上海银行

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
上海银行(601229) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额4,633,344.9015,921,837.0011,046,768.809,312,724.402,182,738.70
向央行借款净增加额--2,133,700.002,400,500.00597,500.00346,500.00
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金1,609,566.605,890,262.004,187,094.302,684,560.301,260,762.50
收到其他与经营活动有关的现金107,300.70396,117.20493,833.90374,560.3083,479.60
经营活动现金流入小计9,191,131.7027,868,634.8019,468,396.4013,761,845.004,793,263.70
客户贷款及垫款净增加额3,984,192.9019,131,424.3016,956,544.6011,741,770.305,385,110.70
存放中央银行和同业款项净增加额69,228.00----18,964.60256,243.80
支付给职工以及为职工支付的现金204,206.90470,260.50394,378.30265,205.20193,316.40
支付的各项税费199,009.20668,360.20658,304.00480,901.40110,360.70
支付其他与经营活动有关的现金1,462,428.50320,042.70180,692.50121,641.5016,257.90
支付利息、手续费及佣金的现金869,474.703,809,260.402,928,838.801,855,018.60988,747.10
经营活动现金流出小计8,868,592.4030,041,934.2027,648,702.7021,739,852.4013,052,841.00
经营活动产生的现金流量净额322,539.30-2,173,299.40-8,180,306.30-7,978,007.40-8,259,577.30
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金20,834,034.0056,804,458.4048,718,748.3029,850,251.8020,057,540.40
取得投资收益收到的现金674,197.303,177,509.302,555,308.901,715,959.10748,965.80
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金488.00745.80229.90157.3090.00
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计21,508,719.3059,982,713.5051,274,287.1031,566,368.2020,806,596.20
投资支付的现金22,166,481.6058,548,928.7047,354,396.2027,358,609.0015,894,202.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金8,886.00143,217.30141,856.5022,258.308,294.80
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计22,175,367.6058,692,146.0047,496,272.7027,380,867.3015,902,497.40
投资活动产生的现金流量净额-666,648.301,290,567.503,778,014.404,185,500.904,904,098.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金--147.503,217.50147.503,217.50
发行证券化资产所吸收的现金----------
发行债券收到的现金20,166,087.2088,283,221.9069,504,190.4051,062,100.1028,103,178.80
增加股本所收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计20,166,087.2088,283,369.4069,507,407.9051,062,247.6028,106,396.30
偿还债务所支付的现金20,353,952.7086,178,138.1065,915,854.3047,153,098.7024,282,352.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金140,517.901,241,091.801,014,184.40432,203.702,474.20
其中:偿付利息所支付的现金140,411.80748,801.90627,219.50430,571.302,100.70
支付新股发行费用----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计20,494,470.6087,419,229.9066,930,038.7047,585,302.4024,284,826.60
筹资活动产生的现金流量净额-328,383.40864,139.502,577,369.203,476,945.203,821,569.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-30,195.7051,476.3039,961.5011,409.40-24,742.70
五、现金及现金等价物净增加额-702,688.1032,883.90-1,784,961.20-304,151.90441,348.50
加:期初现金及现金等价物余额8,540,176.508,507,292.608,507,292.608,507,292.608,507,292.60
六、期末现金及现金等价物余额7,837,488.408,540,176.506,722,331.408,203,140.708,948,641.10
附注
净利润--1,806,783.50--938,882.40--
加:少数股东收益----------
计提的资产减值准备--1,533,190.10--561,912.80--
其中:计提的坏账准备----------
计提的贷款损失准备----------
冲回存放同业减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--74,416.60--31,849.30--
投资性房地产折旧----------
无形资产、递延资产及其他资产的摊销----------
其中:无形资产摊销----------
长期待摊费用摊销----------
长期资产摊销----------
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益)--686.70--111.40--
处置投资性房地产的损失/(收益)----------
固定资产报废损失----------
财务费用---1,698,586.10---797,261.10--
投资损失(减:收益)---763,192.20---413,578.10--
公允价值变动(收益)/损失---465,248.20---539,935.40--
汇兑损益---32,122.20---7,263.10--
衍生金融工具交易净损益----------
折现回拔(减值资产利息冲转)---11,792.60---5,842.80--
存货的减少----------
贷款的减少----------
存款的增加----------
拆借款项的净增----------
金融性资产的减少----------
预计负债的增加----------
收到已核销款项----------
递延所得税资产的减少---229,752.60------
递延所得税负债的增加------37,931.20--
经营性应收项目的增加---20,839,993.80---14,032,450.20--
经营性应付项目的增加--18,452,311.40--6,247,636.20--
经营性其他资产的减少----------
经营性其他负债的增加----------
其他----------
经营活动现金流量净额---2,173,299.40---7,978,007.40--
以固定资产偿还债务----------
以投资偿还债务----------
以固定资产进行投资----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额----------
现金的期末余额--8,540,176.50--8,203,140.70--
减:现金的期初余额--8,507,292.60--8,507,292.60--
现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物净增加额--32,883.90---304,151.90--
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