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| 北元化工(601568) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 124,628.07 | 527,832.99 | 378,464.05 | 241,586.59 | 115,342.71 |
| 收到的税费返还 | -- | 2,348.83 | 1,567.49 | 740.23 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,308.56 | 23,912.90 | 17,671.81 | 9,468.78 | 4,741.75 |
| 经营活动现金流入小计 | 128,936.63 | 554,094.72 | 397,703.34 | 251,795.60 | 120,084.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 100,237.39 | 330,004.84 | 266,058.65 | 186,052.70 | 129,204.87 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,853.89 | 90,047.27 | 68,940.76 | 49,952.88 | 29,756.77 |
| 支付的各项税费 | 4,508.28 | 27,507.73 | 22,549.14 | 12,227.25 | 2,335.70 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,922.95 | 14,626.77 | 8,036.49 | 3,769.89 | 1,987.71 |
| 经营活动现金流出小计 | 136,522.50 | 462,186.60 | 365,585.03 | 252,002.71 | 163,285.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,585.87 | 91,908.12 | 32,118.31 | -207.11 | -43,200.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -1.28 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 2,213.44 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 112.68 | 112.68 | 112.68 |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 2,213.44 | 112.68 | 112.68 | 111.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,212.86 | 14,126.04 | 10,033.62 | 7,846.91 | 3,954.43 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 964.68 | 964.68 | 964.68 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,212.86 | 14,126.04 | 10,998.30 | 8,811.59 | 4,919.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,212.86 | -11,912.60 | -10,885.62 | -8,698.91 | -4,807.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 9,207.30 | 9,207.30 | 5,857.08 | 3,340.74 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 35.68 | 39,897.40 | 39,857.96 | 91.70 | 56.16 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,975.75 | 2,100.24 | 2,100.24 | 937.76 |
| 筹资活动现金流出小计 | 35.68 | 53,080.45 | 51,165.51 | 8,049.02 | 4,334.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -35.68 | -53,080.45 | -51,165.51 | -8,049.02 | -4,334.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -126.83 | 164.33 | 180.04 | 143.97 | 98.90 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,961.24 | 27,079.40 | -29,752.78 | -16,811.08 | -52,244.04 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 464,012.38 | 436,932.98 | 436,932.98 | 436,932.98 | 436,932.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 454,051.14 | 464,012.38 | 407,180.20 | 420,121.91 | 384,688.94 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 10,830.26 | -- | 13,826.49 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 59,281.31 | -- | 34,915.05 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 71,898.94 | -- | 33,870.05 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,764.21 | -- | 869.76 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 480.84 | -- | 211.85 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -352.69 | -- | -3.89 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 226.63 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 4,907.02 | -- | 2,165.00 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 59.77 | -- | 105.49 | -- |
| 投资损失 | -- | -366.83 | -- | 1.28 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -792.77 | -- | -271.43 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1,548.27 | -- | 14.35 | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,182.32 | -- | -8,196.29 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 9,262.60 | -- | 2,610.41 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -66,119.01 | -- | -81,722.32 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 2,082.21 | -- | 1,041.11 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 91,908.12 | -- | -207.11 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 464,012.38 | -- | 420,121.91 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 436,932.98 | -- | 436,932.98 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 27,079.40 | -- | -16,811.08 | -- |
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