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中国能建(601868) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 42,044,405.80 | 27,446,155.50 | 17,842,395.00 | 9,155,117.40 | 35,840,821.00 |
收到的税费返还 | 144,470.70 | 90,656.50 | 26,195.40 | 16,804.40 | 115,166.60 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 94,703.40 | 248,193.70 | 183,575.60 | 43,771.30 | 93,708.20 |
经营活动现金流入小计 | 42,283,579.90 | 27,785,005.70 | 18,052,166.00 | 9,215,693.10 | 36,049,695.80 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,731,337.30 | 25,428,418.00 | 17,096,706.00 | 9,489,567.10 | 30,068,782.90 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,253,117.40 | 2,262,928.40 | 1,481,469.70 | 805,601.80 | 3,153,424.10 |
支付的各项税费 | 1,258,352.70 | 889,639.80 | 562,499.70 | 366,825.60 | 1,113,604.50 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 938,047.30 | 455,855.30 | 362,990.30 | 173,044.90 | 765,281.10 |
经营活动现金流出小计 | 41,180,854.70 | 29,036,841.50 | 19,503,665.70 | 10,835,039.40 | 35,101,092.60 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,102,725.20 | -1,251,835.80 | -1,451,499.70 | -1,619,346.30 | 948,603.20 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 1,393,709.50 | 696,975.60 | 571,787.50 | 161,136.00 | 919,698.40 |
取得投资收益所收到的现金 | 47,094.90 | 37,741.90 | 17,462.30 | 3,387.80 | 40,798.20 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 116,685.70 | 42,182.00 | 13,179.50 | 10,412.20 | 64,579.10 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 23,218.30 | 21,770.60 | -- | -- | 1,000.00 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 389,097.70 | 954,011.40 | 813,232.30 | 304,762.20 | 318,754.00 |
投资活动现金流入小计 | 1,969,806.10 | 1,752,681.50 | 1,415,661.60 | 479,698.20 | 1,344,829.70 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,551,830.40 | 3,244,733.90 | 2,445,625.50 | 1,618,521.30 | 3,112,960.00 |
投资所支付的现金 | 2,164,846.20 | 1,725,856.30 | 1,017,080.40 | 676,582.10 | 1,994,942.60 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 8,144.50 | 6,862.00 | 6,862.00 | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 278,570.70 | 763,977.50 | 604,005.00 | 262,093.50 | 389,759.00 |
投资活动现金流出小计 | 7,003,391.80 | 5,741,429.70 | 4,073,572.90 | 2,557,196.90 | 5,497,661.60 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,033,585.70 | -3,988,748.20 | -2,657,911.30 | -2,077,498.70 | -4,152,831.90 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1,705,751.40 | 419,542.60 | 329,564.60 | 28,253.40 | 1,233,086.50 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,405,751.40 | 419,542.60 | 329,564.60 | 28,253.40 | 1,233,086.50 |
取得借款收到的现金 | 16,572,954.20 | 12,989,883.60 | 8,693,417.90 | 4,588,422.40 | 11,804,060.10 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 197,061.10 | 254,342.90 | 117,195.50 | 58,907.00 | 436,010.60 |
筹资活动现金流入小计 | 18,475,766.70 | 13,663,769.10 | 9,140,178.00 | 4,675,582.80 | 13,473,157.20 |
偿还债务支付的现金 | 10,899,109.80 | 7,416,919.70 | 4,087,502.10 | 1,699,346.20 | 7,754,995.10 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,204,839.40 | 985,588.70 | 557,231.80 | 290,548.60 | 1,136,025.90 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 59,401.70 | 256,125.30 | 133,878.10 | 29,352.30 | 279,717.80 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,035,592.40 | 728,117.90 | 689,459.80 | 180,668.70 | 977,085.70 |
筹资活动现金流出小计 | 13,139,541.60 | 9,130,626.30 | 5,334,193.70 | 2,170,563.50 | 9,868,106.70 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 5,336,225.10 | 4,533,142.80 | 3,805,984.30 | 2,505,019.30 | 3,605,050.50 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8,819.10 | -17,204.50 | -7,904.20 | -20,702.60 | 11,910.00 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,396,545.50 | -724,645.70 | -311,330.90 | -1,212,528.30 | 412,731.80 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 6,813,602.00 | 6,813,602.00 | 6,813,602.00 | 6,813,601.90 | 6,400,870.20 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 8,210,147.50 | 6,088,956.30 | 6,502,271.10 | 5,601,073.60 | 6,813,602.00 |
附注 | |||||
净利润 | 1,182,377.50 | -- | 454,612.10 | -- | 1,125,550.70 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 382,287.80 | -- | 30,287.70 | -- | 323,276.00 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 491,836.90 | -- | 245,388.60 | -- | 414,795.80 |
无形资产摊销 | 282,404.70 | -- | 103,955.00 | -- | 231,198.30 |
长期待摊费用摊销 | 25,898.00 | -- | 10,538.50 | -- | 41,345.50 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -110,895.50 | -- | -11,408.40 | -- | -30,497.10 |
固定资产报废损失 | -5,435.40 | -- | -3,653.00 | -- | 313.90 |
公允价值变动损失 | -4,469.00 | -- | 96.40 | -- | -33,110.80 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 537,870.80 | -- | 328,273.50 | -- | 468,036.10 |
投资损失 | -72,876.60 | -- | 5,475.20 | -- | -32,073.60 |
递延所得税资产减少 | -30,078.10 | -- | -14,145.80 | -- | -51,827.00 |
递延所得税负债增加 | 16,692.80 | -- | 10,894.40 | -- | 33,152.40 |
存货的减少 | -691,932.50 | -- | -1,411,727.20 | -- | -657,660.90 |
经营性应收项目的减少 | -381,722.70 | -- | -2,128,957.30 | -- | -4,982,991.10 |
经营性应付项目的增加 | -560,065.90 | -- | 832,531.20 | -- | 4,047,349.60 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 1,102,725.20 | -- | -1,451,499.70 | -- | 948,603.20 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 8,210,147.50 | -- | 6,502,271.10 | -- | 6,813,602.00 |
现金的期初余额 | 6,813,602.00 | -- | 6,813,602.00 | -- | 6,400,870.20 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 1,396,545.50 | -- | -311,330.90 | -- | 412,731.80 |
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