中原证券

- 601375

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中原证券(601375) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额----------
处置可供出售金融资产净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金208,324.12120,807.2350,348.47191,687.78135,458.24
拆入资金净增加额35,500.0024,000.0033,000.0012,000.00--
回购业务资金净增加额54,369.52299,646.89334,724.43--560,870.82
收到的其他与经营活动有关的现金143,802.4653,909.8647,917.7377,542.0791,704.61
经营活动现金流入小计676,215.66700,705.58577,279.301,082,635.38992,447.99
支付给职工以及为职工支付的现金65,722.9445,990.7434,388.6074,800.6663,073.61
支付的各项税费18,938.8113,830.596,451.0331,471.0720,572.93
支付其他与经营活动有关的现金188,714.97106,361.4458,166.25121,432.03153,526.24
支付利息、手续费及佣金的现金50,124.7931,618.0215,793.3356,534.0749,085.71
经营活动现金流出小计551,348.48394,098.42458,584.41733,801.38744,473.07
经营活动产生的现金流量净额124,867.18306,607.16118,694.89348,834.00247,974.92
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金----10,269.29--189,130.27
取得投资收益收到的现金5,737.464,841.402,064.6610,330.1121,358.75
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额12.1518.010.604,181.134,634.30
收到其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计5,749.614,859.4112,334.5514,511.25215,123.32
投资支付的现金159,384.975,352.88--12,640.00252,196.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金6,185.113,049.262,170.5310,516.774,256.67
支付其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计165,570.098,402.152,170.5323,156.77256,452.70
投资活动产生的现金流量净额-159,820.48-3,542.7410,164.01-8,645.53-41,329.38
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金361,712.98--------
取得借款收到的现金71,676.1141,324.0337,572.32374,003.22308,613.69
发行债券收到的现金437,087.65286,557.6063,508.70852,525.39700,590.60
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计870,476.74327,881.63101,081.021,226,528.611,009,204.29
偿还债务支付的现金649,166.97339,502.99110,399.101,222,503.791,045,671.87
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金36,846.6226,517.899,937.4865,145.5847,073.33
支付其他与筹资活动有关的现金8,404.175,993.301,157.9058,490.5947,833.96
筹资活动现金流出小计694,417.76372,014.18121,494.481,346,139.961,140,579.16
筹资活动产生的现金流量净额176,058.98-44,132.55-20,413.46-119,611.35-131,374.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-305.36-275.95-279.27-241.11234.98
五、现金及现金等价物净增加额140,800.32258,655.91108,166.17220,336.0275,505.65
加:期初现金及现金等价物余额1,180,547.571,180,547.571,180,547.57960,211.56960,211.56
六、期末现金及现金等价物余额1,321,347.891,439,203.491,288,713.741,180,547.571,035,717.21
附注
净利润--3,368.36--7,508.29--
加:少数股东损益----------
资产减值准备--16,333.71--35,945.88--
风险准备金支出----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--1,776.84--9,278.26--
无形资产、递延资产及其他资产摊销--5,960.31--4,073.27--
其中:无形资产摊销--5,272.42--2,756.67--
长期待摊费用摊销--687.89--1,316.60--
长期资产摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1.90---2,249.60--
固定资产报废损失----------
金融资产的减少----------
各种金融负债的增加----------
公允价值变动损失--6,558.62--16,521.79--
财务费用--24,137.50--51,450.23--
投资损失---20,071.11---14,152.03--
汇兑损益/(损失)--275.95--241.11--
递延所得税资产减少---9,492.03---9,455.85--
递延所得税负债增加--329.14--479.71--
存货的减少----------
经营性应收项目的减少--302,886.39--244,037.01--
经营性应付项目的增加---25,458.43--5,155.93--
其他----------
经营活动产生的现金流量净额<附表>--306,607.16--348,834.00--
债务转为资本----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,439,203.49--1,180,547.57--
减:现金的期初余额--1,180,547.57--960,211.56--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物净增加额--258,655.91--220,336.02--
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