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| 中国交建(601800) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,701,376.38 | 14,405,334.84 | 77,347,323.91 | 49,987,310.37 | 30,451,101.45 |
| 收到的税费返还 | 45,223.45 | 43,128.66 | 167,576.39 | 131,170.30 | 85,877.20 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,752,571.69 | 541,910.73 | 3,118,718.88 | 2,186,257.13 | 1,978,143.03 |
| 经营活动现金流入小计 | 35,499,171.52 | 14,990,374.23 | 80,633,619.18 | 52,304,737.81 | 32,515,121.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,801,960.74 | 17,462,644.43 | 66,730,513.42 | 50,835,993.68 | 34,125,108.69 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,611,077.37 | 1,163,829.42 | 5,327,898.53 | 3,481,858.94 | 2,548,043.15 |
| 支付的各项税费 | 1,563,176.54 | 560,685.26 | 2,833,486.49 | 1,823,403.71 | 1,425,518.06 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,609,569.47 | 1,318,116.77 | 4,208,416.52 | 2,742,522.86 | 2,146,537.63 |
| 经营活动现金流出小计 | 41,585,784.13 | 20,505,275.87 | 79,100,314.97 | 58,883,779.20 | 40,245,207.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,086,612.60 | -5,514,901.64 | 1,533,304.21 | -6,579,041.39 | -7,730,085.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 177,495.54 | 295,795.69 | 1,797,642.30 | 736,495.73 | 544,796.83 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 133,253.81 | 56,853.12 | 237,609.17 | 203,163.94 | 55,277.61 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 39,754.19 | 1,777.61 | 144,876.74 | 27,047.95 | 22,082.99 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 24,868.74 | -- | 615,713.45 | 293,630.28 | 162,231.85 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 369,835.13 | 138,573.08 | 1,052,868.77 | 398,446.83 | 244,440.66 |
| 投资活动现金流入小计 | 745,207.40 | 492,999.50 | 3,848,710.44 | 1,658,784.73 | 1,028,829.93 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,140,896.31 | 939,346.46 | 3,684,682.07 | 2,058,784.42 | 1,413,498.76 |
| 投资所支付的现金 | 548,594.94 | 375,774.53 | 1,957,438.77 | 959,308.95 | 943,720.31 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 377,123.37 | 193,000.41 | 528,290.22 | 305,571.07 | 290,168.16 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 415,567.15 | 240,117.26 | 1,129,445.37 | 464,574.34 | 274,240.11 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,482,181.77 | 1,748,238.66 | 7,299,856.43 | 3,788,238.78 | 2,921,627.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,736,974.37 | -1,255,239.16 | -3,451,145.99 | -2,129,454.04 | -1,892,797.40 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 101,502.48 | 567,669.66 | 160,073.21 | 5,256,606.74 | 51,585.77 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 101,502.48 | 30,859.66 | 160,073.21 | 3,706,606.74 | 51,585.77 |
| 取得借款收到的现金 | 21,754,352.24 | 18,634,123.37 | 26,070,102.93 | 30,877,586.54 | 16,386,554.25 |
| 发行债券收到的现金 | 7,847,000.00 | -- | 11,243,762.47 | -- | 4,691,800.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 534,773.05 | 123,682.11 | 1,563,869.99 | 692,716.93 | 582,254.37 |
| 筹资活动现金流入小计 | 31,534,527.62 | 19,325,475.14 | 45,723,114.26 | 36,826,910.21 | 24,402,052.82 |
| 偿还债务支付的现金 | 17,122,950.18 | 7,733,551.80 | 29,950,511.99 | 18,585,278.52 | 10,250,202.44 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,395,558.04 | 639,888.55 | 3,402,925.17 | 2,589,352.84 | 1,527,403.34 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 99,839.36 | 20,182.90 | 572,955.15 | 288,008.43 | 132,535.52 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 639,856.97 | 430,466.54 | 3,859,295.80 | 5,070,191.23 | 1,249,710.80 |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,775,365.19 | 8,803,906.88 | 43,315,732.96 | 26,244,822.59 | 14,687,316.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,759,162.43 | 10,521,568.26 | 2,407,381.30 | 10,582,087.63 | 9,714,736.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -62,697.33 | -47,305.19 | -3,956.64 | 22,928.99 | 13,107.26 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,872,878.12 | 3,704,122.26 | 485,582.88 | 1,896,521.18 | 104,960.25 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,983,022.87 | 13,983,022.87 | 13,497,439.99 | 13,497,439.99 | 13,497,439.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,855,900.99 | 17,687,145.13 | 13,983,022.87 | 15,393,961.17 | 13,602,400.24 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 955,384.80 | -- | 2,080,413.13 | -- | 1,286,710.23 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 28,299.87 | -- | 218,714.74 | -- | 48,195.67 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 388,157.15 | -- | 835,082.71 | -- | 392,865.35 |
| 无形资产摊销 | 197,776.27 | -- | 409,352.22 | -- | 190,364.78 |
| 长期待摊费用摊销 | 17,094.95 | -- | 37,670.12 | -- | 15,956.44 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -12,140.99 | -- | -21,879.57 | -- | -4,815.46 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 22,983.38 | -- | 99,914.29 | -- | 37,812.82 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,219,197.28 | -- | 2,073,933.44 | -- | 923,210.79 |
| 投资损失 | -146,173.79 | -- | -257,219.07 | -- | -87,333.35 |
| 递延所得税资产减少 | -71,361.07 | -- | -217,181.45 | -- | -76,729.88 |
| 递延所得税负债增加 | 81,794.16 | -- | 141,724.38 | -- | 85,785.84 |
| 存货的减少 | -611,701.61 | -- | -1,163,185.33 | -- | -1,049,486.56 |
| 经营性应收项目的减少 | -5,806,991.98 | -- | -- | -- | -7,405,154.15 |
| 经营性应付项目的增加 | -562,904.28 | -- | 6,446,493.38 | -- | 2,339,497.77 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -6,086,612.60 | -- | 1,533,304.21 | -- | -7,730,085.84 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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