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| 国联民生(601456) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | 83,863.07 |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 166,964.64 | 727,833.64 | 528,248.33 | 333,366.13 | 148,299.42 |
| 拆入资金净增加额 | -- | 510,200.00 | 17,900.00 | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | 1,717,618.99 | 232,258.84 | 800,783.73 | 1,248,225.09 | 858,257.15 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 195,921.15 | 42,607.48 | 71,483.28 | 31,230.29 | 44,576.42 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,446,072.87 | 2,326,859.10 | 1,869,475.07 | 1,842,134.17 | 1,134,996.06 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 146,871.28 | 343,498.50 | 269,613.35 | 204,662.59 | 135,345.97 |
| 支付的各项税费 | 22,047.44 | 99,896.60 | 79,965.75 | 48,628.23 | 17,028.04 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,014,958.52 | 965,134.05 | 705,313.11 | 440,074.63 | 326,508.81 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 34,010.80 | 201,243.31 | 143,732.02 | 93,169.10 | 48,758.49 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,893,841.14 | 2,871,408.38 | 2,062,450.35 | 1,792,207.38 | 1,062,020.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 552,231.73 | -544,549.28 | -192,975.27 | 49,926.79 | 72,975.60 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 45,690.25 | 1,019,728.42 | 821,373.73 | 490,855.60 | 260,084.30 |
| 取得投资收益收到的现金 | 6,946.35 | 67,210.52 | 96,628.46 | 23,460.74 | 9,231.26 |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 23.30 | 4,779.18 | 3,955.90 | 666.91 | 84.14 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,227,477.89 | 2,227,477.89 | 2,227,477.89 | 1,877,023.23 |
| 投资活动现金流入小计 | 52,659.90 | 3,319,196.01 | 3,149,435.98 | 2,742,461.14 | 2,146,422.93 |
| 投资支付的现金 | 11,396.41 | 762,604.86 | 752,551.55 | 735,472.59 | 572,149.86 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,954.26 | 30,097.69 | 15,629.80 | 9,734.15 | 4,530.90 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 19,350.67 | 792,702.55 | 768,181.36 | 745,206.74 | 576,680.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 33,309.23 | 2,526,493.46 | 2,381,254.63 | 1,997,254.39 | 1,569,742.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4.26 | 197,089.53 | 197,089.53 | 197,089.53 | 198,500.00 |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | 709,241.77 | 2,139,969.68 | 1,089,456.00 | 562,618.70 | 457,188.95 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 7.81 |
| 筹资活动现金流入小计 | 709,246.04 | 2,337,059.21 | 1,286,545.53 | 759,708.23 | 655,696.76 |
| 偿还债务支付的现金 | 563,773.59 | 1,277,848.62 | 1,010,648.81 | 771,018.39 | 534,885.41 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 35,854.75 | 123,422.51 | 102,566.93 | 55,869.23 | 43,808.51 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,094.65 | 21,900.81 | 4,776.78 | 4,776.78 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 608,096.98 | 1,443,769.62 | 1,131,099.73 | 840,244.31 | 583,151.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 101,149.05 | 893,289.59 | 155,445.80 | -80,536.08 | 72,545.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -237.01 | -332.36 | -573.72 | -238.64 | -520.32 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 686,453.01 | 2,874,901.40 | 2,343,151.43 | 1,966,406.46 | 1,714,742.84 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,760,301.47 | 2,885,400.06 | 2,885,400.06 | 2,885,400.06 | 2,885,400.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,446,754.47 | 5,760,301.47 | 5,228,551.50 | 4,851,806.52 | 4,600,142.90 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 203,072.37 | -- | 113,673.75 | -- |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 9,208.39 | -- | 4,494.58 | -- |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | -- | 19,050.13 | -- | 9,070.98 | -- |
| 其中:无形资产摊销 | -- | 14,399.93 | -- | 7,274.61 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 4,650.20 | -- | 1,796.38 | -- |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,851.68 | -- | -169.72 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 金融资产的减少 | -- | -874,556.32 | -- | -856,763.11 | -- |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 31,144.93 | -- | -44,599.00 | -- |
| 财务费用 | -- | 79,835.14 | -- | 37,564.87 | -- |
| 投资损失 | -- | -86,863.93 | -- | -54,642.12 | -- |
| 汇兑损益/(损失) | -- | 332.36 | -- | 238.64 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 39,454.80 | -- | 38,695.74 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -61,003.06 | -- | -27,932.90 | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,150,998.63 | -- | -153,626.97 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,232,733.42 | -- | 978,650.53 | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | -- | -544,549.28 | -- | 49,926.79 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 4,520,657.09 | -- | 3,950,483.56 | -- |
| 减:现金的期初余额 | -- | 1,971,644.34 | -- | 1,971,644.34 | -- |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | 1,239,644.38 | -- | 901,322.97 | -- |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | 913,755.73 | -- | 913,755.73 | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | 2,874,901.40 | -- | 1,966,406.46 | -- |
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