国联民生

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
国联民生(601456) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额----------
处置可供出售金融资产净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金230,697.33148,683.9871,349.71307,770.03225,359.23
拆入资金净增加额359,700.00192,700.00--441,300.00184,331.30
回购业务资金净增加额720,688.73171,505.92805,780.4626,890.50382,384.43
收到的其他与经营活动有关的现金252,046.14174,126.36221,165.91412,535.53676,184.48
经营活动现金流入小计2,095,173.97851,977.721,137,904.371,188,496.071,468,259.44
支付给职工以及为职工支付的现金122,867.7293,995.9953,167.65140,404.78101,393.01
支付的各项税费10,922.418,937.664,871.2420,802.4616,027.36
支付其他与经营活动有关的现金176,728.4862,449.50151,269.86156,392.14353,671.48
支付利息、手续费及佣金的现金53,180.2236,355.8218,430.0782,617.6853,000.00
经营活动现金流出小计797,444.65215,215.341,239,792.991,259,894.311,633,262.92
经营活动产生的现金流量净额1,297,729.32636,762.38-101,888.62-71,398.24-165,003.48
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金560,715.83450,148.57336,576.731,302,592.791,018,521.30
取得投资收益收到的现金41,693.759,885.615,799.4558,788.4248,567.20
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额20.252.02566.199,274.119,791.43
收到其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计602,429.82460,036.20342,942.381,370,655.321,076,879.93
投资支付的现金373,587.34298,819.7974,571.801,220,007.03827,779.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金10,430.357,231.043,813.3619,854.2412,716.33
支付其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计384,017.70306,050.8378,385.161,461,137.411,061,771.86
投资活动产生的现金流量净额218,412.13153,985.37264,557.21-90,482.1015,108.07
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金744,875.80679,715.15319,135.001,917,193.511,577,995.09
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计744,875.80679,715.15319,135.001,917,193.511,577,995.09
偿还债务支付的现金750,237.14532,936.90174,043.001,456,720.141,089,948.84
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金105,565.4847,046.2023,456.1176,342.2772,192.76
支付其他与筹资活动有关的现金----3,686.64--8,358.42
筹资活动现金流出小计865,737.66586,416.54201,185.751,545,118.431,170,500.02
筹资活动产生的现金流量净额-120,861.8693,298.61117,949.25372,075.08407,495.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-254.0584.889.07130.29318.00
五、现金及现金等价物净增加额1,395,025.54884,131.24280,626.91210,325.02257,917.66
加:期初现金及现金等价物余额1,568,639.511,568,639.511,568,639.511,358,314.481,358,314.48
六、期末现金及现金等价物余额2,963,665.052,452,770.751,849,266.421,568,639.511,616,232.15
附注
净利润--9,062.14--67,454.97--
加:少数股东损益----------
资产减值准备----------
风险准备金支出----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--2,113.78--3,956.26--
无形资产、递延资产及其他资产摊销--6,925.44--11,939.04--
其中:无形资产摊销--5,651.12--9,610.86--
长期待摊费用摊销--1,274.32--2,328.18--
长期资产摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---462.15---8,124.99--
固定资产报废损失----------
金融资产的减少--97,828.89---606,858.19--
各种金融负债的增加----------
公允价值变动损失---73,624.54---67,701.15--
财务费用--35,010.42--54,560.71--
投资损失---20,635.23---29,756.85--
汇兑损益/(损失)--85.64---63.46--
递延所得税资产减少---531.58---1,107.68--
递延所得税负债增加---5,454.98--22,583.28--
存货的减少----------
经营性应收项目的减少--287,549.19---140,757.25--
经营性应付项目的增加--292,781.55--614,178.98--
其他----------
经营活动产生的现金流量净额<附表>--636,762.38---71,398.24--
债务转为资本----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,677,883.69--1,171,509.37--
减:现金的期初余额--1,171,509.37--1,248,351.28--
加:现金等价物的期末余额--774,887.06--397,130.14--
减:现金等价物的期初余额--397,130.14--109,963.20--
现金及现金等价物净增加额--884,131.24--210,325.02--
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