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| 三六零(601360) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 241,949.80 | 1,092,750.00 | 780,318.60 | 524,200.70 | 268,849.20 |
| 收到的税费返还 | 867.50 | 3,933.60 | 3,045.20 | 2,880.10 | 237.20 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,214.00 | 31,788.40 | 25,229.20 | 18,441.50 | 8,644.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 250,031.30 | 1,128,472.00 | 808,593.00 | 545,522.30 | 277,730.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 122,682.30 | 575,638.30 | 431,436.60 | 286,687.30 | 141,325.30 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 112,539.90 | 341,880.30 | 264,614.60 | 193,911.90 | 108,354.90 |
| 支付的各项税费 | 21,849.20 | 57,352.70 | 43,137.90 | 25,986.30 | 15,859.10 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,098.40 | 61,171.40 | 47,178.80 | 25,890.90 | 11,642.10 |
| 经营活动现金流出小计 | 269,169.80 | 1,036,042.70 | 786,367.90 | 532,476.40 | 277,181.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -19,138.50 | 92,429.30 | 22,225.10 | 13,045.90 | 549.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 26,746.50 | 164,264.20 | 5,400.50 | 569.00 | 99.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,625.80 | 69,225.80 | 19,958.40 | 14,921.30 | 1,242.60 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.10 | 3,288.00 | 285.90 | 283.00 | 0.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 76,893.70 | 972,491.90 | 444,147.30 | 239,698.10 | 89,697.10 |
| 投资活动现金流入小计 | 107,268.10 | 1,209,269.90 | 469,792.10 | 255,471.40 | 91,039.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,826.20 | 50,107.20 | 32,792.70 | 18,578.80 | 10,197.80 |
| 投资所支付的现金 | -- | 2,728.70 | 3,587.20 | 3,587.20 | 2,711.20 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 314,662.10 | 840,135.20 | 347,837.90 | 241,209.40 | 152,127.30 |
| 投资活动现金流出小计 | 337,488.30 | 892,971.10 | 384,217.80 | 263,375.40 | 165,036.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -230,220.20 | 316,298.80 | 85,574.30 | -7,904.00 | -73,997.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 80.00 | 271.00 | 36.00 | 36.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 80.00 | 271.00 | 36.00 | 36.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 92,950.90 | 534,509.50 | 523,700.50 | 481,800.50 | 150,728.80 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 93,030.90 | 534,780.50 | 523,736.50 | 481,836.50 | 150,728.80 |
| 偿还债务支付的现金 | 32,750.90 | 416,579.50 | 403,920.50 | 323,470.70 | 83,818.80 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 785.40 | 2,204.20 | 1,418.40 | 822.80 | 253.40 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,389.70 | 11,976.10 | 4,258.60 | 3,369.60 | 2,388.50 |
| 筹资活动现金流出小计 | 37,926.00 | 430,759.80 | 409,597.50 | 327,663.10 | 86,460.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 55,104.90 | 104,020.70 | 114,139.00 | 154,173.40 | 64,268.10 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 708.50 | -3,008.60 | 862.30 | 2,037.60 | -2,166.40 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -193,545.30 | 509,740.20 | 222,800.70 | 161,352.90 | -11,345.90 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,114,016.70 | 604,276.50 | 604,276.50 | 604,276.50 | 604,276.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 920,471.40 | 1,114,016.70 | 827,077.20 | 765,629.40 | 592,930.60 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -49,910.70 | -- | -23,627.60 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,351.60 | -- | 2,746.70 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 32,167.10 | -- | 15,186.80 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 5,958.90 | -- | 2,962.90 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 5,718.00 | -- | 2,659.10 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -322.00 | -- | -318.20 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -472.80 | -- | 1,700.30 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -54,154.60 | -- | -30,266.60 | -- |
| 投资损失 | -- | 70,772.70 | -- | 20,628.30 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -3,065.90 | -- | -4,708.30 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -521.00 | -- | -2,454.40 | -- |
| 存货的减少 | -- | 14,515.20 | -- | 12,419.30 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 32,681.90 | -- | 30,305.40 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 19,323.90 | -- | -22,691.30 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 92,429.30 | -- | 13,045.90 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,114,016.70 | -- | 765,629.40 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 604,276.50 | -- | 604,276.50 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 509,740.20 | -- | 161,352.90 | -- |
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