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| 中海油服(601808) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,077,941.66 | 1,917,463.08 | 747,392.80 | 5,112,288.72 | 3,183,358.69 |
| 收到的税费返还 | 46,052.17 | 23,231.12 | 5,655.41 | 37,824.15 | 35,715.22 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动现金流入小计 | 3,128,384.82 | 1,942,757.63 | 753,313.03 | 5,155,596.06 | 3,220,069.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,177,966.49 | 1,464,936.52 | 728,426.98 | 2,864,946.87 | 1,925,164.94 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 542,611.26 | 370,870.26 | 180,867.15 | 868,864.21 | 526,380.11 |
| 支付的各项税费 | 158,774.13 | 120,736.66 | 52,109.07 | 253,239.14 | 208,895.36 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 50,396.19 | 35,687.84 | 20,724.97 | 66,883.27 | 47,832.67 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,929,748.07 | 1,992,231.28 | 982,128.17 | 4,053,933.50 | 2,708,273.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 198,636.75 | -49,473.65 | -228,815.13 | 1,101,662.56 | 511,796.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 594,147.63 | 594,147.63 | 552,500.00 | 845,000.00 | 845,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10,239.11 | 7,231.92 | 6,686.75 | 31,185.73 | 27,919.55 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.49 | 10.78 | 10.78 | 1,595.70 | 1,590.72 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 611,656.71 | 605,923.49 | 560,740.08 | 889,426.94 | 883,128.02 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 344,639.18 | 245,153.08 | 123,300.17 | 603,106.01 | 467,695.61 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 2,550.00 | 794,000.00 | 244,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 344,639.18 | 245,153.08 | 125,850.17 | 1,397,106.01 | 711,695.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 267,017.54 | 360,770.42 | 434,889.90 | -507,679.07 | 171,432.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 615,378.61 | 396,598.88 | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 615,378.61 | 396,598.88 | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 777,068.53 | 388,692.10 | 10,772.17 | 454,906.15 | 271,647.45 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 165,811.93 | 149,834.86 | 14,211.01 | 191,551.72 | 174,698.14 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 5,000.00 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 942,880.46 | 538,526.96 | 24,983.19 | 646,457.87 | 446,345.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -327,501.85 | -141,928.08 | -24,983.19 | -646,457.87 | -446,345.60 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6,327.69 | -948.19 | -892.20 | -2,899.03 | -3,962.42 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 131,824.75 | 168,420.49 | 180,199.39 | -55,373.41 | 232,921.14 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 542,377.21 | 542,377.21 | 542,377.21 | 597,750.61 | 597,750.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 674,201.95 | 710,797.69 | 722,576.59 | 542,377.21 | 830,671.75 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 207,677.79 | -- | 339,910.33 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 8,738.73 | -- | -1,860.92 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 238,054.58 | -- | 446,877.88 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 6,507.94 | -- | 12,243.89 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 67,936.91 | -- | 120,347.81 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 10,827.57 | -- | 1,917.82 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,181.66 | -- | -4,310.13 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | 610.16 | -- | 2,961.26 | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | 15,423.74 | -- |
| 财务费用 | -- | 39,561.11 | -- | 59,896.67 | -- |
| 投资损失 | -- | -7,372.24 | -- | -21,998.49 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -30,906.06 | -- | -7,930.91 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -16,152.21 | -- | 9,188.73 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -603,122.69 | -- | -137.89 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 30,770.52 | -- | 124,620.24 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -49,473.65 | -- | 1,101,662.56 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 564,303.19 | -- | 422,005.29 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 422,005.29 | -- | 592,093.44 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | 146,494.51 | -- | 120,371.91 | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | 120,371.91 | -- | 5,657.17 | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 168,420.49 | -- | -55,373.41 | -- |
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