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| 国联证券(601456) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 63,820.13 | 271,208.44 | 208,740.47 | 135,427.09 | 77,766.53 |
| 拆入资金净增加额 | -- | 5,004.14 | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | 355,726.54 | 239,665.73 | -- | 957,307.10 | 210,517.22 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 95,786.69 | 324,809.26 | 313,309.78 | 205,331.39 | 101,804.98 |
| 经营活动现金流入小计 | 515,333.36 | 1,042,508.01 | 731,455.92 | 1,520,306.48 | 477,850.37 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,273.05 | 127,224.18 | 102,434.09 | 79,025.73 | 53,551.75 |
| 支付的各项税费 | 18,748.83 | 32,277.43 | 24,821.81 | 15,876.94 | 19,221.22 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 69,230.95 | 194,315.89 | 189,128.91 | 241,926.79 | 46,859.07 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 19,814.15 | 70,662.52 | 54,115.50 | 37,419.83 | 19,491.15 |
| 经营活动现金流出小计 | 552,643.86 | 954,171.27 | 900,219.16 | 1,642,787.84 | 983,691.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -37,310.50 | 88,336.74 | -168,763.24 | -122,481.36 | -505,841.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 429,355.74 | 671,065.62 | 599,890.20 | 519,766.54 | 389,629.22 |
| 取得投资收益收到的现金 | 8,426.11 | 41,698.82 | 38,852.68 | 26,631.44 | 21,718.36 |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 537.04 | 4,740.47 | 118.03 | 69.29 | 235.05 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 438,318.89 | 717,504.90 | 638,860.90 | 546,467.26 | 411,582.63 |
| 投资支付的现金 | 534,348.49 | 922,647.44 | 637,076.30 | 231,970.73 | 120,632.02 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,896.98 | 11,242.39 | 6,113.81 | 2,964.30 | 1,698.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 539,245.47 | 933,889.83 | 643,190.11 | 234,935.02 | 122,330.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -100,926.59 | -216,384.93 | -4,329.21 | 311,532.24 | 289,252.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | 214.32 | 214.32 | -- |
| 发行债券收到的现金 | 750,996.00 | 1,838,104.58 | 1,481,536.36 | 742,412.51 | 500,443.20 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 750,996.00 | 1,838,104.58 | 1,481,750.68 | 742,626.83 | 500,443.20 |
| 偿还债务支付的现金 | 411,810.60 | 1,582,920.43 | 1,197,224.13 | 593,608.45 | 340,279.24 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 26,114.37 | 92,887.98 | 79,854.04 | 42,765.81 | 22,484.50 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 6,806.72 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 440,472.84 | 1,684,625.73 | 1,283,884.89 | 640,854.21 | 364,837.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 310,523.16 | 153,478.85 | 197,865.79 | 101,772.62 | 135,606.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 119.05 | 335.36 | 409.96 | 398.99 | -146.03 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 172,405.11 | 25,766.02 | 25,183.31 | 291,222.49 | -81,128.53 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,358,314.48 | 1,332,548.46 | 1,332,548.46 | 1,332,548.46 | 1,332,548.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,530,719.60 | 1,358,314.48 | 1,357,731.77 | 1,623,770.95 | 1,251,419.93 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 76,728.46 | -- | 43,723.67 | -- |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 3,318.51 | -- | 1,644.14 | -- |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | -- | 7,408.72 | -- | 3,486.82 | -- |
| 其中:无形资产摊销 | -- | 5,626.76 | -- | 2,660.98 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,781.96 | -- | 825.85 | -- |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4,108.88 | -- | -30.16 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 金融资产的减少 | -- | -525,397.68 | -- | -1,199,727.50 | -- |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -42,017.71 | -- | -59,719.28 | -- |
| 财务费用 | -- | 51,401.97 | -- | 24,180.28 | -- |
| 投资损失 | -- | -39,006.41 | -- | -26,706.19 | -- |
| 汇兑损益/(损失) | -- | -155.23 | -- | -81.43 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 296.18 | -- | 414.23 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 18,738.92 | -- | 17,620.80 | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -49,051.75 | -- | -20,020.94 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 581,444.61 | -- | 1,089,378.76 | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | -- | 88,336.74 | -- | -122,481.36 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,248,351.28 | -- | 1,366,076.55 | -- |
| 减:现金的期初余额 | -- | 1,272,791.73 | -- | 1,272,791.73 | -- |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | 109,963.20 | -- | 257,694.40 | -- |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | 59,756.73 | -- | 59,756.73 | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | 25,766.02 | -- | 291,222.49 | -- |
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