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| 百隆东方(601339) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 183,606.65 | 803,832.35 | 633,896.35 | 413,155.87 | 189,388.76 |
| 收到的税费返还 | 221.95 | 2,626.19 | 2,985.57 | 2,211.61 | 1,212.76 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,132.51 | 11,075.45 | 7,442.96 | 4,735.54 | 1,638.80 |
| 经营活动现金流入小计 | 185,961.11 | 817,534.00 | 644,324.88 | 420,103.01 | 192,240.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 191,598.01 | 568,498.77 | 424,087.80 | 278,442.89 | 134,637.04 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,516.60 | 83,380.31 | 61,949.96 | 40,997.33 | 21,521.40 |
| 支付的各项税费 | 1,306.46 | 11,083.83 | 11,096.76 | 5,360.74 | 2,694.77 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,095.16 | 16,277.63 | 22,756.64 | 6,701.87 | 5,061.84 |
| 经营活动现金流出小计 | 221,516.22 | 679,240.53 | 519,891.16 | 331,502.83 | 163,915.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -35,555.11 | 138,293.46 | 124,433.73 | 88,600.18 | 28,325.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,087.36 | 49,047.47 | 48,453.94 | 43,813.06 | 6,644.80 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,355.50 | 21,786.32 | 8,517.20 | 3,666.61 | 852.88 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 364.17 | 11,836.32 | 2,621.02 | 1,567.28 | 8,151.04 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 5,741.25 | -- | -- | 2,950.43 |
| 投资活动现金流入小计 | 5,807.04 | 88,411.36 | 59,592.17 | 49,046.95 | 18,599.15 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 325.07 | 28,113.25 | 225.05 | 134.26 | 145.24 |
| 投资所支付的现金 | 1,048.42 | 31,879.93 | 49,644.07 | 46,439.20 | 11,666.88 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,975.83 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,373.50 | 62,969.01 | 49,869.12 | 46,573.47 | 11,812.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,433.54 | 25,442.34 | 9,723.06 | 2,473.48 | 6,787.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 129,133.81 | 544,023.45 | 495,315.99 | 489,223.92 | 202,113.52 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,037.03 | 21,078.80 | 8,961.00 | 7,791.87 | 11,326.58 |
| 筹资活动现金流入小计 | 131,170.84 | 565,102.25 | 504,276.99 | 497,015.79 | 213,440.10 |
| 偿还债务支付的现金 | 86,809.80 | 712,245.21 | 614,003.99 | 554,929.20 | 190,113.46 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,590.31 | 60,998.63 | 57,972.49 | 54,086.87 | 4,773.58 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 11,757.88 | -- | -- | 11,173.65 |
| 筹资活动现金流出小计 | 90,400.11 | 785,001.72 | 671,976.48 | 609,016.07 | 206,060.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 40,770.73 | -219,899.47 | -167,699.50 | -112,000.28 | 7,379.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,856.16 | -7,196.81 | -15,832.34 | -26,685.96 | -9,433.35 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,792.99 | -63,360.47 | -49,375.05 | -47,612.57 | 33,058.35 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 190,401.46 | 253,761.94 | 253,761.94 | 253,761.94 | 253,761.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 198,194.46 | 190,401.46 | 204,386.89 | 206,149.36 | 286,820.28 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 41,017.56 | -- | 23,279.55 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,576.28 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 51,870.95 | -- | 33,984.83 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,734.01 | -- | 853.79 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 18.26 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -12,422.14 | -- | -11,888.94 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 20.22 | -- | 4.06 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 954.81 | -- | 1,659.18 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 14,744.88 | -- | 5,906.39 | -- |
| 投资损失 | -- | -14,259.75 | -- | -6,249.62 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -342.91 | -- | -48.73 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1,291.06 | -- | -321.35 | -- |
| 存货的减少 | -- | 42,382.46 | -- | 46,492.32 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -8,926.91 | -- | -4,530.06 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 17,044.96 | -- | -742.92 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -1,683.36 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 138,293.46 | -- | 88,600.18 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 190,401.46 | -- | 206,149.36 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 253,761.94 | -- | 253,761.94 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -63,360.47 | -- | -47,612.57 | -- |
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