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| 通用股份(601500) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 589,299.70 | 391,678.06 | 195,318.78 | 660,186.01 | 454,998.14 |
| 收到的税费返还 | 17,138.77 | 13,432.68 | 9,814.27 | 17,341.93 | 15,391.37 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,209.30 | 1,404.60 | 1,869.82 | 5,640.72 | 8,344.61 |
| 经营活动现金流入小计 | 611,647.77 | 406,515.34 | 207,002.87 | 683,168.66 | 478,734.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 478,013.93 | 357,146.94 | 183,045.48 | 534,517.19 | 363,806.97 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,137.83 | 31,228.08 | 16,781.78 | 68,141.09 | 40,220.99 |
| 支付的各项税费 | 3,599.86 | 1,422.02 | 652.59 | 3,116.98 | 2,520.32 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,764.36 | 14,649.22 | 5,270.75 | 26,006.92 | 20,158.38 |
| 经营活动现金流出小计 | 551,515.98 | 404,446.26 | 205,750.61 | 631,782.18 | 426,706.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 60,131.79 | 2,069.08 | 1,252.26 | 51,386.49 | 52,027.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 6,041.72 | 5,241.72 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 69.19 | 45.40 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 640.67 | 604.90 | 374.89 | 4,346.92 | 1,210.27 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 1,500.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 640.67 | 604.90 | 374.89 | 10,457.83 | 7,997.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 115,663.33 | 94,356.63 | 67,929.13 | 248,415.06 | 197,753.73 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 4,041.72 | 4,041.72 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 34,500.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 115,663.33 | 94,356.63 | 67,929.13 | 252,456.78 | 236,295.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -115,022.66 | -93,751.74 | -67,554.24 | -241,998.96 | -228,298.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 196.00 | 196.00 | 196.00 | 4,708.00 | 3,626.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 196.00 | 196.00 | 196.00 | 4,708.00 | 3,626.00 |
| 取得借款收到的现金 | 300,684.78 | 234,157.81 | 159,845.12 | 551,737.44 | 357,328.74 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 325,880.78 | 259,353.81 | 185,041.12 | 576,445.44 | 380,954.74 |
| 偿还债务支付的现金 | 318,795.70 | 221,739.44 | 113,258.22 | 327,057.72 | 223,874.27 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,428.20 | 13,730.70 | 6,870.01 | 26,907.28 | 21,469.72 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,213.17 | 6,458.22 | 2,670.99 | 5,384.20 | 3,414.70 |
| 筹资活动现金流出小计 | 347,437.06 | 241,928.37 | 122,799.22 | 359,349.20 | 248,758.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,556.28 | 17,425.44 | 62,241.90 | 217,096.24 | 132,196.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,286.20 | 1,502.18 | 1,088.95 | 4,377.17 | 1,545.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -75,160.95 | -72,755.03 | -2,971.12 | 30,860.95 | -42,529.55 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 124,542.09 | 124,542.09 | 124,542.09 | 93,681.14 | 93,681.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 49,381.14 | 51,787.06 | 121,570.97 | 124,542.09 | 51,151.59 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 6,365.98 | -- | 37,324.63 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,915.10 | -- | 17,194.56 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 25,527.75 | -- | 41,424.24 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 514.88 | -- | 1,120.22 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 4,745.10 | -- | 7,182.23 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -914.65 | -- | -660.04 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 19.25 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -146.18 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 8,740.93 | -- | 11,080.70 | -- |
| 投资损失 | -- | -199.84 | -- | -1,011.06 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | 2,536.65 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 22,969.88 | -- | -98,869.00 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,803.90 | -- | -24,893.67 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -68,243.46 | -- | 59,015.24 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,069.08 | -- | 51,386.49 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 51,787.06 | -- | 124,542.09 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 124,542.09 | -- | 93,681.14 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -72,755.03 | -- | 30,860.95 | -- |
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