通用股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
通用股份(601500) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金330,703.20205,552.0699,192.18388,188.13301,133.38
收到的税费返还3,322.052,596.97437.9519,023.6716,326.10
收到的其他与经营活动有关的现金2,701.192,642.48747.212,803.961,617.58
经营活动现金流入小计336,726.44210,791.52100,377.34410,015.76319,077.06
购买商品、接受劳务支付的现金217,342.26139,028.8389,417.33330,246.24273,223.37
支付给职工以及为职工支付的现金31,662.2221,071.779,847.6242,671.7132,400.50
支付的各项税费4,143.132,689.861,834.091,838.061,478.95
支付的其他与经营活动有关的现金14,207.798,110.911,881.8318,320.7215,466.76
经营活动现金流出小计267,355.41170,901.37102,980.87393,076.73322,569.58
经营活动产生的现金流量净额69,371.0439,890.15-2,603.5316,939.02-3,492.52
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,200.001,200.001,200.001,243.62443.62
取得投资收益所收到的现金238.12175.9134.432,284.562,432.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,700.002,700.002,700.006,598.717,894.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金20,100.0020,100.0020,000.0038,500.00118,500.00
投资活动现金流入小计24,238.1224,175.9123,934.4348,626.89129,270.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金93,643.0863,379.7023,811.3176,476.6946,292.00
投资所支付的现金1,320.001,320.001,230.002,130.001,230.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金734.0018,713.117,443.6620,000.00110,100.00
投资活动现金流出小计95,697.0883,412.8032,484.9798,606.69157,622.00
投资活动产生的现金流量净额-71,458.96-59,236.89-8,550.53-49,979.81-28,351.22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金100,339.53100,339.53100,244.70931.00882.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------931.00882.00
取得借款收到的现金234,841.88186,874.75125,313.23306,743.46213,151.69
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计335,181.40287,214.28225,557.93307,674.46214,033.69
偿还债务支付的现金273,531.34216,856.17109,768.53233,373.91151,233.69
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15,062.426,910.693,476.7920,793.7717,749.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,118.32100.00100.00309.394,504.46
筹资活动现金流出小计289,712.09223,866.86113,345.32254,477.06173,487.48
筹资活动产生的现金流量净额45,469.3163,347.42112,212.6153,197.3940,546.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响791.54968.50-203.83185.39-632.27
五、现金及现金等价物净增加额44,172.9244,969.18100,854.7220,342.008,070.20
加:期初现金及现金等价物余额47,666.4447,666.4447,666.4427,324.4527,324.45
六、期末现金及现金等价物余额91,839.3792,635.62148,521.1647,666.4435,394.65
附注
净利润--5,803.49--1,500.20--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,431.42--3,120.51--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--16,032.31--33,691.69--
无形资产摊销--507.05--999.73--
长期待摊费用摊销--2,456.11--5,368.60--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---728.69---12.06--
固定资产报废损失------34.37--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,025.53--12,577.85--
投资损失---1,141.77---2,879.86--
递延所得税资产减少---100.96---268.42--
递延所得税负债增加---37.51---223.84--
存货的减少--12,788.52---8,935.72--
经营性应收项目的减少---13,953.72---1,214.45--
经营性应付项目的增加--9,840.57---26,857.07--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--39,890.15--16,939.02--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--92,635.62--47,666.44--
现金的期初余额--47,666.44--27,324.45--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--44,969.18--20,342.00--
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