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| 中原证券(601375) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | 419,917.03 | -- | -- | -- | -- |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 47,142.38 | 187,958.71 | 142,620.56 | 96,428.48 | 46,257.85 |
| 拆入资金净增加额 | -- | 179,500.00 | 138,500.00 | 10,000.00 | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | 71,546.86 | 123,928.60 | 399,645.04 | 234,256.39 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 32,112.94 | 113,547.28 | 83,453.67 | 44,221.92 | 6,241.28 |
| 经营活动现金流入小计 | 548,873.76 | 563,523.26 | 488,502.83 | 641,751.51 | 333,427.24 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,384.93 | 105,762.41 | 87,722.65 | 70,596.11 | 50,287.86 |
| 支付的各项税费 | 2,210.49 | 18,199.52 | 16,412.46 | 11,862.31 | 1,658.91 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 36,456.90 | 126,068.29 | 94,733.61 | 60,867.08 | 55,524.61 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 17,005.02 | 63,976.72 | 44,328.53 | 28,608.48 | 13,658.11 |
| 经营活动现金流出小计 | 473,672.09 | 610,253.08 | 607,657.19 | 698,163.64 | 522,134.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 75,201.67 | -46,729.82 | -119,154.36 | -56,412.13 | -188,707.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 193.50 | 194,880.69 | 153,671.73 | 162,392.38 | 107,491.36 |
| 取得投资收益收到的现金 | 70.61 | 9,097.37 | 6,814.30 | 6,124.46 | 1,834.91 |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 38.51 | 71.99 | 4.09 | 31.81 | 22.82 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 302.63 | 204,050.06 | 160,490.12 | 168,548.65 | 109,349.09 |
| 投资支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,977.24 | 14,939.34 | 13,841.97 | 10,411.57 | 2,628.16 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,977.24 | 14,939.34 | 13,841.97 | 10,411.57 | 2,628.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,674.61 | 189,110.72 | 146,648.15 | 158,137.09 | 106,720.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 700.00 | 786.71 | 786.71 | 786.71 | -- |
| 发行债券收到的现金 | 146,102.34 | 872,125.41 | 770,998.31 | 589,394.54 | 335,094.67 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 146,802.34 | 872,912.12 | 771,785.02 | 590,181.25 | 335,094.67 |
| 偿还债务支付的现金 | 168,023.62 | 949,995.73 | 818,829.49 | 504,040.79 | 189,608.97 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,236.24 | 35,707.83 | 27,533.56 | 21,367.44 | 13,389.24 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,363.53 | 20,007.63 | 17,131.19 | 15,498.54 | 9,626.75 |
| 筹资活动现金流出小计 | 186,623.38 | 1,005,711.18 | 863,494.24 | 540,906.76 | 212,624.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -39,821.05 | -132,799.07 | -91,709.22 | 49,274.48 | 122,469.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 27.18 | 38.78 | 71.64 | 117.45 | 146.69 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 33,733.19 | 9,620.62 | -64,143.79 | 151,116.89 | 40,629.76 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,339,353.01 | 1,329,732.40 | 1,329,732.40 | 1,329,732.40 | 1,329,732.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,373,086.20 | 1,339,353.01 | 1,265,588.61 | 1,480,849.29 | 1,370,362.16 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 20,222.38 | -- | 16,372.95 | -- |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,304.42 | -- | 37.65 | -- |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 3,431.12 | -- | 1,706.34 | -- |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | -- | 7,688.69 | -- | 3,672.77 | -- |
| 其中:无形资产摊销 | -- | 5,946.68 | -- | 2,811.14 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,742.00 | -- | 861.63 | -- |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 161.06 | -- | 120.72 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 金融资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 9,665.65 | -- | -4,920.36 | -- |
| 财务费用 | -- | 33,465.98 | -- | 17,155.44 | -- |
| 投资损失 | -- | -5,865.07 | -- | -4,483.19 | -- |
| 汇兑损益/(损失) | -- | -38.78 | -- | -117.45 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -889.32 | -- | -1,195.37 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,518.80 | -- | -225.23 | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -41,529.01 | -- | -37,078.23 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -85,864.65 | -- | -51,922.41 | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | -- | -46,729.82 | -- | -56,412.13 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,339,353.01 | -- | 1,480,849.29 | -- |
| 减:现金的期初余额 | -- | 1,329,732.40 | -- | 1,329,732.40 | -- |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | 9,620.62 | -- | 151,116.89 | -- |
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