中海油服

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
中海油服(601808) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,675,413.091,089,193.82812,967.693,063,444.701,703,730.54
收到的税费返还------8,826.63--
收到的其他与经营活动有关的现金----------
经营活动现金流入小计1,811,150.641,222,854.73813,736.473,081,249.451,710,598.93
购买商品、接受劳务支付的现金1,318,088.19859,556.41464,233.091,528,878.671,026,418.25
支付给职工以及为职工支付的现金346,433.21236,287.58143,713.35574,083.82353,365.51
支付的各项税费154,196.50118,536.6369,355.72197,987.49168,236.60
支付的其他与经营活动有关的现金65,849.5639,468.9918,383.8083,465.3549,207.33
经营活动现金流出小计1,884,567.461,253,849.61695,685.952,384,415.341,597,227.69
经营活动产生的现金流量净额-73,416.82-30,994.88118,050.51696,834.12113,371.24
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金950,000.00800,000.00420,000.001,214,152.301,024,110.98
取得投资收益所收到的现金24,161.678,888.863,580.4141,117.3928,262.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,017.22131.7618.652,570.262.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计981,085.11812,041.96425,244.701,264,781.361,056,262.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金134,980.72105,109.9925,121.51300,229.37202,368.55
投资所支付的现金458,320.00450,000.00300,000.001,080,000.00380,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计593,300.72555,109.99325,121.511,380,229.37582,368.55
投资活动产生的现金流量净额387,784.40256,931.97100,123.19-115,448.01473,893.54
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金------101,712.00101,712.00
发行债券收到的现金561,368.04561,368.04------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计561,368.04561,368.04--101,712.00101,712.00
偿还债务支付的现金451,885.0162,508.5653,788.63523,704.59307,931.89
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金140,589.07125,220.9928,434.45143,183.57124,102.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计592,474.08187,729.5582,223.08666,888.15432,034.34
筹资活动产生的现金流量净额-31,106.04373,638.49-82,223.08-565,176.15-330,322.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-10,197.725,778.161,475.053,187.993,962.04
五、现金及现金等价物净增加额273,063.81605,353.74137,425.6819,397.94260,904.48
加:期初现金及现金等价物余额336,358.88336,358.88336,358.88316,960.94316,960.94
六、期末现金及现金等价物余额609,422.69941,712.61473,784.56336,358.88577,865.42
附注
净利润--172,257.07--252,801.53--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--86,024.51--24,764.03--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--213,510.82--453,694.05--
无形资产摊销--3,371.25--3,846.91--
长期待摊费用摊销--31,171.43--38,669.19--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--644.36---1,651.47--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---2,548.58--3,882.93--
递延收益增加(减:减少)---6,743.02---11,518.71--
预计负债----------
财务费用--38,106.32--89,891.06--
投资损失---23,617.78---53,866.58--
递延所得税资产减少---2,619.44---25,106.95--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---73,244.83---9,353.42--
经营性应收项目的减少---352,711.20---255,528.57--
经营性应付项目的增加---128,688.89--169,229.95--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---30,994.88--696,834.12--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--466,913.90--208,580.88--
现金的期初余额--208,580.88--174,396.86--
现金等价物的期末余额--474,798.71--127,778.00--
现金等价物的期初余额--127,778.00--142,564.08--
现金及现金等价物的净增加额--605,353.74--19,397.94--
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