上海银行

- 601229

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
上海银行(601229) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额10,229,171.904,501,799.2022,324,604.6021,133,965.2015,605,495.80
向央行借款净增加额4,980,108.403,996,425.90----8,481.20
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金3,870,362.602,002,567.407,871,993.605,836,031.103,887,213.40
收到其他与经营活动有关的现金476,386.70272,340.5096,583.20278,231.50113,407.20
经营活动现金流入小计21,595,661.2012,819,603.8035,650,021.7029,535,875.9021,363,283.00
客户贷款及垫款净增加额5,734,154.703,586,092.5013,367,305.4011,875,965.808,995,319.80
存放中央银行和同业款项净增加额510,204.40605,420.60--752,906.401,190,561.80
支付给职工以及为职工支付的现金400,433.90292,522.00629,077.30501,374.80365,641.40
支付的各项税费624,345.9026,612.00933,547.00742,086.00328,233.90
支付其他与经营活动有关的现金195,406.40464,535.401,009,971.10888,408.90750,356.40
支付利息、手续费及佣金的现金2,073,818.80988,443.104,317,038.303,129,323.502,035,393.90
经营活动现金流出小计17,807,054.309,760,517.5036,755,897.6028,497,066.2017,853,350.10
经营活动产生的现金流量净额3,788,606.903,059,086.30-1,105,875.901,038,809.703,509,932.90
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金17,768,202.809,635,754.0036,121,632.4028,440,303.8027,485,868.60
取得投资收益收到的现金1,987,495.90778,042.902,907,297.202,282,482.501,354,728.70
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金10.903,226.901,975.70524.60172.50
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计19,755,709.6010,417,023.8039,030,905.3030,723,310.9028,840,769.80
投资支付的现金24,196,771.7012,085,412.3044,095,372.9036,086,104.2034,082,944.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金39,535.2013,880.4095,854.7055,618.2027,355.10
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计24,236,306.9012,099,292.7044,191,227.6036,141,722.4034,110,299.60
投资活动产生的现金流量净额-4,480,597.30-1,682,268.90-5,160,322.30-5,418,411.50-5,269,529.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金----------
发行证券化资产所吸收的现金----------
发行债券收到的现金32,512,706.0017,823,293.9083,997,815.7065,350,842.6040,167,772.90
增加股本所收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计32,512,706.0017,823,293.9083,997,815.7065,350,842.6040,167,772.90
偿还债务所支付的现金31,924,608.9016,408,725.2075,716,451.6057,679,974.2035,321,590.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金314,469.30176,329.001,337,007.60960,767.20301,476.40
其中:偿付利息所支付的现金279,410.10176,005.60662,928.10390,735.80248,678.70
支付新股发行费用----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计32,239,078.2016,585,054.2077,053,459.2058,640,741.4035,623,066.90
筹资活动产生的现金流量净额273,627.801,238,239.706,944,356.506,710,101.204,544,706.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响45,649.90-6,142.80-27,393.10-21,112.20-21,756.30
五、现金及现金等价物净增加额-372,712.702,608,914.30650,765.202,309,387.202,763,352.80
加:期初现金及现金等价物余额5,647,853.305,647,853.304,997,088.104,997,088.104,997,088.10
六、期末现金及现金等价物余额5,275,140.608,256,767.605,647,853.307,306,475.307,760,440.90
附注
净利润1,269,355.60--2,208,036.80--1,229,735.40
加:少数股东收益----------
计提的资产减值准备----------
其中:计提的坏账准备----------
计提的贷款损失准备----------
冲回存放同业减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧80,918.30--152,005.00--73,999.20
投资性房地产折旧----------
无形资产、递延资产及其他资产的摊销----------
其中:无形资产摊销----------
长期待摊费用摊销----------
长期资产摊销----------
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益)15.60---1,262.70--184.10
处置投资性房地产的损失/(收益)----------
固定资产报废损失----------
财务费用-967,402.20---2,047,747.10---929,055.80
投资损失(减:收益)-353,962.10---631,955.50---323,139.60
公允价值变动(收益)/损失30,151.30--66,268.60---110,184.20
汇兑损益-100,271.70---122,339.90---119,837.60
衍生金融工具交易净损益----------
折现回拔(减值资产利息冲转)-9,140.70--------
存货的减少----------
贷款的减少----------
存款的增加----------
拆借款项的净增----------
金融性资产的减少----------
预计负债的增加----------
收到已核销款项----------
递延所得税资产的减少-----402,002.00----
递延所得税负债的增加-197,045.70-------105,987.20
经营性应收项目的增加-11,052,314.60---13,703,624.30---9,120,938.90
经营性应付项目的增加14,209,377.10--11,380,107.00--12,040,852.30
经营性其他资产的减少----------
经营性其他负债的增加----------
其他----------
经营活动现金流量净额3,788,606.90---1,105,875.90--3,509,932.90
以固定资产偿还债务----------
以投资偿还债务----------
以固定资产进行投资----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额----------
现金的期末余额5,275,140.60--5,647,853.30--7,760,440.90
减:现金的期初余额5,647,853.30--4,997,088.10--4,997,088.10
现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物净增加额-372,712.70--650,765.20--2,763,352.80
下载全部历史数据到excel中 返回页顶