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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
九牧王(601566) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 230,930.40 | 156,235.49 | 87,012.47 | 285,444.42 | 217,035.95 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,199.71 | 2,762.10 | 1,522.77 | 5,839.62 | 5,306.39 |
经营活动现金流入小计 | 235,130.11 | 158,997.59 | 88,535.25 | 291,284.03 | 222,342.34 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 86,387.61 | 55,195.21 | 28,549.81 | 110,543.87 | 93,812.30 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,367.71 | 34,713.32 | 18,024.59 | 67,548.61 | 51,870.67 |
支付的各项税费 | 20,405.77 | 15,929.02 | 9,024.53 | 22,808.90 | 16,503.47 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 46,461.26 | 29,288.64 | 15,884.13 | 63,401.48 | 48,106.13 |
经营活动现金流出小计 | 203,622.34 | 135,126.19 | 71,483.06 | 264,302.86 | 210,292.56 |
经营活动产生的现金流量净额 | 31,507.77 | 23,871.39 | 17,052.18 | 26,981.17 | 12,049.78 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 245,433.16 | 165,205.15 | 77,881.59 | 196,260.87 | 146,522.80 |
取得投资收益所收到的现金 | 3,942.89 | 2,831.78 | 1,285.71 | 2,761.43 | 7,417.14 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,646.13 | 1,642.88 | 1,642.88 | 21.38 | 7.19 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 251,022.18 | 169,679.81 | 80,810.18 | 199,043.67 | 153,947.13 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,576.30 | 1,531.84 | 758.97 | 5,556.60 | 4,254.51 |
投资所支付的现金 | 223,567.46 | 144,396.13 | 78,595.49 | 162,921.11 | 96,070.08 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 226,143.75 | 145,927.97 | 79,354.46 | 168,477.71 | 100,324.59 |
投资活动产生的现金流量净额 | 24,878.43 | 23,751.83 | 1,455.72 | 30,565.96 | 53,622.54 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 300.00 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 300.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 45,000.00 | 35,000.00 | 25,000.00 | 46,241.30 | 38,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,083.64 | 4,238.24 | 2,459.38 | 9,956.29 | 8,278.94 |
筹资活动现金流入小计 | 51,083.64 | 39,238.24 | 27,459.38 | 56,497.59 | 46,278.94 |
偿还债务支付的现金 | 56,385.21 | 41,085.21 | 20,085.21 | 54,800.00 | 35,300.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,826.30 | 6,464.82 | 364.65 | 30,886.62 | 30,530.32 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,816.98 | 5,619.03 | 1,881.41 | 10,937.63 | 8,138.19 |
筹资活动现金流出小计 | 72,028.49 | 53,169.06 | 22,331.26 | 96,624.25 | 73,968.51 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -20,944.85 | -13,930.82 | 5,128.12 | -40,126.66 | -27,689.57 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 137.95 | -87.94 | -30.72 | 283.71 | 2,032.42 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 35,579.29 | 33,604.47 | 23,605.30 | 17,704.19 | 40,015.17 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 37,796.18 | 37,796.18 | 37,796.18 | 20,091.99 | 20,091.99 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 73,375.47 | 71,400.65 | 61,401.47 | 37,796.18 | 60,107.16 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 9,195.00 | -- | -10,529.46 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 6,546.47 | -- | 23,064.65 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,397.12 | -- | 6,905.16 | -- |
无形资产摊销 | -- | 250.18 | -- | 660.45 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,177.28 | -- | 5,089.54 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,304.52 | -- | -55.79 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 16.74 | -- | 39.74 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 8,344.62 | -- | 16,895.06 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 971.83 | -- | 2,380.78 | -- |
投资损失 | -- | -845.53 | -- | 13.09 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 1,624.91 | -- | -4,550.47 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -415.00 | -- | -1,024.58 | -- |
存货的减少 | -- | -1,737.73 | -- | -11,547.83 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 1,578.29 | -- | 3,163.35 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -6,578.11 | -- | -6,794.85 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | 160.39 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 23,871.39 | -- | 26,981.17 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 71,400.65 | -- | 37,796.18 | -- |
现金的期初余额 | -- | 37,796.18 | -- | 20,091.99 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 33,604.47 | -- | 17,704.19 | -- |
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