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| 晶科科技(601778) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 527,646.82 | 321,723.88 | 178,321.56 | 459,740.78 | 354,359.68 |
| 收到的税费返还 | 6,674.70 | 4,521.41 | 405.92 | 8,493.60 | 6,679.85 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 27,708.46 | 15,926.91 | 13,590.77 | 42,486.26 | 27,174.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 562,029.98 | 342,172.20 | 192,318.25 | 510,720.65 | 388,214.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 94,229.48 | 57,993.19 | 32,310.11 | 267,329.86 | 222,455.68 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,950.26 | 27,760.77 | 17,096.33 | 52,844.87 | 39,647.01 |
| 支付的各项税费 | 43,637.97 | 27,418.83 | 11,458.64 | 44,003.77 | 29,147.84 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 57,943.16 | 30,019.54 | 11,539.61 | 42,088.48 | 37,895.31 |
| 经营活动现金流出小计 | 234,760.88 | 143,192.33 | 72,404.69 | 406,266.99 | 329,145.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 327,269.10 | 198,979.87 | 119,913.56 | 104,453.66 | 59,068.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 13,035.55 | 6,432.79 | 4,265.62 | 10,373.83 | 11,854.14 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,217.44 | 4,288.05 | 3,010.23 | 10,868.94 | 8,777.49 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,341.20 | 1,004.66 | 873.50 | 7,515.38 | 5,870.13 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 8,272.47 | 7,834.50 | 4,131.52 | 40,079.25 | 15,037.92 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 27,542.52 | 13,467.49 | 4,059.69 | 51,807.40 | 45,953.68 |
| 投资活动现金流入小计 | 56,409.19 | 33,027.49 | 16,340.56 | 120,644.80 | 87,493.36 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 152,346.52 | 63,552.21 | 51,686.60 | 212,827.83 | 128,833.82 |
| 投资所支付的现金 | 21,332.91 | 11,089.48 | 5,165.42 | 17,177.34 | 15,775.82 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 202.37 | 202.37 | -- | 930.79 | 343.26 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,145.95 | 9,878.21 | 3,941.07 | 8,793.50 | 7,248.37 |
| 投资活动现金流出小计 | 184,027.75 | 84,722.27 | 60,793.09 | 239,729.46 | 152,201.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -127,618.56 | -51,694.78 | -44,452.52 | -119,084.67 | -64,707.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 408,577.49 | 307,054.25 | 154,112.78 | 607,031.79 | 500,479.48 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 76,700.18 | 62,655.37 | 45,549.82 | 190,080.83 | 147,504.71 |
| 筹资活动现金流入小计 | 485,277.67 | 369,709.63 | 199,662.60 | 797,112.62 | 647,984.19 |
| 偿还债务支付的现金 | 373,566.53 | 199,019.41 | 45,010.64 | 299,350.56 | 265,149.69 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 51,607.38 | 36,052.94 | 12,642.09 | 55,693.27 | 43,410.15 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 221,929.79 | 172,292.97 | 74,380.43 | 339,464.48 | 266,593.71 |
| 筹资活动现金流出小计 | 647,103.71 | 407,365.32 | 132,033.16 | 694,508.31 | 575,153.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -161,826.04 | -37,655.69 | 67,629.44 | 102,604.31 | 72,830.64 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,097.82 | -3,793.25 | 150.08 | -1,634.58 | 67.88 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 33,726.68 | 105,836.15 | 143,240.55 | 86,338.73 | 67,258.83 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 452,520.20 | 452,520.20 | 452,520.20 | 366,181.47 | 366,181.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 486,246.88 | 558,356.34 | 595,760.75 | 452,520.20 | 433,440.30 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 12,691.04 | -- | 33,232.43 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 594.64 | -- | 8,904.37 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 59,742.46 | -- | 112,229.11 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 791.98 | -- | 1,466.37 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 916.71 | -- | 637.42 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -6.46 | -- | -52.49 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1,038.00 | -- | 6,907.02 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -399.82 | -- | -1,713.87 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 47,494.89 | -- | 83,947.29 | -- |
| 投资损失 | -- | -14,766.89 | -- | -26,649.06 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -988.36 | -- | -5,864.72 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 656.95 | -- | -239.60 | -- |
| 存货的减少 | -- | 35,554.58 | -- | -153,573.44 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 54,382.37 | -- | 24,253.91 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -7,300.87 | -- | -6,588.22 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 2,880.12 | -- | 4,600.86 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 198,979.87 | -- | 104,453.66 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 558,356.34 | -- | 452,520.20 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 452,520.20 | -- | 366,181.47 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 105,836.15 | -- | 86,338.73 | -- |
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