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| 上海银行(601229) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 11,008,368.90 | 7,793,024.60 | 6,862,171.60 | 9,452,668.80 | 8,863,049.10 |
| 向央行借款净增加额 | -- | -- | 6,581,999.30 | 124,073.00 | -- |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 3,564,906.60 | 1,767,078.30 | 7,417,981.90 | 5,609,237.90 | 3,771,368.20 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 490,148.70 | 338,906.80 | 302,652.00 | 141,808.30 | 159,628.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 21,206,117.60 | 11,795,516.90 | 26,684,807.40 | 19,166,956.40 | 17,681,147.00 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 5,150,781.20 | 4,172,616.10 | 8,708,281.00 | 7,185,001.20 | 6,093,257.10 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | 43,555.70 | 491,920.10 | 522,846.00 | 525,804.80 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 419,788.00 | 244,105.20 | 638,439.00 | 514,238.70 | 355,946.00 |
| 支付的各项税费 | 406,338.50 | 163,749.90 | 957,533.50 | 813,109.10 | 617,149.30 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,043,651.20 | 465,560.10 | 452,461.30 | 2,108,341.50 | 2,147,912.70 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 2,562,469.90 | 1,316,868.70 | 4,690,262.50 | 3,625,926.60 | 2,437,902.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 21,583,169.70 | 11,051,950.60 | 26,280,782.70 | 22,802,856.80 | 18,184,717.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -377,052.10 | 743,566.30 | 404,024.70 | -3,635,900.40 | -503,570.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 31,416,948.30 | 19,085,571.10 | 57,980,787.50 | 43,528,627.00 | 28,804,140.90 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,149,640.40 | 1,061,816.40 | 3,437,923.90 | 2,908,537.00 | 1,734,921.50 |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 1,515.10 | 95.40 | 4,734.10 | 9,894.20 | 5,284.50 |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 33,568,103.80 | 20,147,482.90 | 61,423,445.50 | 46,447,058.20 | 30,544,346.90 |
| 投资支付的现金 | 41,128,837.90 | 17,363,265.50 | 67,028,664.30 | 48,568,825.80 | 33,255,549.70 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17,252.50 | 17,021.60 | 115,389.10 | 79,546.90 | 31,159.50 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 41,146,090.40 | 17,380,287.10 | 67,144,053.40 | 48,648,372.70 | 33,286,709.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,577,986.60 | 2,767,195.80 | -5,720,607.90 | -2,201,314.50 | -2,742,362.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | 47,243,427.80 | 19,296,822.70 | 76,153,975.50 | 55,316,037.60 | 36,909,576.10 |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 47,243,427.80 | 19,296,822.70 | 76,153,975.50 | 55,316,037.60 | 36,909,576.10 |
| 偿还债务所支付的现金 | 37,917,144.50 | 19,741,945.00 | 71,223,139.30 | 49,713,072.30 | 32,757,326.80 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 847,668.10 | 129,715.90 | 1,473,446.90 | 1,113,642.70 | 765,674.30 |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | 251,290.90 | 129,680.60 | 826,647.80 | -- | 253,000.00 |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 14,970.00 | 14,970.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 38,809,388.50 | 19,890,816.80 | 72,803,017.70 | 50,904,884.80 | 33,565,835.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,434,039.30 | -593,994.10 | 3,350,957.80 | 4,411,152.80 | 3,343,741.10 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7,864.50 | 22,958.30 | 23,663.30 | 47,369.70 | 39,611.40 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 486,865.10 | 2,939,726.30 | -1,941,962.10 | -1,378,692.40 | 137,419.80 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,017,141.50 | 4,017,141.50 | 5,959,103.60 | 5,959,103.60 | 5,959,103.60 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,504,006.60 | 6,956,867.80 | 4,017,141.50 | 4,580,411.20 | 6,096,523.40 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,296,788.00 | -- | 2,257,224.40 | -- | 1,285,489.00 |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的资产减值准备 | 0.20 | -- | 15.80 | -- | 15.80 |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 100,592.80 | -- | 186,636.80 | -- | 87,651.30 |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中:无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -775.70 | -- | -2,727.80 | -- | -1,356.40 |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -946,888.20 | -- | -1,905,818.20 | -- | -929,419.90 |
| 投资损失(减:收益) | -553,730.00 | -- | -699,450.70 | -- | -311,708.20 |
| 公允价值变动(收益)/损失 | -471.80 | -- | -351,929.80 | -- | -276,575.10 |
| 汇兑损益 | 170,791.60 | -- | -218,894.20 | -- | 62,575.90 |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -14,674.30 | -- | -- | -- | -12,630.50 |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产的减少 | -- | -- | 107,039.10 | -- | -- |
| 递延所得税负债的增加 | 5,030.10 | -- | -- | -- | 60,750.90 |
| 经营性应收项目的增加 | -4,097,670.90 | -- | -14,230,933.00 | -- | -10,458,623.70 |
| 经营性应付项目的增加 | 3,209,313.70 | -- | 14,146,755.30 | -- | 9,445,723.60 |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动现金流量净额 | -377,052.10 | -- | 404,024.70 | -- | -503,570.40 |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 4,504,006.60 | -- | 4,017,141.50 | -- | 6,096,523.40 |
| 减:现金的期初余额 | 4,017,141.50 | -- | 5,959,103.60 | -- | 5,959,103.60 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | 486,865.10 | -- | -1,941,962.10 | -- | 137,419.80 |
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