通用股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
通用股份(601500) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金290,455.22185,039.8188,710.22325,075.27228,795.55
收到的税费返还1,039.20263.19--33.32--
收到的其他与经营活动有关的现金2,583.631,826.451,682.462,335.981,668.77
经营活动现金流入小计294,078.06187,129.4690,392.67327,444.57230,464.33
购买商品、接受劳务支付的现金246,424.74155,185.0269,607.73255,391.61171,733.48
支付给职工以及为职工支付的现金30,799.4424,268.6412,047.4240,069.0627,979.65
支付的各项税费3,016.541,714.51849.293,134.791,843.52
支付的其他与经营活动有关的现金13,725.715,320.041,096.4413,145.6314,090.38
经营活动现金流出小计293,966.42186,488.2183,600.88311,741.09215,647.03
经营活动产生的现金流量净额111.64641.256,791.8015,703.4814,817.30
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------31,220.5110,000.00
取得投资收益所收到的现金3,000.003,000.00--1,704.571,703.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额865.02865.0229.021,683.271,001.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计3,865.023,865.0229.0234,608.3612,705.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金64,079.2947,405.0422,285.7067,973.8134,024.78
投资所支付的现金----1,000.0019,280.00280.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计64,079.2947,405.0423,285.7087,253.8134,304.78
投资活动产生的现金流量净额-60,214.26-43,540.02-23,256.68-52,645.45-21,599.77
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金88,575.4888,477.48------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金98.00--------
取得借款收到的现金183,376.75148,869.5458,990.86313,900.53240,994.85
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计271,952.23237,347.0258,990.86313,900.53240,994.85
偿还债务支付的现金134,051.2893,206.6045,836.52259,190.93205,616.22
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金20,394.7417,426.582,621.8613,797.5911,032.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计154,446.02110,633.1848,458.38272,988.52216,648.44
筹资活动产生的现金流量净额117,506.22126,713.8410,532.4840,912.0124,346.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-349.52-1,052.29-922.56-46.12-721.23
五、现金及现金等价物净增加额57,054.0782,762.78-6,854.963,923.9316,842.72
加:期初现金及现金等价物余额20,468.8020,468.8020,468.8016,544.8716,544.87
六、期末现金及现金等价物余额77,522.86103,231.5813,613.8420,468.8033,387.59
附注
净利润--3,272.77--9,101.31--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,116.50--1,613.07--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--14,004.72--20,061.63--
无形资产摊销--378.88--751.89--
长期待摊费用摊销--2,417.31--2,869.63--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---857.79---375.13--
固定资产报废损失------7.05--
公允价值变动损失--118.69---118.69--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,293.68--6,533.42--
投资损失---1,328.58---3,645.51--
递延所得税资产减少---107.83---258.25--
递延所得税负债增加---73.84---73.84--
存货的减少---7,896.96---31,419.08--
经营性应收项目的减少---34,097.61---404.07--
经营性应付项目的增加--20,401.30--11,060.05--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--641.25--15,703.48--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--103,231.58--20,468.80--
现金的期初余额--20,468.80--16,544.87--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--82,762.78--3,923.93--
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