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| 广电电气(601616) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,880.61 | 71,764.88 | 56,297.23 | 39,026.19 | 19,758.88 |
| 收到的税费返还 | 262.71 | 1,820.35 | 1,841.92 | 1,134.12 | 552.54 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,950.60 | 6,346.60 | 2,823.36 | 1,927.00 | 1,650.90 |
| 经营活动现金流入小计 | 19,093.93 | 79,931.83 | 60,962.51 | 42,087.31 | 21,962.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,461.90 | 42,169.44 | 32,436.00 | 22,765.18 | 10,985.30 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,362.09 | 19,616.16 | 13,551.07 | 9,355.63 | 5,118.05 |
| 支付的各项税费 | 600.41 | 3,930.53 | 3,626.57 | 1,923.07 | 1,021.73 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,466.53 | 9,387.24 | 9,310.05 | 5,370.13 | 2,766.24 |
| 经营活动现金流出小计 | 24,890.94 | 75,103.36 | 58,923.70 | 39,414.00 | 19,891.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,797.01 | 4,828.47 | 2,038.80 | 2,673.31 | 2,070.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 40,434.92 | 103,108.73 | 79,174.32 | 55,969.89 | 25,746.82 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 207.39 | 29.17 | 9.70 | 9.10 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 40,642.31 | 103,137.90 | 79,184.02 | 55,978.99 | 25,746.82 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 104.94 | 1,413.09 | 1,229.67 | 657.18 | 248.43 |
| 投资所支付的现金 | -- | 96,642.64 | 74,442.77 | 52,642.58 | 21,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 262.50 | 200.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 28,267.44 | 98,255.73 | 75,672.44 | 53,299.76 | 21,748.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 12,374.87 | 4,882.17 | 3,511.58 | 2,679.22 | 3,998.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 98.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 98.00 |
| 取得借款收到的现金 | 1,000.00 | 4,593.00 | 4,593.00 | 2,995.00 | 995.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,500.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,000.00 | 6,191.00 | 4,691.00 | 3,093.00 | 1,093.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 995.00 | -- | -- | -- | 242.07 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 26.92 | 7,956.45 | 7,928.21 | 1,929.33 | 240.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 1,916.48 | 1,916.48 | 1,916.48 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 105.90 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,021.92 | 8,062.35 | 7,928.21 | 1,929.33 | 482.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21.92 | -1,871.35 | -3,237.21 | 1,163.67 | 610.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,279.07 | -1,719.58 | -851.71 | -301.83 | -95.07 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,276.88 | 6,119.71 | 1,461.46 | 6,214.37 | 6,585.24 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 88,633.14 | 82,513.43 | 82,513.43 | 82,513.43 | 108,499.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 93,910.02 | 88,633.14 | 83,974.90 | 88,727.80 | 115,084.44 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -2,692.81 | -- | 757.05 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 949.51 | -- | -69.92 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,857.68 | -- | 2,019.48 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 980.72 | -- | 514.26 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 357.05 | -- | 195.53 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -15.08 | -- | -6.72 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 65.74 | -- | 10.65 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -0.90 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,823.94 | -- | 254.20 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,343.65 | -- | -555.18 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 179.18 | -- | -32.22 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -89.90 | -- | 493.38 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,957.78 | -- | -992.57 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 6,023.10 | -- | 1,782.86 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,656.89 | -- | -2,077.41 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -924.84 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 4,828.47 | -- | 2,673.31 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 88,633.14 | -- | 88,727.80 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 82,513.43 | -- | 82,513.43 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 6,119.71 | -- | 6,214.37 | -- |
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