光大银行

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
光大银行(601818) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额16,479,200.0024,007,800.0015,069,200.0020,986,700.0010,641,900.00
向央行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金5,783,600.0021,446,000.0015,576,900.0010,654,400.005,347,900.00
收到其他与经营活动有关的现金322,100.001,077,000.00187,700.00651,600.00121,700.00
经营活动现金流入小计29,431,300.0058,740,200.0038,764,400.0033,702,400.0022,394,400.00
客户贷款及垫款净增加额15,958,300.0035,224,400.0031,621,200.0025,333,100.0016,160,100.00
存放中央银行和同业款项净增加额1,148,000.00----947,700.00261,400.00
支付给职工以及为职工支付的现金732,400.002,067,500.001,591,000.001,185,400.00722,300.00
支付的各项税费504,500.002,583,100.001,547,400.001,561,900.00451,300.00
支付其他与经营活动有关的现金2,567,100.001,261,900.001,851,700.001,869,700.00802,100.00
支付利息、手续费及佣金的现金2,248,500.009,173,300.006,831,900.004,562,100.002,520,800.00
经营活动现金流出小计51,186,800.0069,964,400.0056,470,800.0048,023,300.0029,615,300.00
经营活动产生的现金流量净额-21,755,500.00-11,224,200.00-17,706,400.00-14,320,900.00-7,220,900.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金27,647,600.0069,031,700.0049,858,200.0038,482,500.0021,258,400.00
取得投资收益收到的现金1,743,800.006,063,500.004,628,300.003,011,800.001,556,400.00
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金13,300.0017,100.0074,700.001,000.0014,200.00
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计29,404,700.0075,112,300.0054,561,200.0041,495,300.0022,829,000.00
投资支付的现金27,856,200.0083,918,100.0055,914,200.0045,212,000.0025,739,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金97,200.00535,200.00339,400.00164,700.0063,700.00
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计27,953,400.0084,453,300.0056,253,600.0045,376,700.0025,803,100.00
投资活动产生的现金流量净额1,451,300.00-9,341,000.00-1,692,400.00-3,881,400.00-2,974,100.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金--9,500.00------
发行证券化资产所吸收的现金----------
发行债券收到的现金30,788,000.0063,811,300.0047,524,800.0029,821,300.0015,519,400.00
增加股本所收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计30,788,000.0063,820,800.0047,524,800.0029,821,300.0015,519,400.00
偿还债务所支付的现金14,015,300.0031,657,400.0028,243,100.0011,182,400.006,276,700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金769,000.003,256,500.002,835,200.001,061,100.00430,900.00
其中:偿付利息所支付的现金769,000.001,639,900.001,216,400.00802,100.00430,900.00
支付新股发行费用----------
支付其他与筹资活动有关的现金88,200.00303,000.00229,200.00155,700.0087,000.00
筹资活动现金流出小计14,872,500.0035,216,900.0031,307,500.0012,399,200.006,794,600.00
筹资活动产生的现金流量净额15,915,500.0028,603,900.0016,217,300.0017,422,100.008,724,800.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-64,500.00-288,000.00-97,300.00-101,000.00-11,600.00
五、现金及现金等价物净增加额-4,453,200.007,750,700.00-3,278,800.00-881,200.00-1,481,800.00
加:期初现金及现金等价物余额22,258,300.0014,507,600.0014,507,600.0014,507,600.0014,507,600.00
六、期末现金及现金等价物余额17,805,100.0022,258,300.0011,228,800.0013,626,400.0013,025,800.00
附注
净利润--4,363,900.00--2,250,600.00--
加:少数股东收益----------
计提的资产减值准备--2,300.00---2,100.00--
其中:计提的坏账准备----------
计提的贷款损失准备----------
冲回存放同业减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--544,800.00--269,700.00--
投资性房地产折旧----------
无形资产、递延资产及其他资产的摊销----------
其中:无形资产摊销----------
长期待摊费用摊销----------
长期资产摊销----------
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益)---9,400.00--1,400.00--
处置投资性房地产的损失/(收益)----------
固定资产报废损失----------
财务费用--1,798,400.00--805,700.00--
投资损失(减:收益)---6,182,400.00---2,928,900.00--
公允价值变动(收益)/损失---153,200.00---188,300.00--
汇兑损益----------
衍生金融工具交易净损益----------
折现回拔(减值资产利息冲转)----------
存货的减少----------
贷款的减少----------
存款的增加----------
拆借款项的净增----------
金融性资产的减少----------
预计负债的增加----------
收到已核销款项----------
递延所得税资产的减少---99,300.00---215,500.00--
递延所得税负债的增加----------
经营性应收项目的增加---35,378,900.00---36,954,500.00--
经营性应付项目的增加--18,380,700.00--19,753,000.00--
经营性其他资产的减少----------
经营性其他负债的增加----------
其他----------
经营活动现金流量净额---11,224,200.00---14,320,900.00--
以固定资产偿还债务----------
以投资偿还债务----------
以固定资产进行投资----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额----------
现金的期末余额--22,258,300.00--13,626,400.00--
减:现金的期初余额--14,507,600.00--14,507,600.00--
现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物净增加额--7,750,700.00---881,200.00--
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