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| 华峰铝业(601702) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 252,973.54 | 788,418.68 | 558,379.91 | 393,775.76 | 209,104.54 |
| 收到的税费返还 | 9,072.35 | 38,522.65 | 22,997.67 | 16,169.07 | 6,466.13 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 912.99 | 2,744.02 | 4,285.80 | 3,276.34 | 981.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 262,958.87 | 829,685.35 | 585,663.39 | 413,221.17 | 216,552.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 206,599.41 | 692,409.09 | 493,540.27 | 299,524.25 | 153,974.45 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,097.06 | 43,903.26 | 33,398.51 | 23,539.57 | 14,421.18 |
| 支付的各项税费 | 9,920.90 | 31,831.86 | 24,422.47 | 17,926.78 | 5,824.13 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,862.56 | 24,181.46 | 19,116.51 | 11,025.75 | 4,737.25 |
| 经营活动现金流出小计 | 237,479.94 | 792,325.66 | 570,477.75 | 352,016.36 | 178,957.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,478.93 | 37,359.69 | 15,185.64 | 61,204.81 | 37,595.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 31,206.01 | 115.85 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 154.81 | 176.96 | 7.88 | 6.28 | 3.80 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 154.81 | 31,382.97 | 123.73 | 6.28 | 3.80 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,516.06 | 2,131.87 | 5,424.40 | 3,631.25 | 2,644.32 |
| 投资所支付的现金 | -- | 31,784.82 | 1,544.66 | 694.66 | 176.21 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 5,516.06 | 33,916.68 | 6,969.05 | 4,325.90 | 2,820.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,361.25 | -2,533.71 | -6,845.32 | -4,319.62 | -2,816.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 850.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 26,000.00 | 183,800.00 | 149,900.00 | 81,900.00 | 26,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 26,000.00 | 183,800.00 | 150,750.00 | 81,900.00 | 26,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 30,001.00 | 199,300.00 | 157,800.00 | 95,900.00 | 25,300.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,158.38 | 14,866.19 | 13,597.57 | 12,563.33 | 1,238.82 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 68.24 | 236.50 | 175.91 | 85.12 | 58.64 |
| 筹资活动现金流出小计 | 31,227.62 | 214,402.69 | 171,573.47 | 108,548.45 | 26,597.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,227.62 | -30,602.69 | -20,823.47 | -26,648.45 | -597.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 729.88 | 2,518.67 | 1,859.03 | 1,182.02 | -697.15 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,619.94 | 6,741.96 | -10,624.13 | 31,418.75 | 33,483.84 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,793.52 | 33,051.56 | 33,051.56 | 33,051.56 | 33,051.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 55,413.46 | 39,793.52 | 22,427.43 | 64,470.31 | 66,535.40 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 89,922.75 | -- | 41,310.66 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,812.44 | -- | 2,713.00 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 20,312.39 | -- | 10,238.34 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 631.62 | -- | 311.38 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 40.25 | -- | 37.72 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 105.13 | -- | 4.06 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -530.90 | -- | -530.90 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,701.18 | -- | 1,380.89 | -- |
| 投资损失 | -- | 578.81 | -- | 694.66 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -410.81 | -- | -223.43 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 103.20 | -- | 101.90 | -- |
| 存货的减少 | -- | -19,148.30 | -- | -54.08 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -84,065.14 | -- | 1,266.86 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 23,372.77 | -- | 3,849.34 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 37,359.69 | -- | 61,204.81 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 39,793.52 | -- | 64,470.31 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 33,051.56 | -- | 33,051.56 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 6,741.96 | -- | 31,418.75 | -- |
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