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| 光大银行(601818) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 2,666,000.00 | 18,830,700.00 | 17,120,500.00 | 25,021,000.00 | 23,642,200.00 |
| 向央行借款净增加额 | -- | 3,541,000.00 | 3,624,100.00 | 3,477,400.00 | 3,494,400.00 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 5,495,500.00 | 22,641,300.00 | 17,223,300.00 | 11,585,400.00 | 5,861,100.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,549,000.00 | 2,102,100.00 | 1,129,900.00 | 262,300.00 | 93,200.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 24,900,000.00 | 57,251,300.00 | 56,369,900.00 | 53,085,400.00 | 40,307,000.00 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 12,898,900.00 | 26,583,500.00 | 22,109,000.00 | 19,121,600.00 | 15,161,800.00 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 715,800.00 | 248,100.00 | -- | 438,400.00 | 2,500.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 767,700.00 | 2,085,000.00 | 1,605,400.00 | 1,190,400.00 | 768,400.00 |
| 支付的各项税费 | 498,200.00 | 2,807,400.00 | 2,294,700.00 | 1,870,400.00 | 559,500.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,695,100.00 | 2,393,200.00 | 5,505,200.00 | 4,834,500.00 | 6,293,900.00 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 2,683,500.00 | 11,950,900.00 | 9,154,600.00 | 6,195,900.00 | 2,858,300.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 40,753,000.00 | 57,612,700.00 | 48,558,000.00 | 46,008,900.00 | 41,961,300.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,853,000.00 | -361,400.00 | 7,811,900.00 | 7,076,500.00 | -1,654,300.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 21,646,200.00 | 105,928,900.00 | 71,079,900.00 | 50,751,500.00 | 14,517,200.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,694,500.00 | 6,256,500.00 | 4,805,700.00 | 3,300,100.00 | 1,638,200.00 |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 500.00 | 4,300.00 | 55,700.00 | 1,600.00 | 4,900.00 |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 23,341,200.00 | 112,189,700.00 | 75,941,300.00 | 54,053,200.00 | 16,160,300.00 |
| 投资支付的现金 | 14,121,100.00 | 132,256,800.00 | 100,891,400.00 | 66,519,900.00 | 22,839,800.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 220,900.00 | 515,400.00 | 345,200.00 | 161,300.00 | 76,200.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 14,342,000.00 | 132,772,200.00 | 101,236,600.00 | 66,681,200.00 | 22,916,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8,999,200.00 | -20,582,500.00 | -25,295,300.00 | -12,628,000.00 | -6,755,700.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | 20,882,000.00 | 125,952,900.00 | 101,395,000.00 | 62,021,900.00 | 29,449,500.00 |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,882,000.00 | 125,952,900.00 | 101,395,000.00 | 62,021,900.00 | 29,449,500.00 |
| 偿还债务所支付的现金 | 15,514,700.00 | 102,025,600.00 | 83,798,300.00 | 56,464,100.00 | 23,120,800.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 784,500.00 | 4,009,800.00 | 3,381,800.00 | 1,437,000.00 | 717,900.00 |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | 784,500.00 | 2,402,800.00 | 1,776,100.00 | 1,180,000.00 | 717,900.00 |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 81,900.00 | 315,600.00 | 227,900.00 | 157,000.00 | 85,800.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,381,100.00 | 106,351,000.00 | 87,408,000.00 | 58,058,100.00 | 23,924,500.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,500,900.00 | 19,601,900.00 | 13,987,000.00 | 3,963,800.00 | 5,525,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,900.00 | 65,800.00 | 115,900.00 | 123,600.00 | -49,200.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,357,800.00 | -1,276,200.00 | -3,380,500.00 | -1,464,100.00 | -2,934,200.00 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,390,100.00 | 13,666,400.00 | 13,666,400.00 | 13,666,400.00 | 13,666,400.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,032,300.00 | 12,390,200.00 | 10,285,900.00 | 12,202,300.00 | 10,732,200.00 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 4,107,600.00 | -- | 2,421,900.00 | -- |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的资产减值准备 | -- | 3,000.00 | -- | 200.00 | -- |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 631,600.00 | -- | 306,100.00 | -- |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中:无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -- | 2,100.00 | -- | 800.00 | -- |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,543,700.00 | -- | 1,202,500.00 | -- |
| 投资损失(减:收益) | -- | -6,483,900.00 | -- | -3,055,600.00 | -- |
| 公允价值变动(收益)/损失 | -- | -113,500.00 | -- | -236,000.00 | -- |
| 汇兑损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产的减少 | -- | -226,000.00 | -- | -210,200.00 | -- |
| 递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的增加 | -- | -26,409,800.00 | -- | -33,738,100.00 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 20,334,900.00 | -- | 37,705,100.00 | -- |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动现金流量净额 | -- | -361,400.00 | -- | 7,076,500.00 | -- |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 12,390,200.00 | -- | 12,202,300.00 | -- |
| 减:现金的期初余额 | -- | 13,666,400.00 | -- | 13,666,400.00 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -1,276,200.00 | -- | -1,464,100.00 | -- |
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