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| 国机重装(601399) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 212,719.43 | 1,030,613.09 | 666,104.83 | 406,996.76 | 226,147.05 |
| 收到的税费返还 | 2,010.27 | 9,131.17 | 7,435.97 | 4,150.62 | 1,591.38 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 35,213.18 | 56,042.49 | 44,704.10 | 25,130.18 | 7,576.82 |
| 经营活动现金流入小计 | 249,942.88 | 1,095,786.75 | 718,244.90 | 436,277.57 | 235,315.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 205,998.06 | 759,371.41 | 556,502.63 | 361,779.71 | 182,703.56 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,722.81 | 163,340.23 | 95,342.36 | 67,128.61 | 38,857.51 |
| 支付的各项税费 | 13,169.68 | 40,075.32 | 32,283.25 | 23,752.66 | 7,058.78 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,687.84 | 61,025.68 | 61,771.88 | 35,688.95 | 15,288.93 |
| 经营活动现金流出小计 | 277,578.39 | 1,023,812.63 | 745,900.13 | 488,349.94 | 243,908.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -27,635.51 | 71,974.12 | -27,655.22 | -52,072.37 | -8,593.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 250.41 | 250.41 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 1,194.53 | 965.97 | 31.63 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.22 | 3,561.95 | 71.40 | 10.49 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 10.22 | 5,006.89 | 1,287.77 | 42.11 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,043.63 | 69,334.08 | 38,971.81 | 28,464.05 | 13,967.32 |
| 投资所支付的现金 | -- | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2.68 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 19,046.30 | 70,334.08 | 39,971.81 | 29,464.05 | 14,967.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,036.08 | -65,327.19 | -38,684.03 | -29,421.94 | -14,967.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 40,885.00 | 30,885.00 | 25,885.00 | 585.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,573.77 | 9,566.07 | 16,985.14 | 20,934.86 | 15,155.17 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,573.77 | 50,451.07 | 47,870.14 | 46,819.86 | 15,740.17 |
| 偿还债务支付的现金 | 20,000.00 | 42,669.89 | 25,743.22 | 25,751.33 | 14,514.20 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 555.14 | 3,115.26 | 2,550.29 | 1,769.21 | 1,146.53 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 704.45 | 382.20 | 382.20 | 382.20 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,556.14 | 3,062.90 | 14,251.57 | 5,070.27 | 3,198.10 |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,111.29 | 48,848.05 | 42,545.08 | 32,590.81 | 18,858.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,537.52 | 1,603.03 | 5,325.05 | 14,229.05 | -3,118.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -85.63 | 2,762.23 | 3,118.95 | 4,605.58 | -2,220.61 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -69,294.74 | 11,012.19 | -57,895.25 | -62,659.68 | -28,900.13 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 791,991.64 | 780,979.46 | 780,979.46 | 780,979.46 | 780,979.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 722,696.91 | 791,991.64 | 723,084.21 | 718,319.78 | 752,079.33 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 44,161.64 | -- | 20,129.29 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 17,888.31 | -- | 1,728.21 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 31,511.58 | -- | 15,855.07 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 11,781.99 | -- | 5,707.27 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 588.30 | -- | 295.02 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2,520.37 | -- | 29.03 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1,022.06 | -- | -21.16 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -0.20 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,811.60 | -- | -2,844.79 | -- |
| 投资损失 | -- | -3,209.52 | -- | -324.17 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,940.01 | -- | -1,399.92 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -172.16 | -- | -85.77 | -- |
| 存货的减少 | -- | -58,332.04 | -- | 24,376.61 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -81,096.09 | -- | -121,155.97 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 103,294.07 | -- | -4,887.65 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -3,363.00 | -- | 1,263.09 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 71,974.12 | -- | -52,072.37 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 791,991.64 | -- | 718,319.78 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 780,979.46 | -- | 780,979.46 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 11,012.19 | -- | -62,659.68 | -- |
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