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| 光大银行(601818) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 68,436,900.00 | 51,242,300.00 | 44,631,700.00 | 38,862,900.00 | 38,389,100.00 |
| 向央行借款净增加额 | -- | 1,330,300.00 | -- | -- | -- |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 10,297,000.00 | 5,122,000.00 | 19,413,600.00 | 14,562,100.00 | 9,658,900.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 224,200.00 | 408,100.00 | 1,430,100.00 | 1,297,100.00 | 1,098,000.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 82,274,700.00 | 61,598,400.00 | 72,400,700.00 | 59,926,500.00 | 52,589,500.00 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 23,165,600.00 | 19,263,000.00 | 33,123,500.00 | 26,458,100.00 | 19,068,100.00 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 950,200.00 | -- | 4,427,600.00 | 3,487,600.00 | 856,200.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,003,100.00 | 637,100.00 | 1,802,000.00 | 1,386,800.00 | 1,011,600.00 |
| 支付的各项税费 | 1,467,500.00 | 424,600.00 | 2,120,300.00 | 1,681,400.00 | 1,171,900.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,024,300.00 | 1,439,800.00 | 1,781,300.00 | 2,759,800.00 | 3,612,500.00 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 4,698,800.00 | 2,297,400.00 | 9,668,800.00 | 7,005,100.00 | 4,205,300.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 63,514,300.00 | 38,952,200.00 | 65,890,700.00 | 60,810,700.00 | 51,072,600.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,760,400.00 | 22,646,200.00 | 6,510,000.00 | -884,200.00 | 1,516,900.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 34,586,800.00 | 12,190,600.00 | 63,701,900.00 | 44,464,900.00 | 24,285,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,778,600.00 | 1,375,600.00 | 5,941,500.00 | 4,394,100.00 | 2,814,800.00 |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 200.00 | 16,300.00 | 30,500.00 | 36,800.00 | 400.00 |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 37,365,600.00 | 13,582,500.00 | 69,673,900.00 | 48,895,800.00 | 27,100,200.00 |
| 投资支付的现金 | 50,735,200.00 | 24,830,200.00 | 76,671,400.00 | 49,072,300.00 | 24,831,700.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 123,800.00 | 47,000.00 | 444,800.00 | 273,100.00 | 133,900.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 50,859,000.00 | 24,877,200.00 | 77,116,200.00 | 49,345,400.00 | 24,965,600.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,493,400.00 | -11,294,700.00 | -7,442,300.00 | -449,600.00 | 2,134,600.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | 356,600.00 | -- | -- | 182,200.00 |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | 3,495,900.00 | 3,495,900.00 | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 356,600.00 | 3,495,900.00 | 3,495,900.00 | 182,200.00 |
| 偿还债务所支付的现金 | 1,093,100.00 | -- | 6,803,400.00 | 3,790,000.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,756,300.00 | 570,600.00 | 2,563,400.00 | 2,339,300.00 | 1,888,900.00 |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | 700,800.00 | -- | 1,573,200.00 | 1,349,100.00 | 937,900.00 |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 151,400.00 | -- | 274,400.00 | 211,000.00 | 133,800.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,000,800.00 | 570,600.00 | 9,641,200.00 | 6,340,300.00 | 2,022,700.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,000,800.00 | -214,000.00 | -6,145,300.00 | -2,844,400.00 | -1,840,500.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 83,100.00 | 59,700.00 | 59,500.00 | 160,500.00 | 3,800.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,349,300.00 | 11,197,200.00 | -7,018,100.00 | -4,017,700.00 | 1,814,800.00 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,749,900.00 | 11,749,900.00 | 18,768,000.00 | 18,768,000.00 | 18,768,000.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,099,200.00 | 22,947,100.00 | 11,749,900.00 | 14,750,300.00 | 20,582,800.00 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,842,100.00 | -- | 3,744,100.00 | -- | 2,048,400.00 |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的资产减值准备 | 3,067,300.00 | -- | 4,934,700.00 | -- | 2,337,900.00 |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 250,300.00 | -- | 466,400.00 | -- | 226,100.00 |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中:无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | 600.00 | -- | 2,500.00 | -- | 600.00 |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 616,300.00 | -- | 1,571,000.00 | -- | 847,900.00 |
| 投资损失(减:收益) | -2,820,200.00 | -- | -5,495,000.00 | -- | -2,709,100.00 |
| 公允价值变动(收益)/损失 | 10,000.00 | -- | 216,200.00 | -- | 137,700.00 |
| 汇兑损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产的减少 | -341,300.00 | -- | -588,700.00 | -- | -490,500.00 |
| 递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的增加 | -49,799,700.00 | -- | -35,287,900.00 | -- | -27,569,600.00 |
| 经营性应付项目的增加 | 65,935,000.00 | -- | 36,946,700.00 | -- | 26,687,500.00 |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动现金流量净额 | 18,760,400.00 | -- | 6,510,000.00 | -- | 1,516,900.00 |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 14,099,200.00 | -- | 11,749,900.00 | -- | 20,582,800.00 |
| 减:现金的期初余额 | 11,749,900.00 | -- | 18,768,000.00 | -- | 18,768,000.00 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | 2,349,300.00 | -- | -7,018,100.00 | -- | 1,814,800.00 |
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