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| 宁波建工(601789) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 796,031.10 | 2,029,457.81 | 1,447,725.27 | 1,020,983.59 | 575,232.47 |
| 收到的税费返还 | 32.13 | 213.27 | 67.17 | 46.50 | 42.40 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 103,259.48 | 17,135.08 | 342,371.75 | 10,133.71 | 92,097.05 |
| 经营活动现金流入小计 | 899,322.71 | 2,046,806.16 | 1,790,164.19 | 1,031,163.80 | 667,371.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 885,323.41 | 1,828,549.49 | 1,607,051.21 | 1,019,639.88 | 695,266.56 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,399.31 | 107,207.05 | 80,528.36 | 58,551.02 | 35,427.33 |
| 支付的各项税费 | 30,706.48 | 59,853.69 | 48,263.67 | 35,852.45 | 23,861.04 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 104,817.13 | 73,982.66 | 234,143.25 | 40,724.27 | 99,431.61 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,061,246.34 | 2,069,592.90 | 1,969,986.50 | 1,154,767.61 | 853,986.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -161,923.63 | -22,786.74 | -179,822.30 | -123,603.81 | -186,614.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,000.00 | 1,088.00 | -- | 1,088.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 126.20 | 3,883.07 | 603.85 | 2,620.92 | 302.68 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12,259.79 | 1,497.17 | 1,367.14 | 3,028.72 | 452.98 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 64.13 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 22,385.99 | 6,532.38 | 1,970.99 | 6,737.64 | 755.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,064.16 | 4,012.27 | 1,359.59 | 893.74 | 533.86 |
| 投资所支付的现金 | 382.00 | 470.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 6,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,446.16 | 4,482.27 | 1,549.59 | 1,083.74 | 6,723.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 20,939.83 | 2,050.11 | 421.40 | 5,653.89 | -5,968.20 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 380.00 | 4,512.50 | 3,238.00 | 1,140.00 | 1,140.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 380.00 | 4,512.50 | 3,238.00 | 1,140.00 | 1,140.00 |
| 取得借款收到的现金 | 337,040.00 | 880,019.60 | 783,478.11 | 505,780.00 | 340,446.21 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 337,420.00 | 884,532.10 | 786,716.11 | 506,920.00 | 341,586.21 |
| 偿还债务支付的现金 | 239,853.39 | 749,046.64 | 666,457.37 | 385,397.56 | 224,331.56 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22,778.19 | 39,146.27 | 28,422.12 | 14,071.57 | 4,460.33 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 549.06 | -- | 472.96 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 764.05 | 54,164.48 | 1,925.82 | 2,221.68 | 1,097.67 |
| 筹资活动现金流出小计 | 263,395.62 | 842,357.39 | 696,805.31 | 401,690.82 | 229,889.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 74,024.38 | 42,174.72 | 89,910.80 | 105,229.18 | 111,696.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -66,959.43 | 21,438.09 | -89,490.10 | -12,720.74 | -80,886.17 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 764,527.28 | 531,092.65 | 531,092.65 | 531,092.65 | 531,092.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 697,567.85 | 552,530.74 | 441,602.56 | 518,371.92 | 450,206.49 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 25,596.01 | -- | 13,211.10 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 11,827.78 | -- | 1,971.97 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 10,837.86 | -- | 5,073.39 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,101.00 | -- | 507.31 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,590.83 | -- | 1,235.99 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -247.16 | -- | -25.47 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 16.22 | -- | 3.54 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,125.86 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 25,164.34 | -- | 12,390.67 | -- |
| 投资损失 | -- | -3,317.12 | -- | -1,596.67 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -7,992.63 | -- | -1,907.30 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 16,930.38 | -- | -4,103.57 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -40,343.45 | -- | 61,026.35 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -93,150.34 | -- | -221,157.64 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -22,786.74 | -- | -123,603.81 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 552,530.74 | -- | 518,371.92 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 531,092.65 | -- | 531,092.65 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 21,438.09 | -- | -12,720.74 | -- |
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