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| 中国交建(601800) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,063,523.01 | 71,677,089.90 | 51,169,279.88 | 27,100,213.77 | 17,081,422.53 |
| 收到的税费返还 | 64,078.32 | 279,069.89 | 77,774.51 | 76,420.65 | 21,086.07 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 573,978.21 | 2,450,654.57 | 2,050,289.43 | 1,257,442.68 | 365,185.43 |
| 经营活动现金流入小计 | 17,701,579.55 | 74,406,814.36 | 53,297,343.83 | 28,434,077.10 | 17,467,694.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,972,391.47 | 61,109,249.64 | 50,616,680.19 | 26,924,835.45 | 17,791,257.64 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,140,989.87 | 5,406,301.21 | 3,550,895.25 | 2,611,214.54 | 1,008,407.42 |
| 支付的各项税费 | 601,257.22 | 2,482,389.01 | 1,710,354.20 | 1,463,013.46 | 470,848.82 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 950,411.74 | 4,201,448.69 | 2,402,381.94 | 2,372,832.93 | 760,543.94 |
| 经营活动现金流出小计 | 21,665,050.29 | 73,199,388.55 | 58,280,311.58 | 33,371,896.38 | 20,031,057.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,963,470.75 | 1,207,425.81 | -4,982,967.76 | -4,937,819.28 | -2,563,363.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 127,062.53 | 1,684,149.49 | 856,598.20 | 456,317.73 | 109,013.67 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,428.19 | 260,488.18 | 175,706.85 | 73,957.83 | 2,892.17 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,679.49 | 156,926.41 | 46,063.89 | 43,123.05 | 47,011.53 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 107,740.00 | 508,844.05 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 131,124.89 | 928,962.84 | 337,485.14 | 261,597.96 | 71,609.83 |
| 投资活动现金流入小计 | 376,035.10 | 3,539,370.97 | 1,415,854.08 | 834,996.56 | 230,527.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 827,230.68 | 3,895,651.81 | 2,409,082.22 | 1,594,548.19 | 1,137,995.52 |
| 投资所支付的现金 | 1,025,911.86 | 3,442,860.60 | 2,415,727.15 | 1,656,242.34 | 823,223.15 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 39,559.94 | 39,559.94 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 717,982.69 | 1,789,362.38 | 1,572,158.48 | 831,546.64 | 547,130.35 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,571,125.23 | 9,127,874.79 | 6,436,527.79 | 4,121,897.11 | 2,508,349.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,195,090.13 | -5,588,503.82 | -5,020,673.70 | -3,286,900.55 | -2,277,821.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 269,266.99 | 444,552.26 | 1,841,368.10 | 194,956.31 | 336,949.60 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 37,404.84 | 392,344.91 | 1,789,160.75 | 142,748.96 | 250,546.64 |
| 取得借款收到的现金 | 14,357,691.88 | 27,146,703.82 | 28,797,579.67 | 16,069,888.23 | 11,256,163.09 |
| 发行债券收到的现金 | -- | 13,060,115.46 | -- | 5,938,000.00 | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 265,315.20 | 1,085,083.24 | 600,061.27 | 514,421.03 | 68,466.03 |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,892,274.08 | 41,736,454.78 | 31,239,009.04 | 23,674,265.57 | 11,661,578.72 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,824,250.32 | 28,709,178.77 | 12,432,877.79 | 8,335,372.77 | 3,500,003.10 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 464,876.25 | 3,383,066.27 | 2,589,987.87 | 1,243,028.71 | 461,650.21 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,296.70 | 577,393.96 | 465,919.39 | 128,085.37 | 10,159.17 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 647,735.85 | 1,417,383.35 | 1,546,236.46 | 181,435.36 | 253,139.68 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,936,862.41 | 36,703,288.09 | 16,569,102.13 | 10,585,464.57 | 4,214,792.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,955,411.66 | 5,033,166.69 | 14,669,906.91 | 13,088,801.00 | 7,446,785.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -34,943.18 | 17,371.65 | 19,888.25 | 33,704.94 | 23,350.93 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,761,907.60 | 669,460.33 | 4,686,153.70 | 4,897,786.12 | 2,628,951.04 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,035,806.81 | 10,366,346.48 | 10,320,244.15 | 10,320,244.15 | 10,320,224.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,797,714.41 | 11,035,806.81 | 15,006,397.85 | 15,218,030.26 | 12,949,175.90 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,022,411.48 | -- | 1,449,733.61 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 171,091.22 | -- | 76,940.77 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 747,595.51 | -- | 389,137.40 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 351,391.09 | -- | 159,796.29 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 39,381.13 | -- | 13,029.75 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -51,096.92 | -- | -33,014.19 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 104,818.31 | -- | 56,775.99 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,970,180.69 | -- | 918,988.42 | -- |
| 投资损失 | -- | -97,838.53 | -- | -65,294.02 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -309,036.85 | -- | -130,428.04 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 170,763.20 | -- | 115,266.78 | -- |
| 存货的减少 | -- | -816,365.84 | -- | -1,165,926.79 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -- | -- | -9,711,923.40 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 7,424,023.08 | -- | 7,609,195.60 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,207,425.81 | -- | -4,937,819.28 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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