北辰实业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
北辰实业(601588) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,038,313.53435,840.972,582,321.112,052,954.171,263,225.12
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金29,739.6137,024.1463,231.2835,586.5533,539.36
经营活动现金流入小计1,068,053.14472,865.122,645,552.392,088,540.721,296,764.47
购买商品、接受劳务支付的现金785,388.72568,976.961,803,366.871,329,684.821,011,252.96
支付给职工以及为职工支付的现金59,716.0728,365.18110,627.8675,028.2550,100.56
支付的各项税费252,508.7395,979.70339,775.30263,821.81189,563.94
支付的其他与经营活动有关的现金47,010.8185,658.09138,491.53112,680.6058,281.19
经营活动现金流出小计1,144,624.33778,979.942,392,261.561,781,215.481,309,198.65
经营活动产生的现金流量净额-76,571.19-306,114.82253,290.83307,325.24-12,434.17
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金18,178.8815,044.43140,900.00117,971.0249,560.00
取得投资收益所收到的现金293.27--18,143.52--2,726.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额58.2813.39208.64250.04192.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计18,530.4315,057.83159,252.16118,221.0652,478.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,065.64747.0812,277.005,938.664,699.36
投资所支付的现金----12,000.0012,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计7,065.64747.0824,277.0017,938.664,699.36
投资活动产生的现金流量净额11,464.7914,310.75134,975.16100,282.4047,779.41
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金99,160.00--165,514.204,875.002,425.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----4,875.004,875.002,425.00
取得借款收到的现金487,176.74340,085.66589,421.44930,743.50246,918.78
发行债券收到的现金119,040.00--------
收到其他与筹资活动有关的现金97,765.4839,719.39931,694.4097,360.00484,941.80
筹资活动现金流入小计803,142.22379,805.051,686,630.041,032,978.50734,285.58
偿还债务支付的现金548,560.88111,672.51954,042.73922,252.52673,232.37
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金157,028.2260,923.96232,156.06194,449.18147,082.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金21,154.82169,780.38688,189.20----
筹资活动现金流出小计726,743.92342,376.851,874,387.991,116,701.70820,315.07
筹资活动产生的现金流量净额76,398.3037,428.20-187,757.96-83,723.20-86,029.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额11,291.90-254,375.87200,508.04323,884.45-50,684.26
加:期初现金及现金等价物余额1,185,178.791,185,178.79984,670.75984,670.75984,670.75
六、期末现金及现金等价物余额1,196,470.68930,802.911,185,178.791,308,555.20933,986.49
附注
净利润144,556.77--199,314.15--85,230.07
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----23,632.71--9.99
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,127.55--11,955.20--15,191.71
无形资产摊销479.52--835.96--449.41
长期待摊费用摊销638.65--1,005.76--419.06
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-7.35---23.65--57.86
固定资产报废损失158.99--679.50----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用24,682.49--65,860.48--33,952.54
投资损失-3,606.41---18,950.56---8,459.80
递延所得税资产减少-23,932.09---26,880.65---3,004.14
递延所得税负债增加----------
存货的减少-347,605.97---720,110.23---875,451.22
经营性应收项目的减少133,612.74---117,990.99--136,453.77
经营性应付项目的增加1,873.11--899,440.82--639,542.58
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-13,549.19---65,477.69---36,825.99
经营活动产生现金流量净额-76,571.19--253,290.83---12,434.17
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额1,196,470.68--1,185,178.79--933,986.49
现金的期初余额1,185,178.79--984,670.75--984,670.75
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额11,291.90--200,508.04---50,684.26
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