中原证券

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
中原证券(601375) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额----------
处置可供出售金融资产净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金48,860.72206,600.23121,749.2359,800.9337,230.08
拆入资金净增加额--122,640.24138,500.00120,000.0028,500.00
回购业务资金净增加额297,717.08287,140.2777,754.95--71,170.04
收到的其他与经营活动有关的现金32,224.9849,571.28160,907.6164,253.7747,272.57
经营活动现金流入小计779,854.39874,679.74655,258.94406,606.99257,466.45
支付给职工以及为职工支付的现金22,735.9072,122.5056,317.8942,911.9226,879.29
支付的各项税费2,636.7614,918.9318,884.9411,129.556,125.05
支付其他与经营活动有关的现金93,103.0861,979.59153,292.9582,837.0685,877.76
支付利息、手续费及佣金的现金6,963.3967,022.6826,538.9514,650.4723,084.05
经营活动现金流出小计439,101.29715,527.67763,819.55467,063.23297,327.02
经营活动产生的现金流量净额340,753.09159,152.07-108,560.60-60,456.24-39,860.57
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金----64,703.8919,828.2923,101.04
取得投资收益收到的现金3,963.153,504.512,488.65551.112,416.45
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额3.20130.493.48----
收到其他与投资活动有关的现金----14.314.2445.83
投资活动现金流入小计3,966.343,635.0167,210.3320,383.6425,563.32
投资支付的现金68,377.04100,237.8596,098.6533,770.4553,540.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,128.364,877.553,515.461,626.85652.81
支付其他与投资活动有关的现金75.82--165.84--39.81
投资活动现金流出小计69,581.22105,115.4099,779.9435,397.3054,233.26
投资活动产生的现金流量净额-65,614.88-101,480.40-32,569.62-15,013.66-28,669.94
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--1,867.001,867.00----
取得借款收到的现金111,533.57187,624.96234,709.40102,000.0035,000.00
发行债券收到的现金343,713.30426,052.30318,579.10248,605.2047,587.60
收到其他与筹资活动有关的现金--------15,843.19
筹资活动现金流入小计455,246.87615,544.26555,155.50350,605.2098,430.79
偿还债务支付的现金264,927.00727,461.08556,773.54332,888.48137,094.46
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,071.9370,681.4154,439.0343,217.474,694.15
支付其他与筹资活动有关的现金921.3313,339.7713,339.7713,339.77--
筹资活动现金流出小计268,920.26811,482.26624,552.33389,445.73141,788.61
筹资活动产生的现金流量净额186,326.61-195,937.99-69,396.83-38,840.53-43,357.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响158.62-253.231,792.91309.49325.40
五、现金及现金等价物净增加额461,623.44-138,519.55-208,734.14-114,000.93-111,562.93
加:期初现金及现金等价物余额960,211.561,098,731.101,098,731.101,098,731.101,098,731.10
六、期末现金及现金等价物余额1,421,835.00960,211.56889,996.96984,730.17987,168.17
附注
净利润--9,585.75--15,728.37--
加:少数股东损益----------
资产减值准备--31,957.60--6,346.87--
风险准备金支出----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--3,525.64--1,694.73--
无形资产、递延资产及其他资产摊销--3,874.84--1,869.79--
其中:无形资产摊销--2,650.93--1,292.97--
长期待摊费用摊销--1,223.90--576.82--
长期资产摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--73.49--3.07--
固定资产报废损失----------
金融资产的减少----------
各种金融负债的增加----------
公允价值变动损失--10,641.40--2,600.79--
财务费用--54,591.51--26,814.70--
投资损失---8,019.62--792.55--
汇兑损益/(损失)--253.23------
递延所得税资产减少---9,003.23---1,615.88--
递延所得税负债增加---795.05---236.31--
存货的减少----------
经营性应收项目的减少---94,569.64---399,571.86--
经营性应付项目的增加--157,036.15--520,849.86--
其他-------235,732.94--
经营活动产生的现金流量净额<附表>--159,152.07---60,456.24--
债务转为资本----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--960,211.56--984,730.17--
减:现金的期初余额--1,098,731.10--1,098,731.10--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物净增加额---138,519.55---114,000.93--
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