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| 中信重工(601608) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 231,433.17 | 1,054,417.38 | 797,365.12 | 490,086.36 | 195,641.10 |
| 收到的税费返还 | 464.43 | 6,985.46 | 6,320.17 | 3,402.94 | 3,433.98 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,560.07 | 27,880.34 | 22,427.15 | 17,372.98 | 9,958.79 |
| 经营活动现金流入小计 | 236,457.67 | 1,089,283.18 | 826,112.44 | 510,862.27 | 209,033.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 161,418.40 | 777,857.58 | 587,291.61 | 352,013.24 | 152,222.48 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,059.75 | 121,977.28 | 95,693.59 | 69,645.49 | 46,154.96 |
| 支付的各项税费 | 9,767.36 | 31,789.26 | 26,402.54 | 20,060.72 | 11,987.32 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,111.34 | 37,661.90 | 27,679.16 | 16,211.36 | 9,340.44 |
| 经营活动现金流出小计 | 231,356.85 | 969,286.02 | 737,066.91 | 457,930.80 | 219,705.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,100.82 | 119,997.16 | 89,045.53 | 52,931.47 | -10,671.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 257.60 | 4,053.35 | 3,976.91 | 3,949.12 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 84.23 | 6,957.04 | 6,960.26 | 5,440.51 | 2,962.19 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 341.83 | 11,010.39 | 10,937.16 | 9,389.63 | 2,962.19 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,622.21 | 14,704.00 | 9,582.53 | 6,837.39 | 3,173.24 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 351.60 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,622.21 | 15,055.60 | 9,582.53 | 6,837.39 | 3,173.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,280.38 | -4,045.21 | 1,354.63 | 2,552.24 | -211.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 1,930.00 | 1,020.00 | 1,020.00 | 1,020.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 1,930.00 | 1,020.00 | 1,020.00 | 1,020.00 |
| 取得借款收到的现金 | 70,000.00 | 185,000.00 | 140,000.00 | 140,000.00 | 70,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 70,000.00 | 186,930.00 | 141,020.00 | 141,020.00 | 71,020.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 86,600.00 | 342,006.18 | 294,276.18 | 239,746.18 | 141,100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,097.65 | 11,572.79 | 10,171.54 | 3,746.95 | 2,160.27 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 4,946.94 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,558.70 | 1,839.00 | 1,758.35 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 87,697.65 | 356,137.67 | 306,286.72 | 245,251.48 | 143,260.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,697.65 | -169,207.67 | -165,266.72 | -104,231.48 | -72,240.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -143.18 | 329.98 | 143.60 | 3,909.94 | -332.58 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,020.39 | -52,925.74 | -74,722.96 | -44,837.83 | -83,455.23 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 109,580.95 | 162,506.69 | 162,506.69 | 162,506.69 | 162,506.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 95,560.56 | 109,580.95 | 87,783.73 | 117,668.86 | 79,051.46 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 39,377.99 | -- | 19,677.09 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 213.96 | -- | 38.91 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 25,288.26 | -- | 16,586.62 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,917.47 | -- | 1,257.67 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 683.30 | -- | 484.25 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,631.69 | -- | -1,634.54 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 9.95 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 832.52 | -- | 488.87 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 6,500.38 | -- | 4,120.39 | -- |
| 投资损失 | -- | -8,746.12 | -- | -4,614.53 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,074.65 | -- | -1,853.03 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1,001.54 | -- | 1,390.25 | -- |
| 存货的减少 | -- | 30,278.43 | -- | 29,254.12 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 26,765.89 | -- | -83,831.05 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -22,432.28 | -- | 60,862.69 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 119,997.16 | -- | 52,931.47 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 109,580.95 | -- | 117,668.86 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 162,506.69 | -- | 162,506.69 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -52,925.74 | -- | -44,837.83 | -- |
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