中原证券

- 601375

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中原证券(601375) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额--35,038.93------
处置可供出售金融资产净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金136,747.6879,099.81270,203.52208,324.12120,807.23
拆入资金净增加额----133,000.0035,500.0024,000.00
回购业务资金净增加额----348,015.5554,369.52299,646.89
收到的其他与经营活动有关的现金107,877.3770,573.18150,685.71143,802.4653,909.86
经营活动现金流入小计361,050.53225,527.931,137,923.68676,215.66700,705.58
支付给职工以及为职工支付的现金65,204.7642,467.8885,044.8265,722.9445,990.74
支付的各项税费23,554.165,512.2324,437.3918,938.8113,830.59
支付其他与经营活动有关的现金100,832.8681,583.38209,865.32188,714.97106,361.44
支付利息、手续费及佣金的现金35,221.8917,656.0468,828.1650,124.7931,618.02
经营活动现金流出小计489,324.92216,821.311,000,843.37551,348.48394,098.42
经营活动产生的现金流量净额-128,274.408,706.63137,080.31124,867.18306,607.16
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金27,938.90--------
取得投资收益收到的现金4,925.332,539.316,058.495,737.464,841.40
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额18.93--21.9912.1518.01
收到其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计32,883.162,539.316,080.485,749.614,859.41
投资支付的现金--2,204.29127,888.22159,384.975,352.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,542.821,715.1911,736.226,185.113,049.26
支付其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计3,542.823,919.47139,624.44165,570.098,402.15
投资活动产生的现金流量净额29,340.34-1,380.17-133,543.97-159,820.48-3,542.74
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----364,466.39361,712.98--
取得借款收到的现金1,000.00--68,917.4371,676.1141,324.03
发行债券收到的现金723,003.90316,626.10611,793.90437,087.65286,557.60
收到其他与筹资活动有关的现金--5,028.23------
筹资活动现金流入小计724,003.90321,654.331,045,177.73870,476.74327,881.63
偿还债务支付的现金449,807.30117,112.70836,671.48649,166.97339,502.99
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金30,213.5711,897.2947,677.6536,846.6226,517.89
支付其他与筹资活动有关的现金4,171.631,821.2113,345.468,404.175,993.30
筹资活动现金流出小计484,192.49130,831.21897,694.60694,417.76372,014.18
筹资活动产生的现金流量净额239,811.41190,823.12147,483.13176,058.98-44,132.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-28.11-55.72-334.82-305.36-275.95
五、现金及现金等价物净增加额140,849.24198,093.86150,684.66140,800.32258,655.91
加:期初现金及现金等价物余额1,331,232.231,331,232.231,180,547.571,180,547.571,180,547.57
六、期末现金及现金等价物余额1,472,081.471,529,326.091,331,232.231,321,347.891,439,203.49
附注
净利润23,243.80--10,211.91--3,368.36
加:少数股东损益----------
资产减值准备127.23--37,680.23--16,333.71
风险准备金支出----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧1,465.46--3,373.81--1,776.84
无形资产、递延资产及其他资产摊销2,386.85--4,473.13--5,960.31
其中:无形资产摊销1,774.72--3,114.54--5,272.42
长期待摊费用摊销612.13--1,358.59--687.89
长期资产摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失25.54--143.49--1.90
固定资产报废损失----------
金融资产的减少----------
各种金融负债的增加----------
公允价值变动损失-16,382.97--4,852.42--6,558.62
财务费用22,573.89--45,903.92--24,137.50
投资损失-11,077.10---26,897.90---20,071.11
汇兑损益/(损失)28.11--334.82--275.95
递延所得税资产减少-9,716.06---12,024.57---9,492.03
递延所得税负债增加803.82--598.33--329.14
存货的减少----------
经营性应收项目的减少-179,847.86--89,274.48--302,886.39
经营性应付项目的增加19,896.32---28,378.65---25,458.43
其他----------
经营活动产生的现金流量净额<附表>-128,274.40--137,080.31--306,607.16
债务转为资本----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额1,472,081.47--1,331,232.23--1,439,203.49
减:现金的期初余额1,331,232.23--1,180,547.57--1,180,547.57
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物净增加额140,849.24--150,684.66--258,655.91
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