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| 新华文轩(601811) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 261,667.97 | 1,293,960.84 | 825,081.98 | 565,142.38 | 255,446.59 |
| 收到的税费返还 | 12,072.86 | 9,750.54 | 3,253.57 | 34.57 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,394.79 | 39,390.35 | 16,792.66 | 12,454.60 | 10,201.73 |
| 经营活动现金流入小计 | 282,135.63 | 1,343,101.73 | 845,128.21 | 577,631.54 | 265,648.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 156,082.32 | 813,251.52 | 524,730.21 | 357,315.24 | 137,533.42 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 86,370.34 | 183,815.19 | 152,760.83 | 120,712.69 | 87,369.53 |
| 支付的各项税费 | 4,817.07 | 38,651.52 | 26,418.41 | 15,249.37 | 6,223.26 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,999.81 | 130,135.62 | 64,115.70 | 46,370.52 | 21,459.98 |
| 经营活动现金流出小计 | 258,269.54 | 1,165,853.85 | 768,025.15 | 539,647.81 | 252,586.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,866.09 | 177,247.88 | 77,103.05 | 37,983.74 | 13,062.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,266.21 | 2,845.06 | 342.62 | 91.40 | 56.62 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 19,552.18 | 17,749.32 | 3,605.25 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.61 | 239.49 | 208.71 | 198.49 | 19.84 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 89,000.00 | 51,000.00 | 30,000.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,267.82 | 111,636.73 | 69,300.65 | 33,895.14 | 76.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,826.89 | 15,119.68 | 9,357.42 | 5,153.65 | 1,436.77 |
| 投资所支付的现金 | 2,004.46 | 21,176.37 | 21,166.36 | 21,155.84 | 530.23 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 36,017.77 | 157,635.25 | 101,000.00 | 81,000.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 40,849.12 | 193,931.30 | 131,523.77 | 107,309.49 | 1,967.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38,581.30 | -82,294.57 | -62,223.12 | -73,414.35 | -1,890.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 1,000.00 | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 1,000.00 | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9.13 | 95,088.45 | 71,589.52 | 53,902.83 | 22,209.14 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 55.96 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,828.33 | 11,440.86 | 10,266.56 | 4,014.32 | 2,193.58 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,837.46 | 107,529.31 | 82,856.07 | 57,917.16 | 24,402.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,837.46 | -106,529.31 | -82,856.07 | -57,917.16 | -24,402.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,552.67 | -11,576.00 | -67,976.15 | -93,347.77 | -13,231.12 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 896,258.29 | 907,834.28 | 907,834.28 | 907,834.28 | 907,794.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 877,705.62 | 896,258.29 | 839,858.14 | 814,486.51 | 894,563.68 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 160,366.17 | -- | 75,234.86 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,289.92 | -- | 2,102.77 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 15,002.19 | -- | 7,253.06 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 4,331.18 | -- | 2,082.89 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,168.02 | -- | 1,047.62 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -165.51 | -- | -112.83 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -20.29 | -- | -13.09 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 994.24 | -- | 3,670.96 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -3,599.04 | -- | -1,666.04 | -- |
| 投资损失 | -- | -18,142.35 | -- | -12,275.07 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 4,318.60 | -- | -1,502.28 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 4,834.31 | -- | -1,164.68 | -- |
| 存货的减少 | -- | 17,253.26 | -- | 26,640.96 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -22,980.31 | -- | -33,579.00 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -4,596.06 | -- | -39,492.08 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 177,247.88 | -- | 37,983.74 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | 3,021.65 | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 896,258.29 | -- | 814,486.51 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 907,834.28 | -- | 907,834.28 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -11,576.00 | -- | -93,347.77 | -- |
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