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| 北辰实业(601588) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 453,723.56 | 299,101.06 | 114,447.35 | 834,014.47 | 671,344.69 |
| 收到的税费返还 | 5,508.04 | 3,260.00 | 8.63 | 17,175.99 | 6,921.37 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 26,037.30 | 25,073.98 | 46,858.08 | 60,124.73 | 67,770.67 |
| 经营活动现金流入小计 | 485,268.90 | 327,435.04 | 161,314.07 | 911,315.20 | 746,036.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 269,219.16 | 196,583.40 | 112,539.82 | 459,427.75 | 336,135.49 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 73,146.46 | 50,625.16 | 30,150.69 | 132,302.14 | 79,388.55 |
| 支付的各项税费 | 75,440.42 | 54,844.26 | 28,926.84 | 161,122.67 | 121,735.65 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,839.76 | 10,142.64 | 20,509.89 | 19,723.17 | 15,616.28 |
| 经营活动现金流出小计 | 433,645.80 | 312,195.45 | 192,127.25 | 772,575.73 | 552,875.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 51,623.10 | 15,239.59 | -30,813.18 | 138,739.46 | 193,160.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,508.00 | 3,381.00 | -- | 15,435.00 | 13,230.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,220.33 | 4,876.29 | 1,695.67 | 9,787.95 | 8,724.17 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 112.74 | 116.16 | 2.13 | 158.59 | 148.26 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 38.54 | 1,765.74 | 1,657.24 | 989.11 | 989.11 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 9,879.61 | 10,139.19 | 3,355.04 | 26,370.66 | 23,091.55 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,950.30 | 8,457.02 | 6,787.62 | 20,509.29 | 17,339.91 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 357.04 | 38.44 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 9,950.30 | 8,457.02 | 6,787.62 | 20,866.32 | 17,378.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -70.69 | 1,682.17 | -3,432.58 | 5,504.33 | 5,713.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 119,527.01 | 92,838.70 | 81,281.80 | 534,742.15 | 520,217.34 |
| 发行债券收到的现金 | 37,825.20 | 37,325.20 | 37,325.20 | 59,880.00 | 59,880.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 167,327.72 | 106,074.23 | 23,870.96 | 290,420.48 | 100,228.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 324,679.92 | 236,238.13 | 142,477.96 | 885,042.64 | 680,325.34 |
| 偿还债务支付的现金 | 101,353.69 | 75,071.15 | 16,484.30 | 730,374.69 | 633,381.54 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 96,610.30 | 60,897.55 | 23,241.49 | 134,587.65 | 102,162.97 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 278,009.15 | 237,567.17 | 170,579.74 | 152,590.99 | 56,033.94 |
| 筹资活动现金流出小计 | 475,973.14 | 373,535.88 | 210,305.54 | 1,017,553.34 | 791,578.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -151,293.22 | -137,297.75 | -67,827.57 | -132,510.70 | -111,253.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -99,740.81 | -120,376.00 | -102,073.33 | 11,733.09 | 87,620.83 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 850,548.16 | 850,548.16 | 850,548.16 | 838,815.06 | 838,815.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 750,807.35 | 730,172.16 | 748,474.82 | 850,548.16 | 926,435.89 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -84,872.90 | -- | -6,343.26 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 53,853.73 | -- | 63,721.09 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,837.38 | -- | 16,026.34 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 610.54 | -- | 982.76 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 378.75 | -- | 934.09 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -10.09 | -- | -21.12 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 57.15 | -- | 168.70 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 42,028.60 | -- | 90,763.15 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,239.45 | -- | -8,697.70 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -6,972.64 | -- | 14,864.91 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 121,121.52 | -- | 841,165.41 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -15,885.51 | -- | 71,658.50 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -136,330.05 | -- | -1,035,680.16 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 20,805.19 | -- | 60,195.58 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 15,239.59 | -- | 138,739.46 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 730,172.16 | -- | 850,548.16 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 850,548.16 | -- | 838,815.06 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -120,376.00 | -- | 11,733.09 | -- |
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