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| 兴业证券(601377) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | 271,752.78 | 547,099.22 | 853,117.87 | -- | 416,381.07 |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 275,781.68 | 1,122,133.30 | 775,640.35 | 518,132.37 | 256,426.43 |
| 拆入资金净增加额 | 219,500.00 | 204,000.00 | 121,000.00 | 313,000.00 | 110,000.00 |
| 回购业务资金净增加额 | 292,800.95 | 806,311.37 | 795,992.04 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 120,382.08 | 373,589.57 | 337,145.61 | 308,494.33 | 177,170.32 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,243,479.62 | 4,565,927.26 | 4,945,321.03 | 1,398,575.74 | 1,121,248.71 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 86,816.55 | 424,601.28 | 342,921.02 | 175,843.32 | 99,222.50 |
| 支付的各项税费 | 48,061.28 | 142,692.74 | 90,570.91 | 84,688.05 | 27,128.17 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 606,828.60 | 867,865.04 | 842,701.46 | 556,447.53 | 366,847.54 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 80,974.54 | 339,643.16 | 243,106.25 | 155,774.10 | 80,155.44 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,894,903.94 | 2,151,626.62 | 1,519,299.64 | 1,912,943.12 | 1,286,902.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -651,424.32 | 2,414,300.64 | 3,426,021.39 | -514,367.38 | -165,653.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 89,991.80 | 284,419.72 | 208,577.95 | 38,265.14 | 16,981.90 |
| 取得投资收益收到的现金 | 38,500.51 | 210,945.60 | 143,152.39 | 79,904.50 | 25,493.06 |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 30.53 | 374.95 | 118.33 | 97.89 | 10.19 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 128,522.83 | 495,740.28 | 351,848.66 | 118,267.53 | 42,485.16 |
| 投资支付的现金 | 304,969.27 | 2,727,511.53 | 2,133,075.93 | 926,269.89 | 169,463.52 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,321.09 | 45,119.54 | 26,924.14 | 17,727.84 | 10,932.54 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 307,290.36 | 2,772,631.07 | 2,160,000.08 | 943,997.73 | 180,396.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -178,767.53 | -2,276,890.78 | -1,808,151.41 | -825,730.20 | -137,910.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 240,898.40 | 453,511.15 | 234,045.20 | 165,369.40 | 86,122.25 |
| 发行债券收到的现金 | 997,272.93 | 6,642,594.52 | 3,318,293.43 | 2,142,538.87 | 649,634.34 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,238,171.33 | 7,096,105.68 | 3,552,338.63 | 2,307,908.27 | 735,756.59 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,406,928.75 | 5,690,240.53 | 3,718,496.49 | 2,194,629.27 | 1,486,779.03 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25,315.89 | 357,560.48 | 248,162.80 | 78,757.78 | 33,745.78 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,001.77 | 29,418.59 | 20,780.73 | 14,309.72 | 7,031.87 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,439,246.41 | 6,077,219.60 | 3,987,440.03 | 2,287,696.77 | 1,527,556.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -201,075.08 | 1,018,886.08 | -435,101.40 | 20,211.50 | -791,800.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,550.87 | 295.71 | 6,813.81 | -124.56 | 5,532.98 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,033,817.79 | 1,156,591.64 | 1,189,582.39 | -1,320,010.64 | -1,089,831.72 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,686,290.06 | 7,529,698.42 | 7,529,698.42 | 7,529,698.42 | 7,529,698.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,652,472.27 | 8,686,290.06 | 8,719,280.81 | 6,209,687.78 | 6,439,866.69 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 289,660.62 | -- | 127,633.14 | -- |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 23,359.97 | -- | 12,060.19 | -- |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | -- | 31,112.64 | -- | 15,772.96 | -- |
| 其中:无形资产摊销 | -- | 27,488.05 | -- | 13,754.54 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3,624.59 | -- | 2,018.42 | -- |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 72.20 | -- | 20.19 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 金融资产的减少 | -- | 342,481.34 | -- | 58,874.07 | -- |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -54,539.53 | -- | -218,120.45 | -- |
| 财务费用 | -- | 47,317.06 | -- | 30,995.94 | -- |
| 投资损失 | -- | -36,581.63 | -- | -7,904.31 | -- |
| 汇兑损益/(损失) | -- | -295.71 | -- | 124.56 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -23,264.50 | -- | -16,411.49 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -9,996.55 | -- | -7,925.58 | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 549,458.34 | -- | 522,632.00 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,224,233.31 | -- | -1,046,942.56 | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | -- | 2,414,300.64 | -- | -514,367.38 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 8,686,290.06 | -- | 6,209,687.78 | -- |
| 减:现金的期初余额 | -- | 7,529,698.42 | -- | 7,529,698.42 | -- |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | 1,156,591.64 | -- | -1,320,010.64 | -- |
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