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| 利群股份(601366) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 70,821.53 | 71,355.84 | 133,167.08 | 90,725.04 | 84,499.53 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 28,055.89 | 23,231.81 | 38,997.89 | 29,707.01 | 43,139.26 |
| 应收票据 | 99.98 | 109.98 | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 27,955.91 | 23,121.83 | 38,997.89 | 29,707.01 | 43,139.26 |
| 应收款项融资 | -- | -- | 125.00 | 50.00 | 389.92 |
| 预付款项 | 69,605.22 | 70,990.84 | 55,328.30 | 49,025.06 | 45,983.65 |
| 其他应收款(合计) | 15,251.21 | 14,383.66 | 19,070.86 | 18,902.72 | 21,745.12 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | 55.55 | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 14,328.11 | -- | 18,902.72 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 235,151.53 | 256,245.74 | 216,982.74 | 209,866.32 | 214,368.15 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 40,403.72 | 40,427.37 | 50,321.33 | 52,465.64 | 46,304.71 |
| 流动资产合计 | 459,289.10 | 476,635.26 | 513,993.20 | 450,741.80 | 456,430.33 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 48,144.47 | 48,660.32 | 47,946.16 | 48,350.61 | 48,353.52 |
| 在建工程(合计) | 47,065.53 | 46,430.47 | 115,565.48 | 111,294.00 | 94,383.19 |
| 在建工程 | -- | 46,430.47 | -- | 111,294.00 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 649,971.30 | 658,105.61 | 613,238.57 | 618,283.05 | 627,683.77 |
| 固定资产净额 | -- | 658,105.61 | -- | 618,283.05 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 193,944.06 | 191,706.53 | 208,842.89 | 214,266.09 | 213,946.16 |
| 无形资产 | 104,202.69 | 105,155.56 | 115,758.15 | 116,771.63 | 116,080.13 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 44,268.59 | 46,433.21 | 47,935.54 | 50,447.51 | 52,989.68 |
| 递延所得税资产 | 33,268.79 | 32,535.64 | 10,411.58 | 10,382.09 | 10,412.08 |
| 其他非流动资产 | 51,053.85 | 51,476.00 | 51,282.94 | 51,282.94 | 51,317.56 |
| 非流动资产合计 | 1,174,531.24 | 1,183,115.28 | 1,213,476.65 | 1,223,573.25 | 1,217,661.43 |
| 资产总计 | 1,633,820.34 | 1,659,750.54 | 1,727,469.85 | 1,674,315.05 | 1,674,091.75 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 349,589.74 | 368,617.80 | 378,930.16 | 381,919.72 | 377,752.47 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 139,470.18 | 137,659.38 | 150,846.35 | 142,664.00 | 139,475.61 |
| 应付票据 | 49,825.81 | 49,908.25 | 40,723.20 | 44,816.58 | 42,135.44 |
| 应付账款 | 89,644.37 | 87,751.13 | 110,123.15 | 97,847.42 | 97,340.17 |
| 预收款项 | 8,833.73 | 9,012.28 | 8,002.15 | 8,392.84 | 8,328.92 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 9,499.07 | 9,165.71 | 10,309.05 | 12,293.71 | 12,227.21 |
| 应交税费 | 7,460.72 | 7,022.07 | 6,607.61 | 6,252.28 | 7,925.45 |
| 其他应付款(合计) | 133,037.37 | 144,891.42 | 178,830.15 | 159,680.28 | 163,980.62 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 8,496.26 | -- |
| 其他应付款 | -- | 144,891.42 | -- | 151,184.02 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 28,415.26 | 29,485.91 | 31,829.35 | 38,235.52 | 37,705.34 |
| 其他流动负债 | 10,806.55 | 10,620.69 | 12,624.40 | 7,953.90 | 7,996.72 |
| 流动负债合计 | 771,459.67 | 801,840.76 | 877,438.37 | 821,546.66 | 817,845.61 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 8,416.00 | 8,416.00 | 9,041.08 | 6,717.05 | 5,172.17 |
| 应付债券 | 173,821.23 | 174,944.01 | 173,367.10 | 171,790.19 | 170,213.36 |
| 租赁负债 | 211,653.70 | 208,024.19 | 222,995.68 | 228,977.00 | 229,993.28 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 285.00 | 285.00 | 1,540.64 | 2,287.25 | 2,716.47 |
| 递延所得税负债 | 40,057.56 | 39,505.99 | 18,092.17 | 18,358.15 | 2,583.64 |
| 长期递延收益 | 3,548.27 | 3,494.78 | 2,813.01 | 2,850.10 | 18,624.12 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 437,781.76 | 434,669.96 | 427,849.68 | 430,979.74 | 429,303.06 |
| 负债合计 | 1,209,241.43 | 1,236,510.72 | 1,305,288.05 | 1,252,526.40 | 1,247,148.67 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 84,962.57 | 84,962.57 | 84,962.57 | 84,962.57 | 84,973.35 |
| 资本公积 | 171,647.91 | 171,647.91 | 170,873.74 | 170,873.74 | 170,904.98 |
| 减：库存股 | 3,037.36 | 3,037.36 | 3,037.36 | 3,037.36 | 6,116.84 |
| 其他综合收益 | 259.00 | 254.62 | 62.95 | 26.83 | 234.35 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 44,976.39 | 44,976.39 | 43,244.84 | 43,244.84 | 43,244.84 |
| 一般风险准备 | 110.02 | 108.50 | 108.79 | 110.27 | 88.27 |
| 未分配利润 | 99,219.71 | 97,998.98 | 99,566.70 | 99,202.62 | 107,180.41 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 421,123.47 | 419,896.85 | 418,767.45 | 418,368.74 | 423,494.61 |
| 少数股东权益 | 3,455.44 | 3,342.97 | 3,414.35 | 3,419.91 | 3,448.48 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 424,578.91 | 423,239.82 | 422,181.80 | 421,788.65 | 426,943.09 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,633,820.34 | 1,659,750.54 | 1,727,469.85 | 1,674,315.05 | 1,674,091.75 |
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