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| 风范股份(601700) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 73,577.13 | 321,389.14 | 224,591.84 | 182,393.55 | 97,690.13 |
| 收到的税费返还 | 2,243.28 | 6,033.55 | 3,975.24 | 3,883.66 | 2,492.39 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,948.64 | 22,366.02 | 11,446.55 | 12,509.50 | 7,653.83 |
| 经营活动现金流入小计 | 82,769.05 | 349,788.70 | 240,013.63 | 198,786.70 | 107,836.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 76,141.20 | 230,229.62 | 161,968.75 | 147,068.55 | 92,646.45 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,089.07 | 31,169.74 | 24,359.56 | 17,064.15 | 9,127.94 |
| 支付的各项税费 | 3,627.41 | 9,759.74 | 6,827.21 | 4,088.19 | 1,875.30 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,653.28 | 62,849.11 | 58,601.33 | 38,437.28 | 27,537.27 |
| 经营活动现金流出小计 | 105,510.97 | 334,008.21 | 251,756.85 | 206,658.17 | 131,186.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -22,741.92 | 15,780.49 | -11,743.22 | -7,871.47 | -23,350.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 13,700.00 | 13,700.00 | 4,500.00 | 35.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 161.03 | 182.62 | 48.31 | 4.19 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 78.35 | 508.67 | 450.51 | 163.51 | 11.33 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,410.73 | 248.15 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,650.11 | 14,639.44 | 14,198.82 | 4,667.70 | 46.33 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,668.63 | 11,903.29 | 6,295.15 | 8,340.68 | 5,894.75 |
| 投资所支付的现金 | 800.00 | 13,700.00 | 13,700.00 | 13,700.00 | 1,535.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 46,700.00 | 46,700.00 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 21.02 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,468.63 | 72,324.31 | 66,695.15 | 22,040.68 | 7,429.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -818.52 | -57,684.86 | -52,496.33 | -17,372.98 | -7,383.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,032.79 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 95,207.69 | 329,886.88 | 228,920.11 | 134,508.04 | 85,267.09 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 966.01 | 15,436.91 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 97,206.49 | 345,323.79 | 228,920.11 | 134,508.04 | 85,267.09 |
| 偿还债务支付的现金 | 62,896.84 | 241,109.99 | 128,391.07 | 84,311.67 | 45,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,657.18 | 14,192.29 | 12,122.93 | 9,719.74 | 2,027.70 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,521.46 | 7,428.27 | 10,962.29 | 7,174.79 | 3,683.91 |
| 筹资活动现金流出小计 | 69,075.48 | 262,730.55 | 151,476.29 | 101,206.20 | 51,211.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 28,131.01 | 82,593.24 | 77,443.82 | 33,301.84 | 34,055.48 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 37.71 | -509.95 | 46.72 | 34.18 | -1.08 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,608.28 | 40,178.91 | 13,250.98 | 8,091.57 | 3,320.38 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 115,282.42 | 75,103.50 | 75,103.50 | 75,103.50 | 75,103.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 119,890.69 | 115,282.42 | 88,354.49 | 83,195.07 | 78,423.88 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -8,400.66 | -- | 11,849.64 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 16,383.55 | -- | 379.58 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 19,799.73 | -- | 9,709.18 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,325.43 | -- | 1,159.77 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 117.78 | -- | 55.95 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -33.98 | -- | 56.47 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 10.46 | -- | 11.08 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -33,190.35 | -- | -12.85 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 9,387.46 | -- | 4,343.23 | -- |
| 投资损失 | -- | 500.95 | -- | 222.45 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -409.38 | -- | -869.65 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -704.57 | -- | -248.80 | -- |
| 存货的减少 | -- | 10,813.78 | -- | -11,637.53 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -7,654.25 | -- | -7,447.98 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 7,611.26 | -- | -16,385.39 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 15,780.49 | -- | -7,871.47 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 115,282.42 | -- | 83,195.07 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 75,103.50 | -- | 75,103.50 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 40,178.91 | -- | 8,091.57 | -- |
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