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| 风范股份(601700) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 97,690.13 | 355,408.46 | 215,674.38 | 129,910.67 | 52,818.42 |
| 收到的税费返还 | 2,492.39 | 3,940.99 | 1,258.85 | 542.33 | 224.37 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,653.83 | 10,756.15 | 14,967.48 | 8,880.14 | 13,987.45 |
| 经营活动现金流入小计 | 107,836.36 | 370,105.60 | 231,900.70 | 139,333.15 | 67,030.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 92,646.45 | 308,196.01 | 202,102.45 | 107,476.37 | 42,585.72 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,127.94 | 27,694.41 | 19,562.71 | 9,230.96 | 4,536.40 |
| 支付的各项税费 | 1,875.30 | 11,335.46 | 7,601.32 | 4,342.64 | 953.41 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,537.27 | 22,661.33 | 11,862.02 | 3,672.06 | 4,816.84 |
| 经营活动现金流出小计 | 131,186.96 | 369,887.21 | 241,128.50 | 124,722.04 | 52,892.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -23,350.61 | 218.39 | -9,227.80 | 14,611.11 | 14,137.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 35.00 | 14,200.35 | 15,117.96 | 8,630.80 | 8,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 541.04 | 56.26 | 47.25 | 30.74 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.33 | 172.69 | 153.41 | 4.30 | 1.46 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.39 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 46.33 | 14,914.47 | 15,327.62 | 8,682.35 | 8,032.19 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,894.75 | 10,996.13 | 3,416.52 | 1,464.66 | 87.19 |
| 投资所支付的现金 | 1,535.00 | 11,176.32 | 9,036.16 | 9,036.16 | 12,036.16 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 40,921.82 | 40,921.82 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.02 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 7,429.75 | 63,094.29 | 53,374.50 | 10,500.82 | 12,123.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,383.42 | -48,179.81 | -38,046.88 | -1,818.47 | -4,091.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 29.10 | 29.43 | 29.10 | 29.10 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 85,267.09 | 217,858.43 | 168,188.43 | 72,000.00 | 40,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 10,995.03 | 625.03 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 85,267.09 | 228,882.56 | 168,842.89 | 72,029.10 | 40,029.10 |
| 偿还债务支付的现金 | 45,500.00 | 159,385.42 | 102,599.40 | 60,500.00 | 27,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,027.70 | 7,162.74 | 5,021.21 | 3,095.94 | 764.96 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,683.91 | 3,998.28 | 2,600.18 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 51,211.61 | 170,546.44 | 110,220.79 | 63,595.94 | 28,264.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 34,055.48 | 58,336.12 | 58,622.11 | 8,433.16 | 11,764.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.08 | 32.62 | 86.08 | 7.61 | -133.52 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,320.38 | 10,407.32 | 11,433.50 | 21,233.41 | 21,677.33 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 75,103.50 | 64,696.18 | 64,696.18 | 64,696.18 | 64,696.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 78,423.88 | 75,103.50 | 76,129.68 | 85,929.59 | 86,373.51 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 7,592.28 | -- | 2,795.02 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 265.81 | -- | -770.91 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 13,644.82 | -- | 4,110.46 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,349.59 | -- | 189.46 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 54.63 | -- | 23.42 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -299.91 | -- | 5.24 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 95.65 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 51.73 | -- | 4.01 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 5,936.07 | -- | 2,240.70 | -- |
| 投资损失 | -- | 207.70 | -- | -24.98 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,982.43 | -- | -201.77 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -243.99 | -- | -2.88 | -- |
| 存货的减少 | -- | -11,434.83 | -- | 7,195.76 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -3,753.29 | -- | 18,246.92 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -14,329.49 | -- | -21,009.31 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 218.39 | -- | 14,611.11 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 75,103.50 | -- | 85,929.59 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 64,696.18 | -- | 64,696.18 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 10,407.32 | -- | 21,233.41 | -- |
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