农业银行

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
农业银行(601288) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额400,186,500.00361,586,800.00272,833,700.00397,206,800.00388,632,900.00
向央行借款净增加额16,751,600.0015,086,700.008,652,600.0015,097,400.0013,479,500.00
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金73,704,800.0049,410,900.0024,233,500.0091,122,000.0057,123,100.00
收到其他与经营活动有关的现金10,215,900.005,979,800.004,452,400.009,524,600.006,574,900.00
经营活动现金流入小计507,841,400.00440,554,100.00315,194,100.00520,024,300.00474,825,500.00
客户贷款及垫款净增加额252,232,100.00201,524,100.00126,945,600.00259,879,300.00209,011,100.00
存放中央银行和同业款项净增加额31,411,600.0038,600,500.0037,178,400.0044,434,000.0044,498,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金10,705,500.007,486,600.004,266,200.0013,573,100.009,879,100.00
支付的各项税费6,808,600.007,501,400.004,714,000.0011,377,700.009,972,200.00
支付其他与经营活动有关的现金14,712,300.0020,312,400.0018,217,800.0015,296,000.0019,036,700.00
支付利息、手续费及佣金的现金40,863,600.0027,955,700.0015,466,600.0041,584,300.0030,976,400.00
经营活动现金流出小计370,011,800.00305,204,200.00224,608,400.00387,824,000.00335,905,800.00
经营活动产生的现金流量净额137,829,600.00135,349,900.0090,585,700.00132,200,300.00138,919,700.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金178,914,500.00108,486,000.0051,232,000.00200,618,300.00147,235,400.00
取得投资收益收到的现金23,257,800.0014,512,800.007,031,800.0026,657,600.0020,913,200.00
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金1,898,600.00270,900.00274,200.00585,700.00272,500.00
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计204,098,100.00123,291,400.0058,555,400.00228,030,100.00168,472,000.00
投资支付的现金276,577,100.00160,942,900.0080,275,800.00330,819,900.00251,571,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,250,900.001,157,800.00567,600.002,209,200.001,131,900.00
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计279,877,000.00162,100,700.0080,843,400.00333,229,100.00252,806,800.00
投资活动产生的现金流量净额-75,778,900.00-38,809,300.00-22,288,000.00-105,199,000.00-84,334,800.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金----------
发行证券化资产所吸收的现金----------
发行债券收到的现金269,795,800.00174,606,200.0062,396,800.00203,555,200.00160,141,500.00
增加股本所收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计269,795,800.00174,606,200.0062,396,800.00211,555,200.00168,141,500.00
偿还债务所支付的现金236,698,900.00159,378,500.0061,537,300.00165,660,800.00126,132,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金16,044,200.005,263,600.002,349,400.0015,576,000.008,404,700.00
其中:偿付利息所支付的现金6,800,700.004,599,700.001,981,300.006,807,900.003,401,200.00
支付新股发行费用--400.00--1,800.001,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计253,085,300.00164,868,500.0064,000,200.00181,733,500.00134,875,500.00
筹资活动产生的现金流量净额16,710,500.009,737,700.00-1,603,400.0029,821,700.0033,266,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响154,500.00782,200.00-340,200.001,264,100.00943,600.00
五、现金及现金等价物净增加额78,915,700.00107,060,500.0066,354,100.0058,087,100.0088,794,500.00
加:期初现金及现金等价物余额170,563,300.00170,563,300.00170,563,300.00112,476,200.00112,476,200.00
六、期末现金及现金等价物余额249,479,000.00277,623,800.00236,917,400.00170,563,300.00201,270,700.00
附注
净利润--13,383,100.00--25,868,800.00--
加:少数股东收益----------
计提的资产减值准备--2,800.00--5,900.00--
其中:计提的坏账准备----------
计提的贷款损失准备----------
冲回存放同业减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--919,300.00--1,788,300.00--
投资性房地产折旧----------
无形资产、递延资产及其他资产的摊销--159,200.00--349,400.00--
其中:无形资产摊销--139,900.00--244,800.00--
长期待摊费用摊销--19,300.00--104,600.00--
长期资产摊销----------
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益)---57,800.00---79,700.00--
处置投资性房地产的损失/(收益)----------
固定资产报废损失----------
财务费用---12,147,000.00---23,241,700.00--
投资损失(减:收益)--75,800.00---91,300.00--
公允价值变动(收益)/损失---735,600.00---564,700.00--
汇兑损益---1,695,300.00---254,700.00--
衍生金融工具交易净损益----------
折现回拔(减值资产利息冲转)----------
存货的减少----------
贷款的减少----------
存款的增加----------
拆借款项的净增----------
金融性资产的减少----------
预计负债的增加----------
收到已核销款项----------
递延所得税资产的减少---572,700.00---786,600.00--
递延所得税负债的增加----------
经营性应收项目的增加---260,040,200.00---310,418,100.00--
经营性应付项目的增加--385,823,100.00--425,098,000.00--
经营性其他资产的减少----------
经营性其他负债的增加----------
其他----------
经营活动现金流量净额--135,349,900.00--132,200,300.00--
以固定资产偿还债务----------
以投资偿还债务----------
以固定资产进行投资----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额----------
现金的期末余额--277,623,800.00--170,563,300.00--
减:现金的期初余额--170,563,300.00--112,476,200.00--
现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物净增加额--107,060,500.00--58,087,100.00--
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