紫金银行

- 601860

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
紫金银行(601860) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额1,427,221.801,904,303.801,437,643.202,165,483.502,085,832.10
向央行借款净增加额-55,000.00-46,500.0013,500.00351,896.00171,896.00
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金744,210.50508,084.90250,654.40962,109.30730,126.80
收到其他与经营活动有关的现金7,013.00237.603,047.008,993.1014,140.90
经营活动现金流入小计2,582,327.502,791,754.402,199,045.703,028,565.002,690,050.10
客户贷款及垫款净增加额1,097,628.80876,391.60623,254.701,746,838.901,476,720.50
存放中央银行和同业款项净增加额30,872.5024,229.9021,910.70-3,055.205,355.50
支付给职工以及为职工支付的现金73,204.1051,792.5025,698.0092,647.7067,892.90
支付的各项税费71,202.2053,690.3029,460.1084,637.3063,046.80
支付其他与经营活动有关的现金35,394.4032,070.7013,518.1062,683.5063,797.60
支付利息、手续费及佣金的现金337,033.20276,374.00186,002.60402,767.80302,999.90
经营活动现金流出小计1,715,389.001,424,015.60945,926.002,444,373.702,096,498.50
经营活动产生的现金流量净额866,938.501,367,738.801,253,119.70584,191.30593,551.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金8,890,678.107,189,528.204,262,311.3010,016,215.304,172,316.00
取得投资收益收到的现金35,549.8032,055.5012,333.2019,411.1020,293.80
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金1,835.00154.805,129.401,543.101,511.80
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计8,928,062.907,221,738.504,279,773.9010,037,169.504,194,121.60
投资支付的现金8,602,016.906,953,810.104,559,794.2010,750,630.705,030,444.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,652.002,160.4011,310.905,324.809,336.50
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计8,605,668.906,955,970.504,571,105.1010,755,955.505,039,781.10
投资活动产生的现金流量净额322,394.00265,768.00-291,331.20-718,786.00-845,659.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金----------
发行证券化资产所吸收的现金----------
发行债券收到的现金1,530,187.60553,543.50--698,520.00698,520.00
增加股本所收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计1,530,187.60553,543.50--698,520.00698,520.00
偿还债务所支付的现金1,177,000.00710,000.00536,000.00720,000.00720,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金45,214.0036,946.90328.0042,794.0041,885.70
其中:偿付利息所支付的现金----------
支付新股发行费用----------
支付其他与筹资活动有关的现金--3,036.402,095.504,919.504,088.20
筹资活动现金流出小计1,226,551.20749,983.30538,423.50767,713.50765,973.90
筹资活动产生的现金流量净额303,636.40-196,439.80-538,423.50-69,193.50-67,453.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-215.80-216.004.50192.30306.80
五、现金及现金等价物净增加额1,492,753.101,436,851.00423,369.50-203,595.90-319,255.00
加:期初现金及现金等价物余额937,501.10937,501.10937,501.101,141,097.001,141,097.00
六、期末现金及现金等价物余额2,430,254.202,374,352.101,360,870.60937,501.10821,842.00
附注
净利润--91,141.10--161,868.40--
加:少数股东收益----------
计提的资产减值准备---193.30------
其中:计提的坏账准备----------
计提的贷款损失准备----------
冲回存放同业减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--5,821.70--12,712.60--
投资性房地产折旧----------
无形资产、递延资产及其他资产的摊销--2,320.00--4,239.20--
其中:无形资产摊销--742.90--1,094.70--
长期待摊费用摊销--1,577.10--3,144.50--
长期资产摊销----------
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益)---109.10---1,546.80--
处置投资性房地产的损失/(收益)----------
固定资产报废损失------4.20--
财务费用--13,273.60--38,317.10--
投资损失(减:收益)---33,792.00---25,899.00--
公允价值变动(收益)/损失--1,390.50--1,545.50--
汇兑损益----------
衍生金融工具交易净损益----------
折现回拔(减值资产利息冲转)----------
存货的减少----------
贷款的减少----------
存款的增加----------
拆借款项的净增----------
金融性资产的减少----------
预计负债的增加----------
收到已核销款项----------
递延所得税资产的减少---7,262.90---7,732.70--
递延所得税负债的增加---364.40--3,052.60--
经营性应收项目的增加---995,984.00---1,813,677.70--
经营性应付项目的增加--2,233,801.00--2,139,472.80--
经营性其他资产的减少----------
经营性其他负债的增加----------
其他----------
经营活动现金流量净额--1,367,738.80--584,191.30--
以固定资产偿还债务----------
以投资偿还债务----------
以固定资产进行投资----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额----------
现金的期末余额--472,035.80--368,476.90--
减:现金的期初余额--368,476.90--538,901.50--
现金等价物的期末余额--1,902,316.30--569,024.20--
减:现金等价物的期初余额--569,024.20--602,195.50--
现金及现金等价物净增加额--1,436,851.00---203,595.90--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶