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中国能建(601868) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,842,395.00 | 9,155,117.40 | 35,840,821.00 | 24,751,840.90 | 16,402,519.50 |
收到的税费返还 | 26,195.40 | 16,804.40 | 115,166.60 | 86,917.10 | 49,152.90 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 183,575.60 | 43,771.30 | 93,708.20 | 346,830.90 | 227,189.60 |
经营活动现金流入小计 | 18,052,166.00 | 9,215,693.10 | 36,049,695.80 | 25,185,589.00 | 16,678,862.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,096,706.00 | 9,489,567.10 | 30,068,782.90 | 23,157,163.50 | 15,715,804.30 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,481,469.70 | 805,601.80 | 3,153,424.10 | 2,232,778.20 | 1,478,717.30 |
支付的各项税费 | 562,499.70 | 366,825.60 | 1,113,604.50 | 866,246.00 | 574,202.80 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 362,990.30 | 173,044.90 | 765,281.10 | 404,104.70 | 273,312.50 |
经营活动现金流出小计 | 19,503,665.70 | 10,835,039.40 | 35,101,092.60 | 26,660,292.40 | 18,042,036.90 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,451,499.70 | -1,619,346.30 | 948,603.20 | -1,474,703.40 | -1,363,174.90 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 571,787.50 | 161,136.00 | 919,698.40 | 641,545.60 | 414,278.50 |
取得投资收益所收到的现金 | 17,462.30 | 3,387.80 | 40,798.20 | 27,196.50 | 12,807.20 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13,179.50 | 10,412.20 | 64,579.10 | 25,278.10 | 21,979.60 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 1,000.00 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 813,232.30 | 304,762.20 | 318,754.00 | 831,400.30 | 819,594.90 |
投资活动现金流入小计 | 1,415,661.60 | 479,698.20 | 1,344,829.70 | 1,525,420.50 | 1,268,660.20 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,445,625.50 | 1,618,521.30 | 3,112,960.00 | 2,040,420.40 | 1,333,200.70 |
投资所支付的现金 | 1,017,080.40 | 676,582.10 | 1,994,942.60 | 1,234,426.90 | 653,485.30 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,862.00 | -- | -- | -- | 2.40 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 604,005.00 | 262,093.50 | 389,759.00 | 571,011.40 | 442,457.00 |
投资活动现金流出小计 | 4,073,572.90 | 2,557,196.90 | 5,497,661.60 | 3,845,858.70 | 2,429,145.40 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,657,911.30 | -2,077,498.70 | -4,152,831.90 | -2,320,438.20 | -1,160,485.20 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 329,564.60 | 28,253.40 | 1,233,086.50 | 796,856.50 | 395,611.20 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 329,564.60 | 28,253.40 | 1,233,086.50 | 796,856.50 | 395,611.20 |
取得借款收到的现金 | 8,693,417.90 | 4,588,422.40 | 11,804,060.10 | 9,092,326.90 | 6,558,857.80 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 117,195.50 | 58,907.00 | 436,010.60 | 413,363.50 | 306,596.90 |
筹资活动现金流入小计 | 9,140,178.00 | 4,675,582.80 | 13,473,157.20 | 10,302,546.90 | 7,261,065.90 |
偿还债务支付的现金 | 4,087,502.10 | 1,699,346.20 | 7,754,995.10 | 5,960,016.70 | 3,579,976.30 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 557,231.80 | 290,548.60 | 1,136,025.90 | 860,106.30 | 536,015.40 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 133,878.10 | 29,352.30 | 279,717.80 | 295,843.40 | 276,244.20 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 689,459.80 | 180,668.70 | 977,085.70 | 604,534.50 | 600,734.50 |
筹资活动现金流出小计 | 5,334,193.70 | 2,170,563.50 | 9,868,106.70 | 7,424,657.50 | 4,716,726.20 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3,805,984.30 | 2,505,019.30 | 3,605,050.50 | 2,877,889.40 | 2,544,339.70 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7,904.20 | -20,702.60 | 11,910.00 | 26,256.40 | 25,391.60 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -311,330.90 | -1,212,528.30 | 412,731.80 | -890,995.90 | 46,071.20 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 6,813,602.00 | 6,813,601.90 | 6,400,870.20 | 6,400,870.10 | 6,400,094.00 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 6,502,271.10 | 5,601,073.60 | 6,813,602.00 | 5,509,874.20 | 6,446,165.20 |
附注 | |||||
净利润 | 454,612.10 | -- | 1,125,550.70 | -- | 453,415.60 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 30,287.70 | -- | 323,276.00 | -- | 67,532.30 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 245,388.60 | -- | 414,795.80 | -- | 181,834.30 |
无形资产摊销 | 103,955.00 | -- | 231,198.30 | -- | 120,538.70 |
长期待摊费用摊销 | 10,538.50 | -- | 41,345.50 | -- | 14,774.30 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -11,408.40 | -- | -30,497.10 | -- | -5,762.70 |
固定资产报废损失 | -3,653.00 | -- | 313.90 | -- | -82.60 |
公允价值变动损失 | 96.40 | -- | -33,110.80 | -- | -704.30 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 328,273.50 | -- | 468,036.10 | -- | 218,114.30 |
投资损失 | 5,475.20 | -- | -32,073.60 | -- | 7,823.60 |
递延所得税资产减少 | -14,145.80 | -- | -51,827.00 | -- | -14,387.60 |
递延所得税负债增加 | 10,894.40 | -- | 33,152.40 | -- | 16,268.60 |
存货的减少 | -1,411,727.20 | -- | -657,660.90 | -- | -2,952,116.40 |
经营性应收项目的减少 | -2,128,957.30 | -- | -4,982,991.10 | -- | -1,822,001.80 |
经营性应付项目的增加 | 832,531.20 | -- | 4,047,349.60 | -- | 2,328,456.30 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -1,451,499.70 | -- | 948,603.20 | -- | -1,363,174.90 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 6,502,271.10 | -- | 6,813,602.00 | -- | 6,446,165.20 |
现金的期初余额 | 6,813,602.00 | -- | 6,400,870.20 | -- | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | 6,400,094.00 |
现金及现金等价物的净增加额 | -311,330.90 | -- | 412,731.80 | -- | 46,071.20 |
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