中原证券

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
中原证券(601375) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额--------35,038.93
处置可供出售金融资产净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金63,314.28298,420.48220,493.66136,747.6879,099.81
拆入资金净增加额----------
回购业务资金净增加额181,220.21--------
收到的其他与经营活动有关的现金10,785.87201,660.94154,457.21107,877.3770,573.18
经营活动现金流入小计328,543.14792,573.29636,303.36361,050.53225,527.93
支付给职工以及为职工支付的现金59,853.76113,943.8689,330.9065,204.7642,467.88
支付的各项税费4,670.9647,159.4834,529.6723,554.165,512.23
支付其他与经营活动有关的现金28,628.60198,624.52116,234.03100,832.8681,583.38
支付利息、手续费及佣金的现金14,098.6576,851.2457,531.8635,221.8917,656.04
经营活动现金流出小计435,677.94888,214.68717,798.69489,324.92216,821.31
经营活动产生的现金流量净额-107,134.80-95,641.39-81,495.33-128,274.408,706.63
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金7,721.28132,611.1993,291.0127,938.90--
取得投资收益收到的现金765.5612,765.076,492.764,925.332,539.31
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额25.52128.4251.5718.93--
收到其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计8,512.35161,730.8299,835.3332,883.162,539.31
投资支付的现金--------2,204.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金11,575.3822,063.586,604.933,542.821,715.19
支付其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计11,575.3822,063.586,604.933,542.823,919.47
投资活动产生的现金流量净额-3,063.03139,667.2493,230.4029,340.34-1,380.17
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--1,000.0011,100.851,000.00--
发行债券收到的现金504,524.231,194,101.70894,503.80723,003.90316,626.10
收到其他与筹资活动有关的现金--------5,028.23
筹资活动现金流入小计504,524.231,195,101.70905,604.65724,003.90321,654.33
偿还债务支付的现金401,886.50998,329.29780,798.90449,807.30117,112.70
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13,693.1467,818.7233,465.7530,213.5711,897.29
支付其他与筹资活动有关的现金1,822.5017,362.896,681.484,171.631,821.21
筹资活动现金流出小计417,402.141,083,510.90820,946.13484,192.49130,831.21
筹资活动产生的现金流量净额87,122.09111,590.8084,658.52239,811.41190,823.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响218.05157.8495.73-28.11-55.72
五、现金及现金等价物净增加额-22,857.68155,774.4896,489.32140,849.24198,093.86
加:期初现金及现金等价物余额1,487,006.711,331,232.231,331,232.231,331,232.231,331,232.23
六、期末现金及现金等价物余额1,464,149.031,487,006.711,427,721.551,472,081.471,529,326.09
附注
净利润--55,101.99--23,243.80--
加:少数股东损益----------
资产减值准备--275.24--127.23--
风险准备金支出----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--2,986.53--1,465.46--
无形资产、递延资产及其他资产摊销--5,050.67--2,386.85--
其中:无形资产摊销--3,793.21--1,774.72--
长期待摊费用摊销--1,257.47--612.13--
长期资产摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--150.62--25.54--
固定资产报废损失----------
金融资产的减少----------
各种金融负债的增加----------
公允价值变动损失---48,948.60---16,382.97--
财务费用--44,318.37--22,573.89--
投资损失---16,823.29---11,077.10--
汇兑损益/(损失)---157.84--28.11--
递延所得税资产减少---5,346.17---9,716.06--
递延所得税负债增加--2,452.18--803.82--
存货的减少----------
经营性应收项目的减少---160,188.36---179,847.86--
经营性应付项目的增加---19,514.08--19,896.32--
其他----------
经营活动产生的现金流量净额<附表>---95,641.39---128,274.40--
债务转为资本----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,487,006.71--1,472,081.47--
减:现金的期初余额--1,331,232.23--1,331,232.23--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物净增加额--155,774.48--140,849.24--
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