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| 北辰实业(601588) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 671,344.69 | 527,444.30 | 381,880.10 | 1,220,497.77 | 998,336.16 |
| 收到的税费返还 | 6,921.37 | 2,954.90 | 26.42 | 36,357.26 | 31,774.49 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 67,770.67 | 38,836.19 | 32,626.67 | 89,305.58 | 36,581.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 746,036.72 | 569,235.39 | 414,533.20 | 1,346,160.61 | 1,066,691.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 336,135.49 | 249,463.59 | 199,903.92 | 614,915.75 | 421,138.20 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 79,388.55 | 54,063.18 | 27,371.48 | 124,255.11 | 76,109.14 |
| 支付的各项税费 | 121,735.65 | 99,651.35 | 69,077.63 | 186,306.21 | 214,727.93 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,616.28 | 11,286.86 | 33,178.41 | 20,328.43 | 26,230.16 |
| 经营活动现金流出小计 | 552,875.97 | 414,464.98 | 329,531.44 | 945,805.51 | 738,205.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 193,160.75 | 154,770.40 | 85,001.75 | 400,355.10 | 328,486.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 13,230.00 | 11,270.00 | 1,470.00 | 78,220.77 | 49,713.32 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,724.17 | 7,641.84 | 7,041.63 | 6,878.47 | 4,126.34 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 148.26 | 138.28 | 6.52 | 252.58 | 52.08 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 989.11 | 989.11 | 989.11 | 1,750.00 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 23,091.55 | 20,039.23 | 9,507.26 | 87,101.82 | 53,891.74 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,339.91 | 13,255.65 | 1,549.96 | 24,930.99 | 4,229.13 |
| 投资所支付的现金 | 38.44 | 38.44 | 38.91 | 64,686.05 | 46,724.53 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 20,082.38 | 10,400.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 17,378.36 | 13,294.09 | 1,588.87 | 109,699.43 | 61,353.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,713.19 | 6,745.14 | 7,918.39 | -22,597.61 | -7,461.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 98.00 | 98.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 98.00 | 98.00 |
| 取得借款收到的现金 | 520,217.34 | 515,941.04 | 373,754.04 | 242,428.63 | 156,764.85 |
| 发行债券收到的现金 | 59,880.00 | 59,880.00 | -- | 329,920.76 | 329,920.76 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 100,228.00 | 94,066.00 | 88,118.00 | 228,633.00 | 47,825.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 680,325.34 | 669,887.04 | 461,872.04 | 801,080.39 | 534,608.61 |
| 偿还债务支付的现金 | 633,381.54 | 522,470.13 | 140,694.60 | 1,062,615.12 | 888,988.41 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 102,162.97 | 67,886.36 | 40,836.91 | 181,137.31 | 144,987.51 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 56,033.94 | 44,238.95 | 4,275.36 | 392,365.56 | 379,228.95 |
| 筹资活动现金流出小计 | 791,578.44 | 634,595.44 | 185,806.87 | 1,636,117.99 | 1,413,204.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -111,253.11 | 35,291.59 | 276,065.17 | -835,037.61 | -878,596.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 87,620.83 | 196,807.14 | 368,985.31 | -457,280.12 | -557,571.81 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 838,815.06 | 838,815.06 | 838,815.06 | 1,296,095.18 | 1,296,095.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 926,435.89 | 1,035,622.20 | 1,207,800.37 | 838,815.06 | 738,523.36 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -3,054.78 | -- | -165,284.36 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 19,168.08 | -- | 104,296.11 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,979.35 | -- | 15,828.46 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 460.58 | -- | 858.32 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 495.86 | -- | 1,023.51 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3.68 | -- | 3.22 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 118.21 | -- | 10.55 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 42,973.30 | -- | 90,385.07 | -- |
| 投资损失 | -- | -6,282.33 | -- | -1,595.34 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -4,581.36 | -- | -6,319.83 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 409,424.69 | -- | 560,884.44 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 15,976.36 | -- | -8,569.70 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -371,856.52 | -- | -288,752.67 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 36,549.94 | -- | 78,295.00 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 154,770.40 | -- | 400,355.10 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,035,622.20 | -- | 838,815.06 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 838,815.06 | -- | 1,296,095.18 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 196,807.14 | -- | -457,280.12 | -- |
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