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| 光大银行(601818) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 16,479,200.00 | 24,007,800.00 | 15,069,200.00 | 20,986,700.00 | 10,641,900.00 |
| 向央行借款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 5,783,600.00 | 21,446,000.00 | 15,576,900.00 | 10,654,400.00 | 5,347,900.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 322,100.00 | 1,077,000.00 | 187,700.00 | 651,600.00 | 121,700.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 29,431,300.00 | 58,740,200.00 | 38,764,400.00 | 33,702,400.00 | 22,394,400.00 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 15,958,300.00 | 35,224,400.00 | 31,621,200.00 | 25,333,100.00 | 16,160,100.00 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 1,148,000.00 | -- | -- | 947,700.00 | 261,400.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 732,400.00 | 2,067,500.00 | 1,591,000.00 | 1,185,400.00 | 722,300.00 |
| 支付的各项税费 | 504,500.00 | 2,583,100.00 | 1,547,400.00 | 1,561,900.00 | 451,300.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,567,100.00 | 1,261,900.00 | 1,851,700.00 | 1,869,700.00 | 802,100.00 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 2,248,500.00 | 9,173,300.00 | 6,831,900.00 | 4,562,100.00 | 2,520,800.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 51,186,800.00 | 69,964,400.00 | 56,470,800.00 | 48,023,300.00 | 29,615,300.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -21,755,500.00 | -11,224,200.00 | -17,706,400.00 | -14,320,900.00 | -7,220,900.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 27,647,600.00 | 69,031,700.00 | 49,858,200.00 | 38,482,500.00 | 21,258,400.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,743,800.00 | 6,063,500.00 | 4,628,300.00 | 3,011,800.00 | 1,556,400.00 |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 13,300.00 | 17,100.00 | 74,700.00 | 1,000.00 | 14,200.00 |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 29,404,700.00 | 75,112,300.00 | 54,561,200.00 | 41,495,300.00 | 22,829,000.00 |
| 投资支付的现金 | 27,856,200.00 | 83,918,100.00 | 55,914,200.00 | 45,212,000.00 | 25,739,400.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 97,200.00 | 535,200.00 | 339,400.00 | 164,700.00 | 63,700.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 27,953,400.00 | 84,453,300.00 | 56,253,600.00 | 45,376,700.00 | 25,803,100.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,451,300.00 | -9,341,000.00 | -1,692,400.00 | -3,881,400.00 | -2,974,100.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | 9,500.00 | -- | -- | -- |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | 30,788,000.00 | 63,811,300.00 | 47,524,800.00 | 29,821,300.00 | 15,519,400.00 |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,788,000.00 | 63,820,800.00 | 47,524,800.00 | 29,821,300.00 | 15,519,400.00 |
| 偿还债务所支付的现金 | 14,015,300.00 | 31,657,400.00 | 28,243,100.00 | 11,182,400.00 | 6,276,700.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 769,000.00 | 3,256,500.00 | 2,835,200.00 | 1,061,100.00 | 430,900.00 |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | 769,000.00 | 1,639,900.00 | 1,216,400.00 | 802,100.00 | 430,900.00 |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 88,200.00 | 303,000.00 | 229,200.00 | 155,700.00 | 87,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,872,500.00 | 35,216,900.00 | 31,307,500.00 | 12,399,200.00 | 6,794,600.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,915,500.00 | 28,603,900.00 | 16,217,300.00 | 17,422,100.00 | 8,724,800.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -64,500.00 | -288,000.00 | -97,300.00 | -101,000.00 | -11,600.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,453,200.00 | 7,750,700.00 | -3,278,800.00 | -881,200.00 | -1,481,800.00 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,258,300.00 | 14,507,600.00 | 14,507,600.00 | 14,507,600.00 | 14,507,600.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,805,100.00 | 22,258,300.00 | 11,228,800.00 | 13,626,400.00 | 13,025,800.00 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 4,363,900.00 | -- | 2,250,600.00 | -- |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的资产减值准备 | -- | 2,300.00 | -- | -2,100.00 | -- |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 544,800.00 | -- | 269,700.00 | -- |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中:无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -- | -9,400.00 | -- | 1,400.00 | -- |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,798,400.00 | -- | 805,700.00 | -- |
| 投资损失(减:收益) | -- | -6,182,400.00 | -- | -2,928,900.00 | -- |
| 公允价值变动(收益)/损失 | -- | -153,200.00 | -- | -188,300.00 | -- |
| 汇兑损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产的减少 | -- | -99,300.00 | -- | -215,500.00 | -- |
| 递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的增加 | -- | -35,378,900.00 | -- | -36,954,500.00 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 18,380,700.00 | -- | 19,753,000.00 | -- |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动现金流量净额 | -- | -11,224,200.00 | -- | -14,320,900.00 | -- |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 22,258,300.00 | -- | 13,626,400.00 | -- |
| 减:现金的期初余额 | -- | 14,507,600.00 | -- | 14,507,600.00 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | 7,750,700.00 | -- | -881,200.00 | -- |
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