庞大集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
庞大集团(601258) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,405,699.691,603,529.991,085,453.333,136,284.412,268,402.82
收到的税费返还2,392.011,743.63--339.62--
收到的其他与经营活动有关的现金1,635.271,248.891,336.9980,551.173,205.52
经营活动现金流入小计2,409,726.971,606,522.521,086,790.323,217,175.202,271,608.35
购买商品、接受劳务支付的现金2,176,866.891,472,739.49991,510.242,824,485.072,145,407.74
支付给职工以及为职工支付的现金102,954.6968,076.9533,701.14131,107.12100,774.31
支付的各项税费50,060.2829,792.6317,459.8356,990.4037,176.57
支付的其他与经营活动有关的现金85,463.8371,592.9360,819.33250,613.1687,706.55
经营活动现金流出小计2,415,345.681,642,202.001,103,490.543,263,195.752,371,065.17
经营活动产生的现金流量净额-5,618.71-35,679.49-16,700.22-46,020.55-99,456.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,389.13650.00650.0025,290.0024,990.00
取得投资收益所收到的现金3,401.423,391.303,759.37----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额48,035.2630,634.9916,730.6924,571.1713,916.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额36,824.9536,937.96-245.224,562.444,312.23
收到的其他与投资活动有关的现金--------1,008.41
投资活动现金流入小计90,650.7671,614.2620,894.8454,423.6144,226.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金52,373.9834,715.618,196.1542,509.2127,502.42
投资所支付的现金3,110.00600.00--900.00900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计55,483.9835,315.618,196.1543,409.2128,402.42
投资活动产生的现金流量净额35,166.7836,298.6512,698.6911,014.4015,824.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金908,900.91611,026.96253,820.26919,433.80628,526.79
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金18,573.6319,081.1715,780.95111,370.9293,324.28
筹资活动现金流入小计927,474.54630,108.13269,601.221,030,804.72721,851.07
偿还债务支付的现金891,897.63583,669.38227,942.231,004,425.09699,363.20
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金20,857.9415,343.817,397.5740,847.6325,441.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金61,434.2326,342.1327,192.7958,657.144,480.88
筹资活动现金流出小计974,189.81625,355.33262,532.581,103,929.86729,285.55
筹资活动产生的现金流量净额-46,715.274,752.807,068.63-73,125.13-7,434.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响256.98-99.22-103.01-279.82-593.85
五、现金及现金等价物净增加额-16,910.225,272.742,964.10-108,411.11-91,660.66
加:期初现金及现金等价物余额57,036.0057,036.0057,036.00165,447.11165,447.11
六、期末现金及现金等价物余额40,125.7862,308.7460,000.1057,036.0073,786.45
附注
净利润--58,020.98--57,334.39--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------13,375.52--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--23,107.64--49,556.33--
无形资产摊销--6,910.03--16,111.13--
长期待摊费用摊销--2,008.74--10,468.31--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2,100.18---4,671.90--
固定资产报废损失--381.38--1,015.81--
公允价值变动损失---3,056.01---2,404.83--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--14,654.27--30,359.15--
投资损失---74,157.21---40,272.90--
递延所得税资产减少--514.38---3,257.45--
递延所得税负债增加--592.06--43.70--
存货的减少--32,818.41---70,526.91--
经营性应收项目的减少---17,396.13---9,747.71--
经营性应付项目的增加---78,242.66---97,856.78--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---35,679.49---46,020.55--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--62,308.74--57,036.00--
现金的期初余额--57,036.00--165,447.11--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--5,272.74---108,411.11--
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