| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 199,964.04 | 131,647.76 | 46,735.15 | 241,485.32 | 207,507.85 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 1,064.51 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,585.43 | 10,687.89 | 3,907.89 | 14,375.62 | 2,552.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 205,549.46 | 142,335.65 | 50,643.04 | 256,925.45 | 210,060.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 171,411.59 | 124,849.50 | 68,364.21 | 192,886.48 | 194,575.16 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,742.20 | 5,279.78 | 2,953.77 | 13,387.71 | 7,152.88 |
| 支付的各项税费 | 3,556.47 | 2,080.25 | 586.57 | 6,901.67 | 5,640.96 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,319.13 | 13,824.48 | 7,555.05 | 19,487.79 | 2,045.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 194,029.39 | 146,034.01 | 79,459.60 | 232,663.66 | 209,414.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,520.07 | -3,698.36 | -28,816.56 | 24,261.79 | 645.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 100,037.27 | 72,423.10 | 30,072.90 | 18,154.67 | 17,520.52 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 18,396.46 | 767.00 | 141.07 | 3,434.24 | 4,220.03 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 503.83 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 118,433.72 | 73,190.09 | 30,213.96 | 22,092.75 | 21,740.55 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 968.57 | 900.42 | 138.23 | 5,547.86 | 5,282.10 |
| 投资所支付的现金 | 106,466.20 | 82,062.20 | 32,500.00 | 5,100.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 3.83 |
| 投资活动现金流出小计 | 107,434.77 | 82,962.62 | 32,638.23 | 10,647.86 | 5,285.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 10,998.96 | -9,772.53 | -2,424.27 | 11,444.89 | 16,454.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 129,805.00 | 102,805.00 | 22,450.00 | 147,750.00 | 108,900.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 129,805.00 | 102,805.00 | 22,450.00 | 147,750.00 | 108,900.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 100,869.00 | 83,619.00 | 12,999.00 | 153,655.23 | 113,655.23 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25,662.09 | 23,545.06 | 1,341.38 | 16,212.92 | 14,945.06 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 126,531.09 | 107,164.06 | 14,340.38 | 169,868.15 | 128,600.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,273.91 | -4,359.06 | 8,109.62 | -22,118.15 | -19,700.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 40.28 | 42.44 | -33.19 | 498.51 | -380.63 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 25,833.22 | -17,787.51 | -23,164.39 | 14,087.03 | -2,980.66 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 62,829.91 | 62,829.91 | 62,829.91 | 48,742.88 | 48,742.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 88,663.13 | 45,042.40 | 39,665.52 | 62,829.91 | 45,762.22 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 6,694.37 | -- | 3,022.32 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,097.89 | -- | 4,719.93 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,565.84 | -- | 5,223.15 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 170.08 | -- | 340.97 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 12.47 | -- | 36.46 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1.48 | -- | 58.56 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -6,619.29 | -- | 147.28 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,254.96 | -- | 4,889.02 | -- |
| 投资损失 | -- | -391.62 | -- | -4,958.88 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -327.05 | -- | -1,160.21 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1,651.45 | -- | -28.84 | -- |
| 存货的减少 | -- | -10,827.65 | -- | -26,081.79 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 21,832.21 | -- | 5,624.56 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -23,813.50 | -- | 32,429.24 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -3,698.36 | -- | 24,261.79 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 45,042.40 | -- | 62,829.91 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 62,829.91 | -- | 48,742.88 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -17,787.51 | -- | 14,087.03 | -- |
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