国联证券

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
国联证券(601456) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额--------48,996.30
处置可供出售金融资产净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金162,507.0598,878.71--174,618.18132,395.90
拆入资金净增加额10,000.00----20,000.00--
回购业务资金净增加额564,684.05446,557.64--691,500.83333,640.80
收到的其他与经营活动有关的现金90,086.7528,434.53--11,929.901,880.30
经营活动现金流入小计917,849.71780,495.70--1,159,820.11768,548.60
支付给职工以及为职工支付的现金48,311.8436,812.91--50,701.1843,121.70
支付的各项税费16,438.2510,894.53--24,995.6917,941.80
支付其他与经营活动有关的现金87,812.0542,657.63--16,530.6518,202.50
支付利息、手续费及佣金的现金35,124.7219,077.60--21,131.1625,475.50
经营活动现金流出小计1,189,476.30901,418.66--780,141.60218,464.60
经营活动产生的现金流量净额-271,626.59-120,922.96-112,266.20379,678.51550,084.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金153,330.1970,145.97--1,596.00--
取得投资收益收到的现金1,163.19463.55--1,574.75595.10
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额474.23221.01--69.6180.30
收到其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计154,967.6170,830.53--637,034.43222,373.80
投资支付的现金296,782.27121,806.47------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5,586.102,305.49--8,467.985,510.30
支付其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计302,368.37124,111.96--631,479.49389,163.30
投资活动产生的现金流量净额-147,400.76-53,281.4311,014.605,554.93-166,789.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金193,808.45--------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金1,196,074.80824,277.80--266,000.00166,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计1,389,883.25824,277.80--266,000.00166,000.00
偿还债务支付的现金756,410.80556,410.80--278,000.00112,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金27,883.6916,578.71--41,226.16100,928.20
支付其他与筹资活动有关的现金5,732.23--------
筹资活动现金流出小计790,026.72577,056.43--326,928.78216,529.40
筹资活动产生的现金流量净额599,856.53247,221.37355,814.90-60,928.78-50,529.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响475.90563.71--604.41827.30
五、现金及现金等价物净增加额181,305.0773,580.68255,164.40324,909.07333,592.40
加:期初现金及现金等价物余额1,225,083.241,225,083.24--900,174.17900,174.20
六、期末现金及现金等价物余额1,406,388.321,298,663.931,480,247.701,225,083.241,233,766.60
附注
净利润--32,124.32--52,134.42--
加:少数股东损益----------
资产减值准备----------
风险准备金支出----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--4,822.95--9,072.64--
无形资产、递延资产及其他资产摊销--2,933.23--4,974.22--
其中:无形资产摊销--1,996.70--3,216.81--
长期待摊费用摊销--936.53--1,757.40--
长期资产摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---16.32---18.71--
固定资产报废损失----------
金融资产的减少---628,031.14---503,133.97--
各种金融负债的增加---25,183.31---6,596.97--
公允价值变动损失---2,785.22---21,250.33--
财务费用--17,762.42--32,764.31--
投资损失---12,768.13---12,644.65--
汇兑损益/(损失)---563.71---604.41--
递延所得税资产减少--410.08--4,248.22--
递延所得税负债增加----------
存货的减少----------
经营性应收项目的减少---86,585.16--147,898.19--
经营性应付项目的增加--577,467.82--674,079.17--
其他----------
经营活动产生的现金流量净额<附表>---120,922.96--379,678.51--
债务转为资本----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,250,550.36--1,140,327.86--
减:现金的期初余额--1,140,327.86--743,660.27--
加:现金等价物的期末余额--48,113.56--84,755.38--
减:现金等价物的期初余额--84,755.38--156,513.90--
现金及现金等价物净增加额--73,580.68--324,909.07--
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