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| 兴业证券(601377) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | 479,800.88 | 78,480.65 | -- | -- | 592,764.02 |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 716,149.26 | 334,153.75 | 1,230,533.93 | 886,060.79 | 555,964.83 |
| 拆入资金净增加额 | -- | -- | 851,000.00 | 1,000.00 | 216,000.00 |
| 回购业务资金净增加额 | -- | 636,402.59 | 1,699,859.92 | 1,180,233.16 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 241,656.73 | 194,016.50 | 234,785.68 | 537,906.53 | 124,565.56 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,675,812.25 | 2,675,255.26 | 4,946,431.16 | 2,893,307.07 | 1,578,060.77 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 252,508.50 | 155,587.16 | 439,777.18 | 338,824.41 | 161,666.39 |
| 支付的各项税费 | 133,924.88 | 72,052.83 | 242,378.72 | 168,718.99 | 103,985.30 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 628,050.93 | 393,278.95 | 686,474.24 | 988,444.66 | 641,419.40 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 209,918.71 | 101,706.97 | 337,607.08 | 247,569.94 | 155,500.19 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,875,684.74 | 1,616,398.83 | 3,013,182.29 | 2,568,053.65 | 1,774,778.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 800,127.51 | 1,058,856.42 | 1,933,248.87 | 325,253.42 | -196,717.95 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 765,956.06 | 329,750.80 | 1,583,541.03 | 939,282.00 | 535,789.50 |
| 取得投资收益收到的现金 | 149,317.52 | 45,339.93 | 238,111.46 | 170,348.88 | 107,490.22 |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 516.66 | 480.71 | 768.94 | 675.64 | 80.19 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 915,790.24 | 375,571.45 | 1,822,421.44 | 1,110,306.51 | 643,359.91 |
| 投资支付的现金 | 1,007,679.22 | 417,690.24 | 2,257,274.13 | 1,325,669.97 | 805,432.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,452.30 | 3,816.02 | 31,514.78 | 15,456.10 | 6,868.04 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,019,131.53 | 421,506.26 | 2,288,788.91 | 1,341,126.07 | 812,300.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -103,341.29 | -45,934.82 | -466,367.47 | -230,819.56 | -168,940.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 268,965.85 | 268,965.85 | 268,965.85 |
| 取得借款收到的现金 | 954,626.31 | 394,861.10 | 1,168,155.37 | 894,698.77 | 656,018.53 |
| 发行债券收到的现金 | 5,366,905.11 | 2,438,956.85 | 4,932,230.98 | 4,081,622.59 | 1,900,418.23 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,321,531.42 | 2,833,817.94 | 6,369,352.20 | 5,245,287.21 | 2,825,402.60 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,621,662.49 | 2,107,155.33 | 6,446,036.13 | 5,003,542.30 | 3,027,167.58 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 117,839.99 | 31,519.40 | 364,467.78 | 233,147.40 | 106,455.37 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,088.68 | 6,036.60 | 23,913.38 | 17,883.22 | 12,368.61 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,750,591.16 | 2,144,711.34 | 6,834,417.29 | 5,254,572.93 | 3,145,991.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,570,940.26 | 689,106.60 | -465,065.09 | -9,285.72 | -320,588.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,674.77 | -10,528.79 | 4,057.91 | -8,763.99 | 5,679.60 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,272,401.26 | 1,691,499.43 | 1,005,874.22 | 76,384.15 | -680,567.95 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,692,164.28 | 9,692,164.28 | 8,686,290.06 | 8,686,290.06 | 8,686,290.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,964,565.54 | 11,383,663.71 | 9,692,164.28 | 8,762,674.21 | 8,005,722.12 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 267,358.49 | -- | 371,379.27 | -- | 172,272.33 |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 7,310.75 | -- | 18,604.37 | -- | 9,728.08 |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 13,724.84 | -- | 30,207.37 | -- | 15,031.17 |
| 其中:无形资产摊销 | 12,285.79 | -- | 27,032.91 | -- | 13,526.74 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,439.05 | -- | 3,174.46 | -- | 1,504.43 |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -348.27 | -- | -80.13 | -- | -21.67 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 金融资产的减少 | 310,054.88 | -- | -640,314.46 | -- | 447,227.85 |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 20,032.43 | -- | 12,357.62 | -- | 40,017.54 |
| 财务费用 | 27,529.01 | -- | 39,389.19 | -- | 18,741.04 |
| 投资损失 | -64,683.81 | -- | -47,625.12 | -- | -19,106.94 |
| 汇兑损益/(损失) | -4,674.77 | -- | -4,057.91 | -- | -5,679.60 |
| 递延所得税资产减少 | 17,307.78 | -- | 2,761.35 | -- | -20,746.65 |
| 递延所得税负债增加 | 1,597.41 | -- | 235.52 | -- | -85.65 |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -2,379,383.21 | -- | -2,087,955.41 | -- | -162,261.90 |
| 经营性应付项目的增加 | 2,573,303.63 | -- | 4,207,725.87 | -- | -705,786.24 |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | 800,127.51 | -- | 1,933,248.87 | -- | -196,717.95 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 11,964,565.54 | -- | 9,692,164.28 | -- | 8,005,722.12 |
| 减:现金的期初余额 | 9,692,164.28 | -- | 8,686,290.06 | -- | 8,686,290.06 |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | 2,272,401.26 | -- | 1,005,874.22 | -- | -680,567.95 |
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