6,888.04--3,402.10
无形资产摊销222.19--457.33--226.97
长期待摊费用摊销1.28--9.45--1.28
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失13.89--0.99--3.03
固定资产报废损失----6.72----
公允价值变动损失-1,926.75---611.80--252.23
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-512.48---1,202.85--255.00
投资损失-988.99---352.18--373.41
递延所得税资产减少66.28---1,108.02---143.94
递延所得税负债增加----------
存货的减少-12,296.84---13,152.13---14,715.39
经营性应收项目的减少-13,650.14---16,732.15---5,561.54
经营性应付项目的增加2,315.29--25,974.29--11,160.66
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-12,890.09--17,974.17--478.08
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额121,047.83--129,514.63--117,044.83
现金的期初余额129,514.63--138,502.76--138,502.76
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-8,466.80---8,988.13---21,457.93
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