国联证券

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
国联证券(601456) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额----------
处置可供出售金融资产净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金206,115.25112,638.7552,595.21211,012.50162,507.05
拆入资金净增加额73,500.0042,834.713,000.0010,000.0010,000.00
回购业务资金净增加额52,826.17541,070.49646,584.76588,509.50564,684.05
收到的其他与经营活动有关的现金196,273.72117,165.3962,273.2177,220.8290,086.75
经营活动现金流入小计710,465.38982,432.87816,334.42998,229.38917,849.71
支付给职工以及为职工支付的现金73,665.4156,212.2337,261.5062,127.1048,311.84
支付的各项税费29,214.5712,926.495,277.5324,975.6816,438.25
支付其他与经营活动有关的现金100,147.33115,792.0817,750.8838,391.8087,812.05
支付利息、手续费及佣金的现金45,271.1131,479.1415,737.1447,531.5435,124.72
经营活动现金流出小计1,174,169.751,153,385.16836,766.441,437,926.251,189,476.30
经营活动产生的现金流量净额-463,704.36-170,952.29-20,432.01-439,696.87-271,626.59
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金312,800.16134,413.1618,556.17202,377.48153,330.19
取得投资收益收到的现金26,882.047,921.522,096.8319,363.411,163.19
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额399.00323.03220.40192.92474.23
收到其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计340,506.25143,082.7620,873.40221,933.82154,967.61
投资支付的现金851,377.12478,474.0972,022.62346,568.37296,782.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金7,346.223,232.371,399.018,630.455,586.10
支付其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计858,723.34481,706.4773,421.63355,198.82302,368.37
投资活动产生的现金流量净额-518,217.09-338,623.71-52,548.24-133,265.00-147,400.76
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金498,298.82----195,695.25193,808.45
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金1,355,114.71834,896.14206,920.001,773,405.801,196,074.80
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计1,853,413.53834,896.14206,920.001,969,101.051,389,883.25
偿还债务支付的现金791,071.41483,420.00293,000.001,016,410.80756,410.80
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金61,176.9153,208.0418,783.1730,581.9127,883.69
支付其他与筹资活动有关的现金7,787.80------5,732.23
筹资活动现金流出小计860,036.12540,537.64313,024.651,055,410.32790,026.72
筹资活动产生的现金流量净额993,377.40294,358.50-106,104.65913,690.72599,856.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-49.54-30.2914.59278.19475.90
五、现金及现金等价物净增加额11,406.41-215,247.79-179,070.31341,007.04181,305.07
加:期初现金及现金等价物余额1,566,090.291,566,090.291,566,090.291,225,083.241,225,083.24
六、期末现金及现金等价物余额1,577,496.701,350,842.491,387,019.981,566,090.291,406,388.32
附注
净利润--37,899.72--58,787.14--
加:少数股东损益----------
资产减值准备----------
风险准备金支出----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--1,377.82--2,360.58--
无形资产、递延资产及其他资产摊销--3,242.64--6,182.71--
其中:无形资产摊销--2,510.89--4,385.09--
长期待摊费用摊销--731.74--1,797.61--
长期资产摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---284.94---32.03--
固定资产报废损失----------
金融资产的减少---836,377.33---934,366.60--
各种金融负债的增加----------
公允价值变动损失---11,118.83---8,727.45--
财务费用--20,649.71--35,980.32--
投资损失---13,472.15---18,694.83--
汇兑损益/(损失)---5.27---384.81--
递延所得税资产减少--209.45--6.52--
递延所得税负债增加--2,974.85---116.31--
存货的减少----------
经营性应收项目的减少---349,255.92---390,494.64--
经营性应付项目的增加--967,291.12--801,145.22--
其他----------
经营活动产生的现金流量净额<附表>---170,952.29---439,696.87--
债务转为资本----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,329,388.43--1,324,021.19--
减:现金的期初余额--1,324,021.19--1,140,327.86--
加:现金等价物的期末余额--21,454.06--242,069.09--
减:现金等价物的期初余额--242,069.09--84,755.38--
现金及现金等价物净增加额---215,247.79--341,007.04--
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