百隆东方

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
百隆东方(601339) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金183,606.65803,832.35633,896.35413,155.87189,388.76
收到的税费返还221.952,626.192,985.572,211.611,212.76
收到的其他与经营活动有关的现金2,132.5111,075.457,442.964,735.541,638.80
经营活动现金流入小计185,961.11817,534.00644,324.88420,103.01192,240.32
购买商品、接受劳务支付的现金191,598.01568,498.77424,087.80278,442.89134,637.04
支付给职工以及为职工支付的现金23,516.6083,380.3161,949.9640,997.3321,521.40
支付的各项税费1,306.4611,083.8311,096.765,360.742,694.77
支付的其他与经营活动有关的现金5,095.1616,277.6322,756.646,701.875,061.84
经营活动现金流出小计221,516.22679,240.53519,891.16331,502.83163,915.05
经营活动产生的现金流量净额-35,555.11138,293.46124,433.7388,600.1828,325.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,087.3649,047.4748,453.9443,813.066,644.80
取得投资收益所收到的现金3,355.5021,786.328,517.203,666.61852.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额364.1711,836.322,621.021,567.288,151.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--5,741.25----2,950.43
投资活动现金流入小计5,807.0488,411.3659,592.1749,046.9518,599.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金325.0728,113.25225.05134.26145.24
投资所支付的现金1,048.4231,879.9349,644.0746,439.2011,666.88
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--2,975.83------
投资活动现金流出小计1,373.5062,969.0149,869.1246,573.4711,812.13
投资活动产生的现金流量净额4,433.5425,442.349,723.062,473.486,787.03
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金129,133.81544,023.45495,315.99489,223.92202,113.52
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,037.0321,078.808,961.007,791.8711,326.58
筹资活动现金流入小计131,170.84565,102.25504,276.99497,015.79213,440.10
偿还债务支付的现金86,809.80712,245.21614,003.99554,929.20190,113.46
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,590.3160,998.6357,972.4954,086.874,773.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--11,757.88----11,173.65
筹资活动现金流出小计90,400.11785,001.72671,976.48609,016.07206,060.69
筹资活动产生的现金流量净额40,770.73-219,899.47-167,699.50-112,000.287,379.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,856.16-7,196.81-15,832.34-26,685.96-9,433.35
五、现金及现金等价物净增加额7,792.99-63,360.47-49,375.05-47,612.5733,058.35
加:期初现金及现金等价物余额190,401.46253,761.94253,761.94253,761.94253,761.94
六、期末现金及现金等价物余额198,194.46190,401.46204,386.89206,149.36286,820.28
附注
净利润--41,017.56--23,279.55--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,576.28------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--51,870.95--33,984.83--
无形资产摊销--1,734.01--853.79--
长期待摊费用摊销--18.26------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---12,422.14---11,888.94--
固定资产报废损失--20.22--4.06--
公允价值变动损失--954.81--1,659.18--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--14,744.88--5,906.39--
投资损失---14,259.75---6,249.62--
递延所得税资产减少---342.91---48.73--
递延所得税负债增加--1,291.06---321.35--
存货的减少--42,382.46--46,492.32--
经营性应收项目的减少---8,926.91---4,530.06--
经营性应付项目的增加--17,044.96---742.92--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---1,683.36------
经营活动产生现金流量净额--138,293.46--88,600.18--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--190,401.46--206,149.36--
现金的期初余额--253,761.94--253,761.94--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---63,360.47---47,612.57--
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