光大银行

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
光大银行(601818) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额68,436,900.0051,242,300.0044,631,700.0038,862,900.0038,389,100.00
向央行借款净增加额--1,330,300.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金10,297,000.005,122,000.0019,413,600.0014,562,100.009,658,900.00
收到其他与经营活动有关的现金224,200.00408,100.001,430,100.001,297,100.001,098,000.00
经营活动现金流入小计82,274,700.0061,598,400.0072,400,700.0059,926,500.0052,589,500.00
客户贷款及垫款净增加额23,165,600.0019,263,000.0033,123,500.0026,458,100.0019,068,100.00
存放中央银行和同业款项净增加额950,200.00--4,427,600.003,487,600.00856,200.00
支付给职工以及为职工支付的现金1,003,100.00637,100.001,802,000.001,386,800.001,011,600.00
支付的各项税费1,467,500.00424,600.002,120,300.001,681,400.001,171,900.00
支付其他与经营活动有关的现金3,024,300.001,439,800.001,781,300.002,759,800.003,612,500.00
支付利息、手续费及佣金的现金4,698,800.002,297,400.009,668,800.007,005,100.004,205,300.00
经营活动现金流出小计63,514,300.0038,952,200.0065,890,700.0060,810,700.0051,072,600.00
经营活动产生的现金流量净额18,760,400.0022,646,200.006,510,000.00-884,200.001,516,900.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金34,586,800.0012,190,600.0063,701,900.0044,464,900.0024,285,000.00
取得投资收益收到的现金2,778,600.001,375,600.005,941,500.004,394,100.002,814,800.00
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金200.0016,300.0030,500.0036,800.00400.00
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计37,365,600.0013,582,500.0069,673,900.0048,895,800.0027,100,200.00
投资支付的现金50,735,200.0024,830,200.0076,671,400.0049,072,300.0024,831,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金123,800.0047,000.00444,800.00273,100.00133,900.00
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计50,859,000.0024,877,200.0077,116,200.0049,345,400.0024,965,600.00
投资活动产生的现金流量净额-13,493,400.00-11,294,700.00-7,442,300.00-449,600.002,134,600.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金----------
发行证券化资产所吸收的现金----------
发行债券收到的现金--356,600.00----182,200.00
增加股本所收到的现金----3,495,900.003,495,900.00--
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--356,600.003,495,900.003,495,900.00182,200.00
偿还债务所支付的现金1,093,100.00--6,803,400.003,790,000.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,756,300.00570,600.002,563,400.002,339,300.001,888,900.00
其中:偿付利息所支付的现金700,800.00--1,573,200.001,349,100.00937,900.00
支付新股发行费用----------
支付其他与筹资活动有关的现金151,400.00--274,400.00211,000.00133,800.00
筹资活动现金流出小计3,000,800.00570,600.009,641,200.006,340,300.002,022,700.00
筹资活动产生的现金流量净额-3,000,800.00-214,000.00-6,145,300.00-2,844,400.00-1,840,500.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响83,100.0059,700.0059,500.00160,500.003,800.00
五、现金及现金等价物净增加额2,349,300.0011,197,200.00-7,018,100.00-4,017,700.001,814,800.00
加:期初现金及现金等价物余额11,749,900.0011,749,900.0018,768,000.0018,768,000.0018,768,000.00
六、期末现金及现金等价物余额14,099,200.0022,947,100.0011,749,900.0014,750,300.0020,582,800.00
附注
净利润1,842,100.00--3,744,100.00--2,048,400.00
加:少数股东收益----------
计提的资产减值准备3,067,300.00--4,934,700.00--2,337,900.00
其中:计提的坏账准备----------
计提的贷款损失准备----------
冲回存放同业减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧250,300.00--466,400.00--226,100.00
投资性房地产折旧----------
无形资产、递延资产及其他资产的摊销----------
其中:无形资产摊销----------
长期待摊费用摊销----------
长期资产摊销----------
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益)600.00--2,500.00--600.00
处置投资性房地产的损失/(收益)----------
固定资产报废损失----------
财务费用616,300.00--1,571,000.00--847,900.00
投资损失(减:收益)-2,820,200.00---5,495,000.00---2,709,100.00
公允价值变动(收益)/损失10,000.00--216,200.00--137,700.00
汇兑损益----------
衍生金融工具交易净损益----------
折现回拔(减值资产利息冲转)----------
存货的减少----------
贷款的减少----------
存款的增加----------
拆借款项的净增----------
金融性资产的减少----------
预计负债的增加----------
收到已核销款项----------
递延所得税资产的减少-341,300.00---588,700.00---490,500.00
递延所得税负债的增加----------
经营性应收项目的增加-49,799,700.00---35,287,900.00---27,569,600.00
经营性应付项目的增加65,935,000.00--36,946,700.00--26,687,500.00
经营性其他资产的减少----------
经营性其他负债的增加----------
其他----------
经营活动现金流量净额18,760,400.00--6,510,000.00--1,516,900.00
以固定资产偿还债务----------
以投资偿还债务----------
以固定资产进行投资----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额----------
现金的期末余额14,099,200.00--11,749,900.00--20,582,800.00
减:现金的期初余额11,749,900.00--18,768,000.00--18,768,000.00
现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物净增加额2,349,300.00---7,018,100.00--1,814,800.00
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