中海油服

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
中海油服(601808) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金812,967.693,063,444.701,703,730.54939,883.80546,870.91
收到的税费返还--8,826.63------
收到的其他与经营活动有关的现金----------
经营活动现金流入小计813,736.473,081,249.451,710,598.93941,369.47546,870.91
购买商品、接受劳务支付的现金464,233.091,528,878.671,026,418.25680,892.61350,501.82
支付给职工以及为职工支付的现金143,713.35574,083.82353,365.51230,005.87125,792.83
支付的各项税费69,355.72197,987.49168,236.60112,213.5051,821.84
支付的其他与经营活动有关的现金18,383.8083,465.3549,207.3331,509.2119,284.86
经营活动现金流出小计695,685.952,384,415.341,597,227.691,054,621.19547,401.34
经营活动产生的现金流量净额118,050.51696,834.12113,371.24-113,251.71-530.44
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金420,000.001,214,152.301,024,110.98884,152.30400,141.39
取得投资收益所收到的现金3,580.4141,117.3928,262.6621,371.369,048.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额18.652,570.262.992.992.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计425,244.701,264,781.361,056,262.09907,835.08409,192.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金25,121.51300,229.37202,368.55179,026.8863,623.12
投资所支付的现金300,000.001,080,000.00380,000.00330,000.00330,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计325,121.511,380,229.37582,368.55509,026.88393,623.12
投资活动产生的现金流量净额100,123.19-115,448.01473,893.54398,808.2115,569.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--101,712.00101,712.00101,712.00101,911.50
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--101,712.00101,712.00101,712.00101,911.50
偿还债务支付的现金53,788.63523,704.59307,931.89264,518.9841,211.74
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金28,434.45143,183.57124,102.4493,587.9428,627.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计82,223.08666,888.15432,034.34358,106.9369,839.32
筹资活动产生的现金流量净额-82,223.08-565,176.15-330,322.34-256,394.9332,072.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,475.053,187.993,962.04432.49-3,044.43
五、现金及现金等价物净增加额137,425.6819,397.94260,904.4829,594.0644,066.50
加:期初现金及现金等价物余额336,358.88316,960.94316,960.94316,960.94316,896.86
六、期末现金及现金等价物余额473,784.56336,358.88577,865.42346,555.00360,963.36
附注
净利润--252,801.53--98,635.57--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--24,764.03--326.88--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--453,694.05--224,458.24--
无形资产摊销--3,846.91--1,503.96--
长期待摊费用摊销--38,669.19--22,223.25--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,651.47--1,502.98--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--3,882.93--4,944.07--
递延收益增加(减:减少)---11,518.71---5,838.13--
预计负债----------
财务费用--89,891.06--51,572.54--
投资损失---53,866.58---29,379.25--
递延所得税资产减少---25,106.95------
递延所得税负债增加-------18,922.08--
存货的减少---9,353.42---32,587.92--
经营性应收项目的减少---255,528.57---529,817.27--
经营性应付项目的增加--169,229.95--74,618.87--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--696,834.12---113,251.71--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--208,580.88--217,482.69--
现金的期初余额--174,396.86--174,396.86--
现金等价物的期末余额--127,778.00--129,072.30--
现金等价物的期初余额--142,564.08--142,564.08--
现金及现金等价物的净增加额--19,397.94--29,594.06--
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