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| 中海油服(601808) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,183,358.69 | 1,943,080.19 | 856,298.80 | 4,872,099.06 | 2,835,542.11 |
| 收到的税费返还 | 35,715.22 | 11,239.46 | 2,406.00 | 85,270.76 | 65,732.22 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动现金流入小计 | 3,220,069.82 | 1,955,246.06 | 859,038.20 | 4,959,623.07 | 2,902,591.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,925,164.94 | 1,255,434.35 | 676,339.35 | 2,607,396.10 | 1,777,079.20 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 526,380.11 | 358,582.51 | 194,192.28 | 820,266.98 | 495,673.41 |
| 支付的各项税费 | 208,895.36 | 135,368.58 | 47,203.30 | 163,004.70 | 123,685.19 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 47,832.67 | 34,408.40 | 24,798.38 | 59,364.89 | 80,080.19 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,708,273.07 | 1,783,793.85 | 942,533.32 | 3,650,032.66 | 2,476,517.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 511,796.75 | 171,452.21 | -83,495.12 | 1,309,590.41 | 426,073.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 845,000.00 | 795,000.00 | 300,000.00 | 655,286.22 | 490,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 27,919.55 | 24,262.78 | 19,584.68 | 19,303.92 | 10,254.34 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,590.72 | 1,557.92 | 209.55 | 10,169.09 | 1,142.53 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 883,128.02 | 826,669.64 | 323,019.39 | 696,716.77 | 509,325.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 467,695.61 | 243,734.06 | 156,410.98 | 947,376.36 | 304,789.29 |
| 投资所支付的现金 | 244,000.00 | 244,000.00 | -- | -- | 2.46 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 200,000.00 | 495,476.35 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 711,695.61 | 487,734.06 | 356,410.98 | 1,442,852.71 | 304,791.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 171,432.41 | 338,935.59 | -33,391.59 | -746,135.94 | 204,533.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 349,396.75 | 183,023.94 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 349,396.75 | 183,023.94 |
| 偿还债务支付的现金 | 271,647.45 | 146,740.17 | 67,843.87 | 487,638.41 | 221,110.43 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 174,698.14 | 155,439.20 | 24,414.07 | 190,141.62 | 152,172.21 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 5,000.00 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 446,345.60 | 302,179.37 | 92,257.93 | 677,780.02 | 373,282.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -446,345.60 | -302,179.37 | -92,257.93 | -328,383.28 | -190,258.70 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,962.42 | -2,213.78 | -408.55 | 6,505.38 | 13,267.24 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 232,921.14 | 205,994.65 | -209,553.20 | 241,576.57 | 453,615.84 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 597,750.61 | 597,750.61 | 597,750.61 | 356,174.04 | 356,174.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 830,671.75 | 803,745.26 | 388,197.41 | 597,750.61 | 809,789.88 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 170,964.82 | -- | 328,262.82 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 346.75 | -- | 1,005.03 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 219,321.47 | -- | 398,991.87 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 5,842.81 | -- | 14,128.37 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 58,843.76 | -- | 106,946.43 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 5,402.79 | -- | 9,977.51 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -4,258.32 | -- | -7,113.51 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -67.45 | -- | -1,164.65 | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -931.29 | -- |
| 财务费用 | -- | 39,293.96 | -- | 82,540.46 | -- |
| 投资损失 | -- | -9,695.98 | -- | -19,326.22 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -10,524.86 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | 11,069.44 | -- |
| 存货的减少 | -- | -16,032.66 | -- | 17,875.64 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -432,336.95 | -- | -33,577.88 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 167,200.18 | -- | 268,562.10 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 171,452.21 | -- | 1,309,590.41 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 797,293.78 | -- | 592,093.44 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 592,093.44 | -- | 353,815.43 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | 6,451.48 | -- | 5,657.17 | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | 5,657.17 | -- | 2,358.62 | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 205,994.65 | -- | 241,576.57 | -- |
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