农业银行

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
农业银行(601288) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额131,926,900.00117,896,600.00109,359,000.00129,225,000.0083,387,900.00
向央行借款净增加额----8,609,800.009,512,800.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金36,079,600.0018,027,400.0063,943,400.0049,022,500.0031,786,100.00
收到其他与经营活动有关的现金6,548,000.0012,396,400.0020,452,800.008,067,600.002,250,900.00
经营活动现金流入小计185,629,400.00165,286,000.00231,349,700.00212,622,000.00129,080,500.00
客户贷款及垫款净增加额106,031,700.0072,270,700.00123,877,500.00109,236,000.0075,809,300.00
存放中央银行和同业款项净增加额----------
支付给职工以及为职工支付的现金5,994,500.003,324,800.0011,874,600.008,158,400.005,727,800.00
支付的各项税费7,224,200.002,201,000.007,826,900.006,964,200.006,330,800.00
支付其他与经营活动有关的现金29,019,400.0026,317,100.0021,899,000.0020,762,800.0017,827,400.00
支付利息、手续费及佣金的现金16,579,900.008,788,600.0030,917,300.0023,831,400.0017,037,900.00
经营活动现金流出小计186,680,600.00138,898,600.00220,757,000.00201,383,300.00151,225,700.00
经营活动产生的现金流量净额-1,051,200.0026,387,400.0010,592,700.0011,238,700.00-22,145,200.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金82,251,500.0037,824,600.00186,801,900.00148,845,600.00106,145,700.00
取得投资收益收到的现金11,281,500.004,993,000.0019,960,400.0016,190,200.0010,024,900.00
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金84,500.0020,000.00560,500.0055,700.0040,300.00
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计93,617,500.0042,837,600.00207,322,800.00165,091,500.00116,210,900.00
投资支付的现金119,131,600.0050,824,900.00249,146,600.00202,406,800.00130,374,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金381,900.0046,800.001,704,800.00742,800.00521,900.00
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计119,615,100.0050,871,700.00251,231,500.00203,524,600.00131,067,500.00
投资活动产生的现金流量净额-25,997,600.00-8,034,100.00-43,908,700.00-38,433,100.00-14,856,600.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金------74,900.00--
发行证券化资产所吸收的现金----------
发行债券收到的现金58,072,300.0024,119,900.00141,016,900.00103,560,100.0072,788,500.00
增加股本所收到的现金------10,000,000.0010,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计58,072,300.0024,119,900.00141,091,800.00113,635,000.0082,866,400.00
偿还债务所支付的现金44,985,400.0023,867,300.00102,155,700.0078,203,900.0053,708,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金7,734,100.00408,300.008,435,600.006,092,700.005,618,300.00
其中:偿付利息所支付的现金1,314,800.00408,300.002,184,400.001,352,400.00878,100.00
支付新股发行费用----13,200.00----
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计52,719,500.0024,495,600.00110,604,500.0084,300,100.0059,327,800.00
筹资活动产生的现金流量净额5,352,800.00-375,700.0030,487,300.0029,334,900.0023,538,600.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响56,800.00-331,900.00548,200.00601,200.0098,900.00
五、现金及现金等价物净增加额-21,639,200.0017,645,700.00-2,280,500.002,741,700.00-13,364,300.00
加:期初现金及现金等价物余额97,844,100.0097,947,300.00100,124,600.00100,124,600.00100,124,600.00
六、期末现金及现金等价物余额76,204,900.00115,593,000.0097,844,100.00102,866,300.0086,760,300.00
附注
净利润12,237,200.00--20,263,100.00--11,597,600.00
加:少数股东收益----------
计提的资产减值准备-4,800.00--25,100.00--6,540,500.00
其中:计提的坏账准备----------
计提的贷款损失准备----------
冲回存放同业减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧828,700.00--1,410,400.00--704,700.00
投资性房地产折旧----------
无形资产、递延资产及其他资产的摊销90,100.00--230,900.00--129,300.00
其中:无形资产摊销66,400.00--150,600.00--76,500.00
长期待摊费用摊销23,700.00--80,300.00--52,800.00
长期资产摊销----------
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益)-31,000.00---106,800.00---40,600.00
处置投资性房地产的损失/(收益)----------
固定资产报废损失----------
财务费用-9,952,200.00---19,302,400.00---9,300,400.00
投资损失(减:收益)-22,200.00---32,900.00---95,400.00
公允价值变动(收益)/损失-877,900.00---512,000.00---284,400.00
汇兑损益-144,300.00---673,300.00---130,700.00
衍生金融工具交易净损益----------
折现回拔(减值资产利息冲转)---------99,300.00
存货的减少----------
贷款的减少----------
存款的增加----------
拆借款项的净增----------
金融性资产的减少----------
预计负债的增加----------
收到已核销款项----------
递延所得税资产的减少-1,194,800.00---1,508,300.00---1,556,700.00
递延所得税负债的增加----------
经营性应收项目的增加-126,080,500.00---101,810,300.00---80,238,900.00
经营性应付项目的增加116,753,000.00--98,944,500.00--50,629,100.00
经营性其他资产的减少----------
经营性其他负债的增加----------
其他----------
经营活动现金流量净额-1,051,200.00--10,592,700.00---22,145,200.00
以固定资产偿还债务----------
以投资偿还债务----------
以固定资产进行投资----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额----------
现金的期末余额76,204,900.00--97,844,100.00--86,760,300.00
减:现金的期初余额97,844,100.00--100,124,600.00--100,124,600.00
现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物净增加额-21,639,200.00---2,280,500.00---13,364,300.00
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