中国中冶

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中国中冶(601618) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金26,247,645.1017,391,900.306,152,893.4034,575,725.6021,151,195.30
收到的税费返还31,796.9018,856.907,384.9059,600.3054,780.50
收到的其他与经营活动有关的现金428,824.00390,639.50287,244.30350,323.30303,603.60
经营活动现金流入小计26,708,266.0017,801,396.706,447,522.6034,985,649.2021,509,579.40
购买商品、接受劳务支付的现金23,147,658.2015,273,632.106,317,812.6028,598,701.7019,377,225.30
支付给职工以及为职工支付的现金1,462,857.901,054,867.00528,155.502,403,311.701,446,660.70
支付的各项税费679,094.60456,233.60213,504.601,063,723.80774,866.50
支付的其他与经营活动有关的现金1,303,191.50875,262.30277,406.001,162,118.70974,293.90
经营活动现金流出小计26,592,802.2017,659,995.007,336,878.7033,227,855.9022,573,046.40
经营活动产生的现金流量净额115,463.80141,401.70-889,356.101,757,793.30-1,063,467.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金237,854.50100,689.404,335.3028,875.50167,781.90
取得投资收益所收到的现金18,872.9010,310.403,145.8038,351.9027,188.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,217.201,774.90587.8060,568.2018,821.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------29,618.0010,114.90
收到的其他与投资活动有关的现金188,640.90151,970.0065,350.00226,718.2080,394.60
投资活动现金流入小计447,585.50264,744.7073,418.90384,131.80304,301.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金251,987.90211,570.6039,539.60410,997.40159,661.90
投资所支付的现金342,453.40251,482.90104,055.30956,672.10313,128.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金408,106.10160,813.4083,403.70--350,956.30
投资活动现金流出小计1,002,547.40623,866.90226,998.601,367,669.50823,746.90
投资活动产生的现金流量净额-554,961.90-359,122.20-153,579.70-983,537.70-519,445.10
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,015,090.501,013,640.40691,893.601,325,422.90849,902.80
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,715,090.50713,640.40691,893.6025,422.9049,902.80
取得借款收到的现金8,859,204.406,058,600.504,215,255.2011,499,072.4010,321,148.70
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金124,712.90108,505.90----79,383.00
筹资活动现金流入小计10,999,007.807,180,746.804,907,148.8012,824,495.3011,250,434.50
偿还债务支付的现金8,580,164.004,868,494.102,048,011.2012,470,186.709,871,038.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金484,461.10311,150.60108,865.20892,721.00493,512.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润109,175.4033,340.20443.3042,932.6034,887.70
支付其他与筹资活动有关的现金1,311,586.70978,025.60730,263.20376,599.30--
筹资活动现金流出小计10,376,211.806,157,670.302,887,139.6013,739,507.0010,364,550.90
筹资活动产生的现金流量净额622,796.001,023,076.502,020,009.20-915,011.70885,883.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3,884.006,344.107,494.807,145.9035,543.90
五、现金及现金等价物净增加额179,413.90811,700.10984,568.20-133,610.20-661,484.60
加:期初现金及现金等价物余额3,181,490.003,181,490.003,181,490.003,315,100.203,346,806.30
六、期末现金及现金等价物余额3,360,903.903,993,190.104,166,058.203,181,490.002,685,321.70
附注
净利润--427,656.60--757,681.90--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--235,093.70--335,828.80--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--147,778.90--283,463.30--
无形资产摊销--26,482.20--48,717.00--
长期待摊费用摊销--4,387.30--6,244.00--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1,380.70---6,781.00--
固定资产报废损失--147.90--1,137.40--
公允价值变动损失---1,142.30--1,281.00--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--193,219.60--280,250.90--
投资损失--16,768.40---38,231.20--
递延所得税资产减少---42,043.40---45,763.30--
递延所得税负债增加---788.30---2,654.50--
存货的减少--65,470.40---334,342.10--
经营性应收项目的减少---949,430.80--100,959.10--
经营性应付项目的增加--1,625,432.90--491,343.50--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--141,401.70--1,757,793.30--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--3,993,190.10--3,181,490.00--
现金的期初余额--3,181,490.00--3,315,100.20--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--811,700.10---133,610.20--
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