中国能建

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
中国能建(601868) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金24,751,840.9016,402,519.507,673,803.6033,650,172.3021,407,708.80
收到的税费返还86,917.1049,152.9012,578.50237,858.30172,064.40
收到的其他与经营活动有关的现金346,830.90227,189.60358,390.50111,578.101,292,256.20
经营活动现金流入小计25,185,589.0016,678,862.008,044,772.7033,999,608.7022,872,029.40
购买商品、接受劳务支付的现金23,157,163.5015,715,804.308,388,927.1028,582,680.9020,055,245.80
支付给职工以及为职工支付的现金2,232,778.201,478,717.30799,466.902,820,643.701,899,081.50
支付的各项税费866,246.00574,202.80327,167.501,085,593.00771,096.80
支付的其他与经营活动有关的现金404,104.70273,312.5074,254.20717,261.202,001,982.20
经营活动现金流出小计26,660,292.4018,042,036.909,589,815.7033,206,178.8024,727,406.30
经营活动产生的现金流量净额-1,474,703.40-1,363,174.90-1,545,043.10793,429.90-1,855,376.90
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金641,545.60414,278.50209,895.30255,603.50204,460.20
取得投资收益所收到的现金27,196.5012,807.206,856.3027,155.9020,024.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额25,278.1021,979.606,346.6080,318.0061,590.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------206,072.60212,812.90
收到的其他与投资活动有关的现金831,400.30819,594.9047,990.50336,392.70142,347.30
投资活动现金流入小计1,525,420.501,268,660.20271,088.80905,542.70641,236.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,040,420.401,333,200.70334,457.901,998,271.401,072,186.30
投资所支付的现金1,234,426.90653,485.30473,808.803,382,726.101,355,948.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--2.40--9,895.909,962.80
支付的其他与投资活动有关的现金571,011.40442,457.0015,460.20417,226.50239,619.30
投资活动现金流出小计3,845,858.702,429,145.40823,726.905,808,119.902,677,717.00
投资活动产生的现金流量净额-2,320,438.20-1,160,485.20-552,638.20-4,902,577.20-2,036,481.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金796,856.50395,611.2026,176.702,816,448.201,141,354.40
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金796,856.50395,611.2026,176.702,116,448.201,141,354.40
取得借款收到的现金9,092,326.906,558,857.803,202,865.9011,099,295.607,490,563.90
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金413,363.50306,596.904,132.40185,323.90103,573.50
筹资活动现金流入小计10,302,546.907,261,065.903,233,174.9014,101,067.708,735,491.80
偿还债务支付的现金5,960,016.703,579,976.30856,164.105,727,900.702,427,599.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金860,106.30536,015.40188,014.501,047,882.30916,746.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润295,843.40276,244.2026,170.00243,996.00142,736.40
支付其他与筹资活动有关的现金604,534.50600,734.50194,466.602,092,861.601,042,417.60
筹资活动现金流出小计7,424,657.504,716,726.201,238,645.208,868,644.604,386,762.60
筹资活动产生的现金流量净额2,877,889.402,544,339.701,994,529.705,232,423.104,348,729.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响26,256.4025,391.60-13,124.8056,440.0020,110.30
五、现金及现金等价物净增加额-890,995.9046,071.20-116,276.301,179,715.80476,981.60
加:期初现金及现金等价物余额6,400,870.106,400,094.006,400,093.905,220,378.205,220,378.10
六、期末现金及现金等价物余额5,509,874.206,446,165.206,283,817.606,400,094.005,697,359.70
附注
净利润--453,415.60--1,040,655.60--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--67,532.30--252,245.00--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--181,834.30--331,820.90--
无形资产摊销--120,538.70--199,982.30--
长期待摊费用摊销--14,774.30--84,599.10--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---5,762.70---71,668.10--
固定资产报废损失---82.60--807.50--
公允价值变动损失---704.30---7,138.70--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--218,114.30--461,584.20--
投资损失--7,823.60---99,707.50--
递延所得税资产减少---14,387.60--5,676.60--
递延所得税负债增加--16,268.60--7,767.60--
存货的减少---2,952,116.40---277,178.20--
经营性应收项目的减少---1,822,001.80---4,793,732.90--
经营性应付项目的增加--2,328,456.30--3,612,101.20--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---1,363,174.90--793,429.90--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--6,446,165.20--6,400,094.00--
现金的期初余额------5,220,378.20--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额--6,400,094.00------
现金及现金等价物的净增加额--46,071.20--1,179,715.80--
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