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| 国机重装(601399) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 752,822.16 | 819,195.07 | 756,718.25 | 737,492.12 | 775,092.28 |
| 交易性金融资产 | 1.67 | 1.67 | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 607,656.00 | 535,466.74 | 546,960.78 | 568,520.82 | 534,002.72 |
| 应收票据 | 53,166.12 | 61,503.86 | 54,460.10 | 47,893.44 | 34,951.54 |
| 应收账款 | 554,489.88 | 473,962.88 | 492,500.68 | 520,627.38 | 499,051.18 |
| 应收款项融资 | 120,254.47 | 106,677.24 | 106,417.60 | 95,883.36 | 101,577.67 |
| 预付款项 | 242,459.87 | 185,725.12 | 231,336.51 | 198,219.73 | 179,136.79 |
| 其他应收款(合计) | 20,780.39 | 20,195.00 | 16,424.42 | 19,303.96 | 19,626.01 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 96.38 | 96.38 | 43.04 | 43.04 | 43.04 |
| 其他应收款 | -- | 20,098.61 | -- | 19,260.92 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 337,944.07 | 364,126.41 | 310,377.28 | 296,207.49 | 323,643.15 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 16,530.80 | 20,461.71 | 23,919.55 | 22,069.97 | 20,172.09 |
| 流动资产合计 | 2,180,406.12 | 2,133,958.38 | 2,087,498.88 | 2,033,424.24 | 2,045,480.22 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 10,779.79 | 10,779.79 | 10,376.87 | 10,376.87 | 10,052.70 |
| 投资性房地产 | 18,767.30 | 19,018.06 | 13,838.02 | 14,033.63 | 14,229.24 |
| 在建工程(合计) | 22,749.15 | 14,540.60 | 21,939.86 | 22,398.93 | 19,816.37 |
| 在建工程 | -- | 14,540.60 | -- | 22,398.93 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 332,696.60 | 341,927.87 | 337,297.38 | 341,148.77 | 346,112.49 |
| 固定资产净额 | -- | 341,927.87 | -- | 341,113.22 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 35.54 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 10,223.44 | 7,512.39 | 7,849.03 | 8,491.83 | 8,553.82 |
| 无形资产 | 408,520.09 | 393,834.64 | 374,212.41 | 369,671.63 | 339,725.85 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 1,790.21 | 1,934.85 | 2,076.21 | 2,222.85 | 2,361.92 |
| 递延所得税资产 | 12,724.43 | 12,730.55 | 12,212.48 | 12,221.54 | 10,785.81 |
| 其他非流动资产 | 51.50 | 51.71 | 1,530.31 | 1,530.31 | 1,531.04 |
| 非流动资产合计 | 889,266.55 | 873,294.51 | 851,647.91 | 852,633.56 | 823,735.18 |
| 资产总计 | 3,069,672.67 | 3,007,252.89 | 2,939,146.80 | 2,886,057.80 | 2,869,215.40 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 10,099.17 | 30,398.69 | 25,558.06 | 25,325.30 | -- |
| 交易性金融负债 | -- | 1.47 | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 547,609.16 | 550,025.83 | 516,756.61 | 510,975.94 | 519,654.65 |
| 应付票据 | 171,777.96 | 161,436.63 | 144,439.26 | 133,358.14 | 133,875.52 |
| 应付账款 | 375,831.20 | 388,589.20 | 372,317.35 | 377,617.80 | 385,779.13 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 21,360.34 | 15,640.30 | 21,410.47 | 16,705.25 | 14,029.34 |
| 应交税费 | 50,018.51 | 52,507.46 | 45,998.96 | 49,151.94 | 43,595.25 |
| 其他应付款(合计) | 38,285.85 | 30,808.44 | 33,470.04 | 40,785.45 | 31,436.79 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 1,062.22 | 1,062.22 | 1,062.22 | 1,062.22 | 1,062.22 |
| 其他应付款 | -- | 29,746.22 | -- | 39,723.22 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 14,390.10 | 14,131.27 | 25,378.98 | 25,760.21 | 24,235.70 |
| 其他流动负债 | 40,561.50 | 36,493.11 | 23,192.14 | 22,871.07 | 32,649.44 |
| 流动负债合计 | 1,265,841.98 | 1,218,218.51 | 1,147,962.61 | 1,116,464.52 | 1,115,976.72 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | 11,143.56 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 8,260.20 | 5,846.78 | 6,695.67 | 7,218.85 | 7,629.76 |
| 长期应付职工薪酬 | 3,384.59 | 3,245.04 | 4,165.49 | 3,963.48 | 4,198.91 |
| 长期应付款(合计) | 292,583.36 | 292,583.36 | 293,676.21 | 293,657.34 | 293,651.22 |
| 长期应付款 | -- | 291,898.83 | -- | 291,898.83 | -- |
| 专项应付款 | -- | 684.53 | -- | 1,758.51 | -- |
| 预计非流动负债 | 2,205.49 | 2,503.40 | 1,795.04 | 1,824.50 | 1,980.57 |
| 递延所得税负债 | 11,129.73 | 11,167.37 | 11,085.49 | 11,036.98 | 11,087.04 |
| 长期递延收益 | 15,995.51 | 15,756.18 | 17,748.61 | 16,399.18 | 16,092.14 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 338,558.89 | 336,102.14 | 340,166.51 | 334,100.33 | 345,783.19 |
| 负债合计 | 1,604,400.86 | 1,554,320.65 | 1,488,129.13 | 1,450,564.85 | 1,461,759.90 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 721,355.59 | 721,355.59 | 721,355.59 | 721,355.59 | 721,355.59 |
| 资本公积 | 1,480,311.82 | 1,480,311.82 | 1,480,311.82 | 1,480,311.82 | 1,480,311.82 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 42,642.44 | 41,858.64 | 45,820.18 | 47,284.56 | 32,295.61 |
| 专项储备 | 989.22 | 884.04 | 1,128.04 | 980.96 | 944.10 |
| 盈余公积 | 11,821.69 | 11,821.69 | 11,821.69 | 11,821.69 | 11,821.69 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -854,831.86 | -865,713.18 | -873,867.04 | -889,520.87 | -900,364.07 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,402,288.90 | 1,390,518.60 | 1,386,570.28 | 1,372,233.75 | 1,346,364.74 |
| 少数股东权益 | 62,982.90 | 62,413.64 | 64,447.39 | 63,259.20 | 61,090.76 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,465,271.81 | 1,452,932.24 | 1,451,017.67 | 1,435,492.95 | 1,407,455.49 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,069,672.67 | 3,007,252.89 | 2,939,146.80 | 2,886,057.80 | 2,869,215.40 |
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