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| 广电电气(601616) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 64,259.58 | 39,093.28 | 18,505.33 | 75,679.27 | 56,401.06 |
| 收到的税费返还 | 24.57 | 23.30 | 23.30 | 422.51 | 284.86 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,300.63 | 2,008.78 | 975.74 | 5,103.21 | 3,539.97 |
| 经营活动现金流入小计 | 67,584.78 | 41,125.35 | 19,504.37 | 81,205.00 | 60,225.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,179.78 | 21,099.85 | 9,258.41 | 35,676.83 | 28,176.72 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,080.31 | 9,659.04 | 5,314.30 | 17,948.32 | 13,279.34 |
| 支付的各项税费 | 3,382.40 | 2,460.81 | 773.62 | 5,801.44 | 5,626.57 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,723.82 | 4,813.29 | 2,806.78 | 7,697.50 | 9,030.43 |
| 经营活动现金流出小计 | 61,366.31 | 38,032.99 | 18,153.11 | 67,124.09 | 56,113.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,218.47 | 3,092.36 | 1,351.26 | 14,080.91 | 4,112.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 44,549.11 | 17,515.89 | 1,105.36 | 29,464.84 | 53,626.56 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 317.19 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 93.00 | 38.00 | -- | 28.80 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 44,959.29 | 17,553.89 | 1,105.36 | 29,493.64 | 53,626.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 332.32 | 184.94 | 97.41 | 1,394.92 | 906.34 |
| 投资所支付的现金 | 95,465.44 | 78,465.44 | 7,000.00 | 25,700.00 | 58,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2,500.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 95,797.76 | 78,650.38 | 7,097.41 | 29,594.92 | 58,906.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -50,838.47 | -61,096.49 | -5,992.05 | -101.28 | -5,279.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 874.60 | 790.60 | 49.00 | 1,418.40 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 874.60 | 790.60 | 49.00 | 1,418.40 | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 1,800.00 | 800.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,418.40 | 1,418.40 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,293.00 | 2,209.00 | 49.00 | 3,218.40 | 800.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,035.00 | 1,370.00 | 1,300.00 | 4,335.00 | 2,170.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,108.75 | 130.68 | 26.28 | 7,831.08 | 7,718.09 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 84.00 | 84.00 | -- | 1,630.73 | 1,562.28 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,418.40 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,143.75 | 1,500.68 | 1,326.28 | 13,584.48 | 9,888.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,850.75 | 708.32 | -1,277.28 | -10,366.08 | -9,088.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -660.31 | 194.88 | 29.41 | 443.32 | 912.54 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -52,131.06 | -57,100.92 | -5,888.66 | 4,056.87 | -9,342.51 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 114,387.86 | 114,387.86 | 114,387.86 | 110,330.99 | 110,330.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 62,256.80 | 57,286.94 | 108,499.20 | 114,387.86 | 100,988.48 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,734.08 | -- | 3,771.72 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 73.45 | -- | 244.64 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,286.41 | -- | 4,797.89 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 503.18 | -- | 1,572.40 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 181.67 | -- | 380.37 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -15.52 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2.16 | -- | 8.15 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -5.13 | -- | -0.61 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -211.19 | -- | -222.13 | -- |
| 投资损失 | -- | -502.61 | -- | -732.12 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 79.49 | -- | 47.15 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -20.86 | -- | -185.39 | -- |
| 存货的减少 | -- | -4,569.67 | -- | 611.76 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -6,043.67 | -- | 7,325.40 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 8,005.88 | -- | -5,193.47 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 149.97 | -- | 449.90 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,092.36 | -- | 14,080.91 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 57,286.94 | -- | 114,387.86 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 114,387.86 | -- | 110,330.99 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -57,100.92 | -- | 4,056.87 | -- |
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