中海油服

- 601808

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
中海油服(601808) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金856,298.804,872,099.062,835,542.111,684,308.59772,809.41
收到的税费返还2,406.0085,270.7665,732.2215,435.932,199.87
收到的其他与经营活动有关的现金----------
经营活动现金流入小计859,038.204,959,623.072,902,591.501,700,700.69775,259.28
购买商品、接受劳务支付的现金676,339.352,607,396.101,777,079.201,137,358.82572,869.83
支付给职工以及为职工支付的现金194,192.28820,266.98495,673.41336,435.40160,485.34
支付的各项税费47,203.30163,004.70123,685.1972,123.4531,567.20
支付的其他与经营活动有关的现金24,798.3859,364.8980,080.1939,434.3619,958.63
经营活动现金流出小计942,533.323,650,032.662,476,517.991,585,352.03784,880.99
经营活动产生的现金流量净额-83,495.121,309,590.41426,073.51115,348.66-9,621.71
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金300,000.00655,286.22490,000.00360,000.00100,000.00
取得投资收益所收到的现金19,584.6819,303.9210,254.348,094.21735.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额209.5510,169.091,142.531,031.25104.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计323,019.39696,716.77509,325.53373,734.88103,846.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金156,410.98947,376.36304,789.29171,163.99105,351.82
投资所支付的现金----2.462.46--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额200,000.00495,476.35------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计356,410.981,442,852.71304,791.75171,166.45105,351.82
投资活动产生的现金流量净额-33,391.59-746,135.94204,533.78202,568.43-1,505.01
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--349,396.75183,023.94----
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--349,396.75183,023.94----
偿还债务支付的现金67,843.87487,638.41221,110.4323,826.687,813.56
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金24,414.07190,141.62152,172.21129,649.1721,068.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润5,000.00------2,800.00
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计92,257.93677,780.02373,282.64153,475.8528,882.11
筹资活动产生的现金流量净额-92,257.93-328,383.28-190,258.70-153,475.85-28,882.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-408.556,505.3813,267.2414,517.1785.91
五、现金及现金等价物净增加额-209,553.20241,576.57453,615.84178,958.40-39,922.92
加:期初现金及现金等价物余额597,750.61356,174.04356,174.04356,174.04356,174.04
六、期末现金及现金等价物余额388,197.41597,750.61809,789.88535,132.44316,251.12
附注
净利润--328,262.82--145,608.90--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,005.03--394.51--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--398,991.87--191,032.29--
无形资产摊销--14,128.37--7,103.28--
长期待摊费用摊销--106,946.43--45,339.46--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--9,977.51--783.87--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---7,113.51---5,652.28--
递延收益增加(减:减少)---1,164.65---155.00--
预计负债---931.29---1,816.47--
财务费用--82,540.46--22,883.21--
投资损失---19,326.22---8,419.37--
递延所得税资产减少------19,975.19--
递延所得税负债增加--11,069.44------
存货的减少--17,875.64---16,227.03--
经营性应收项目的减少---33,577.88---330,991.95--
经营性应付项目的增加--268,562.10--50,559.87--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--1,309,590.41--115,348.66--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--592,093.44--514,706.64--
现金的期初余额--353,815.43--353,815.43--
现金等价物的期末余额--5,657.17--20,425.81--
现金等价物的期初余额--2,358.62--2,358.62--
现金及现金等价物的净增加额--241,576.57--178,958.40--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶