风范股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
风范股份(601700) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金199,964.04131,647.7646,735.15241,485.32207,507.85
收到的税费返还------1,064.51--
收到的其他与经营活动有关的现金5,585.4310,687.893,907.8914,375.622,552.58
经营活动现金流入小计205,549.46142,335.6550,643.04256,925.45210,060.43
购买商品、接受劳务支付的现金171,411.59124,849.5068,364.21192,886.48194,575.16
支付给职工以及为职工支付的现金7,742.205,279.782,953.7713,387.717,152.88
支付的各项税费3,556.472,080.25586.576,901.675,640.96
支付的其他与经营活动有关的现金11,319.1313,824.487,555.0519,487.792,045.80
经营活动现金流出小计194,029.39146,034.0179,459.60232,663.66209,414.80
经营活动产生的现金流量净额11,520.07-3,698.36-28,816.5624,261.79645.63
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金100,037.2772,423.1030,072.9018,154.6717,520.52
取得投资收益所收到的现金18,396.46767.00141.073,434.244,220.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------503.83--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计118,433.7273,190.0930,213.9622,092.7521,740.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金968.57900.42138.235,547.865,282.10
投资所支付的现金106,466.2082,062.2032,500.005,100.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--------3.83
投资活动现金流出小计107,434.7782,962.6232,638.2310,647.865,285.93
投资活动产生的现金流量净额10,998.96-9,772.53-2,424.2711,444.8916,454.63
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金129,805.00102,805.0022,450.00147,750.00108,900.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计129,805.00102,805.0022,450.00147,750.00108,900.00
偿还债务支付的现金100,869.0083,619.0012,999.00153,655.23113,655.23
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金25,662.0923,545.061,341.3816,212.9214,945.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计126,531.09107,164.0614,340.38169,868.15128,600.29
筹资活动产生的现金流量净额3,273.91-4,359.068,109.62-22,118.15-19,700.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响40.2842.44-33.19498.51-380.63
五、现金及现金等价物净增加额25,833.22-17,787.51-23,164.3914,087.03-2,980.66
加:期初现金及现金等价物余额62,829.9162,829.9162,829.9148,742.8848,742.88
六、期末现金及现金等价物余额88,663.1345,042.4039,665.5262,829.9145,762.22
附注
净利润--6,694.37--3,022.32--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,097.89--4,719.93--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,565.84--5,223.15--
无形资产摊销--170.08--340.97--
长期待摊费用摊销--12.47--36.46--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1.48--58.56--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---6,619.29--147.28--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,254.96--4,889.02--
投资损失---391.62---4,958.88--
递延所得税资产减少---327.05---1,160.21--
递延所得税负债增加--1,651.45---28.84--
存货的减少---10,827.65---26,081.79--
经营性应收项目的减少--21,832.21--5,624.56--
经营性应付项目的增加---23,813.50--32,429.24--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---3,698.36--24,261.79--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--45,042.40--62,829.91--
现金的期初余额--62,829.91--48,742.88--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---17,787.51--14,087.03--
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