上海银行

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
上海银行(601229) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额14,189,540.7012,061,748.902,731,386.0016,754,289.3015,362,256.10
向央行借款净增加额1,826,079.40362,207.40229,030.00----
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金5,247,502.703,442,128.301,787,370.106,820,844.704,942,767.10
收到其他与经营活动有关的现金217,151.401,591,651.30234,722.30394,480.10722,916.20
经营活动现金流入小计21,932,931.9019,409,784.508,977,497.8026,125,582.1022,637,876.40
客户贷款及垫款净增加额10,473,035.706,287,739.702,359,687.8013,227,351.2011,341,063.60
存放中央银行和同业款项净增加额131,095.5025,972.6028,351.40289,107.90--
支付给职工以及为职工支付的现金431,077.10318,930.20220,833.80538,708.80432,557.50
支付的各项税费770,478.20597,737.40123,155.20853,433.20734,432.90
支付其他与经营活动有关的现金1,608,698.70916,359.70322,125.60605,318.00780,980.80
支付利息、手续费及佣金的现金3,128,456.501,954,360.801,096,643.303,965,058.302,941,227.60
经营活动现金流出小计20,416,053.8012,251,299.905,417,688.8026,918,821.6023,892,609.20
经营活动产生的现金流量净额1,516,878.107,158,484.603,559,809.00-793,239.50-1,254,732.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金33,121,929.9021,950,545.207,118,297.7052,557,823.0046,726,645.70
取得投资收益收到的现金2,182,711.601,514,991.40146,972.003,355,801.602,241,389.60
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金2,631.70398.80100.50700.001,120.10
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计35,307,273.2023,465,935.407,265,370.2055,914,324.6048,969,155.40
投资支付的现金36,972,794.7024,213,079.807,643,694.6057,793,754.6050,082,860.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金38,914.5019,357.709,365.3074,174.6037,062.80
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计37,012,039.2024,232,437.507,653,059.9057,867,929.2050,119,923.20
投资活动产生的现金流量净额-1,704,766.00-766,502.10-387,689.70-1,953,604.60-1,150,767.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金----------
发行证券化资产所吸收的现金----------
发行债券收到的现金48,207,951.1028,793,501.4019,089,353.6083,493,629.4062,226,719.50
增加股本所收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计48,207,951.1028,793,501.4019,089,353.6083,493,629.4062,226,719.50
偿还债务所支付的现金46,162,190.4030,110,716.5019,810,233.1083,359,252.7061,989,691.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金919,438.50232,171.0092,754.901,211,838.101,000,030.70
其中:偿付利息所支付的现金355,282.30231,174.7092,573.90619,211.60511,740.80
支付新股发行费用----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计47,081,628.9030,342,887.5019,902,988.0084,571,090.8062,989,721.90
筹资活动产生的现金流量净额1,126,322.20-1,549,386.10-813,634.40-1,077,461.40-763,002.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-23,236.3019,885.1020,182.3015,030.4043,360.00
五、现金及现金等价物净增加额915,198.004,862,481.502,378,667.20-3,809,275.10-3,125,143.00
加:期初现金及现金等价物余额4,730,901.304,730,901.404,730,901.408,540,176.508,540,176.50
六、期末现金及现金等价物余额5,646,099.309,593,382.907,109,568.604,730,901.405,415,033.50
附注
净利润--1,114,812.60--2,033,285.90--
加:少数股东收益----------
计提的资产减值准备------1,714,910.10--
其中:计提的坏账准备----------
计提的贷款损失准备----------
冲回存放同业减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--27,348.20--80,311.80--
投资性房地产折旧----------
无形资产、递延资产及其他资产的摊销----------
其中:无形资产摊销----------
长期待摊费用摊销----------
长期资产摊销----------
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益)--3.20--848.50--
处置投资性房地产的损失/(收益)----------
固定资产报废损失----------
财务费用---884,686.40---1,576,689.50--
投资损失(减:收益)---456,845.90---1,032,194.60--
公允价值变动(收益)/损失--27,612.00---136,317.30--
汇兑损益---90,152.60--132,666.20--
衍生金融工具交易净损益----------
折现回拔(减值资产利息冲转)----------
存货的减少----------
贷款的减少----------
存款的增加----------
拆借款项的净增----------
金融性资产的减少----------
预计负债的增加----------
收到已核销款项----------
递延所得税资产的减少-------371,115.60--
递延所得税负债的增加---88,140.50------
经营性应收项目的增加---8,514,481.30---18,622,856.50--
经营性应付项目的增加--15,165,147.70--16,983,911.50--
经营性其他资产的减少----------
经营性其他负债的增加----------
其他----------
经营活动现金流量净额--7,158,484.60---793,239.50--
以固定资产偿还债务----------
以投资偿还债务----------
以固定资产进行投资----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额----------
现金的期末余额--9,593,382.90--4,730,901.40--
减:现金的期初余额--4,730,901.40--8,540,176.50--
现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物净增加额--4,862,481.50---3,809,275.10--
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