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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
通用股份(601500) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 330,703.20 | 205,552.06 | 99,192.18 | 388,188.13 | 301,133.38 |
收到的税费返还 | 3,322.05 | 2,596.97 | 437.95 | 19,023.67 | 16,326.10 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,701.19 | 2,642.48 | 747.21 | 2,803.96 | 1,617.58 |
经营活动现金流入小计 | 336,726.44 | 210,791.52 | 100,377.34 | 410,015.76 | 319,077.06 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 217,342.26 | 139,028.83 | 89,417.33 | 330,246.24 | 273,223.37 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,662.22 | 21,071.77 | 9,847.62 | 42,671.71 | 32,400.50 |
支付的各项税费 | 4,143.13 | 2,689.86 | 1,834.09 | 1,838.06 | 1,478.95 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,207.79 | 8,110.91 | 1,881.83 | 18,320.72 | 15,466.76 |
经营活动现金流出小计 | 267,355.41 | 170,901.37 | 102,980.87 | 393,076.73 | 322,569.58 |
经营活动产生的现金流量净额 | 69,371.04 | 39,890.15 | -2,603.53 | 16,939.02 | -3,492.52 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,243.62 | 443.62 |
取得投资收益所收到的现金 | 238.12 | 175.91 | 34.43 | 2,284.56 | 2,432.37 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,700.00 | 2,700.00 | 2,700.00 | 6,598.71 | 7,894.79 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 20,100.00 | 20,100.00 | 20,000.00 | 38,500.00 | 118,500.00 |
投资活动现金流入小计 | 24,238.12 | 24,175.91 | 23,934.43 | 48,626.89 | 129,270.78 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 93,643.08 | 63,379.70 | 23,811.31 | 76,476.69 | 46,292.00 |
投资所支付的现金 | 1,320.00 | 1,320.00 | 1,230.00 | 2,130.00 | 1,230.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 734.00 | 18,713.11 | 7,443.66 | 20,000.00 | 110,100.00 |
投资活动现金流出小计 | 95,697.08 | 83,412.80 | 32,484.97 | 98,606.69 | 157,622.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -71,458.96 | -59,236.89 | -8,550.53 | -49,979.81 | -28,351.22 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 100,339.53 | 100,339.53 | 100,244.70 | 931.00 | 882.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 931.00 | 882.00 |
取得借款收到的现金 | 234,841.88 | 186,874.75 | 125,313.23 | 306,743.46 | 213,151.69 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 335,181.40 | 287,214.28 | 225,557.93 | 307,674.46 | 214,033.69 |
偿还债务支付的现金 | 273,531.34 | 216,856.17 | 109,768.53 | 233,373.91 | 151,233.69 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,062.42 | 6,910.69 | 3,476.79 | 20,793.77 | 17,749.33 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,118.32 | 100.00 | 100.00 | 309.39 | 4,504.46 |
筹资活动现金流出小计 | 289,712.09 | 223,866.86 | 113,345.32 | 254,477.06 | 173,487.48 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 45,469.31 | 63,347.42 | 112,212.61 | 53,197.39 | 40,546.22 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 791.54 | 968.50 | -203.83 | 185.39 | -632.27 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 44,172.92 | 44,969.18 | 100,854.72 | 20,342.00 | 8,070.20 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 47,666.44 | 47,666.44 | 47,666.44 | 27,324.45 | 27,324.45 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 91,839.37 | 92,635.62 | 148,521.16 | 47,666.44 | 35,394.65 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 5,803.49 | -- | 1,500.20 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,431.42 | -- | 3,120.51 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 16,032.31 | -- | 33,691.69 | -- |
无形资产摊销 | -- | 507.05 | -- | 999.73 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,456.11 | -- | 5,368.60 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -728.69 | -- | -12.06 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 34.37 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 6,025.53 | -- | 12,577.85 | -- |
投资损失 | -- | -1,141.77 | -- | -2,879.86 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -100.96 | -- | -268.42 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -37.51 | -- | -223.84 | -- |
存货的减少 | -- | 12,788.52 | -- | -8,935.72 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -13,953.72 | -- | -1,214.45 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 9,840.57 | -- | -26,857.07 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 39,890.15 | -- | 16,939.02 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 92,635.62 | -- | 47,666.44 | -- |
现金的期初余额 | -- | 47,666.44 | -- | 27,324.45 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 44,969.18 | -- | 20,342.00 | -- |
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