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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
中国交建(601800) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 71,677,089.90 | 51,169,279.88 | 27,100,213.77 | 17,081,422.53 | 68,160,724.36 |
收到的税费返还 | 279,069.89 | 77,774.51 | 76,420.65 | 21,086.07 | 775,544.43 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,450,654.57 | 2,050,289.43 | 1,257,442.68 | 365,185.43 | 2,095,898.86 |
经营活动现金流入小计 | 74,406,814.36 | 53,297,343.83 | 28,434,077.10 | 17,467,694.03 | 71,032,167.65 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 61,109,249.64 | 50,616,680.19 | 26,924,835.45 | 17,791,257.64 | 60,686,022.20 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,406,301.21 | 3,550,895.25 | 2,611,214.54 | 1,008,407.42 | 4,972,238.47 |
支付的各项税费 | 2,482,389.01 | 1,710,354.20 | 1,463,013.46 | 470,848.82 | 2,349,032.07 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,201,448.69 | 2,402,381.94 | 2,372,832.93 | 760,543.94 | 2,980,645.76 |
经营活动现金流出小计 | 73,199,388.55 | 58,280,311.58 | 33,371,896.38 | 20,031,057.83 | 70,987,938.49 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,207,425.81 | -4,982,967.76 | -4,937,819.28 | -2,563,363.80 | 44,229.16 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 1,684,149.49 | 856,598.20 | 456,317.73 | 109,013.67 | 2,239,030.63 |
取得投资收益所收到的现金 | 260,488.18 | 175,706.85 | 73,957.83 | 2,892.17 | 155,187.77 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 156,926.41 | 46,063.89 | 43,123.05 | 47,011.53 | 219,304.83 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 508,844.05 | -- | -- | -- | 905,430.46 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 928,962.84 | 337,485.14 | 261,597.96 | 71,609.83 | 964,748.30 |
投资活动现金流入小计 | 3,539,370.97 | 1,415,854.08 | 834,996.56 | 230,527.20 | 4,483,701.99 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,895,651.81 | 2,409,082.22 | 1,594,548.19 | 1,137,995.52 | 3,403,671.60 |
投资所支付的现金 | 3,442,860.60 | 2,415,727.15 | 1,656,242.34 | 823,223.15 | 4,211,785.13 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 39,559.94 | 39,559.94 | -- | 272,125.73 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,789,362.38 | 1,572,158.48 | 831,546.64 | 547,130.35 | 1,264,061.55 |
投资活动现金流出小计 | 9,127,874.79 | 6,436,527.79 | 4,121,897.11 | 2,508,349.02 | 9,151,644.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,588,503.82 | -5,020,673.70 | -3,286,900.55 | -2,277,821.82 | -4,667,942.01 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 444,552.26 | 1,841,368.10 | 194,956.31 | 336,949.60 | 1,664,672.79 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 392,344.91 | 1,789,160.75 | 142,748.96 | 250,546.64 | 1,664,672.79 |
取得借款收到的现金 | 27,146,703.82 | 28,797,579.67 | 16,069,888.23 | 11,256,163.09 | 20,096,573.61 |
发行债券收到的现金 | 13,060,115.46 | -- | 5,938,000.00 | -- | 8,587,822.56 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,085,083.24 | 600,061.27 | 514,421.03 | 68,466.03 | 631,258.98 |
筹资活动现金流入小计 | 41,736,454.78 | 31,239,009.04 | 23,674,265.57 | 11,661,578.72 | 35,310,591.02 |
偿还债务支付的现金 | 28,709,178.77 | 12,432,877.79 | 8,335,372.77 | 3,500,003.10 | 22,395,795.07 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,383,066.27 | 2,589,987.87 | 1,243,028.71 | 461,650.21 | 3,180,560.26 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 577,393.96 | 465,919.39 | 128,085.37 | 10,159.17 | 485,065.66 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,417,383.35 | 1,546,236.46 | 181,435.36 | 253,139.68 | 649,245.03 |
筹资活动现金流出小计 | 36,703,288.09 | 16,569,102.13 | 10,585,464.57 | 4,214,792.99 | 30,024,602.82 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 5,033,166.69 | 14,669,906.91 | 13,088,801.00 | 7,446,785.73 | 5,285,988.20 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 17,371.65 | 19,888.25 | 33,704.94 | 23,350.93 | 69,932.43 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 669,460.33 | 4,686,153.70 | 4,897,786.12 | 2,628,951.04 | 732,207.78 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 10,366,346.48 | 10,320,244.15 | 10,320,244.15 | 10,320,224.86 | 9,588,017.08 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 11,035,806.81 | 15,006,397.85 | 15,218,030.26 | 12,949,175.90 | 10,320,224.86 |
附注 | |||||
净利润 | 3,022,411.48 | -- | 1,449,733.61 | -- | 2,474,530.46 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 171,091.22 | -- | 76,940.77 | -- | 83,511.03 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 747,595.51 | -- | 389,137.40 | -- | 839,820.88 |
无形资产摊销 | 351,391.09 | -- | 159,796.29 | -- | 310,517.49 |
长期待摊费用摊销 | 39,381.13 | -- | 13,029.75 | -- | 48,851.22 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -51,096.92 | -- | -33,014.19 | -- | -138,426.52 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 104,818.31 | -- | 56,775.99 | -- | 13,514.85 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1,970,180.69 | -- | 918,988.42 | -- | 1,801,364.17 |
投资损失 | -97,838.53 | -- | -65,294.02 | -- | -386,828.03 |
递延所得税资产减少 | -309,036.85 | -- | -130,428.04 | -- | -156,478.33 |
递延所得税负债增加 | 170,763.20 | -- | 115,266.78 | -- | 68,450.78 |
存货的减少 | -816,365.84 | -- | -1,165,926.79 | -- | -538,962.94 |
经营性应收项目的减少 | -- | -- | -9,711,923.40 | -- | -- |
经营性应付项目的增加 | 7,424,023.08 | -- | 7,609,195.60 | -- | 5,681,338.37 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 1,207,425.81 | -- | -4,937,819.28 | -- | 44,229.16 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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