| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 105,325.77 | 55,315.20 | 158,651.82 | 108,315.73 | 62,881.88 |
| 收到的税费返还 | 3,687.46 | 2,178.11 | 7,269.72 | 5,484.03 | 4,017.62 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,346.25 | 257.94 | 6,423.59 | 2,806.75 | 2,423.83 |
| 经营活动现金流入小计 | 111,359.48 | 57,751.25 | 172,345.12 | 116,606.51 | 69,323.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 98,603.63 | 50,656.87 | 119,285.25 | 90,388.42 | 51,037.78 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,705.05 | 5,165.90 | 15,871.87 | 11,960.27 | 8,185.72 |
| 支付的各项税费 | 6,696.35 | 2,521.71 | 6,288.43 | 4,412.92 | 2,909.40 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,244.54 | 4,126.45 | 12,925.39 | 8,846.38 | 6,712.35 |
| 经营活动现金流出小计 | 124,249.57 | 62,470.92 | 154,370.95 | 115,607.99 | 68,845.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,890.09 | -4,719.68 | 17,974.17 | 998.52 | 478.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 36,395.65 | 33,226.99 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,431.16 | 835.22 | -- | 226.54 | 48.30 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 0.38 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 39,733.35 | 26,006.37 | 48,298.65 | 30,233.52 | 36,991.53 |
| 投资活动现金流入小计 | 41,164.51 | 26,841.60 | 84,694.67 | 63,687.05 | 37,039.83 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,546.79 | 644.94 | 1,939.43 | 730.34 | 1,122.52 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 8,875.46 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 19,649.00 | 15,000.00 | 110,766.30 | 91,500.00 | 55,200.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 28,195.79 | 15,644.94 | 121,581.19 | 92,230.34 | 56,322.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 12,968.71 | 11,196.66 | -36,886.51 | -28,543.29 | -19,282.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | 12,500.00 | 4,815.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,000.00 | 10,000.00 | 12,500.00 | 4,815.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 12,500.00 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,563.12 | 376.19 | 4,850.04 | 4,320.84 | 4,090.84 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,063.12 | 376.19 | 4,850.04 | 4,320.84 | 4,090.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,063.12 | 9,623.81 | 7,649.96 | 494.16 | -4,090.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -482.30 | -522.22 | 2,274.25 | 2,222.18 | 1,437.53 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,466.80 | 15,578.58 | -8,988.13 | -24,828.43 | -21,457.93 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 129,514.63 | 129,514.63 | 138,502.76 | 138,502.76 | 138,502.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 121,047.83 | 145,093.21 | 129,514.63 | 113,674.33 | 117,044.83 |
| 附注 |
| 净利润 | 11,269.11 | -- | 15,197.94 | -- | 5,903.47 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -971.31 | -- | 2,596.85 | -- | -680.05 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,567.52 | -- | 6,888.04 | -- | 3,402.10 |
| 无形资产摊销 | 222.19 | -- | 457.33 | -- | 226.97 |
| 长期待摊费用摊销 | 1.28 | -- | 9.45 | -- | 1.28 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 13.89 | -- | 0.99 | -- | 3.03 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 6.72 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -1,926.75 | -- | -611.80 | -- | 252.23 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -512.48 | -- | -1,202.85 | -- | 255.00 |
| 投资损失 | -988.99 | -- | -352.18 | -- | 373.41 |
| 递延所得税资产减少 | 66.28 | -- | -1,108.02 | -- | -143.94 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -12,296.84 | -- | -13,152.13 | -- | -14,715.39 |
| 经营性应收项目的减少 | -13,650.14 | -- | -16,732.15 | -- | -5,561.54 |
| 经营性应付项目的增加 | 2,315.29 | -- | 25,974.29 | -- | 11,160.66 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -12,890.09 | -- | 17,974.17 | -- | 478.08 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 121,047.83 | -- | 129,514.63 | -- | 117,044.83 |
| 现金的期初余额 | 129,514.63 | -- | 138,502.76 | -- | 138,502.76 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,466.80 | -- | -8,988.13 | -- | -21,457.93 |
每日必读
发行与分配