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| 三六零(601360) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 235,898.80 | 1,004,430.30 | 712,242.70 | 467,975.00 | 213,620.50 |
| 收到的税费返还 | 437.30 | 620.00 | 564.70 | 352.20 | 109.90 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,569.90 | 46,775.30 | 35,234.10 | 31,732.50 | 4,284.80 |
| 经营活动现金流入小计 | 241,906.00 | 1,051,825.60 | 748,041.50 | 500,059.70 | 218,015.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 121,168.90 | 606,840.10 | 448,759.30 | 268,125.60 | 128,666.20 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 100,307.70 | 328,882.20 | 259,288.10 | 185,955.30 | 107,457.80 |
| 支付的各项税费 | 13,088.80 | 50,645.70 | 35,494.90 | 26,896.00 | 16,193.90 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,704.00 | 50,037.20 | 38,265.80 | 27,453.00 | 13,674.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 248,269.40 | 1,036,405.20 | 781,808.10 | 508,429.90 | 265,992.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,363.40 | 15,420.40 | -33,766.60 | -8,370.20 | -47,977.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,117.10 | 26,869.10 | 6,825.00 | 4,921.30 | 369.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9,065.60 | 77,762.40 | 45,187.20 | 38,009.30 | 27,816.10 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,000.10 | 394.60 | 193.50 | 1.60 | 0.60 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 464,737.70 | 1,510,981.90 | 1,044,082.90 | 798,643.10 | 503,519.70 |
| 投资活动现金流入小计 | 475,920.50 | 1,616,008.00 | 1,096,288.60 | 841,575.30 | 531,705.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,644.60 | 48,890.80 | 41,371.90 | 17,941.80 | 8,325.20 |
| 投资所支付的现金 | 4,720.20 | 7,791.30 | 5,791.30 | 4,291.30 | 344.30 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 537,028.90 | 1,464,397.00 | 960,525.40 | 679,818.70 | 307,170.60 |
| 投资活动现金流出小计 | 550,393.70 | 1,521,079.10 | 1,007,688.60 | 702,051.80 | 315,840.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -74,473.20 | 94,928.90 | 88,600.00 | 139,523.50 | 215,865.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5.00 | 200.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5.00 | 200.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 180,895.50 | 196,664.80 | 170,128.20 | 57,021.00 | 5,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 180,900.50 | 196,864.80 | 170,128.20 | 57,021.00 | 5,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 166,553.20 | 187,285.10 | 118,148.30 | 57,045.20 | 10,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 875.50 | 142,405.80 | 141,898.60 | 71,377.20 | 728.20 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,360.40 | 35,344.10 | 5,127.20 | 3,921.00 | 1,492.40 |
| 筹资活动现金流出小计 | 183,789.10 | 365,035.00 | 265,174.10 | 132,343.40 | 12,220.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,888.60 | -168,170.20 | -95,045.90 | -75,322.40 | -7,220.60 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -489.60 | -996.20 | -496.30 | -106.70 | -91.40 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -84,214.80 | -58,817.10 | -40,708.80 | 55,724.20 | 160,576.20 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 284,824.60 | 343,641.70 | 343,641.70 | 343,641.70 | 343,641.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 200,609.80 | 284,824.60 | 302,932.90 | 399,365.90 | 504,217.90 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 25,467.30 | -- | -28,741.80 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,235.70 | -- | 1,135.10 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 46,953.70 | -- | 22,909.30 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 6,109.50 | -- | 3,006.30 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3,217.90 | -- | 2,488.30 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -347.70 | -- | -1.00 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 1,358.40 | -- | 894.80 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -59,387.30 | -- | -29,877.70 | -- |
| 投资损失 | -- | -38,363.50 | -- | -11,485.00 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -9,581.60 | -- | -90.90 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 2,910.10 | -- | -243.90 | -- |
| 存货的减少 | -- | -4,535.20 | -- | -6,260.80 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -19,420.40 | -- | 14,124.90 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 34,805.80 | -- | 14,337.10 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 15,420.40 | -- | -8,370.20 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 284,824.60 | -- | 399,365.90 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 343,641.70 | -- | 343,641.70 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -58,817.10 | -- | 55,724.20 | -- |
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