ST庞大

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
ST庞大(601258) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,959,558.571,250,112.32561,122.865,114,263.314,440,777.72
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金11,300.879,664.35645.438,418.615,836.50
经营活动现金流入小计1,970,859.441,259,776.68561,768.295,122,681.924,446,614.22
购买商品、接受劳务支付的现金2,014,152.751,251,578.19580,285.335,669,912.615,140,243.50
支付给职工以及为职工支付的现金135,634.8892,813.5743,610.34225,672.72176,292.65
支付的各项税费52,903.1638,108.9822,175.38152,703.5796,934.85
支付的其他与经营活动有关的现金126,565.4088,541.7959,885.38297,583.1578,266.49
经营活动现金流出小计2,329,256.191,471,042.53705,956.426,345,872.055,491,737.48
经营活动产生的现金流量净额-358,396.75-211,265.86-144,188.12-1,223,190.13-1,045,123.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金11,300.0010,000.0010,000.0070,130.0070,130.00
取得投资收益所收到的现金----1,276.312,551.931,603.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额28,661.9022,692.8010,328.9769,036.9774,007.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额3,430.213,430.21456.98202,543.78160,943.93
收到的其他与投资活动有关的现金14,634.36--3,348.1085,139.4838,813.20
投资活动现金流入小计65,914.3043,471.7225,410.37429,402.15360,484.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金27,301.5924,970.1616,932.8746,048.6460,995.25
投资所支付的现金4,253.00800.002,870.2310,000.0010,016.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------56,741.75--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计31,554.5925,770.1619,803.10112,790.3971,011.25
投资活动产生的现金流量净额34,359.7117,701.565,607.27316,611.76289,473.37
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金970,945.33526,763.84293,673.511,620,839.081,283,097.80
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金12,128.528,035.23--115,400.25104,643.12
筹资活动现金流入小计1,031,011.35564,789.86293,673.511,736,239.341,429,434.92
偿还债务支付的现金962,208.83554,074.18272,719.811,975,299.701,617,240.71
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金37,897.1030,273.1925,610.11170,405.4795,734.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计1,000,105.93584,347.37298,329.912,145,705.171,729,768.86
筹资活动产生的现金流量净额30,905.42-19,557.51-4,656.41-409,465.84-300,333.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-45.23-12.6714.65-4,265.94-1,989.74
五、现金及现金等价物净增加额-293,176.85-213,134.47-143,222.61-1,320,310.15-1,057,973.58
加:期初现金及现金等价物余额625,254.69625,254.69625,254.691,945,564.841,945,564.84
六、期末现金及现金等价物余额332,077.84412,120.22482,032.08625,254.69887,591.26
附注
净利润---120,480.07---617,240.70--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,542.39--198,120.22--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--30,519.27--59,531.97--
无形资产摊销--5,905.04--13,692.51--
长期待摊费用摊销--5,739.86--21,717.15--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1,114.84---8,499.09--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失------2,608.71--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--45,948.82--140,897.42--
投资损失---6,045.67---118,148.10--
递延所得税资产减少--3,400.04---3,909.66--
递延所得税负债增加---147.15---158.63--
存货的减少--22,515.07--451,137.64--
经营性应收项目的减少--13,547.76--756,850.07--
经营性应付项目的增加---216,826.05---2,132,918.95--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------13,129.31--
经营活动产生现金流量净额---211,265.86---1,223,190.13--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--412,120.22--625,254.69--
现金的期初余额--625,254.69--1,945,564.84--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---213,134.47---1,320,310.15--
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