新华文轩

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
新华文轩(601811) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金261,667.971,293,960.84825,081.98565,142.38255,446.59
收到的税费返还12,072.869,750.543,253.5734.57--
收到的其他与经营活动有关的现金8,394.7939,390.3516,792.6612,454.6010,201.73
经营活动现金流入小计282,135.631,343,101.73845,128.21577,631.54265,648.33
购买商品、接受劳务支付的现金156,082.32813,251.52524,730.21357,315.24137,533.42
支付给职工以及为职工支付的现金86,370.34183,815.19152,760.83120,712.6987,369.53
支付的各项税费4,817.0738,651.5226,418.4115,249.376,223.26
支付的其他与经营活动有关的现金10,999.81130,135.6264,115.7046,370.5221,459.98
经营活动现金流出小计258,269.541,165,853.85768,025.15539,647.81252,586.19
经营活动产生的现金流量净额23,866.09177,247.8877,103.0537,983.7413,062.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,266.212,845.06342.6291.4056.62
取得投资收益所收到的现金--19,552.1817,749.323,605.25--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.61239.49208.71198.4919.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--89,000.0051,000.0030,000.00--
投资活动现金流入小计2,267.82111,636.7369,300.6533,895.1476.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,826.8915,119.689,357.425,153.651,436.77
投资所支付的现金2,004.4621,176.3721,166.3621,155.84530.23
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金36,017.77157,635.25101,000.0081,000.00--
投资活动现金流出小计40,849.12193,931.30131,523.77107,309.491,967.00
投资活动产生的现金流量净额-38,581.30-82,294.57-62,223.12-73,414.35-1,890.54
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--1,000.00------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--1,000.00------
偿还债务支付的现金--1,000.001,000.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9.1395,088.4571,589.5253,902.8322,209.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--55.96------
支付其他与筹资活动有关的现金3,828.3311,440.8610,266.564,014.322,193.58
筹资活动现金流出小计3,837.46107,529.3182,856.0757,917.1624,402.71
筹资活动产生的现金流量净额-3,837.46-106,529.31-82,856.07-57,917.16-24,402.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-18,552.67-11,576.00-67,976.15-93,347.77-13,231.12
加:期初现金及现金等价物余额896,258.29907,834.28907,834.28907,834.28907,794.79
六、期末现金及现金等价物余额877,705.62896,258.29839,858.14814,486.51894,563.68
附注
净利润--160,366.17--75,234.86--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,289.92--2,102.77--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--15,002.19--7,253.06--
无形资产摊销--4,331.18--2,082.89--
长期待摊费用摊销--2,168.02--1,047.62--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---165.51---112.83--
固定资产报废损失---20.29---13.09--
公允价值变动损失--994.24--3,670.96--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---3,599.04---1,666.04--
投资损失---18,142.35---12,275.07--
递延所得税资产减少--4,318.60---1,502.28--
递延所得税负债增加--4,834.31---1,164.68--
存货的减少--17,253.26--26,640.96--
经营性应收项目的减少---22,980.31---33,579.00--
经营性应付项目的增加---4,596.06---39,492.08--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--177,247.88--37,983.74--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产------3,021.65--
现金的期末余额--896,258.29--814,486.51--
现金的期初余额--907,834.28--907,834.28--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---11,576.00---93,347.77--
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