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| 宁波建工(601789) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 661,522.91 | 2,370,391.65 | 1,665,544.48 | 1,155,540.39 | 685,448.43 |
| 收到的税费返还 | 54.40 | 953.00 | 891.62 | 782.20 | 242.97 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 98,983.99 | 18,746.40 | 288,692.87 | 39,812.93 | 105,001.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 760,561.30 | 2,390,091.05 | 1,955,128.96 | 1,196,135.52 | 790,692.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 819,059.08 | 2,073,218.65 | 1,628,201.37 | 1,078,905.70 | 756,892.20 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,605.73 | 105,297.57 | 76,311.74 | 56,967.33 | 36,879.25 |
| 支付的各项税费 | 23,039.54 | 48,367.61 | 42,901.57 | 31,977.41 | 18,931.50 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 95,065.17 | 47,337.73 | 210,939.87 | 62,232.76 | 89,895.09 |
| 经营活动现金流出小计 | 975,769.52 | 2,274,221.56 | 1,958,354.56 | 1,230,083.20 | 902,598.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -215,208.22 | 115,869.48 | -3,225.59 | -33,947.68 | -111,905.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 160.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 150.22 | 2,445.78 | 537.24 | 4,485.95 | 29.66 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,689.62 | 2,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,839.84 | 4,605.78 | 1,537.24 | 5,485.95 | 1,029.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 996.42 | 12,514.09 | 28,774.51 | 10,277.37 | 10,940.90 |
| 投资所支付的现金 | 40.00 | 35,343.71 | 7,493.71 | 5,183.71 | 5,033.71 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 17,775.00 | 1,400.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 18,811.42 | 49,257.80 | 36,268.22 | 15,461.08 | 15,974.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,971.58 | -44,652.02 | -34,730.98 | -9,975.13 | -14,944.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 965.50 | 2,303.00 | 2,205.00 | 2,205.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 965.50 | 2,303.00 | 2,205.00 | 2,205.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 235,450.00 | 531,866.17 | 370,394.60 | 278,795.00 | 174,040.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 236,415.50 | 534,169.17 | 372,599.60 | 281,000.00 | 174,040.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 117,916.62 | 372,640.00 | 238,703.61 | 152,103.32 | 71,060.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,502.51 | 34,561.85 | 26,574.93 | 20,775.83 | 5,531.58 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 676.16 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,749.60 | 47,194.06 | 49,179.67 | 47,439.04 | 47,219.73 |
| 筹资活动现金流出小计 | 126,168.74 | 454,395.91 | 314,458.21 | 220,318.19 | 123,811.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 110,246.76 | 79,773.26 | 58,141.39 | 60,681.81 | 50,228.68 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -121,933.04 | 150,990.73 | 20,184.82 | 16,759.00 | -76,621.40 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 507,409.18 | 356,418.45 | 356,418.45 | 356,418.45 | 350,701.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 385,476.14 | 507,409.18 | 376,603.27 | 373,177.45 | 274,080.40 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 34,585.17 | -- | 18,142.99 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 11,321.09 | -- | -893.25 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 10,037.93 | -- | 4,835.82 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 983.27 | -- | 471.84 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,529.71 | -- | 1,010.86 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -559.36 | -- | -598.88 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 83.50 | -- | -92.40 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 19,943.03 | -- | 11,091.40 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,156.04 | -- | 576.26 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -6,405.29 | -- | -1,479.39 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,218.04 | -- | -8,179.78 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -213,716.26 | -- | 1,047.53 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 242,188.10 | -- | -53,301.90 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 115,869.48 | -- | -33,947.68 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 507,409.18 | -- | 373,177.45 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 356,418.45 | -- | 356,418.45 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 150,990.73 | -- | 16,759.00 | -- |
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