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| 滨化股份(601678) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 374,112.41 | 1,459,760.60 | 1,088,952.33 | 725,615.50 | 379,542.76 |
| 收到的税费返还 | 409.41 | 47,491.83 | 47,533.58 | 44,260.80 | 42,707.40 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 98,528.02 | 496,638.23 | 413,795.61 | 245,094.17 | 103,987.74 |
| 经营活动现金流入小计 | 473,049.83 | 2,003,890.66 | 1,550,281.52 | 1,014,970.47 | 526,237.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 322,646.80 | 1,069,768.82 | 920,490.84 | 588,125.07 | 308,445.97 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,203.61 | 80,459.03 | 57,639.02 | 40,442.51 | 19,964.66 |
| 支付的各项税费 | 13,691.62 | 63,948.11 | 48,284.59 | 22,647.79 | 9,215.88 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 95,376.81 | 503,173.85 | 375,319.75 | 232,595.54 | 90,213.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 453,918.85 | 1,717,349.81 | 1,401,734.19 | 883,810.91 | 427,840.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,130.99 | 286,540.85 | 148,547.33 | 131,159.56 | 98,397.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 9,339.12 | 95.16 | 95.16 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,352.06 | 12,012.33 | 9,345.97 | 9,926.72 | 3,208.54 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 93.10 | 1,794.01 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 95.16 |
| 投资活动现金流入小计 | 4,445.16 | 23,145.47 | 9,441.13 | 10,021.88 | 3,303.70 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,045.89 | 82,896.39 | 32,983.81 | 29,550.97 | 12,871.41 |
| 投资所支付的现金 | 6,047.97 | 12,962.64 | 132.39 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 110.30 |
| 投资活动现金流出小计 | 17,093.87 | 95,859.03 | 33,116.19 | 29,550.97 | 12,981.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,648.71 | -72,713.57 | -23,675.06 | -19,529.10 | -9,678.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 63,622.00 | 2,000.00 | 1,500.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 63,622.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 180,950.00 | 231,857.00 | 186,998.00 | 130,682.00 | 98,832.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,377.23 | 220,810.00 | 202,982.57 | 116,246.72 | 108,052.39 |
| 筹资活动现金流入小计 | 201,327.23 | 516,289.00 | 391,980.57 | 248,428.72 | 206,884.39 |
| 偿还债务支付的现金 | 131,131.00 | 354,061.57 | 145,889.90 | 86,426.90 | 45,208.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,065.36 | 39,542.70 | 27,038.57 | 18,239.26 | 8,758.96 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 90,032.61 | 211,783.97 | 251,143.55 | 169,579.68 | 112,651.48 |
| 筹资活动现金流出小计 | 227,228.97 | 605,388.24 | 424,072.02 | 274,245.83 | 166,618.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -25,901.74 | -89,099.24 | -32,091.46 | -25,817.12 | 40,265.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -998.13 | -2,140.75 | -428.32 | -83.95 | 152.51 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,417.59 | 122,587.28 | 92,352.49 | 85,729.39 | 129,138.05 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 170,158.81 | 47,571.53 | 47,571.53 | 47,571.53 | 47,571.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 149,741.22 | 170,158.81 | 139,924.01 | 133,300.92 | 176,709.57 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 22,259.67 | -- | 11,097.54 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,536.69 | -- | 1,985.32 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 105,655.28 | -- | 50,202.89 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,905.27 | -- | 1,784.08 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 987.13 | -- | 477.83 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2,636.58 | -- | -3,459.48 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 127.10 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -373.95 | -- | 175.82 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 32,936.07 | -- | 19,224.89 | -- |
| 投资损失 | -- | 7,239.79 | -- | -3,869.99 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 12,225.87 | -- | -3,564.63 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -16,535.46 | -- | -148.87 | -- |
| 存货的减少 | -- | -32,934.18 | -- | -30,417.39 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 13,509.23 | -- | 14,108.25 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 127,319.52 | -- | 68,343.15 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 2,326.97 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 286,540.85 | -- | 131,159.56 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 170,158.81 | -- | 133,300.92 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 47,571.53 | -- | 47,571.53 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 122,587.28 | -- | 85,729.39 | -- |
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