中原证券

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
中原证券(601375) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额--387,819.73428,184.90----
处置可供出售金融资产净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金46,257.85233,765.85179,490.02118,215.6763,314.28
拆入资金净增加额----------
回购业务资金净增加额234,256.39----179,488.83181,220.21
收到的其他与经营活动有关的现金6,241.2824,879.5734,068.9521,967.1310,785.87
经营活动现金流入小计333,427.24759,010.27763,137.63633,190.13328,543.14
支付给职工以及为职工支付的现金50,287.86117,534.9997,121.8379,779.4559,853.76
支付的各项税费1,658.9120,104.0316,134.6312,928.614,670.96
支付其他与经营活动有关的现金55,524.6154,240.7761,486.8428,823.8828,628.60
支付利息、手续费及佣金的现金13,658.1162,352.7447,782.4834,036.8014,098.65
经营活动现金流出小计522,134.80558,760.39843,332.70370,577.24435,677.94
经营活动产生的现金流量净额-188,707.56200,249.89-80,195.07262,612.89-107,134.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金107,491.36--52,260.4419,177.907,721.28
取得投资收益收到的现金1,834.915,326.347,367.342,728.82765.56
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额22.8230.2535.0022.4725.52
收到其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计109,349.095,356.5859,662.7821,929.188,512.35
投资支付的现金--127,848.96------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,628.1622,695.3417,019.919,377.5811,575.38
支付其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计2,628.16150,544.3017,019.919,377.5811,575.38
投资活动产生的现金流量净额106,720.93-145,187.7242,642.8712,551.61-3,063.03
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--9,469.759,578.164,954.76--
发行债券收到的现金335,094.671,221,505.681,001,071.01689,461.17504,524.23
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计335,094.671,230,975.431,010,649.17694,415.93504,524.23
偿还债务支付的现金189,608.971,370,474.971,083,358.58822,146.61401,886.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13,389.2452,763.1440,694.9826,581.6313,693.14
支付其他与筹资活动有关的现金9,626.7520,245.576,428.764,108.521,822.50
筹资活动现金流出小计212,624.961,443,483.681,130,482.32852,836.76417,402.14
筹资活动产生的现金流量净额122,469.71-212,508.26-119,833.15-158,420.8387,122.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响146.69171.77298.70298.99218.05
五、现金及现金等价物净增加额40,629.76-157,274.32-157,086.64117,042.66-22,857.68
加:期初现金及现金等价物余额1,329,732.401,487,006.711,487,006.711,487,006.711,487,006.71
六、期末现金及现金等价物余额1,370,362.161,329,732.401,329,920.071,604,049.371,464,149.03
附注
净利润--10,764.45---13,041.78--
加:少数股东损益----------
资产减值准备--1,110.50--365.33--
风险准备金支出----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--3,210.41--1,583.61--
无形资产、递延资产及其他资产摊销--6,355.76--2,943.16--
其中:无形资产摊销--4,823.46--2,301.47--
长期待摊费用摊销--1,532.30--641.69--
长期资产摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--129.94--50.42--
固定资产报废损失----------
金融资产的减少----------
各种金融负债的增加----------
公允价值变动损失--44,122.46--46,265.03--
财务费用--41,056.21--21,384.21--
投资损失---10,135.20---2,372.45--
汇兑损益/(损失)---171.77---298.99--
递延所得税资产减少---9,214.95---10,581.47--
递延所得税负债增加---261.52---1,022.71--
存货的减少----------
经营性应收项目的减少--121,109.05--242,567.06--
经营性应付项目的增加---29,891.18---45,047.04--
其他----------
经营活动产生的现金流量净额<附表>--200,249.89--262,612.89--
债务转为资本----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,329,732.40--1,604,049.37--
减:现金的期初余额--1,487,006.71--1,487,006.71--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物净增加额---157,274.32--117,042.66--
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