新华文轩

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
新华文轩(601811) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金499,998.89239,553.571,111,824.56753,949.43471,220.69
收到的税费返还3,710.53--2,774.892,803.87--
收到的其他与经营活动有关的现金10,719.148,846.4421,225.1815,526.3311,650.15
经营活动现金流入小计514,428.55248,400.001,135,824.62772,279.63482,870.84
购买商品、接受劳务支付的现金328,535.80166,185.29671,223.36448,835.29286,912.18
支付给职工以及为职工支付的现金92,588.3761,702.97133,100.20105,668.8780,399.31
支付的各项税费7,659.385,218.2715,889.9011,038.697,162.31
支付的其他与经营活动有关的现金43,572.5620,761.27110,878.2079,715.6061,283.18
经营活动现金流出小计472,356.11253,867.80931,091.66645,258.45435,756.97
经营活动产生的现金流量净额42,072.44-5,467.80204,732.96127,021.1847,113.86
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金25,138.613,988.1935,020.1830,714.0230,671.45
取得投资收益所收到的现金9,867.64250.637,314.967,595.016,674.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,889.502,565.07394.71245.46247.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金40,550.00--------
投资活动现金流入小计79,445.756,803.8942,729.8638,554.4937,594.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,601.496,403.4127,374.9917,549.109,556.47
投资所支付的现金19,176.3919,180.0063,215.4462,788.2162,422.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金30,000.005,000.0080,000.0070,000.0170,000.00
投资活动现金流出小计60,777.8730,583.41170,590.43150,337.32141,979.37
投资活动产生的现金流量净额18,667.88-23,779.52-127,860.57-111,782.83-104,385.32
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金25,342.67--38,302.2538,249.0724,550.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----51.68----
支付其他与筹资活动有关的现金4,277.952,096.4312,877.287,324.434,515.63
筹资活动现金流出小计29,620.622,096.4351,179.5345,573.5029,066.15
筹资活动产生的现金流量净额-29,620.62-2,096.43-51,179.53-45,573.50-29,066.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额31,119.70-31,343.7525,692.86-30,335.15-86,337.61
加:期初现金及现金等价物余额599,776.97599,776.97574,084.11574,084.11574,084.11
六、期末现金及现金等价物余额630,896.67568,433.22599,776.97543,748.96487,746.50
附注
净利润71,492.87--130,328.13--59,981.76
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,934.73--4,839.54--3,546.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,782.47--13,685.50--5,266.96
无形资产摊销2,043.51--3,399.80--1,635.20
长期待摊费用摊销753.19--1,296.43--615.37
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-4,034.26---201.57---195.18
固定资产报废损失-15.57--------
公允价值变动损失5,714.39---7,168.59--3,689.15
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-654.47--104.80--369.00
投资损失-8,981.59---11,209.20---6,917.17
递延所得税资产减少-515.57---274.84---197.12
递延所得税负债增加-1,262.65--708.86---583.89
存货的减少50,283.01---65,993.22---12,265.49
经营性应收项目的减少-22,362.10--4,654.83---25,592.70
经营性应付项目的增加-74,994.91--105,400.11--5,436.01
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----346.22----
经营活动产生现金流量净额42,072.44--204,732.96--47,113.86
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额630,896.67--599,776.97--487,746.50
现金的期初余额599,776.97--574,084.11--574,084.11
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额31,119.70--25,692.86---86,337.61
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