风范股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
风范股份(601700) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金73,577.13321,389.14224,591.84182,393.5597,690.13
收到的税费返还2,243.286,033.553,975.243,883.662,492.39
收到的其他与经营活动有关的现金6,948.6422,366.0211,446.5512,509.507,653.83
经营活动现金流入小计82,769.05349,788.70240,013.63198,786.70107,836.36
购买商品、接受劳务支付的现金76,141.20230,229.62161,968.75147,068.5592,646.45
支付给职工以及为职工支付的现金7,089.0731,169.7424,359.5617,064.159,127.94
支付的各项税费3,627.419,759.746,827.214,088.191,875.30
支付的其他与经营活动有关的现金18,653.2862,849.1158,601.3338,437.2827,537.27
经营活动现金流出小计105,510.97334,008.21251,756.85206,658.17131,186.96
经营活动产生的现金流量净额-22,741.9215,780.49-11,743.22-7,871.47-23,350.61
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--13,700.0013,700.004,500.0035.00
取得投资收益所收到的现金161.03182.6248.314.19--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额78.35508.67450.51163.5111.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1,410.73248.15------
投资活动现金流入小计1,650.1114,639.4414,198.824,667.7046.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,668.6311,903.296,295.158,340.685,894.75
投资所支付的现金800.0013,700.0013,700.0013,700.001,535.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--46,700.0046,700.00----
支付的其他与投资活动有关的现金--21.02------
投资活动现金流出小计2,468.6372,324.3166,695.1522,040.687,429.75
投资活动产生的现金流量净额-818.52-57,684.86-52,496.33-17,372.98-7,383.42
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,032.79--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金95,207.69329,886.88228,920.11134,508.0485,267.09
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金966.0115,436.91------
筹资活动现金流入小计97,206.49345,323.79228,920.11134,508.0485,267.09
偿还债务支付的现金62,896.84241,109.99128,391.0784,311.6745,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,657.1814,192.2912,122.939,719.742,027.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,521.467,428.2710,962.297,174.793,683.91
筹资活动现金流出小计69,075.48262,730.55151,476.29101,206.2051,211.61
筹资活动产生的现金流量净额28,131.0182,593.2477,443.8233,301.8434,055.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响37.71-509.9546.7234.18-1.08
五、现金及现金等价物净增加额4,608.2840,178.9113,250.988,091.573,320.38
加:期初现金及现金等价物余额115,282.4275,103.5075,103.5075,103.5075,103.50
六、期末现金及现金等价物余额119,890.69115,282.4288,354.4983,195.0778,423.88
附注
净利润---8,400.66--11,849.64--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--16,383.55--379.58--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--19,799.73--9,709.18--
无形资产摊销--2,325.43--1,159.77--
长期待摊费用摊销--117.78--55.95--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---33.98--56.47--
固定资产报废损失--10.46--11.08--
公允价值变动损失---33,190.35---12.85--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--9,387.46--4,343.23--
投资损失--500.95--222.45--
递延所得税资产减少---409.38---869.65--
递延所得税负债增加---704.57---248.80--
存货的减少--10,813.78---11,637.53--
经营性应收项目的减少---7,654.25---7,447.98--
经营性应付项目的增加--7,611.26---16,385.39--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--15,780.49---7,871.47--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--115,282.42--83,195.07--
现金的期初余额--75,103.50--75,103.50--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--40,178.91--8,091.57--
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