中海油服

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
中海油服(601808) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金546,870.912,152,659.781,100,694.56677,204.48353,780.17
收到的税费返还--6,552.582,010.172,010.172,096.03
收到的其他与经营活动有关的现金----------
经营活动现金流入小计546,870.912,171,607.231,109,672.80681,675.96356,182.71
购买商品、接受劳务支付的现金350,501.821,068,524.38755,380.48497,460.74252,000.25
支付给职工以及为职工支付的现金125,792.83493,372.48332,827.81207,919.10120,382.01
支付的各项税费51,821.8498,103.9958,348.0932,525.9550,725.55
支付的其他与经营活动有关的现金19,284.8694,370.2138,934.4328,702.7717,867.36
经营活动现金流出小计547,401.341,754,371.071,185,490.82766,608.55440,975.17
经营活动产生的现金流量净额-530.44417,236.17-75,818.02-84,932.59-84,792.46
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金400,141.39984,160.79787,968.65591,152.15260,000.00
取得投资收益所收到的现金9,048.5731,492.7422,137.0116,952.0810,065.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.3456,406.9647,736.8347,674.56--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--1,372.64------
投资活动现金流入小计409,192.301,085,748.94864,738.66661,397.45272,283.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金63,623.12252,001.78140,678.6579,424.1917,722.09
投资所支付的现金330,000.001,539,596.72978,628.74781,218.41627,711.88
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计393,623.121,791,598.501,119,307.39860,642.60645,433.96
投资活动产生的现金流量净额15,569.18-705,849.57-254,568.73-199,245.14-373,150.21
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金101,911.50--------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计101,911.50--------
偿还债务支付的现金41,211.74172,554.5655,364.3826,645.0926,645.09
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金28,627.57129,041.82111,670.5083,671.5725,485.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计69,839.32306,048.88171,487.38114,769.1752,130.79
筹资活动产生的现金流量净额32,072.18-306,048.88-171,487.38-114,769.17-52,130.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3,044.4310,651.7214,897.155,830.97-13,610.65
五、现金及现金等价物净增加额44,066.50-584,010.56-486,976.99-393,115.93-523,684.12
加:期初现金及现金等价物余额316,896.86900,907.42900,907.42900,907.42900,907.42
六、期末现金及现金等价物余额360,963.36316,896.86413,930.43507,791.49377,223.29
附注
净利润--8,867.20---36,326.24--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--12,762.87--12,644.05--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--382,129.61--185,467.88--
无形资产摊销--5,683.28--3,131.76--
长期待摊费用摊销--38,464.72--15,296.72--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---28,065.97---24,173.29--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---4,944.07---2,437.49--
递延收益增加(减:减少)---10,269.45---6,147.20--
预计负债---2,244.99---2,244.99--
财务费用--59,390.57--37,928.31--
投资损失---34,901.80---14,836.23--
递延所得税资产减少---3,161.20------
递延所得税负债增加-------8,525.20--
存货的减少---16,084.07---33,781.76--
经营性应收项目的减少---211,716.73---182,671.53--
经营性应付项目的增加--175,468.37---34,842.55--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--417,236.17---84,932.59--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--174,396.86--241,192.69--
现金的期初余额--317,052.92--317,052.92--
现金等价物的期末余额--142,500.00--266,598.80--
现金等价物的期初余额--583,854.50--583,854.50--
现金及现金等价物的净增加额---584,010.56---393,115.93--
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