中原证券

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
中原证券(601375) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额----------
处置可供出售金融资产净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金120,807.2350,348.47191,687.78135,458.24103,711.11
拆入资金净增加额24,000.0033,000.0012,000.00----
回购业务资金净增加额299,646.89334,724.43--560,870.82371,899.16
收到的其他与经营活动有关的现金53,909.8647,917.7377,542.0791,704.6122,100.56
经营活动现金流入小计700,705.58577,279.301,082,635.38992,447.99791,328.48
支付给职工以及为职工支付的现金45,990.7434,388.6074,800.6663,073.6144,411.90
支付的各项税费13,830.596,451.0331,471.0720,572.939,041.96
支付其他与经营活动有关的现金106,361.4458,166.25121,432.03153,526.2478,164.63
支付利息、手续费及佣金的现金31,618.0215,793.3356,534.0749,085.7134,980.52
经营活动现金流出小计394,098.42458,584.41733,801.38744,473.07432,158.87
经营活动产生的现金流量净额306,607.16118,694.89348,834.00247,974.92359,169.61
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--10,269.29--189,130.2789,899.76
取得投资收益收到的现金4,841.402,064.6610,330.1121,358.756,528.41
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额18.010.604,181.134,634.3051.60
收到其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计4,859.4112,334.5514,511.25215,123.3296,479.77
投资支付的现金5,352.88--12,640.00252,196.03183,978.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,049.262,170.5310,516.774,256.673,106.98
支付其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计8,402.152,170.5323,156.77256,452.70187,085.76
投资活动产生的现金流量净额-3,542.7410,164.01-8,645.53-41,329.38-90,605.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
取得借款收到的现金41,324.0337,572.32374,003.22308,613.69155,770.00
发行债券收到的现金286,557.6063,508.70852,525.39700,590.60611,347.60
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计327,881.63101,081.021,226,528.611,009,204.29767,117.60
偿还债务支付的现金339,502.99110,399.101,222,503.791,045,671.87774,492.19
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金26,517.899,937.4865,145.5847,073.3333,230.51
支付其他与筹资活动有关的现金5,993.301,157.9058,490.5947,833.96--
筹资活动现金流出小计372,014.18121,494.481,346,139.961,140,579.16807,722.70
筹资活动产生的现金流量净额-44,132.55-20,413.46-119,611.35-131,374.87-40,605.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-275.95-279.27-241.11234.98-11.53
五、现金及现金等价物净增加额258,655.91108,166.17220,336.0275,505.65227,946.98
加:期初现金及现金等价物余额1,180,547.571,180,547.57960,211.56960,211.56960,211.56
六、期末现金及现金等价物余额1,439,203.491,288,713.741,180,547.571,035,717.211,188,158.54
附注
净利润3,368.36--7,508.29--28,086.86
加:少数股东损益----------
资产减值准备16,333.71--35,945.88--8,427.83
风险准备金支出----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧1,776.84--9,278.26--4,112.88
无形资产、递延资产及其他资产摊销5,960.31--4,073.27--1,942.64
其中:无形资产摊销5,272.42--2,756.67--1,327.98
长期待摊费用摊销687.89--1,316.60--614.65
长期资产摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1.90---2,249.60--2.10
固定资产报废损失----------
金融资产的减少----------
各种金融负债的增加----------
公允价值变动损失6,558.62--16,521.79---9,008.24
财务费用24,137.50--51,450.23--23,509.21
投资损失-20,071.11---14,152.03---10,574.18
汇兑损益/(损失)275.95--241.11----
递延所得税资产减少-9,492.03---9,455.85---1,075.10
递延所得税负债增加329.14--479.71--1,040.96
存货的减少----------
经营性应收项目的减少302,886.39--244,037.01---22,581.10
经营性应付项目的增加-25,458.43--5,155.93--335,274.21
其他--------11.53
经营活动产生的现金流量净额<附表>306,607.16--348,834.00--359,169.61
债务转为资本----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额1,439,203.49--1,180,547.57--1,188,158.54
减:现金的期初余额1,180,547.57--960,211.56--960,211.56
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物净增加额258,655.91--220,336.02--227,946.98
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