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| 中原证券(601375) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | -- | 596,653.27 | 602,728.15 | -- | 419,917.03 |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 51,536.34 | 219,257.29 | 143,272.12 | 95,665.09 | 47,142.38 |
| 拆入资金净增加额 | 11,000.00 | 66,500.00 | -- | 30,500.00 | -- |
| 回购业务资金净增加额 | 155,189.82 | -- | -- | 17,191.34 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,082.28 | 94,088.45 | 80,038.82 | 49,164.14 | 32,112.94 |
| 经营活动现金流入小计 | 261,565.34 | 1,470,295.00 | 1,407,301.47 | 326,985.29 | 548,873.76 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,109.59 | 80,153.62 | 59,426.72 | 44,339.03 | 25,384.93 |
| 支付的各项税费 | 2,181.10 | 16,109.05 | 13,128.54 | 8,853.10 | 2,210.49 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 36,490.91 | 143,733.33 | 70,498.09 | 84,732.67 | 36,456.90 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 13,364.21 | 64,604.71 | 46,810.37 | 32,033.37 | 17,005.02 |
| 经营活动现金流出小计 | 148,484.21 | 1,053,478.13 | 885,330.50 | 241,300.61 | 473,672.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 113,081.13 | 416,816.87 | 521,970.96 | 85,684.68 | 75,201.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 7,638.73 | 66,526.83 | 22,054.88 | 14,473.47 | 193.50 |
| 取得投资收益收到的现金 | 159.73 | 3,873.53 | 3,421.35 | 3,301.00 | 70.61 |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 144.69 | 420.96 | 459.99 | 152.70 | 38.51 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 7,943.15 | 70,821.32 | 25,936.22 | 17,927.17 | 302.63 |
| 投资支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,465.46 | 12,152.84 | 7,704.25 | 5,200.38 | 1,977.24 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,465.46 | 12,152.84 | 7,704.25 | 5,200.38 | 1,977.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,477.69 | 58,668.48 | 18,231.97 | 12,726.79 | -1,674.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 |
| 发行债券收到的现金 | 18,433.79 | 707,408.93 | 599,670.11 | 323,568.97 | 146,102.34 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,433.79 | 708,108.93 | 600,370.11 | 324,268.97 | 146,802.34 |
| 偿还债务支付的现金 | 304,932.64 | 586,636.09 | 423,843.81 | 341,476.59 | 168,023.62 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,998.99 | 39,637.44 | 30,056.30 | 19,008.37 | 14,236.24 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,523.89 | 8,020.47 | 6,528.29 | 3,879.87 | 4,363.53 |
| 筹资活动现金流出小计 | 320,455.52 | 634,294.00 | 460,428.39 | 364,364.84 | 186,623.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -302,021.73 | 73,814.93 | 139,941.72 | -40,095.87 | -39,821.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 40.85 | -145.56 | -109.90 | -16.73 | 27.18 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -184,422.06 | 549,154.71 | 680,034.75 | 58,298.87 | 33,733.19 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,888,507.73 | 1,339,353.01 | 1,339,353.01 | 1,339,353.01 | 1,339,353.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,704,085.67 | 1,888,507.73 | 2,019,387.76 | 1,397,651.89 | 1,373,086.20 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 22,189.36 | -- | 17,940.14 | -- |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,753.39 | -- | 296.44 | -- |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 3,446.52 | -- | 1,747.33 | -- |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | -- | 9,071.85 | -- | 4,404.39 | -- |
| 其中:无形资产摊销 | -- | 7,102.04 | -- | 3,484.03 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,969.81 | -- | 920.36 | -- |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -230.61 | -- | 67.62 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 金融资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 19,881.49 | -- | 12,069.89 | -- |
| 财务费用 | -- | 30,689.15 | -- | 15,047.73 | -- |
| 投资损失 | -- | -10,698.51 | -- | 2,218.08 | -- |
| 汇兑损益/(损失) | -- | 145.56 | -- | 16.73 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 782.47 | -- | -2,026.66 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,552.24 | -- | -665.55 | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 439,824.88 | -- | 50,358.42 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -106,311.45 | -- | -21,575.38 | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | -- | 416,816.87 | -- | 85,684.68 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,888,507.73 | -- | 1,397,651.89 | -- |
| 减:现金的期初余额 | -- | 1,339,353.01 | -- | 1,339,353.01 | -- |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | 549,154.71 | -- | 58,298.87 | -- |
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