农业银行

- 601288

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
农业银行(601288) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额388,632,900.00273,099,100.00157,505,400.00171,277,000.00176,584,800.00
向央行借款净增加额13,479,500.0018,319,100.0013,138,500.001,048,300.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金57,123,100.0045,133,600.0022,874,000.0085,315,900.0065,992,900.00
收到其他与经营活动有关的现金6,574,900.005,372,800.002,635,700.0016,936,800.0016,101,500.00
经营活动现金流入小计474,825,500.00348,771,700.00204,870,700.00317,069,700.00280,884,100.00
客户贷款及垫款净增加额209,011,100.00163,286,000.0096,750,900.00202,648,200.00177,248,100.00
存放中央银行和同业款项净增加额44,498,000.0026,001,800.0030,814,500.00----
支付给职工以及为职工支付的现金9,879,100.006,848,000.003,936,300.0013,499,400.0010,206,600.00
支付的各项税费9,972,200.008,878,300.001,154,900.009,922,700.008,919,300.00
支付其他与经营活动有关的现金19,036,700.0027,705,400.0015,389,000.0012,237,800.0020,427,300.00
支付利息、手续费及佣金的现金30,976,400.0020,813,600.0011,702,700.0037,062,600.0027,699,700.00
经营活动现金流出小计335,905,800.00257,893,200.00168,142,600.00293,108,200.00265,628,500.00
经营活动产生的现金流量净额138,919,700.0090,878,500.0036,728,100.0023,961,500.0015,255,600.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金147,235,400.0098,997,900.0041,162,000.00161,958,300.00121,605,400.00
取得投资收益收到的现金20,913,200.0012,718,000.006,057,500.0024,747,000.0019,896,400.00
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金272,500.00323,200.00303,900.00579,000.00364,000.00
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计168,472,000.00112,069,300.0047,573,400.00187,563,600.00142,001,000.00
投资支付的现金251,571,200.00172,433,100.0067,326,300.00217,869,400.00152,770,900.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,131,900.00871,200.00498,400.002,603,300.001,467,300.00
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计252,806,800.00173,404,300.0067,924,700.00220,687,300.00154,452,900.00
投资活动产生的现金流量净额-84,334,800.00-61,335,000.00-20,351,300.00-33,123,700.00-12,451,900.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金----------
发行证券化资产所吸收的现金----------
发行债券收到的现金160,141,500.00110,067,900.0035,214,800.00163,512,700.00132,138,500.00
增加股本所收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计168,141,500.00115,067,900.0040,214,800.00167,516,400.00132,138,500.00
偿还债务所支付的现金126,132,000.0082,846,600.0039,012,300.00149,700,300.00122,435,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金8,404,700.003,323,500.001,103,600.0011,910,600.007,645,300.00
其中:偿付利息所支付的现金3,401,200.002,834,100.00910,000.004,042,900.002,959,200.00
支付新股发行费用1,000.001,000.00--4,200.002,600.00
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计134,875,500.0086,399,100.0040,236,600.00162,116,100.00130,428,100.00
筹资活动产生的现金流量净额33,266,000.0028,668,800.00-21,800.005,400,300.001,710,400.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响943,600.00572,700.00-368,800.00-1,277,200.00-568,200.00
五、现金及现金等价物净增加额88,794,500.0058,785,000.0015,986,200.00-5,039,100.003,945,900.00
加:期初现金及现金等价物余额112,476,200.00112,476,200.00112,476,200.00117,515,300.00117,515,300.00
六、期末现金及现金等价物余额201,270,700.00171,261,200.00128,462,400.00112,476,200.00121,461,200.00
附注
净利润--12,895,000.00--24,193,600.00--
加:少数股东收益----------
计提的资产减值准备--1,700.00--11,400.00--
其中:计提的坏账准备----------
计提的贷款损失准备----------
冲回存放同业减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--861,800.00--1,747,500.00--
投资性房地产折旧----------
无形资产、递延资产及其他资产的摊销--153,900.00--232,200.00--
其中:无形资产摊销--107,200.00--188,100.00--
长期待摊费用摊销--46,700.00--44,100.00--
长期资产摊销----------
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益)---38,500.00---92,100.00--
处置投资性房地产的损失/(收益)----------
固定资产报废损失----------
财务费用---11,313,200.00---21,361,600.00--
投资损失(减:收益)---105,200.00---169,400.00--
公允价值变动(收益)/损失---475,100.00--401,900.00--
汇兑损益---1,358,700.00--1,687,700.00--
衍生金融工具交易净损益----------
折现回拔(减值资产利息冲转)----------
存货的减少----------
贷款的减少----------
存款的增加----------
拆借款项的净增----------
金融性资产的减少----------
预计负债的增加----------
收到已核销款项----------
递延所得税资产的减少---595,100.00---1,210,100.00--
递延所得税负债的增加----------
经营性应收项目的增加---211,199,000.00---149,362,900.00--
经营性应付项目的增加--291,497,900.00--151,294,700.00--
经营性其他资产的减少----------
经营性其他负债的增加----------
其他----------
经营活动现金流量净额--90,878,500.00--23,961,500.00--
以固定资产偿还债务----------
以投资偿还债务----------
以固定资产进行投资----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额----------
现金的期末余额--171,261,200.00--112,476,200.00--
减:现金的期初余额--112,476,200.00--117,515,300.00--
现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物净增加额--58,785,000.00---5,039,100.00--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶