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| 中国中冶(601618) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,556,199.80 | 42,913,684.60 | 29,258,172.50 | 19,150,489.10 | 11,441,796.00 |
| 收到的税费返还 | 19,492.50 | 95,727.40 | 56,079.10 | 39,351.80 | 13,521.30 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 182,670.00 | 1,367,633.70 | 840,942.70 | 561,462.20 | 206,017.20 |
| 经营活动现金流入小计 | 10,758,362.30 | 44,377,045.70 | 30,155,194.30 | 19,751,303.10 | 11,661,334.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,507,056.80 | 37,227,420.60 | 28,908,575.20 | 19,487,466.90 | 12,855,921.20 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 782,067.90 | 3,041,273.20 | 2,049,083.10 | 1,476,018.70 | 748,395.50 |
| 支付的各项税费 | 266,274.60 | 1,249,772.60 | 920,841.40 | 607,591.00 | 269,793.70 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 772,428.90 | 2,073,808.90 | 1,350,255.80 | 1,020,842.50 | 861,960.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 13,327,828.20 | 43,592,275.30 | 33,228,755.50 | 22,591,919.10 | 14,736,071.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,569,465.90 | 784,770.40 | -3,073,561.20 | -2,840,616.00 | -3,074,736.70 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 18,787.00 | 48,705.70 | 34,002.40 | 34,080.90 | 7.40 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,163.40 | 20,625.80 | 9,621.10 | 7,737.20 | 6,544.10 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 404.20 | 92,592.00 | 57,494.80 | 49,184.70 | 10,867.60 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 33,884.60 | 212,327.60 | 13,274.10 | 9,702.10 | 2,318.30 |
| 投资活动现金流入小计 | 54,239.20 | 374,251.10 | 114,392.40 | 100,704.90 | 19,737.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 82,430.50 | 686,265.20 | 192,621.40 | 153,521.50 | 54,474.00 |
| 投资所支付的现金 | 164,145.40 | 359,277.80 | 180,993.80 | 94,603.70 | 25,132.80 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,403.90 | 286,911.20 | 36,415.10 | 22,672.90 | 7,704.10 |
| 投资活动现金流出小计 | 256,979.80 | 1,332,454.20 | 410,030.30 | 270,798.10 | 87,310.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -202,740.60 | -958,203.10 | -295,637.90 | -170,093.20 | -67,573.50 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,006,320.50 | 2,811,330.40 | 2,804,629.80 | 399,235.60 | 399,445.80 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 973,147.80 | 965,626.80 | 87.50 | 98.00 |
| 取得借款收到的现金 | 7,665,510.60 | 34,476,447.60 | 24,921,649.40 | 15,545,912.80 | 9,142,112.30 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,970.50 | 355,200.90 | 125,465.70 | -- | 770.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,673,801.60 | 37,642,978.90 | 27,851,744.90 | 15,945,148.40 | 9,542,328.10 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,967,028.20 | 33,548,057.90 | 22,816,900.50 | 12,101,534.10 | 5,692,084.60 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 184,556.40 | 778,183.90 | 594,968.00 | 292,092.30 | 154,787.80 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,722.10 | 46,399.00 | 27,707.10 | 23,775.10 | 4,980.80 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,914,927.20 | 2,210,754.80 | 1,883,654.20 | 381,045.10 | 28,465.30 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,066,511.80 | 36,536,996.60 | 25,295,522.70 | 12,774,671.50 | 5,875,337.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,607,289.80 | 1,105,982.30 | 2,556,222.20 | 3,170,476.90 | 3,666,990.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 727.80 | 1,500.00 | 11,543.50 | 1,168.60 | 6,123.60 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -164,188.90 | 934,049.60 | -801,433.40 | 160,936.30 | 530,803.80 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,319,060.40 | 3,385,010.80 | 3,385,010.80 | 3,385,010.80 | 3,385,010.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,154,871.50 | 4,319,060.40 | 2,583,577.40 | 3,545,947.10 | 3,915,814.60 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 790,433.20 | -- | 470,063.20 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 973,437.90 | -- | 486,606.40 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 303,724.10 | -- | 147,995.10 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 135,137.90 | -- | 53,763.40 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 10,051.20 | -- | 4,143.90 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -105,266.60 | -- | -84,746.40 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -1,873.60 | -- | 290.40 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 37,720.70 | -- | 21,660.20 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 247,760.40 | -- | 114,267.10 | -- |
| 投资损失 | -- | -10,539.80 | -- | 5,765.10 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -195,868.10 | -- | -85,701.50 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -8,295.40 | -- | 1,175.80 | -- |
| 存货的减少 | -- | 613,938.30 | -- | -107,628.80 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -8,854,168.40 | -- | -4,786,714.70 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 10,787,586.30 | -- | 5,706,748.60 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 784,770.40 | -- | -2,840,616.00 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 4,319,060.40 | -- | 3,545,947.10 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 3,385,010.80 | -- | 3,385,010.80 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 934,049.60 | -- | 160,936.30 | -- |
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