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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
风范股份(601700) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 215,674.38 | 129,910.67 | 52,818.42 | 282,660.18 | 207,242.73 |
收到的税费返还 | 1,258.85 | 542.33 | 224.37 | 4,111.90 | 2,536.12 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,967.48 | 8,880.14 | 13,987.45 | 29,374.27 | 28,388.41 |
经营活动现金流入小计 | 231,900.70 | 139,333.15 | 67,030.24 | 316,146.35 | 238,167.27 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 202,102.45 | 107,476.37 | 42,585.72 | 236,265.29 | 204,480.87 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,562.71 | 9,230.96 | 4,536.40 | 17,912.42 | 12,649.55 |
支付的各项税费 | 7,601.32 | 4,342.64 | 953.41 | 9,236.20 | 6,966.97 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,862.02 | 3,672.06 | 4,816.84 | 7,990.21 | 4,675.72 |
经营活动现金流出小计 | 241,128.50 | 124,722.04 | 52,892.37 | 271,404.12 | 228,773.11 |
经营活动产生的现金流量净额 | -9,227.80 | 14,611.11 | 14,137.87 | 44,742.23 | 9,394.16 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 15,117.96 | 8,630.80 | 8,000.00 | 25,910.31 | 21,510.31 |
取得投资收益所收到的现金 | 56.26 | 47.25 | 30.74 | 2,193.98 | 6,185.34 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 153.41 | 4.30 | 1.46 | 12,735.68 | 12,595.86 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 15,327.62 | 8,682.35 | 8,032.19 | 40,839.97 | 40,291.51 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,416.52 | 1,464.66 | 87.19 | 28,986.06 | 12,784.40 |
投资所支付的现金 | 9,036.16 | 9,036.16 | 12,036.16 | 18,800.00 | 15,400.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 40,921.82 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.42 | 0.42 |
投资活动现金流出小计 | 53,374.50 | 10,500.82 | 12,123.35 | 47,786.47 | 28,184.82 |
投资活动产生的现金流量净额 | -38,046.88 | -1,818.47 | -4,091.16 | -6,946.50 | 12,106.69 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 29.43 | 29.10 | 29.10 | 685.12 | 476.76 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 168,188.43 | 72,000.00 | 40,000.00 | 218,537.00 | 176,024.69 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 625.03 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 168,842.89 | 72,029.10 | 40,029.10 | 219,222.12 | 176,501.45 |
偿还债务支付的现金 | 102,599.40 | 60,500.00 | 27,500.00 | 219,154.58 | 160,466.89 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,021.21 | 3,095.94 | 764.96 | 10,558.09 | 14,478.14 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,600.18 | -- | -- | 21.36 | 21.36 |
筹资活动现金流出小计 | 110,220.79 | 63,595.94 | 28,264.96 | 229,734.04 | 174,966.39 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 58,622.11 | 8,433.16 | 11,764.14 | -10,511.92 | 1,535.06 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 86.08 | 7.61 | -133.52 | 180.73 | 85.49 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 11,433.50 | 21,233.41 | 21,677.33 | 27,464.55 | 23,121.40 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 64,696.18 | 64,696.18 | 64,696.18 | 37,231.63 | 37,231.63 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 76,129.68 | 85,929.59 | 86,373.51 | 64,696.18 | 60,353.03 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 2,795.02 | -- | 3,402.61 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -770.91 | -- | 1,318.23 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,110.46 | -- | 6,877.26 | -- |
无形资产摊销 | -- | 189.46 | -- | 380.43 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 23.42 | -- | 46.84 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 5.24 | -- | 14.61 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 4.01 | -- | 501.98 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 2,240.70 | -- | 4,490.05 | -- |
投资损失 | -- | -24.98 | -- | -441.69 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -201.77 | -- | 189.69 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -2.88 | -- | -8.02 | -- |
存货的减少 | -- | 7,195.76 | -- | 20,109.75 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 18,246.92 | -- | -8,634.00 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -21,009.31 | -- | 18,930.73 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | 47.74 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 14,611.11 | -- | 44,742.23 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 85,929.59 | -- | 64,696.18 | -- |
现金的期初余额 | -- | 64,696.18 | -- | 37,231.63 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 21,233.41 | -- | 27,464.55 | -- |
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