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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
中国能建(601868) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,751,840.90 | 16,402,519.50 | 7,673,803.60 | 33,650,172.30 | 21,407,708.80 |
收到的税费返还 | 86,917.10 | 49,152.90 | 12,578.50 | 237,858.30 | 172,064.40 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 346,830.90 | 227,189.60 | 358,390.50 | 111,578.10 | 1,292,256.20 |
经营活动现金流入小计 | 25,185,589.00 | 16,678,862.00 | 8,044,772.70 | 33,999,608.70 | 22,872,029.40 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,157,163.50 | 15,715,804.30 | 8,388,927.10 | 28,582,680.90 | 20,055,245.80 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,232,778.20 | 1,478,717.30 | 799,466.90 | 2,820,643.70 | 1,899,081.50 |
支付的各项税费 | 866,246.00 | 574,202.80 | 327,167.50 | 1,085,593.00 | 771,096.80 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 404,104.70 | 273,312.50 | 74,254.20 | 717,261.20 | 2,001,982.20 |
经营活动现金流出小计 | 26,660,292.40 | 18,042,036.90 | 9,589,815.70 | 33,206,178.80 | 24,727,406.30 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,474,703.40 | -1,363,174.90 | -1,545,043.10 | 793,429.90 | -1,855,376.90 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 641,545.60 | 414,278.50 | 209,895.30 | 255,603.50 | 204,460.20 |
取得投资收益所收到的现金 | 27,196.50 | 12,807.20 | 6,856.30 | 27,155.90 | 20,024.90 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25,278.10 | 21,979.60 | 6,346.60 | 80,318.00 | 61,590.70 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 206,072.60 | 212,812.90 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 831,400.30 | 819,594.90 | 47,990.50 | 336,392.70 | 142,347.30 |
投资活动现金流入小计 | 1,525,420.50 | 1,268,660.20 | 271,088.80 | 905,542.70 | 641,236.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,040,420.40 | 1,333,200.70 | 334,457.90 | 1,998,271.40 | 1,072,186.30 |
投资所支付的现金 | 1,234,426.90 | 653,485.30 | 473,808.80 | 3,382,726.10 | 1,355,948.60 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 2.40 | -- | 9,895.90 | 9,962.80 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 571,011.40 | 442,457.00 | 15,460.20 | 417,226.50 | 239,619.30 |
投资活动现金流出小计 | 3,845,858.70 | 2,429,145.40 | 823,726.90 | 5,808,119.90 | 2,677,717.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,320,438.20 | -1,160,485.20 | -552,638.20 | -4,902,577.20 | -2,036,481.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 796,856.50 | 395,611.20 | 26,176.70 | 2,816,448.20 | 1,141,354.40 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 796,856.50 | 395,611.20 | 26,176.70 | 2,116,448.20 | 1,141,354.40 |
取得借款收到的现金 | 9,092,326.90 | 6,558,857.80 | 3,202,865.90 | 11,099,295.60 | 7,490,563.90 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 413,363.50 | 306,596.90 | 4,132.40 | 185,323.90 | 103,573.50 |
筹资活动现金流入小计 | 10,302,546.90 | 7,261,065.90 | 3,233,174.90 | 14,101,067.70 | 8,735,491.80 |
偿还债务支付的现金 | 5,960,016.70 | 3,579,976.30 | 856,164.10 | 5,727,900.70 | 2,427,599.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 860,106.30 | 536,015.40 | 188,014.50 | 1,047,882.30 | 916,746.00 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 295,843.40 | 276,244.20 | 26,170.00 | 243,996.00 | 142,736.40 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 604,534.50 | 600,734.50 | 194,466.60 | 2,092,861.60 | 1,042,417.60 |
筹资活动现金流出小计 | 7,424,657.50 | 4,716,726.20 | 1,238,645.20 | 8,868,644.60 | 4,386,762.60 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,877,889.40 | 2,544,339.70 | 1,994,529.70 | 5,232,423.10 | 4,348,729.20 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 26,256.40 | 25,391.60 | -13,124.80 | 56,440.00 | 20,110.30 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -890,995.90 | 46,071.20 | -116,276.30 | 1,179,715.80 | 476,981.60 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 6,400,870.10 | 6,400,094.00 | 6,400,093.90 | 5,220,378.20 | 5,220,378.10 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 5,509,874.20 | 6,446,165.20 | 6,283,817.60 | 6,400,094.00 | 5,697,359.70 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 453,415.60 | -- | 1,040,655.60 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 67,532.30 | -- | 252,245.00 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 181,834.30 | -- | 331,820.90 | -- |
无形资产摊销 | -- | 120,538.70 | -- | 199,982.30 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 14,774.30 | -- | 84,599.10 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -5,762.70 | -- | -71,668.10 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -82.60 | -- | 807.50 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -704.30 | -- | -7,138.70 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 218,114.30 | -- | 461,584.20 | -- |
投资损失 | -- | 7,823.60 | -- | -99,707.50 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -14,387.60 | -- | 5,676.60 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 16,268.60 | -- | 7,767.60 | -- |
存货的减少 | -- | -2,952,116.40 | -- | -277,178.20 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,822,001.80 | -- | -4,793,732.90 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 2,328,456.30 | -- | 3,612,101.20 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -1,363,174.90 | -- | 793,429.90 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 6,446,165.20 | -- | 6,400,094.00 | -- |
现金的期初余额 | -- | -- | -- | 5,220,378.20 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | 6,400,094.00 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 46,071.20 | -- | 1,179,715.80 | -- |
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