广电电气

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
广电电气(601616) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金56,401.0638,743.6819,242.5289,839.5168,362.29
收到的税费返还284.86229.86215.69290.82396.33
收到的其他与经营活动有关的现金3,539.972,469.881,572.102,552.471,372.21
经营活动现金流入小计60,225.9041,443.4121,030.3192,682.8070,130.83
购买商品、接受劳务支付的现金28,176.7220,184.948,899.8746,929.3635,245.56
支付给职工以及为职工支付的现金13,279.348,998.134,834.5318,273.3213,939.63
支付的各项税费5,626.574,562.512,509.244,643.733,882.35
支付的其他与经营活动有关的现金9,030.435,690.293,086.128,543.956,360.34
经营活动现金流出小计56,113.0739,435.8619,329.7678,390.3659,427.87
经营活动产生的现金流量净额4,112.832,007.551,700.5514,292.4410,702.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金53,626.5637,516.2014,627.32105,773.2991,834.51
取得投资收益所收到的现金------62.34--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------76.5026.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计53,626.5637,516.2014,627.32105,912.1391,860.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金906.34596.61275.222,404.95905.34
投资所支付的现金58,000.0054,000.0036,000.0060,225.3949,501.39
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计58,906.3454,596.6136,275.2262,630.3550,406.73
投资活动产生的现金流量净额-5,279.78-17,080.41-21,647.9043,281.7841,453.78
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------500.00500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------500.00500.00
取得借款收到的现金800.00800.00800.002,100.002,100.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计800.00800.00800.002,600.002,600.00
偿还债务支付的现金2,170.001,370.00--2,400.001,070.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,718.097,668.0559.363,194.043,063.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,562.281,562.28--2,916.002,916.00
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计9,888.099,038.0559.365,594.044,133.53
筹资活动产生的现金流量净额-9,088.09-8,238.05740.64-2,994.04-1,533.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响912.541,041.24-381.762,277.302,693.00
五、现金及现金等价物净增加额-9,342.51-22,269.67-19,588.4756,857.4953,316.21
加:期初现金及现金等价物余额110,330.99110,330.99110,330.9953,473.5053,473.50
六、期末现金及现金等价物余额100,988.4888,061.3290,742.51110,330.99106,789.70
附注
净利润--2,334.64--8,559.70--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--81.05--1,238.26--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,465.57--4,594.78--
无形资产摊销--816.15--1,589.82--
长期待摊费用摊销--189.93--364.81--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------42.34--
固定资产报废损失------33.56--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---912.52---1,963.49--
投资损失---207.18---1,344.24--
递延所得税资产减少--13.36--18.79--
递延所得税负债增加---105.24---43.41--
存货的减少--2,263.65--1,163.84--
经营性应收项目的减少--1,032.45--2,165.73--
经营性应付项目的增加---6,450.48---3,544.04--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--383.31--445.68--
经营活动产生现金流量净额--2,007.55--14,292.44--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--88,061.32--110,330.99--
现金的期初余额--110,330.99--53,473.50--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---22,269.67--56,857.49--
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