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| 上海银行(601229) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | 2,521,482.80 | 10,598,582.40 |
| 向央行借款净增加额 | 1,704,680.50 | -- | -- | -- | -- |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 4,415,411.70 | 3,048,627.00 | 1,577,344.20 | 6,955,914.50 | 5,290,702.40 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 355,251.50 | 146,498.00 | 215,950.10 | 590,509.90 | 467,646.90 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,555,862.20 | 4,429,440.50 | 3,832,078.60 | 20,640,478.50 | 27,673,420.40 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 4,861,601.70 | 4,102,257.40 | 2,090,263.20 | 4,267,762.10 | 4,467,955.40 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 591,131.60 | 441,297.70 | 309,203.70 | 689,040.50 | 568,491.70 |
| 支付的各项税费 | 761,431.60 | 546,167.50 | 161,792.10 | 753,472.20 | 623,599.10 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,525,135.40 | 915,355.30 | 1,069,795.80 | 1,655,417.20 | 2,608,214.60 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 3,347,847.60 | 2,281,685.70 | 1,319,026.80 | 5,027,432.20 | 3,722,705.10 |
| 经营活动现金流出小计 | 22,997,109.40 | 17,507,643.80 | 18,217,989.20 | 20,232,323.70 | 25,285,365.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,441,247.20 | -13,078,203.30 | -14,385,910.60 | 408,154.80 | 2,388,055.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 54,767,649.90 | 37,146,491.70 | 20,568,418.80 | 64,435,982.40 | 45,993,897.60 |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,715,440.90 | 2,543,431.70 | 1,341,409.60 | 4,179,997.80 | 3,226,213.10 |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 4,030.40 | 42.10 | 13.40 | 3,714.50 | 45.50 |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 58,490,456.30 | 39,693,300.60 | 21,909,841.80 | 68,619,694.70 | 49,220,156.20 |
| 投资支付的现金 | 52,708,835.80 | 33,867,871.10 | 16,434,128.60 | 73,803,205.40 | 56,962,952.60 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 54,297.40 | 25,899.00 | 11,334.10 | 117,578.60 | 64,774.70 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 52,763,133.20 | 33,893,770.10 | 16,445,462.70 | 73,920,784.00 | 57,027,727.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,727,323.10 | 5,799,530.50 | 5,464,379.10 | -5,301,089.30 | -7,807,571.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | 66,999,472.90 | 47,960,959.70 | 31,790,995.60 | 98,169,158.70 | 71,526,166.10 |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 66,999,472.90 | 47,960,959.70 | 31,790,995.60 | 98,169,158.70 | 71,526,166.10 |
| 偿还债务所支付的现金 | 53,294,889.00 | 37,741,315.60 | 21,277,876.20 | 88,561,738.60 | 63,123,646.10 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,040,370.30 | 736,640.00 | 169,875.50 | 2,086,988.70 | 1,306,080.00 |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | 654,859.50 |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 54,395,376.50 | 38,519,506.70 | 21,465,516.60 | 90,733,475.70 | 64,492,985.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,604,096.40 | 9,441,453.00 | 10,325,479.00 | 7,435,683.00 | 7,033,181.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 52,698.70 | -10,487.40 | -2,676.60 | 28,370.40 | -8,167.10 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,942,871.00 | 2,152,292.80 | 1,401,270.90 | 2,571,118.90 | 1,605,497.90 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,588,260.40 | 6,588,260.40 | 6,588,260.40 | 4,017,141.50 | 4,017,141.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,531,131.40 | 8,740,553.20 | 7,989,531.30 | 6,588,260.40 | 5,622,639.40 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,322,953.00 | -- | 2,356,044.80 | -- |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的资产减值准备 | -- | -- | -- | 5.50 | -- |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 100,910.20 | -- | 204,269.20 | -- |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中:无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -- | -4.30 | -- | -4,289.40 | -- |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -894,093.80 | -- | -1,895,776.50 | -- |
| 投资损失(减:收益) | -- | -876,464.50 | -- | -1,086,148.90 | -- |
| 公允价值变动(收益)/损失 | -- | 159,938.30 | -- | -370,215.30 | -- |
| 汇兑损益 | -- | 10,487.40 | -- | -28,370.40 | -- |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产的减少 | -- | -- | -- | -32,233.10 | -- |
| 递延所得税负债的增加 | -- | -43,155.00 | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的增加 | -- | -10,032,941.40 | -- | -2,154,962.40 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -3,324,920.20 | -- | 2,175,170.70 | -- |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动现金流量净额 | -- | -13,078,203.30 | -- | 408,154.80 | -- |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 8,740,553.20 | -- | 6,588,260.40 | -- |
| 减:现金的期初余额 | -- | 6,588,260.40 | -- | 4,017,141.50 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | 2,152,292.80 | -- | 2,571,118.90 | -- |
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