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| 中信重工(601608) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 107,601.84 | 120,164.20 | 99,930.05 | 130,822.33 | 86,787.35 |
| 交易性金融资产 | 2,092.14 | 2,184.94 | 40.30 | 40.64 | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 333,032.08 | 326,375.88 | 334,241.83 | 427,824.63 | 425,193.85 |
| 应收票据 | 13,158.65 | 9,687.67 | 7,535.89 | 9,272.88 | 19,157.82 |
| 应收账款 | 319,873.43 | 316,688.21 | 326,705.94 | 418,551.74 | 406,036.03 |
| 应收款项融资 | 38,053.85 | 48,587.10 | 32,411.81 | 57,855.24 | 34,935.69 |
| 预付款项 | 52,254.80 | 36,593.10 | 51,316.76 | 44,709.78 | 40,886.35 |
| 其他应收款(合计) | 11,335.31 | 7,465.48 | 9,208.39 | 8,777.23 | 13,236.08 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 7,465.48 | -- | 8,777.23 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 441,763.18 | 457,275.20 | 439,622.28 | 458,449.48 | 497,882.18 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,785.07 | 1,620.08 | 1,232.33 | 3,147.27 | 2,151.24 |
| 流动资产合计 | 1,059,547.38 | 1,060,948.35 | 1,041,703.65 | 1,194,087.20 | 1,160,371.38 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 87,286.31 | 87,681.21 | 86,231.58 | 83,575.74 | 83,413.01 |
| 投资性房地产 | 11,561.04 | 11,653.54 | 11,738.91 | 16,244.66 | -- |
| 在建工程(合计) | 14,232.95 | 13,593.61 | 12,432.94 | 16,899.14 | 19,850.95 |
| 在建工程 | -- | 13,593.61 | -- | 16,899.14 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 375,460.74 | 380,924.17 | 384,902.31 | 381,988.25 | 396,804.65 |
| 固定资产净额 | -- | 380,924.17 | -- | 381,988.25 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 5,174.83 | 5,527.70 | 6,184.30 | 6,912.82 | 7,553.66 |
| 无形资产 | 97,553.45 | 98,616.63 | 85,316.15 | 87,361.43 | 90,640.54 |
| 开发支出 | 2,779.79 | 2,308.29 | 8,099.34 | 3,426.31 | -- |
| 商誉 | 65,449.58 | 65,449.58 | 65,509.05 | 65,493.43 | 64,574.30 |
| 长期待摊费用 | 3,726.34 | 3,516.72 | 3,979.09 | 3,107.17 | 3,636.01 |
| 递延所得税资产 | 23,406.53 | 23,544.19 | 23,568.07 | 23,322.56 | 21,265.01 |
| 其他非流动资产 | 18,143.79 | 33,073.40 | 21,786.80 | 22,703.63 | 23,878.20 |
| 非流动资产合计 | 753,054.43 | 774,168.11 | 760,049.14 | 761,381.37 | 762,246.21 |
| 资产总计 | 1,812,601.81 | 1,835,116.47 | 1,801,752.80 | 1,955,468.57 | 1,922,617.59 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 69,997.92 | 90,044.39 | 80,059.06 | 100,073.33 | 100,339.63 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 444,959.35 | 429,300.63 | 404,927.03 | 471,859.71 | 434,945.19 |
| 应付票据 | 108,957.25 | 111,156.60 | 127,668.74 | 187,315.81 | 155,549.52 |
| 应付账款 | 336,002.09 | 318,144.04 | 277,258.29 | 284,543.89 | 279,395.68 |
| 预收款项 | 121.05 | 163.89 | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 21,145.97 | 41,922.01 | 27,347.32 | 17,048.93 | 12,295.98 |
| 应交税费 | 5,508.65 | 6,942.20 | 5,313.58 | 6,437.29 | 3,865.29 |
| 其他应付款(合计) | 12,168.30 | 14,604.21 | 14,042.23 | 19,601.94 | 22,758.97 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 1,208.93 | 1,208.93 | -- | 4,946.94 | -- |
| 其他应付款 | -- | 13,395.28 | -- | 14,655.00 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 24,589.28 | 43,740.29 | 13,912.39 | 36,858.10 | 67,994.33 |
| 其他流动负债 | 22,655.02 | 25,256.21 | 29,524.92 | 35,697.62 | 30,678.53 |
| 流动负债合计 | 803,470.76 | 854,917.39 | 794,510.12 | 943,583.31 | 917,168.64 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 117,980.00 | 95,280.00 | 137,985.74 | 148,700.43 | 150,738.66 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 2,939.15 | 3,304.02 | 1,154.66 | 1,203.34 | 1,352.60 |
| 长期应付职工薪酬 | 16,257.50 | 16,522.00 | 16,763.77 | 16,207.32 | 16,577.35 |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 1,504.26 | 1,534.68 | 359.21 | 373.84 | 497.95 |
| 递延所得税负债 | 5,210.84 | 5,442.00 | 5,520.62 | 5,830.71 | 4,113.39 |
| 长期递延收益 | 33,747.16 | 34,347.06 | 34,964.25 | 35,914.50 | 37,956.93 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 177,638.90 | 156,429.76 | 196,748.25 | 208,230.15 | 211,236.88 |
| 负债合计 | 981,109.66 | 1,011,347.15 | 991,258.37 | 1,151,813.46 | 1,128,405.52 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 433,941.93 | 433,941.93 | 433,941.93 | 433,941.93 | 433,941.93 |
| 资本公积 | 211,267.93 | 211,267.93 | 210,144.05 | 210,144.05 | 210,144.05 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -8,497.20 | -7,661.44 | -8,260.15 | -7,326.14 | -9,735.48 |
| 专项储备 | 1,917.14 | 1,932.33 | 1,638.83 | 1,532.97 | 1,100.10 |
| 盈余公积 | 94,917.05 | 94,917.05 | 93,540.99 | 93,540.99 | 90,473.81 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 76,269.65 | 67,291.86 | 56,937.20 | 49,306.32 | 46,319.98 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 809,816.50 | 801,689.66 | 787,942.85 | 781,140.12 | 772,244.39 |
| 少数股东权益 | 21,675.64 | 22,079.66 | 22,551.58 | 22,514.99 | 21,967.67 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 831,492.14 | 823,769.31 | 810,494.43 | 803,655.11 | 794,212.07 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,812,601.81 | 1,835,116.47 | 1,801,752.80 | 1,955,468.57 | 1,922,617.59 |
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