风范股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
风范股份(601700) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金131,647.7646,735.15241,485.32207,507.85129,766.27
收到的税费返还----1,064.51----
收到的其他与经营活动有关的现金10,687.893,907.8914,375.622,552.587,991.35
经营活动现金流入小计142,335.6550,643.04256,925.45210,060.43137,757.62
购买商品、接受劳务支付的现金124,849.5068,364.21192,886.48194,575.16124,031.32
支付给职工以及为职工支付的现金5,279.782,953.7713,387.717,152.885,013.04
支付的各项税费2,080.25586.576,901.675,640.965,033.11
支付的其他与经营活动有关的现金13,824.487,555.0519,487.792,045.805,652.11
经营活动现金流出小计146,034.0179,459.60232,663.66209,414.80139,729.58
经营活动产生的现金流量净额-3,698.36-28,816.5624,261.79645.63-1,971.95
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金72,423.1030,072.9018,154.6717,520.5210,454.72
取得投资收益所收到的现金767.00141.073,434.244,220.031,278.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----503.83----
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计73,190.0930,213.9622,092.7521,740.5511,732.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金900.42138.235,547.865,282.104,495.76
投资所支付的现金82,062.2032,500.005,100.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------3.83--
投资活动现金流出小计82,962.6232,638.2310,647.865,285.934,495.76
投资活动产生的现金流量净额-9,772.53-2,424.2711,444.8916,454.637,237.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金102,805.0022,450.00147,750.00108,900.0076,650.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计102,805.0022,450.00147,750.00108,900.0076,650.00
偿还债务支付的现金83,619.0012,999.00153,655.23113,655.2384,331.13
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金23,545.061,341.3816,212.9214,945.062,349.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计107,164.0614,340.38169,868.15128,600.2986,680.60
筹资活动产生的现金流量净额-4,359.068,109.62-22,118.15-19,700.29-10,030.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响42.44-33.19498.51-380.6389.00
五、现金及现金等价物净增加额-17,787.51-23,164.3914,087.03-2,980.66-4,676.37
加:期初现金及现金等价物余额62,829.9162,829.9148,742.8848,742.8848,742.88
六、期末现金及现金等价物余额45,042.4039,665.5262,829.9145,762.2244,066.50
附注
净利润6,694.37--3,022.32--3,194.81
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备2,097.89--4,719.93---386.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,565.84--5,223.15--2,623.92
无形资产摊销170.08--340.97--170.09
长期待摊费用摊销12.47--36.46--18.23
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1.48--58.56----
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-6,619.29--147.28--147.28
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用3,254.96--4,889.02--2,344.43
投资损失-391.62---4,958.88---1,021.33
递延所得税资产减少-327.05---1,160.21--54.38
递延所得税负债增加1,651.45---28.84---25.47
存货的减少-10,827.65---26,081.79---3,949.11
经营性应收项目的减少21,832.21--5,624.56--2,673.60
经营性应付项目的增加-23,813.50--32,429.24---7,815.98
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-3,698.36--24,261.79---1,971.95
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额45,042.40--62,829.91--44,066.50
现金的期初余额62,829.91--48,742.88--48,742.88
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-17,787.51--14,087.03---4,676.37
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