友发集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016 
友发集团(601686) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,935,221.851,805,694.787,529,627.065,535,190.663,356,319.93
收到的税费返还12,626.36--------
收到的其他与经营活动有关的现金11,208.692,795.6931,732.4820,173.5017,776.09
经营活动现金流入小计3,959,056.901,808,490.477,561,359.545,555,364.153,374,096.03
购买商品、接受劳务支付的现金3,966,874.101,876,529.697,193,741.315,570,945.903,286,776.12
支付给职工以及为职工支付的现金97,350.2549,669.58171,272.03127,730.0683,785.42
支付的各项税费22,103.998,205.4763,215.8746,200.8926,282.50
支付的其他与经营活动有关的现金11,484.635,826.3752,005.3018,912.239,914.69
经营活动现金流出小计4,097,812.971,940,231.117,480,234.515,763,789.083,406,758.73
经营活动产生的现金流量净额-138,756.07-131,740.6481,125.03-208,424.92-32,662.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金966.2731.19986.15979.06734.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额28.9311.72794.97526.72441.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金565,357.08246,317.53454,403.96458,645.36437,850.01
投资活动现金流入小计566,352.28246,360.45456,185.09460,151.14439,026.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金91,596.6248,978.47234,708.37144,260.3287,535.99
投资所支付的现金----1,000.001,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----39,048.2439,048.2437,581.47
支付的其他与投资活动有关的现金552,661.90259,989.70370,403.96370,510.00350,150.00
投资活动现金流出小计644,258.52308,968.17645,160.57554,818.56475,267.46
投资活动产生的现金流量净额-77,906.24-62,607.72-188,975.49-94,667.42-36,241.42
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金202,937.744,400.0066,148.7041,296.3033,966.10
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--4,400.0033,860.0022,520.1015,120.10
取得借款收到的现金255,539.23159,875.51453,284.00312,314.00180,925.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金4,118.45600.008,182.89122,322.102,000.00
筹资活动现金流入小计462,595.42164,875.51527,615.59475,932.40216,891.10
偿还债务支付的现金89,874.8040,762.56363,100.00197,400.00113,875.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金30,749.7525,345.9380,403.9675,591.8372,461.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润172.64--3,055.813,055.813,055.81
支付其他与筹资活动有关的现金25,248.858,600.468,035.4510,608.691,113.19
筹资活动现金流出小计145,873.4074,708.95451,539.41283,600.52187,449.95
筹资活动产生的现金流量净额316,722.0190,166.5776,076.18192,331.8829,441.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额100,059.71-104,181.80-31,774.28-110,760.46-39,462.96
加:期初现金及现金等价物余额168,692.41168,692.41200,466.69200,466.69200,414.23
六、期末现金及现金等价物余额268,752.1264,510.62168,692.4189,706.22160,951.26
附注
净利润17,456.30--57,982.90--60,990.03
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备6,186.02--5,568.45--2,951.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧19,345.66--28,836.09--11,503.79
无形资产摊销1,186.33--1,360.28--948.42
长期待摊费用摊销264.84--1,261.07--813.40
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-15.82--0.81--0.69
固定资产报废损失544.84--1,018.32--625.62
公允价值变动损失1,269.42--4,658.59--2,751.26
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用9,922.61--12,704.17--5,762.54
投资损失3,236.25--6,515.55--1,882.86
递延所得税资产减少-2,162.45---3,419.60---3,188.69
递延所得税负债增加-23.44--190.18----
存货的减少-227,100.33---92,627.35---111,828.49
经营性应收项目的减少-65,934.01---91,355.17---84,027.38
经营性应付项目的增加248,456.65--216,635.00--30,473.69
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-153,520.66---70,290.78--44,090.18
经营活动产生现金流量净额-138,756.07--81,125.03---32,662.70
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额268,752.12--168,692.41--160,951.26
现金的期初余额168,692.41--200,466.69--200,414.23
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额100,059.71---31,774.28---39,462.96
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