中国中冶

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
中国中冶(601618) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金10,556,199.8042,913,684.6029,258,172.5019,150,489.1011,441,796.00
收到的税费返还19,492.5095,727.4056,079.1039,351.8013,521.30
收到的其他与经营活动有关的现金182,670.001,367,633.70840,942.70561,462.20206,017.20
经营活动现金流入小计10,758,362.3044,377,045.7030,155,194.3019,751,303.1011,661,334.50
购买商品、接受劳务支付的现金11,507,056.8037,227,420.6028,908,575.2019,487,466.9012,855,921.20
支付给职工以及为职工支付的现金782,067.903,041,273.202,049,083.101,476,018.70748,395.50
支付的各项税费266,274.601,249,772.60920,841.40607,591.00269,793.70
支付的其他与经营活动有关的现金772,428.902,073,808.901,350,255.801,020,842.50861,960.80
经营活动现金流出小计13,327,828.2043,592,275.3033,228,755.5022,591,919.1014,736,071.20
经营活动产生的现金流量净额-2,569,465.90784,770.40-3,073,561.20-2,840,616.00-3,074,736.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金18,787.0048,705.7034,002.4034,080.907.40
取得投资收益所收到的现金1,163.4020,625.809,621.107,737.206,544.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额404.2092,592.0057,494.8049,184.7010,867.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金33,884.60212,327.6013,274.109,702.102,318.30
投资活动现金流入小计54,239.20374,251.10114,392.40100,704.9019,737.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金82,430.50686,265.20192,621.40153,521.5054,474.00
投资所支付的现金164,145.40359,277.80180,993.8094,603.7025,132.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金10,403.90286,911.2036,415.1022,672.907,704.10
投资活动现金流出小计256,979.801,332,454.20410,030.30270,798.1087,310.90
投资活动产生的现金流量净额-202,740.60-958,203.10-295,637.90-170,093.20-67,573.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,006,320.502,811,330.402,804,629.80399,235.60399,445.80
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--973,147.80965,626.8087.5098.00
取得借款收到的现金7,665,510.6034,476,447.6024,921,649.4015,545,912.809,142,112.30
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,970.50355,200.90125,465.70--770.00
筹资活动现金流入小计8,673,801.6037,642,978.9027,851,744.9015,945,148.409,542,328.10
偿还债务支付的现金3,967,028.2033,548,057.9022,816,900.5012,101,534.105,692,084.60
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金184,556.40778,183.90594,968.00292,092.30154,787.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,722.1046,399.0027,707.1023,775.104,980.80
支付其他与筹资活动有关的现金1,914,927.202,210,754.801,883,654.20381,045.1028,465.30
筹资活动现金流出小计6,066,511.8036,536,996.6025,295,522.7012,774,671.505,875,337.70
筹资活动产生的现金流量净额2,607,289.801,105,982.302,556,222.203,170,476.903,666,990.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响727.801,500.0011,543.501,168.606,123.60
五、现金及现金等价物净增加额-164,188.90934,049.60-801,433.40160,936.30530,803.80
加:期初现金及现金等价物余额4,319,060.403,385,010.803,385,010.803,385,010.803,385,010.80
六、期末现金及现金等价物余额4,154,871.504,319,060.402,583,577.403,545,947.103,915,814.60
附注
净利润--790,433.20--470,063.20--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--973,437.90--486,606.40--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--303,724.10--147,995.10--
无形资产摊销--135,137.90--53,763.40--
长期待摊费用摊销--10,051.20--4,143.90--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---105,266.60---84,746.40--
固定资产报废损失---1,873.60--290.40--
公允价值变动损失--37,720.70--21,660.20--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--247,760.40--114,267.10--
投资损失---10,539.80--5,765.10--
递延所得税资产减少---195,868.10---85,701.50--
递延所得税负债增加---8,295.40--1,175.80--
存货的减少--613,938.30---107,628.80--
经营性应收项目的减少---8,854,168.40---4,786,714.70--
经营性应付项目的增加--10,787,586.30--5,706,748.60--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--784,770.40---2,840,616.00--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--4,319,060.40--3,545,947.10--
现金的期初余额--3,385,010.80--3,385,010.80--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--934,049.60--160,936.30--
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