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新华文轩(601811) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 255,446.59 | 1,283,255.51 | 817,651.03 | 551,243.26 | 265,392.90 |
收到的税费返还 | -- | 3,978.35 | 3,944.93 | 3,754.10 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,201.73 | 31,428.07 | 26,396.27 | 12,089.58 | 10,879.10 |
经营活动现金流入小计 | 265,648.33 | 1,318,661.93 | 847,992.23 | 567,086.94 | 276,272.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 137,533.42 | 777,034.10 | 519,334.42 | 345,607.19 | 156,509.12 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 87,369.53 | 171,504.78 | 140,135.54 | 109,659.20 | 75,028.15 |
支付的各项税费 | 6,223.26 | 15,327.36 | 10,743.21 | 6,719.60 | 3,303.55 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,459.98 | 119,492.87 | 62,719.25 | 46,885.65 | 23,985.27 |
经营活动现金流出小计 | 252,586.19 | 1,083,359.11 | 732,932.43 | 508,871.64 | 258,826.09 |
经营活动产生的现金流量净额 | 13,062.13 | 235,302.82 | 115,059.80 | 58,215.30 | 17,445.90 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 56.62 | 18,012.67 | 16,297.04 | 15,468.27 | 6,323.12 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 9,652.49 | 9,011.86 | 148.65 | 148.84 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19.84 | 609.50 | 79.91 | 54.69 | 38.51 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 26,207.61 | 10,000.00 | 5,039.16 | 5,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 76.47 | 54,482.27 | 35,388.81 | 20,710.77 | 11,510.47 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,436.77 | 18,049.11 | 10,280.23 | 4,655.14 | 2,644.07 |
投资所支付的现金 | 530.23 | 22,341.21 | 22,338.79 | 15,338.79 | 2,848.79 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 60,187.02 | 25,000.00 | 10,000.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,967.00 | 100,577.35 | 57,619.02 | 29,993.93 | 5,492.85 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,890.54 | -46,095.08 | -22,230.21 | -9,283.15 | 6,017.61 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | 1,800.00 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22,209.14 | 42,082.02 | 41,998.96 | 26,956.34 | 14.78 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 56.94 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,193.58 | 14,699.90 | 9,716.61 | 4,010.67 | 1,582.38 |
筹资活动现金流出小计 | 24,402.71 | 58,581.92 | 51,715.57 | 30,967.01 | 1,597.16 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -24,402.71 | -57,581.92 | -50,715.57 | -30,967.01 | -1,597.16 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -13,231.12 | 131,625.82 | 42,114.02 | 17,965.14 | 21,866.36 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 907,794.79 | 776,208.46 | 776,208.46 | 776,208.46 | 776,208.46 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 894,563.68 | 907,834.28 | 818,322.49 | 794,173.60 | 798,074.82 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 162,835.03 | -- | 78,891.14 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 5,245.32 | -- | 4,081.46 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 14,505.58 | -- | 7,284.43 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,266.95 | -- | 2,101.12 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,017.81 | -- | 764.08 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -217.69 | -- | -26.78 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -33.96 | -- | -17.12 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 5,701.32 | -- | 463.73 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -1,837.81 | -- | -644.77 | -- |
投资损失 | -- | -5,861.62 | -- | -10,087.77 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,651.01 | -- | 7.13 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -5,722.72 | -- | 32.99 | -- |
存货的减少 | -- | -13,866.86 | -- | 21,628.52 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 17,082.68 | -- | -4,787.98 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 32,554.81 | -- | -54,888.79 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 235,302.82 | -- | 58,215.30 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | 866.40 | -- |
现金的期末余额 | -- | 907,834.28 | -- | 794,173.60 | -- |
现金的期初余额 | -- | 776,208.46 | -- | 776,208.46 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 131,625.82 | -- | 17,965.14 | -- |
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