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| 利群股份(601366) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 267,632.23 | 846,212.23 | 725,138.93 | 495,938.91 | 312,994.15 |
| 收到的税费返还 | -- | 3,735.61 | 3,692.05 | 2,114.37 | 115.56 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,023.17 | 83,906.69 | 98,720.43 | 36,684.98 | 33,104.41 |
| 经营活动现金流入小计 | 279,655.40 | 933,854.53 | 827,551.40 | 534,738.26 | 346,214.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 186,514.72 | 565,207.05 | 529,527.76 | 368,762.13 | 245,936.92 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,046.85 | 86,316.39 | 65,504.04 | 45,310.73 | 25,418.95 |
| 支付的各项税费 | 9,466.59 | 31,045.81 | 22,414.00 | 19,737.19 | 8,595.86 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,799.10 | 117,561.93 | 55,919.66 | 23,545.40 | 14,557.15 |
| 经营活动现金流出小计 | 236,827.27 | 800,131.17 | 673,365.45 | 457,355.45 | 294,508.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 42,828.13 | 133,723.37 | 154,185.94 | 77,382.81 | 51,705.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 57.37 | 67.08 | 67.08 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 613.34 | 69.19 | 44.22 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 57.37 | 680.42 | 136.27 | 44.22 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,952.99 | 38,177.62 | 22,093.24 | 18,526.22 | 9,810.56 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,342.30 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 6,952.99 | 40,519.92 | 22,093.24 | 18,526.22 | 9,810.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,895.62 | -39,839.50 | -21,956.96 | -18,481.99 | -9,810.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 120.00 | 490.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 120.00 | 490.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 98,050.00 | 398,850.00 | 313,202.14 | 227,975.18 | 101,666.15 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1.91 | 606.00 | 606.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 98,170.00 | 399,341.91 | 313,808.14 | 228,581.18 | 101,666.15 |
| 偿还债务支付的现金 | 117,000.00 | 418,829.82 | 320,600.00 | 228,200.00 | 106,400.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,433.18 | 26,763.50 | 21,604.41 | 9,237.69 | 5,327.06 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,349.39 | 49,594.49 | 41,275.11 | 29,709.06 | 18,222.82 |
| 筹资活动现金流出小计 | 134,782.58 | 495,187.82 | 383,479.51 | 267,146.76 | 129,949.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -36,612.58 | -95,845.91 | -69,671.38 | -38,565.58 | -28,283.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4.38 | -84.31 | -159.37 | -195.49 | 12.04 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -675.69 | -2,046.36 | 62,398.23 | 20,139.75 | 13,622.97 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 50,269.36 | 52,315.72 | 52,315.72 | 52,315.72 | 52,315.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 49,593.66 | 50,269.36 | 114,713.95 | 72,455.47 | 65,938.69 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,314.01 | -- | 2,354.81 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,890.33 | -- | 1,427.34 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 38,032.42 | -- | 17,784.20 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 4,084.87 | -- | 1,962.45 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 9,539.93 | -- | 4,849.45 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,357.30 | -- | -97.73 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1,072.43 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 32,566.93 | -- | 16,105.97 | -- |
| 投资损失 | -- | -343.32 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 2,292.25 | -- | 187.91 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -3,560.80 | -- | -435.02 | -- |
| 存货的减少 | -- | 27,726.43 | -- | 39,835.95 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 25,244.23 | -- | 23,820.78 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -37,472.21 | -- | -46,598.85 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 774.17 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 133,723.37 | -- | 77,382.81 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 50,269.36 | -- | 72,455.47 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 52,315.72 | -- | 52,315.72 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,046.36 | -- | 20,139.75 | -- |
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