中国交建

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
中国交建(601800) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金32,421,623.3520,128,262.3911,993,444.9345,400,293.7130,154,920.49
收到的税费返还62,816.4540,131.4227,461.5491,908.2973,460.79
收到的其他与经营活动有关的现金289,765.31207,201.32334,342.021,490,726.51646,567.86
经营活动现金流入小计32,774,205.1120,375,595.1212,355,248.4946,982,928.5030,874,949.14
购买商品、接受劳务支付的现金31,153,613.7420,246,864.7514,311,501.2837,813,070.2728,576,273.02
支付给职工以及为职工支付的现金2,853,770.622,081,098.861,010,682.433,948,374.172,555,137.03
支付的各项税费951,294.36845,650.61511,374.371,850,576.231,171,591.25
支付的其他与经营活动有关的现金1,638,010.821,178,636.01350,190.352,461,100.571,614,467.17
经营活动现金流出小计36,596,689.5424,352,250.2316,183,748.4446,073,121.2433,917,468.47
经营活动产生的现金流量净额-3,822,484.43-3,976,655.12-3,828,499.95909,807.27-3,042,519.33
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金87,891.1038,529.619,331.63350,153.81584,314.12
取得投资收益所收到的现金154,244.0053,806.4526,669.20155,183.2986,506.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额458,177.3062,160.976,734.5087,984.3348,592.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------40,509.19
收到的其他与投资活动有关的现金479,349.12409,970.4137,034.74798,536.78785,915.49
投资活动现金流入小计1,179,661.52564,467.4479,770.071,391,858.211,545,837.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,329,428.232,457,873.771,067,957.223,881,759.022,638,106.57
投资所支付的现金1,159,869.77586,880.15486,004.551,598,699.541,356,319.86
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----692.51--113,173.89
支付的其他与投资活动有关的现金662,114.59431,160.4592,422.90942,601.56864,855.42
投资活动现金流出小计5,151,412.583,475,914.371,647,077.176,423,060.114,972,455.74
投资活动产生的现金流量净额-3,971,751.07-2,911,446.94-1,567,307.10-5,031,201.90-3,426,617.74
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金640,691.2440,691.24100,816.79340,200.93182,626.04
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金640,691.2440,691.248,500.00340,200.93182,626.04
取得借款收到的现金15,016,841.498,702,736.235,750,654.0113,199,714.9311,291,909.69
发行债券收到的现金--749,858.49--1,300,000.00321,555.00
收到其他与筹资活动有关的现金449,858.49--247,484.7633,440.00270,644.50
筹资活动现金流入小计16,107,391.229,493,285.966,098,955.5616,795,192.0312,066,735.23
偿还债务支付的现金8,211,209.214,347,024.163,003,616.9410,944,931.816,806,393.59
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,551,378.90714,075.36398,892.391,888,493.751,180,760.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润35,147.4335,147.43--73,360.8812,601.63
支付其他与筹资活动有关的现金91,121.3171,620.4164,241.0098,682.2942,990.20
筹资活动现金流出小计9,853,709.425,132,719.933,466,750.3312,932,107.848,030,144.59
筹资活动产生的现金流量净额6,253,681.804,360,566.022,632,205.233,863,084.194,036,590.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响48,561.613,594.33-64,690.3979,941.4489,840.37
五、现金及现金等价物净增加额-1,491,992.08-2,523,941.70-2,828,292.21-178,369.00-2,342,706.06
加:期初现金及现金等价物余额12,741,312.6012,741,312.6012,741,312.6012,919,681.6012,919,681.60
六、期末现金及现金等价物余额11,249,320.5110,217,370.909,913,020.3912,741,312.6010,576,975.53
附注
净利润--956,028.68--2,029,375.51--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--61.95--4,028.84--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--394,730.44--784,807.28--
无形资产摊销--93,671.26--173,415.43--
长期待摊费用摊销--16,064.73--36,461.58--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2,945.51---47,153.13--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---21,109.97--24,788.01--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--457,444.23--634,003.45--
投资损失---222,680.49---190,935.26--
递延所得税资产减少---34,729.56---16,730.98--
递延所得税负债增加--35,288.55--27,499.19--
存货的减少---580,530.06---551,300.87--
经营性应收项目的减少---1,512,108.98---6,923,382.24--
经营性应付项目的增加---1,899,121.63--5,031,067.20--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---3,976,655.12--909,807.27--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额----------
现金的期初余额----------
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额----------
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