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百隆东方(601339) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 617,637.58 | 429,652.32 | 203,080.71 | 795,471.95 | 587,524.04 |
收到的税费返还 | 791.92 | 731.92 | 731.92 | 7,791.17 | 3,691.27 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,533.28 | 1,535.85 | 846.03 | 3,513.15 | 1,204.12 |
经营活动现金流入小计 | 622,962.78 | 431,920.10 | 204,658.66 | 806,776.28 | 592,419.44 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 360,874.12 | 245,483.95 | 136,918.16 | 529,537.37 | 403,389.01 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 66,378.06 | 51,996.12 | 23,427.76 | 96,958.94 | 68,571.22 |
支付的各项税费 | 18,065.51 | 10,638.09 | 7,486.53 | 16,016.17 | 9,628.80 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,532.75 | 7,289.20 | 5,325.17 | 18,957.43 | 11,826.30 |
经营活动现金流出小计 | 459,850.44 | 315,407.36 | 173,157.62 | 661,469.92 | 493,415.33 |
经营活动产生的现金流量净额 | 163,112.34 | 116,512.74 | 31,501.04 | 145,306.36 | 99,004.10 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 265,799.63 | 209,168.77 | 165,000.00 | 596,525.92 | 473,248.68 |
取得投资收益所收到的现金 | 31,725.64 | 26,531.33 | 22,189.33 | 8,688.75 | 5,742.56 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,557.21 | 775.69 | 69.78 | 304.96 | 425.59 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 304,082.48 | 236,475.78 | 187,259.11 | 605,519.63 | 479,416.83 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 70,058.90 | 40,667.42 | 9,436.76 | 56,538.58 | 51,168.39 |
投资所支付的现金 | 316,723.61 | 278,720.25 | 191,666.16 | 555,640.00 | 450,021.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 12,995.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 386,782.51 | 319,387.67 | 201,102.93 | 625,173.58 | 501,189.39 |
投资活动产生的现金流量净额 | -82,700.03 | -82,911.88 | -13,843.82 | -19,653.96 | -21,772.56 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 838,308.44 | 544,170.99 | 258,613.32 | 740,925.59 | 504,859.76 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 445.44 | 17,792.08 | 27,192.15 | 1,565.92 |
筹资活动现金流入小计 | 838,308.44 | 544,616.44 | 276,405.40 | 768,117.74 | 506,425.69 |
偿还债务支付的现金 | 768,680.71 | 404,847.69 | 160,241.78 | 750,815.44 | 539,763.51 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 84,873.43 | 80,683.10 | 2,818.58 | 41,163.41 | 38,775.17 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,209.44 | -- | 17,720.01 | 32,758.37 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 869,763.59 | 485,530.79 | 180,780.37 | 824,737.22 | 578,538.67 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -31,455.15 | 59,085.65 | 95,625.03 | -56,619.48 | -72,112.99 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 27,692.61 | 13,659.08 | -5,091.46 | -1,450.85 | 8,797.88 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 76,649.77 | 106,345.59 | 108,190.80 | 67,582.08 | 13,916.44 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 111,311.09 | 111,311.09 | 113,727.52 | 43,729.01 | 43,729.01 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 187,960.86 | 217,656.67 | 221,918.32 | 111,311.09 | 57,645.45 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 77,658.40 | -- | 137,078.05 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 893.08 | -- | 4,414.25 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 26,580.12 | -- | 51,679.31 | -- |
无形资产摊销 | -- | 847.01 | -- | 1,913.57 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 13.32 | -- | 336.61 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -171.91 | -- | 334.19 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 7.21 | -- | 147.76 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -63.16 | -- | 67.02 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 6,844.97 | -- | 10,424.05 | -- |
投资损失 | -- | -6,970.02 | -- | -17,202.24 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -3,795.04 | -- | 47.91 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 293.69 | -- | 103.34 | -- |
存货的减少 | -- | 15,717.56 | -- | -70,542.21 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 14,852.12 | -- | 12,615.71 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -15,665.88 | -- | 12,608.21 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | 773.19 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 116,512.74 | -- | 145,306.36 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 217,656.67 | -- | 111,311.09 | -- |
现金的期初余额 | -- | 111,311.09 | -- | 43,729.01 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 106,345.59 | -- | 67,582.08 | -- |
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