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| 滨化股份(601678) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 228,039.26 | 676,314.73 | 459,912.68 | 271,255.70 | 141,908.94 |
| 收到的税费返还 | 64.47 | 1,076.93 | 2,044.42 | 288.98 | 180.86 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,211.65 | 17,341.35 | 11,824.15 | 8,054.31 | 4,743.78 |
| 经营活动现金流入小计 | 231,315.38 | 694,733.01 | 473,781.24 | 279,598.98 | 146,833.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 196,245.98 | 460,456.69 | 328,398.18 | 183,408.15 | 97,917.07 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,787.90 | 60,359.47 | 46,356.27 | 29,349.33 | 17,325.36 |
| 支付的各项税费 | 11,206.93 | 49,760.35 | 40,368.46 | 32,766.53 | 13,879.44 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,984.28 | 31,015.79 | 12,279.57 | 4,929.65 | 2,403.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 230,225.10 | 601,592.29 | 427,402.46 | 250,453.66 | 131,525.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,090.28 | 93,140.72 | 46,378.78 | 29,145.32 | 15,307.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 400.00 | 482,138.00 | 435,000.00 | 278,000.00 | 138,976.62 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 159.69 | 3,664.76 | 3,449.27 | 3,043.09 | 618.51 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 6,972.03 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 559.69 | 492,774.79 | 438,449.27 | 281,043.09 | 139,595.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 50,666.01 | 240,337.31 | 171,473.71 | 118,237.08 | 52,542.67 |
| 投资所支付的现金 | 11,368.11 | 364,650.00 | 344,200.00 | 194,150.00 | 69,150.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 80,675.52 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 30,027.60 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 62,034.12 | 715,690.43 | 515,673.71 | 312,387.08 | 121,692.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -61,474.42 | -222,915.64 | -77,224.44 | -31,343.99 | 17,902.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 33.60 | 14.28 | 20.00 | 20.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 14.28 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 189,668.00 | 350,000.00 | 258,000.00 | 158,000.00 | 77,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 51,851.16 | 258,215.25 | 72,974.22 | 72,974.22 | 36,932.38 |
| 筹资活动现金流入小计 | 241,552.76 | 608,229.53 | 330,994.22 | 230,994.22 | 113,932.38 |
| 偿还债务支付的现金 | 80,550.00 | 164,800.00 | 144,744.64 | 97,534.64 | 72,640.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,043.11 | 46,709.13 | 38,296.87 | 33,712.27 | 3,219.91 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 54,835.23 | 300,945.12 | 102,029.49 | 59,708.73 | 24,091.24 |
| 筹资活动现金流出小计 | 141,428.34 | 512,454.25 | 285,071.00 | 190,955.64 | 99,951.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 100,124.42 | 95,775.28 | 45,923.21 | 40,038.58 | 13,981.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -50.02 | -75.45 | 958.84 | 405.47 | -946.84 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 39,690.26 | -34,075.10 | 16,036.39 | 38,245.39 | 46,244.75 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 84,651.23 | 118,726.33 | 118,726.33 | 118,726.33 | 270,515.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 124,341.49 | 84,651.23 | 134,762.72 | 156,971.71 | 316,760.12 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 40,351.06 | -- | 15,795.34 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,366.74 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 52,805.31 | -- | 24,075.95 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,489.06 | -- | 1,253.42 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 999.04 | -- | 499.52 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -5,189.14 | -- | 10.63 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.02 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -28.22 | -- | -28.22 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 15,623.72 | -- | 5,492.74 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,598.22 | -- | -2,402.27 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -3,998.43 | -- | -534.08 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1,947.01 | -- | -382.59 | -- |
| 存货的减少 | -- | -18,419.07 | -- | 8,789.39 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -169,699.82 | -- | -39,589.57 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 172,119.46 | -- | 13,624.89 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 3,950.95 | -- | 2,806.68 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 93,140.72 | -- | 29,145.32 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 84,651.23 | -- | 156,971.71 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 118,726.33 | -- | 118,726.33 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -34,075.10 | -- | 38,245.39 | -- |
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