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| 亚星锚链(601890) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 85,789.55 | 29,740.94 | 204,905.32 | 171,018.07 | 105,325.77 |
| 收到的税费返还 | 5,483.98 | 1,663.60 | 6,535.11 | 6,002.48 | 3,687.46 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,387.48 | 672.95 | 7,479.23 | 2,951.79 | 2,346.25 |
| 经营活动现金流入小计 | 92,661.01 | 32,077.49 | 218,919.66 | 179,972.35 | 111,359.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 82,726.51 | 29,746.37 | 145,444.94 | 135,965.62 | 98,603.63 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,956.35 | 5,851.17 | 18,482.58 | 14,277.02 | 9,705.05 |
| 支付的各项税费 | 3,954.41 | 1,187.17 | 9,334.51 | 7,466.78 | 6,696.35 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,402.44 | 5,445.03 | 20,823.83 | 14,239.96 | 9,244.54 |
| 经营活动现金流出小计 | 106,039.70 | 42,229.74 | 194,085.86 | 171,949.38 | 124,249.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,378.70 | -10,152.25 | 24,833.79 | 8,022.97 | -12,890.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,380.07 | 1,336.48 | -- | 1,877.73 | 1,431.16 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 23.68 | -- | 28.22 | 25.77 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 34,706.97 | 22,633.51 | 84,190.49 | 49,773.35 | 39,733.35 |
| 投资活动现金流入小计 | 36,110.72 | 23,970.00 | 84,218.71 | 51,676.85 | 41,164.51 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,318.47 | 1,416.41 | 11,627.73 | 9,455.02 | 8,546.79 |
| 投资所支付的现金 | -- | 1,024.90 | 19,125.55 | 6,107.06 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 53,458.89 | 30,669.00 | 56,729.03 | 25,701.25 | 19,649.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 55,777.35 | 33,110.31 | 87,482.31 | 41,263.33 | 28,195.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,666.64 | -9,140.31 | -3,263.60 | 10,413.52 | 12,968.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 200.00 | -- | 7,015.00 | 7,015.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 200.00 | -- | 7,015.00 | 7,015.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 24,000.00 | 2,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 10,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 24,200.00 | 2,000.00 | 52,015.00 | 59,030.00 | 10,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 203.00 | -- | 42,600.00 | 42,500.00 | 12,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,743.43 | 356.15 | 6,118.91 | 5,552.45 | 5,563.12 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,946.43 | 356.15 | 48,718.91 | 48,052.45 | 18,063.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,253.57 | 1,643.85 | 3,296.09 | 10,977.55 | -8,063.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 480.14 | -78.75 | -985.11 | -248.05 | -482.30 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,311.62 | -17,727.46 | 23,881.17 | 29,165.99 | -8,466.80 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 153,395.80 | 153,395.80 | 129,514.63 | 129,514.63 | 129,514.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 134,084.19 | 135,668.34 | 153,395.80 | 158,680.62 | 121,047.83 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,163.84 | -- | 23,441.56 | -- | 11,269.11 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | 2,458.51 | -- | -971.31 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,682.73 | -- | 7,104.95 | -- | 3,567.52 |
| 无形资产摊销 | 295.58 | -- | 487.54 | -- | 222.19 |
| 长期待摊费用摊销 | -69.47 | -- | 3.74 | -- | 1.28 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.22 | -- | 1,025.36 | -- | 13.89 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 449.31 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -4,405.11 | -- | -3,071.21 | -- | -1,926.75 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -298.80 | -- | 2,318.78 | -- | -512.48 |
| 投资损失 | -971.38 | -- | -2,281.93 | -- | -988.99 |
| 递延所得税资产减少 | 38.20 | -- | 8.88 | -- | 66.28 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -8,506.84 | -- | -13,525.57 | -- | -12,296.84 |
| 经营性应收项目的减少 | -9,429.32 | -- | 6,918.81 | -- | -13,650.14 |
| 经营性应付项目的增加 | -6,879.98 | -- | -1,368.81 | -- | 2,315.29 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -13,378.70 | -- | 24,833.79 | -- | -12,890.09 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 134,084.19 | -- | 153,395.80 | -- | 121,047.83 |
| 现金的期初余额 | 153,395.80 | -- | 129,514.63 | -- | 129,514.63 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -19,311.62 | -- | 23,881.17 | -- | -8,466.80 |
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