广电电气

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
广电电气(601616) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金54,565.6434,490.8516,595.5774,056.1357,143.74
收到的税费返还59.9559.9559.95291.23159.10
收到的其他与经营活动有关的现金1,939.971,977.231,780.3225,283.6421,409.29
经营活动现金流入小计56,565.5536,528.0318,435.8499,631.0078,712.13
购买商品、接受劳务支付的现金27,961.0818,178.418,503.2348,295.8237,441.47
支付给职工以及为职工支付的现金8,272.444,999.033,422.1210,687.236,901.06
支付的各项税费2,675.451,970.93982.183,827.612,519.46
支付的其他与经营活动有关的现金7,976.296,111.763,403.0513,542.708,924.47
经营活动现金流出小计46,885.2631,260.1316,310.5876,353.3555,786.45
经营活动产生的现金流量净额9,680.295,267.902,125.2623,277.6522,925.68
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,513.312,267.011,062.90256,154.0317,820.46
取得投资收益所收到的现金6,359.033,430.39--8,003.794,711.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额82.5082.5082.501,063.2515.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计8,954.855,779.901,145.40265,221.0722,547.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金394.82226.28200.971,003.78215.81
投资所支付的现金30,400.0019,400.001,700.00255,650.003,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计30,794.8219,626.281,900.97256,653.783,215.81
投资活动产生的现金流量净额-21,839.98-13,846.38-755.578,567.2919,331.74
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,792.06----1,871.151,871.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计3,792.06----1,871.151,871.15
筹资活动产生的现金流量净额-3,792.06-----1,871.15-1,871.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响680.1128.18-421.67192.92162.26
五、现金及现金等价物净增加额-15,271.64-8,550.30948.0230,166.7140,548.53
加:期初现金及现金等价物余额52,160.7452,160.7452,160.7421,994.0421,994.04
六、期末现金及现金等价物余额36,889.1043,610.4553,108.7652,160.7462,542.57
附注
净利润--2,169.68--12,601.67--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,708.86--4,516.99--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,819.47--4,506.17--
无形资产摊销--423.65--1,202.02--
长期待摊费用摊销--8.65--340.19--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---35.84--591.22--
固定资产报废损失------1,447.44--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---26.66---192.92--
投资损失---4,293.30---6,862.44--
递延所得税资产减少--19.91--126.38--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---777.82--2,745.62--
经营性应收项目的减少--562.03--6,302.10--
经营性应付项目的增加--3,689.28---4,046.78--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--5,267.90--23,277.65--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--43,610.45--52,160.74--
现金的期初余额--52,160.74--21,994.04--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---8,550.30--30,166.71--
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