绿色动力

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
绿色动力(601330) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金29,380.67115,982.9765,829.4842,629.2933,127.29
收到的税费返还1,936.278,597.936,696.303,862.101,772.30
收到的其他与经营活动有关的现金2,241.126,572.354,183.343,338.561,760.53
经营活动现金流入小计33,558.06131,153.2576,709.1249,829.9436,660.12
购买商品、接受劳务支付的现金8,815.0132,279.3419,368.2114,834.943,481.20
支付给职工以及为职工支付的现金11,417.5323,944.2618,125.6312,848.547,993.96
支付的各项税费4,028.7317,074.8612,520.077,778.794,396.21
支付的其他与经营活动有关的现金2,538.908,424.673,787.642,210.67147.28
经营活动现金流出小计48,532.91153,424.91104,399.5468,742.2341,984.10
经营活动产生的现金流量净额-14,974.84-22,271.67-27,690.42-18,912.29-5,323.98
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金350.00--------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额13.0936.2743.055.590.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--3,063.66------
收到的其他与投资活动有关的现金1,159.87390.04287.40128.5853.80
投资活动现金流入小计1,522.963,489.97330.44134.1753.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金47,433.1588,047.6947,310.2730,810.3925,370.18
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额18,956.3050,146.3214,422.4511,600.005,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金--6,531.651,000.00----
投资活动现金流出小计66,389.45144,725.6662,732.7242,410.3930,370.18
投资活动产生的现金流量净额-64,866.49-141,235.70-62,402.28-42,276.22-30,316.36
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,680.006,201.295,751.291,071.291,071.29
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金4,680.006,201.295,751.291,071.291,071.29
取得借款收到的现金83,665.92224,545.44132,015.7895,537.2368,737.19
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计88,345.92268,976.54175,996.87134,838.3369,808.48
偿还债务支付的现金16,449.3786,254.2971,423.5345,263.6426,226.56
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,258.9319,569.9712,722.139,502.143,573.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金86.703,119.463,119.462,994.5585.00
筹资活动现金流出小计22,795.00108,943.7287,265.1357,760.3329,885.38
筹资活动产生的现金流量净额65,550.93160,032.8188,731.7477,078.0039,923.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-100.70343.16472.21-5.32-784.30
五、现金及现金等价物净增加额-14,391.11-3,131.39-888.7415,884.173,498.46
加:期初现金及现金等价物余额63,397.8566,529.2466,529.2466,529.2466,529.24
六、期末现金及现金等价物余额49,006.7463,397.8565,640.4982,413.4170,027.69
附注
净利润--27,280.19--16,810.525,715.59
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------460.75184.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--348.40--174.7186.65
无形资产摊销--8,393.15--3,602.392,308.94
长期待摊费用摊销--33.88--17.278.30
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------1.84--
固定资产报废损失---0.77---0.280.01
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--18,407.31--9,073.894,274.90
投资损失--0.17------
递延所得税资产减少---3,445.07---1,273.94-404.60
递延所得税负债增加--1,303.95--622.39312.83
存货的减少---662.57---257.45-65.73
经营性应收项目的减少---87,610.38---46,394.00-18,660.39
经营性应付项目的增加--12,981.86---2,906.701,254.94
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------1,160.00--
经营活动产生现金流量净额---22,271.67---18,912.29-5,323.98
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--63,397.85--82,413.4170,027.69
现金的期初余额--66,529.24--66,529.2466,529.24
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---3,131.39--15,884.173,498.46
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