风范股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
风范股份(601700) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金215,674.38129,910.6752,818.42282,660.18207,242.73
收到的税费返还1,258.85542.33224.374,111.902,536.12
收到的其他与经营活动有关的现金14,967.488,880.1413,987.4529,374.2728,388.41
经营活动现金流入小计231,900.70139,333.1567,030.24316,146.35238,167.27
购买商品、接受劳务支付的现金202,102.45107,476.3742,585.72236,265.29204,480.87
支付给职工以及为职工支付的现金19,562.719,230.964,536.4017,912.4212,649.55
支付的各项税费7,601.324,342.64953.419,236.206,966.97
支付的其他与经营活动有关的现金11,862.023,672.064,816.847,990.214,675.72
经营活动现金流出小计241,128.50124,722.0452,892.37271,404.12228,773.11
经营活动产生的现金流量净额-9,227.8014,611.1114,137.8744,742.239,394.16
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金15,117.968,630.808,000.0025,910.3121,510.31
取得投资收益所收到的现金56.2647.2530.742,193.986,185.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额153.414.301.4612,735.6812,595.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计15,327.628,682.358,032.1940,839.9740,291.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,416.521,464.6687.1928,986.0612,784.40
投资所支付的现金9,036.169,036.1612,036.1618,800.0015,400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额40,921.82--------
支付的其他与投资活动有关的现金------0.420.42
投资活动现金流出小计53,374.5010,500.8212,123.3547,786.4728,184.82
投资活动产生的现金流量净额-38,046.88-1,818.47-4,091.16-6,946.5012,106.69
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金29.4329.1029.10685.12476.76
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金168,188.4372,000.0040,000.00218,537.00176,024.69
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金625.03--------
筹资活动现金流入小计168,842.8972,029.1040,029.10219,222.12176,501.45
偿还债务支付的现金102,599.4060,500.0027,500.00219,154.58160,466.89
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,021.213,095.94764.9610,558.0914,478.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,600.18----21.3621.36
筹资活动现金流出小计110,220.7963,595.9428,264.96229,734.04174,966.39
筹资活动产生的现金流量净额58,622.118,433.1611,764.14-10,511.921,535.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响86.087.61-133.52180.7385.49
五、现金及现金等价物净增加额11,433.5021,233.4121,677.3327,464.5523,121.40
加:期初现金及现金等价物余额64,696.1864,696.1864,696.1837,231.6337,231.63
六、期末现金及现金等价物余额76,129.6885,929.5986,373.5164,696.1860,353.03
附注
净利润--2,795.02--3,402.61--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---770.91--1,318.23--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,110.46--6,877.26--
无形资产摊销--189.46--380.43--
长期待摊费用摊销--23.42--46.84--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--5.24--14.61--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--4.01--501.98--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,240.70--4,490.05--
投资损失---24.98---441.69--
递延所得税资产减少---201.77--189.69--
递延所得税负债增加---2.88---8.02--
存货的减少--7,195.76--20,109.75--
经营性应收项目的减少--18,246.92---8,634.00--
经营性应付项目的增加---21,009.31--18,930.73--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------47.74--
经营活动产生现金流量净额--14,611.11--44,742.23--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--85,929.59--64,696.18--
现金的期初余额--64,696.18--37,231.63--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--21,233.41--27,464.55--
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