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| 国联证券(601456) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 71,349.71 | 307,770.03 | 225,359.23 | 149,701.47 | 63,820.13 |
| 拆入资金净增加额 | -- | 441,300.00 | 184,331.30 | 184,044.91 | -- |
| 回购业务资金净增加额 | 805,780.46 | 26,890.50 | 382,384.43 | 150,237.81 | 355,726.54 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 221,165.91 | 412,535.53 | 676,184.48 | 461,541.49 | 95,786.69 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,137,904.37 | 1,188,496.07 | 1,468,259.44 | 945,525.68 | 515,333.36 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,167.65 | 140,404.78 | 101,393.01 | 75,492.15 | 47,273.05 |
| 支付的各项税费 | 4,871.24 | 20,802.46 | 16,027.36 | 5,438.73 | 18,748.83 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 151,269.86 | 156,392.14 | 353,671.48 | 53,883.86 | 69,230.95 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 18,430.07 | 82,617.68 | 53,000.00 | 43,709.60 | 19,814.15 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,239,792.99 | 1,259,894.31 | 1,633,262.92 | 682,763.91 | 552,643.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -101,888.62 | -71,398.24 | -165,003.48 | 262,761.76 | -37,310.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 336,576.73 | 1,302,592.79 | 1,018,521.30 | 692,605.54 | 429,355.74 |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,799.45 | 58,788.42 | 48,567.20 | 18,927.83 | 8,426.11 |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 566.19 | 9,274.11 | 9,791.43 | 44.86 | 537.04 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 342,942.38 | 1,370,655.32 | 1,076,879.93 | 711,578.24 | 438,318.89 |
| 投资支付的现金 | 74,571.80 | 1,220,007.03 | 827,779.39 | 608,746.92 | 534,348.49 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,813.36 | 19,854.24 | 12,716.33 | 9,251.12 | 4,896.98 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 78,385.16 | 1,461,137.41 | 1,061,771.86 | 839,274.18 | 539,245.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 264,557.21 | -90,482.10 | 15,108.07 | -127,695.94 | -100,926.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | 319,135.00 | 1,917,193.51 | 1,577,995.09 | 1,438,118.65 | 750,996.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 319,135.00 | 1,917,193.51 | 1,577,995.09 | 1,438,118.65 | 750,996.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 174,043.00 | 1,456,720.14 | 1,089,948.84 | 1,030,872.65 | 411,810.60 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,456.11 | 76,342.27 | 72,192.76 | 65,186.50 | 26,114.37 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,686.64 | -- | 8,358.42 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 201,185.75 | 1,545,118.43 | 1,170,500.02 | 1,101,281.93 | 440,472.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 117,949.25 | 372,075.08 | 407,495.07 | 336,836.71 | 310,523.16 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9.07 | 130.29 | 318.00 | 349.07 | 119.05 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 280,626.91 | 210,325.02 | 257,917.66 | 472,251.61 | 172,405.11 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,568,639.51 | 1,358,314.48 | 1,358,314.48 | 1,358,314.48 | 1,358,314.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,849,266.42 | 1,568,639.51 | 1,616,232.15 | 1,830,566.09 | 1,530,719.60 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 67,454.97 | -- | 60,104.38 | -- |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 3,956.26 | -- | 1,869.59 | -- |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | -- | 11,939.04 | -- | 5,031.01 | -- |
| 其中:无形资产摊销 | -- | 9,610.86 | -- | 3,998.95 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,328.18 | -- | 1,032.06 | -- |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -8,124.99 | -- | -32.33 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 金融资产的减少 | -- | -606,858.19 | -- | -360,411.12 | -- |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -67,701.15 | -- | -18,895.60 | -- |
| 财务费用 | -- | 54,560.71 | -- | 21,154.71 | -- |
| 投资损失 | -- | -29,756.85 | -- | -15,079.78 | -- |
| 汇兑损益/(损失) | -- | -63.46 | -- | -115.69 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,107.68 | -- | -344.44 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 22,583.28 | -- | 6,208.44 | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -140,757.25 | -- | -33,351.08 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 614,178.98 | -- | 592,525.03 | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | -- | -71,398.24 | -- | 262,761.76 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,171,509.37 | -- | 1,465,058.41 | -- |
| 减:现金的期初余额 | -- | 1,248,351.28 | -- | 1,248,351.28 | -- |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | 397,130.14 | -- | 365,507.68 | -- |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | 109,963.20 | -- | 109,963.20 | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | 210,325.02 | -- | 472,251.61 | -- |
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