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| 晶科科技(601778) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 51,804.84 | 415,991.84 | 290,442.85 | 111,194.30 | 67,137.68 |
| 收到的税费返还 | 43.64 | 12,480.12 | 2,972.47 | 1,470.05 | 57.92 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 25,974.81 | 45,610.11 | 21,188.48 | 14,747.48 | 10,707.88 |
| 经营活动现金流入小计 | 77,823.29 | 474,082.07 | 314,603.80 | 127,411.83 | 77,903.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 56,677.86 | 398,607.39 | 303,216.96 | 213,491.12 | 153,868.93 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,795.61 | 45,715.39 | 33,419.90 | 21,982.45 | 13,016.13 |
| 支付的各项税费 | 8,125.22 | 44,064.30 | 30,766.44 | 18,298.20 | 8,690.12 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,326.57 | 45,459.44 | 17,360.20 | 8,566.40 | 6,696.45 |
| 经营活动现金流出小计 | 94,925.26 | 533,846.52 | 384,763.51 | 262,338.18 | 182,271.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -17,101.97 | -59,764.44 | -70,159.71 | -134,926.34 | -104,368.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,708.44 | 27,998.43 | 8,440.47 | 6,564.63 | 2,451.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 400.06 | 10,654.20 | 7,064.51 | 6,734.48 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,166.67 | 1,329.81 | 330.73 | 159.37 | 56.99 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 8,685.36 | 55,091.94 | 18,667.13 | 18,497.47 | 13,503.27 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,747.82 | 27,444.29 | 47,754.48 | 45,142.74 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 22,708.35 | 122,518.66 | 82,257.32 | 77,098.69 | 16,011.25 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 98,960.39 | 329,384.83 | 256,340.48 | 208,123.25 | 83,161.03 |
| 投资所支付的现金 | 6,422.22 | 37,493.55 | 23,951.66 | 18,933.57 | 3,523.18 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 6,376.21 | 760.76 | 757.48 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 94.66 | 4,478.80 | 307.30 | 51.48 | 5,376.15 |
| 投资活动现金流出小计 | 105,477.27 | 377,733.39 | 281,360.19 | 227,865.77 | 92,060.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -82,768.92 | -255,214.72 | -199,102.87 | -150,767.09 | -76,049.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 298,910.00 | 298,990.00 | 298,910.00 | 298,910.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 200.00 | 280.00 | 200.00 | 200.00 |
| 取得借款收到的现金 | 119,723.48 | 522,837.77 | 428,638.58 | 325,014.68 | 177,247.67 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 63,210.29 | 133,641.54 | 107,012.55 | 90,196.60 | 40,531.99 |
| 筹资活动现金流入小计 | 182,933.77 | 955,389.31 | 834,641.13 | 714,121.28 | 516,689.66 |
| 偿还债务支付的现金 | 89,323.59 | 323,172.55 | 303,384.45 | 256,730.93 | 104,318.96 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,266.89 | 44,193.38 | 28,150.69 | 19,566.52 | 7,737.30 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 514.17 | 506.70 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 49,858.70 | 301,315.60 | 219,591.55 | 137,771.76 | 55,558.95 |
| 筹资活动现金流出小计 | 150,449.18 | 668,681.54 | 551,126.70 | 414,069.20 | 167,615.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 32,484.59 | 286,707.77 | 283,514.43 | 300,052.08 | 349,074.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -65.72 | -579.35 | 1,437.02 | -283.60 | 750.26 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -67,452.02 | -28,850.74 | 15,688.87 | 14,075.05 | 169,407.44 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 366,181.47 | 395,032.21 | 395,032.21 | 395,032.21 | 395,032.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 298,729.45 | 366,181.47 | 410,721.08 | 409,107.26 | 564,439.65 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 39,232.90 | -- | 14,307.38 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 25,567.84 | -- | 563.81 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 103,408.84 | -- | 50,520.12 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,209.25 | -- | 590.87 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,238.30 | -- | 596.98 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 343.56 | -- | -21.57 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 7,615.81 | -- | 5,292.72 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -2,990.18 | -- | -440.78 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 80,870.15 | -- | 45,530.45 | -- |
| 投资损失 | -- | -38,849.16 | -- | -13,007.52 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -4,010.76 | -- | -1,136.86 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,534.59 | -- | 294.61 | -- |
| 存货的减少 | -- | -411,629.60 | -- | -163,277.52 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -147,907.56 | -- | -126,187.21 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 271,072.61 | -- | 45,309.96 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 11,323.78 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -59,764.44 | -- | -134,926.34 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 366,181.47 | -- | 409,107.26 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 395,032.21 | -- | 395,032.21 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -28,850.74 | -- | 14,075.05 | -- |
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