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| 风范股份(601700) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 90,198.91 | 311,247.64 | 243,714.69 | 150,299.97 | 73,577.13 |
| 收到的税费返还 | 1,117.99 | 3,561.38 | 2,436.25 | 2,513.64 | 2,243.28 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,085.21 | 25,774.25 | 12,523.81 | 8,796.39 | 6,948.64 |
| 经营活动现金流入小计 | 112,402.11 | 340,583.28 | 258,674.75 | 161,610.00 | 82,769.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,681.94 | 301,612.31 | 232,884.12 | 169,013.08 | 76,141.20 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,241.14 | 24,822.64 | 17,876.55 | 12,247.74 | 7,089.07 |
| 支付的各项税费 | 2,010.55 | 12,963.19 | 11,055.53 | 8,696.01 | 3,627.41 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,116.35 | 32,458.76 | 22,985.07 | 24,270.17 | 18,653.28 |
| 经营活动现金流出小计 | 84,049.98 | 371,856.89 | 284,801.27 | 214,227.00 | 105,510.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,352.13 | -31,273.61 | -26,126.52 | -52,617.00 | -22,741.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 40.00 | 10.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 13.11 | 218.46 | 218.39 | 216.32 | 161.03 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 174.76 | 118.67 | 117.86 | 78.35 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 1,950.07 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 123.76 | 39,342.93 | 39,630.10 | 39,506.90 | 1,410.73 |
| 投资活动现金流入小计 | 136.88 | 39,776.15 | 41,927.23 | 39,841.08 | 1,650.11 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,159.99 | 16,320.85 | 8,713.50 | 4,947.31 | 1,668.63 |
| 投资所支付的现金 | 482.00 | 4,088.02 | 7,588.02 | 1,824.22 | 800.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 1,242.01 | 1,242.01 | 1,242.01 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 500.00 | 500.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,641.99 | 21,650.88 | 18,043.53 | 8,513.54 | 2,468.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,505.11 | 18,125.27 | 23,883.71 | 31,327.54 | -818.52 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 2,231.04 | 2,260.84 | 2,261.04 | 1,032.79 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 2,231.04 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 91,690.47 | 281,108.22 | 197,154.07 | 174,477.87 | 95,207.69 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,336.70 | 15,075.00 | 18,038.68 | 11,035.39 | 966.01 |
| 筹资活动现金流入小计 | 94,027.17 | 298,414.26 | 217,453.58 | 187,774.30 | 97,206.49 |
| 偿还债务支付的现金 | 90,715.49 | 300,390.80 | 214,503.54 | 155,731.58 | 62,896.84 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,769.90 | 11,145.53 | 8,785.43 | 4,956.90 | 2,657.18 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,936.89 | 22,942.45 | 18,579.38 | 14,817.56 | 3,521.46 |
| 筹资活动现金流出小计 | 96,422.28 | 334,478.79 | 241,868.36 | 175,506.05 | 69,075.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,395.11 | -36,064.53 | -24,414.78 | 12,268.25 | 28,131.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -286.99 | -1,049.97 | -969.68 | -142.39 | 37.71 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 24,164.92 | -50,262.85 | -27,627.27 | -9,163.60 | 4,608.28 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 65,019.57 | 115,282.42 | 115,282.42 | 115,282.42 | 115,282.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 89,184.49 | 65,019.57 | 87,655.15 | 106,118.81 | 119,890.69 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -52,741.46 | -- | -3,162.02 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 41,914.48 | -- | 399.70 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 19,495.98 | -- | 9,182.12 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,464.06 | -- | 1,233.39 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 217.31 | -- | 78.59 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 7.09 | -- | -7.78 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 26.05 | -- | 13.86 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 120.61 | -- | -6,280.40 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 10,506.71 | -- | 4,916.05 | -- |
| 投资损失 | -- | -4,893.57 | -- | -112.25 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,265.55 | -- | -1,834.29 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,319.70 | -- | -535.65 | -- |
| 存货的减少 | -- | -782.55 | -- | 11,137.72 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -22,227.07 | -- | -14,085.40 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -27,855.74 | -- | -54,198.51 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 71.86 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -31,273.61 | -- | -52,617.00 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 65,019.57 | -- | 106,118.81 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 115,282.42 | -- | 115,282.42 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -50,262.85 | -- | -9,163.60 | -- |
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