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| 百隆东方(601339) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 587,939.35 | 379,386.53 | 183,606.65 | 803,832.35 | 633,896.35 |
| 收到的税费返还 | 1,646.26 | 1,328.19 | 221.95 | 2,626.19 | 2,985.57 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,321.97 | 3,273.36 | 2,132.51 | 11,075.45 | 7,442.96 |
| 经营活动现金流入小计 | 593,907.58 | 383,988.08 | 185,961.11 | 817,534.00 | 644,324.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 454,809.01 | 325,491.97 | 191,598.01 | 568,498.77 | 424,087.80 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 62,757.09 | 43,368.28 | 23,516.60 | 83,380.31 | 61,949.96 |
| 支付的各项税费 | 5,322.78 | 4,588.29 | 1,306.46 | 11,083.83 | 11,096.76 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,307.95 | 6,616.38 | 5,095.16 | 16,277.63 | 22,756.64 |
| 经营活动现金流出小计 | 534,196.83 | 380,064.92 | 221,516.22 | 679,240.53 | 519,891.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 59,710.75 | 3,923.16 | -35,555.11 | 138,293.46 | 124,433.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12,687.22 | 7,171.72 | 2,087.36 | 49,047.47 | 48,453.94 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 14,681.38 | 5,224.75 | 3,355.50 | 21,786.32 | 8,517.20 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,474.35 | 1,669.70 | 364.17 | 11,836.32 | 2,621.02 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 5,741.25 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 31,842.95 | 14,066.18 | 5,807.04 | 88,411.36 | 59,592.17 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,828.33 | 2,555.18 | 325.07 | 28,113.25 | 225.05 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 1,048.42 | 31,879.93 | 49,644.07 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2,975.83 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,828.33 | 2,555.18 | 1,373.50 | 62,969.01 | 49,869.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 29,014.63 | 11,511.00 | 4,433.54 | 25,442.34 | 9,723.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 275,621.95 | 177,682.12 | 129,133.81 | 544,023.45 | 495,315.99 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 2,037.03 | 21,078.80 | 8,961.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 275,621.95 | 177,682.12 | 131,170.84 | 565,102.25 | 504,276.99 |
| 偿还债务支付的现金 | 298,653.06 | 114,811.88 | 86,809.80 | 712,245.21 | 614,003.99 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 69,686.97 | 44,750.34 | 3,590.31 | 60,998.63 | 57,972.49 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,751.91 | 3,540.06 | -- | 11,757.88 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 378,091.93 | 163,102.29 | 90,400.11 | 785,001.72 | 671,976.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -102,469.98 | 14,579.84 | 40,770.73 | -219,899.47 | -167,699.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -26,852.99 | -14,708.68 | -1,856.16 | -7,196.81 | -15,832.34 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -40,597.60 | 15,305.31 | 7,792.99 | -63,360.47 | -49,375.05 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 190,401.46 | 190,401.46 | 190,401.46 | 253,761.94 | 253,761.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 149,803.86 | 205,706.77 | 198,194.46 | 190,401.46 | 204,386.89 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 39,001.28 | -- | 41,017.56 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -136.02 | -- | 4,576.28 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 26,263.60 | -- | 51,870.95 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 785.04 | -- | 1,734.01 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | 18.26 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -696.28 | -- | -12,422.14 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 8.69 | -- | 20.22 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -775.11 | -- | 954.81 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,034.39 | -- | 14,744.88 | -- |
| 投资损失 | -- | -9,259.57 | -- | -14,259.75 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 288.24 | -- | -342.91 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -166.82 | -- | 1,291.06 | -- |
| 存货的减少 | -- | -41,699.15 | -- | 42,382.46 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 6,346.04 | -- | -8,926.91 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -18,207.73 | -- | 17,044.96 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -1,683.36 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,923.16 | -- | 138,293.46 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 205,706.77 | -- | 190,401.46 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 190,401.46 | -- | 253,761.94 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 15,305.31 | -- | -63,360.47 | -- |
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