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| 中海油服(601808) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,835,542.11 | 1,684,308.59 | 772,809.41 | 3,643,439.20 | 1,935,630.86 |
| 收到的税费返还 | 65,732.22 | 15,435.93 | 2,199.87 | 82,234.15 | 47,846.78 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动现金流入小计 | 2,902,591.50 | 1,700,700.69 | 775,259.28 | 3,728,881.66 | 1,984,416.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,777,079.20 | 1,137,358.82 | 572,869.83 | 2,062,971.00 | 1,427,301.84 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 495,673.41 | 336,435.40 | 160,485.34 | 724,365.54 | 447,641.87 |
| 支付的各项税费 | 123,685.19 | 72,123.45 | 31,567.20 | 200,279.60 | 122,381.63 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 80,080.19 | 39,434.36 | 19,958.63 | 51,276.88 | 34,171.64 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,476,517.99 | 1,585,352.03 | 784,880.99 | 3,038,893.03 | 2,031,496.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 426,073.51 | 115,348.66 | -9,621.71 | 689,988.63 | -47,080.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 490,000.00 | 360,000.00 | 100,000.00 | 730,652.41 | 630,652.41 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10,254.34 | 8,094.21 | 735.58 | 21,305.62 | 16,209.88 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,142.53 | 1,031.25 | 104.72 | 3,272.39 | 632.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 34,584.03 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 23,989.85 |
| 投资活动现金流入小计 | 509,325.53 | 373,734.88 | 103,846.81 | 796,167.14 | 675,885.06 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 304,789.29 | 171,163.99 | 105,351.82 | 414,228.56 | 163,820.32 |
| 投资所支付的现金 | 2.46 | 2.46 | -- | 755,302.42 | 100,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 304,791.75 | 171,166.45 | 105,351.82 | 1,169,530.98 | 263,820.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 204,533.78 | 202,568.43 | -1,505.01 | -373,363.84 | 412,064.74 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 183,023.94 | -- | -- | 551,745.88 | 536,416.19 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 183,023.94 | -- | -- | 551,745.88 | 536,416.19 |
| 偿还债务支付的现金 | 221,110.43 | 23,826.68 | 7,813.56 | 868,539.03 | 865,051.18 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 152,172.21 | 129,649.17 | 21,068.55 | 170,001.53 | 139,549.43 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 2,800.00 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 373,282.64 | 153,475.85 | 28,882.11 | 1,038,540.55 | 1,004,600.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -190,258.70 | -153,475.85 | -28,882.11 | -486,794.67 | -468,184.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 13,267.24 | 14,517.17 | 85.91 | 25,705.04 | 19,026.54 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 453,615.84 | 178,958.40 | -39,922.92 | -144,464.84 | -84,173.28 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 356,174.04 | 356,174.04 | 356,174.04 | 500,638.88 | 500,638.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 809,789.88 | 535,132.44 | 316,251.12 | 356,174.04 | 416,465.60 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 145,608.90 | -- | 249,311.89 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 394.51 | -- | 2,269.82 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 191,032.29 | -- | 368,945.47 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 7,103.28 | -- | 11,991.37 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 45,339.46 | -- | 88,154.36 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 783.87 | -- | 2,320.11 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -5,652.28 | -- | -6,526.31 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -155.00 | -- | -2,431.71 | -- |
| 预计负债 | -- | -1,816.47 | -- | -2,467.97 | -- |
| 财务费用 | -- | 22,883.21 | -- | 7,432.52 | -- |
| 投资损失 | -- | -8,419.37 | -- | -30,386.51 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 19,975.19 | -- | 42,606.27 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -16,227.03 | -- | 14,446.71 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -330,991.95 | -- | -242,928.43 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 50,559.87 | -- | 108,934.84 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 115,348.66 | -- | 689,988.63 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 514,706.64 | -- | 353,815.43 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 353,815.43 | -- | 430,077.77 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | 20,425.81 | -- | 2,358.62 | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | 2,358.62 | -- | 70,561.12 | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 178,958.40 | -- | -144,464.84 | -- |
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