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| 风范股份(601700) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 135,556.11 | 47,183.80 | 267,217.54 | 153,822.00 | 109,137.14 |
| 收到的税费返还 | 580.95 | 104.57 | 258.83 | 200.30 | 200.30 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,868.45 | 1,516.06 | 12,203.57 | 18,911.90 | 20,826.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 139,005.51 | 48,804.43 | 279,679.94 | 172,934.20 | 130,163.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 137,177.16 | 63,580.64 | 272,342.03 | 175,725.75 | 99,820.91 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,437.90 | 3,503.18 | 15,013.98 | 7,923.08 | 5,460.18 |
| 支付的各项税费 | 4,651.00 | 2,341.30 | 18,040.09 | 15,622.30 | 10,220.17 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,828.25 | 1,682.52 | 12,314.87 | 2,851.74 | 3,785.94 |
| 经营活动现金流出小计 | 150,094.31 | 71,107.64 | 317,710.97 | 202,122.87 | 119,287.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,088.80 | -22,303.21 | -38,031.04 | -29,188.67 | 10,876.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,955.44 | 500.00 | 46,879.59 | 46,888.53 | 19,710.99 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 139.99 | 0.55 | 2,116.68 | 1,559.63 | 96.74 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 306.74 | 13.80 | 5.39 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 434.87 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 8,095.43 | 935.42 | 49,303.01 | 48,461.96 | 19,813.12 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,958.57 | 385.58 | 18,252.69 | 10,633.89 | 9,849.68 |
| 投资所支付的现金 | 9,340.22 | 9,569.00 | 34,181.30 | 46,112.00 | 32,187.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10.87 | -- | -- | 4,650.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 11,309.66 | 9,954.58 | 52,433.99 | 61,395.89 | 42,036.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,214.24 | -9,019.16 | -3,130.98 | -12,933.94 | -22,223.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 100.00 | 100.00 | 500.00 | 500.00 | 450.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 100.00 | 500.00 | 500.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 83,868.00 | 60,400.00 | 191,000.00 | 163,500.00 | 79,450.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 83,968.00 | 60,500.00 | 191,500.00 | 164,000.00 | 79,900.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 64,418.00 | 47,500.00 | 143,500.00 | 116,000.00 | 72,650.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,484.38 | 1,182.40 | 6,655.96 | 4,887.57 | 2,984.71 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 663.43 | 356.18 |
| 筹资活动现金流出小计 | 78,902.38 | 48,682.40 | 150,155.96 | 121,551.00 | 75,990.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,065.62 | 11,817.60 | 41,344.04 | 42,449.00 | 3,909.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -362.28 | -29.00 | -300.09 | -19.52 | 190.50 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,599.70 | -19,533.77 | -118.07 | 306.87 | -7,247.21 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 81,857.24 | 81,857.24 | 81,975.32 | 81,975.32 | 81,975.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 72,257.54 | 62,323.48 | 81,857.24 | 82,282.19 | 74,728.10 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,545.75 | -- | 22,106.85 | -- | 10,799.01 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 604.23 | -- | 2,628.07 | -- | 242.54 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,795.83 | -- | 5,433.51 | -- | 2,620.92 |
| 无形资产摊销 | 217.29 | -- | 384.17 | -- | 171.15 |
| 长期待摊费用摊销 | 14.11 | -- | 20.87 | -- | 9.70 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -5,026.50 | -- | 0.42 |
| 固定资产报废损失 | 10.87 | -- | 12.19 | -- | 0.26 |
| 公允价值变动损失 | 55.03 | -- | 1,188.16 | -- | 684.02 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 3,422.67 | -- | 6,872.81 | -- | 2,784.16 |
| 投资损失 | 134.65 | -- | -867.35 | -- | 20.88 |
| 递延所得税资产减少 | -467.57 | -- | -220.50 | -- | -219.36 |
| 递延所得税负债增加 | -11.67 | -- | -137.61 | -- | -56.75 |
| 存货的减少 | -36,752.87 | -- | 10,360.65 | -- | 15,624.00 |
| 经营性应收项目的减少 | -32,039.65 | -- | -21,632.22 | -- | -8,387.15 |
| 经营性应付项目的增加 | 42,554.16 | -- | -57,070.09 | -- | -13,678.65 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 162.00 | -- | 310.07 | -- | 162.00 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -11,088.80 | -- | -38,031.04 | -- | 10,876.74 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 72,257.54 | -- | 81,857.24 | -- | 74,728.10 |
| 现金的期初余额 | 81,857.24 | -- | 81,975.32 | -- | 81,975.32 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,599.70 | -- | -118.07 | -- | -7,247.21 |
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