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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
中国中冶(601618) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,247,645.10 | 17,391,900.30 | 6,152,893.40 | 34,575,725.60 | 21,151,195.30 |
收到的税费返还 | 31,796.90 | 18,856.90 | 7,384.90 | 59,600.30 | 54,780.50 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 428,824.00 | 390,639.50 | 287,244.30 | 350,323.30 | 303,603.60 |
经营活动现金流入小计 | 26,708,266.00 | 17,801,396.70 | 6,447,522.60 | 34,985,649.20 | 21,509,579.40 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,147,658.20 | 15,273,632.10 | 6,317,812.60 | 28,598,701.70 | 19,377,225.30 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,462,857.90 | 1,054,867.00 | 528,155.50 | 2,403,311.70 | 1,446,660.70 |
支付的各项税费 | 679,094.60 | 456,233.60 | 213,504.60 | 1,063,723.80 | 774,866.50 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,303,191.50 | 875,262.30 | 277,406.00 | 1,162,118.70 | 974,293.90 |
经营活动现金流出小计 | 26,592,802.20 | 17,659,995.00 | 7,336,878.70 | 33,227,855.90 | 22,573,046.40 |
经营活动产生的现金流量净额 | 115,463.80 | 141,401.70 | -889,356.10 | 1,757,793.30 | -1,063,467.00 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 237,854.50 | 100,689.40 | 4,335.30 | 28,875.50 | 167,781.90 |
取得投资收益所收到的现金 | 18,872.90 | 10,310.40 | 3,145.80 | 38,351.90 | 27,188.70 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,217.20 | 1,774.90 | 587.80 | 60,568.20 | 18,821.70 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 29,618.00 | 10,114.90 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 188,640.90 | 151,970.00 | 65,350.00 | 226,718.20 | 80,394.60 |
投资活动现金流入小计 | 447,585.50 | 264,744.70 | 73,418.90 | 384,131.80 | 304,301.80 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 251,987.90 | 211,570.60 | 39,539.60 | 410,997.40 | 159,661.90 |
投资所支付的现金 | 342,453.40 | 251,482.90 | 104,055.30 | 956,672.10 | 313,128.70 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 408,106.10 | 160,813.40 | 83,403.70 | -- | 350,956.30 |
投资活动现金流出小计 | 1,002,547.40 | 623,866.90 | 226,998.60 | 1,367,669.50 | 823,746.90 |
投资活动产生的现金流量净额 | -554,961.90 | -359,122.20 | -153,579.70 | -983,537.70 | -519,445.10 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 2,015,090.50 | 1,013,640.40 | 691,893.60 | 1,325,422.90 | 849,902.80 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,715,090.50 | 713,640.40 | 691,893.60 | 25,422.90 | 49,902.80 |
取得借款收到的现金 | 8,859,204.40 | 6,058,600.50 | 4,215,255.20 | 11,499,072.40 | 10,321,148.70 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 124,712.90 | 108,505.90 | -- | -- | 79,383.00 |
筹资活动现金流入小计 | 10,999,007.80 | 7,180,746.80 | 4,907,148.80 | 12,824,495.30 | 11,250,434.50 |
偿还债务支付的现金 | 8,580,164.00 | 4,868,494.10 | 2,048,011.20 | 12,470,186.70 | 9,871,038.50 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 484,461.10 | 311,150.60 | 108,865.20 | 892,721.00 | 493,512.40 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 109,175.40 | 33,340.20 | 443.30 | 42,932.60 | 34,887.70 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,311,586.70 | 978,025.60 | 730,263.20 | 376,599.30 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 10,376,211.80 | 6,157,670.30 | 2,887,139.60 | 13,739,507.00 | 10,364,550.90 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 622,796.00 | 1,023,076.50 | 2,020,009.20 | -915,011.70 | 885,883.60 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,884.00 | 6,344.10 | 7,494.80 | 7,145.90 | 35,543.90 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 179,413.90 | 811,700.10 | 984,568.20 | -133,610.20 | -661,484.60 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,181,490.00 | 3,181,490.00 | 3,181,490.00 | 3,315,100.20 | 3,346,806.30 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 3,360,903.90 | 3,993,190.10 | 4,166,058.20 | 3,181,490.00 | 2,685,321.70 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 427,656.60 | -- | 757,681.90 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 235,093.70 | -- | 335,828.80 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 147,778.90 | -- | 283,463.30 | -- |
无形资产摊销 | -- | 26,482.20 | -- | 48,717.00 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 4,387.30 | -- | 6,244.00 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,380.70 | -- | -6,781.00 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 147.90 | -- | 1,137.40 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,142.30 | -- | 1,281.00 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 193,219.60 | -- | 280,250.90 | -- |
投资损失 | -- | 16,768.40 | -- | -38,231.20 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -42,043.40 | -- | -45,763.30 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -788.30 | -- | -2,654.50 | -- |
存货的减少 | -- | 65,470.40 | -- | -334,342.10 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -949,430.80 | -- | 100,959.10 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,625,432.90 | -- | 491,343.50 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 141,401.70 | -- | 1,757,793.30 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 3,993,190.10 | -- | 3,181,490.00 | -- |
现金的期初余额 | -- | 3,181,490.00 | -- | 3,315,100.20 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 811,700.10 | -- | -133,610.20 | -- |
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