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| 林洋能源(601222) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 104,119.14 | 592,558.95 | 427,527.64 | 262,999.44 | 163,306.53 |
| 收到的税费返还 | 3,439.81 | 13,416.39 | 9,191.76 | 6,040.96 | 3,741.70 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,607.97 | 32,549.70 | 31,448.85 | 24,510.03 | 11,148.37 |
| 经营活动现金流入小计 | 111,166.92 | 638,525.04 | 468,168.25 | 293,550.43 | 178,196.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 114,206.47 | 406,071.96 | 368,773.58 | 260,575.09 | 165,500.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,857.05 | 81,708.51 | 63,517.26 | 45,560.79 | 26,248.67 |
| 支付的各项税费 | 10,227.90 | 48,242.20 | 38,862.08 | 30,383.15 | 20,491.60 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,501.23 | 40,614.85 | 27,803.66 | 18,289.91 | 10,631.37 |
| 经营活动现金流出小计 | 160,792.65 | 576,637.52 | 498,956.58 | 354,808.95 | 222,872.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -49,625.73 | 61,887.52 | -30,788.33 | -61,258.51 | -44,675.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 129,514.84 | 656,698.53 | 501,624.85 | 347,372.25 | 196,949.13 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,120.02 | 3,795.63 | 2,951.27 | 765.18 | 883.36 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 28,067.93 | 7,094.81 | 4,258.71 | 44.13 | 22.71 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 44,356.16 | 43,886.09 | 406.80 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 23,856.62 | 42,500.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 182,559.42 | 754,445.11 | 552,720.93 | 348,588.36 | 197,855.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,425.04 | 124,786.05 | 60,139.54 | 41,632.70 | 21,878.36 |
| 投资所支付的现金 | 157,619.29 | 668,182.57 | 471,538.05 | 304,443.61 | 139,290.47 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 3.90 | 3.50 | 3.69 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 177,044.33 | 792,972.52 | 531,681.10 | 346,080.00 | 161,168.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,515.09 | -38,527.40 | 21,039.83 | 2,508.36 | 36,686.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,647.30 | 2,768.27 | 58.01 | 58.01 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,647.30 | 2,768.27 | 58.01 | 58.01 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 31,105.11 | 268,496.16 | 234,709.54 | 208,877.14 | 80,184.76 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 16,805.00 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 49,557.41 | 271,264.43 | 234,767.56 | 208,935.16 | 80,184.76 |
| 偿还债务支付的现金 | 17,506.88 | 159,205.86 | 102,286.98 | 82,233.88 | 13,586.59 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,080.69 | 82,097.96 | 65,208.13 | 59,058.97 | 56,910.93 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 12.00 | 12.00 | 12.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,013.78 | 7,985.75 | 2,076.60 | 1,331.38 | 632.71 |
| 筹资活动现金流出小计 | 38,601.35 | 249,289.57 | 169,571.71 | 142,624.22 | 71,130.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,956.06 | 21,974.86 | 65,195.84 | 66,310.93 | 9,054.53 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,333.84 | -1,101.92 | 156.93 | 2,623.99 | 6.40 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -37,488.42 | 44,233.06 | 55,604.27 | 10,184.77 | 1,071.81 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 446,606.53 | 402,373.48 | 402,373.48 | 402,373.48 | 402,373.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 409,118.11 | 446,606.53 | 457,977.75 | 412,558.24 | 403,445.28 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 22,392.93 | -- | 31,714.26 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,533.75 | -- | 2,560.78 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 61,190.77 | -- | 27,907.94 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,714.53 | -- | 1,149.85 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,147.61 | -- | 1,043.61 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 164.44 | -- | 17.18 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 365.01 | -- | 105.96 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 2,934.68 | -- | -498.26 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 15,442.67 | -- | 2,390.37 | -- |
| 投资损失 | -- | 1,625.39 | -- | -715.24 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -8,576.99 | -- | -2,221.48 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -885.37 | -- | -6.73 | -- |
| 存货的减少 | -- | -80,794.54 | -- | -50,052.48 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 52,002.33 | -- | 31,678.09 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -19,603.35 | -- | -105,700.72 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,068.89 | -- | 111.07 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 61,887.52 | -- | -61,258.51 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 446,606.53 | -- | 412,558.24 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 402,373.48 | -- | 402,373.48 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 44,233.06 | -- | 10,184.77 | -- |
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