林洋能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
林洋能源(601222) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金319,013.63178,731.5162,798.37337,187.61246,882.30
收到的税费返还4,742.042,031.28518.316,080.622,533.06
收到的其他与经营活动有关的现金9,589.855,688.705,578.0018,228.508,599.42
经营活动现金流入小计333,345.53186,451.5068,894.69361,496.74258,014.78
购买商品、接受劳务支付的现金187,517.33104,057.7046,543.99231,146.79175,906.13
支付给职工以及为职工支付的现金32,943.7723,206.9213,850.8645,076.1133,268.25
支付的各项税费17,601.669,026.454,309.6319,368.9213,849.81
支付的其他与经营活动有关的现金26,827.3919,339.887,991.7225,706.3015,334.78
经营活动现金流出小计264,890.15155,630.9572,696.20321,298.13238,358.97
经营活动产生的现金流量净额68,455.3830,820.54-3,801.5140,198.6119,655.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金542,023.04244,793.5888,539.91951,264.46724,478.60
取得投资收益所收到的现金3,986.672,101.34694.499,028.845,431.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额671.41348.92120.93114.7716.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-257.3595.4195.414,120.00-380.00
收到的其他与投资活动有关的现金------3,217.52--
投资活动现金流入小计546,423.76247,339.2589,450.73967,745.59729,546.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金22,032.6014,138.407,403.0534,471.8429,061.80
投资所支付的现金599,250.78296,150.07144,222.79950,565.10787,653.96
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额---------3,217.52
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计621,283.38310,288.47151,625.84985,036.94813,498.25
投资活动产生的现金流量净额-74,859.61-62,949.22-62,175.11-17,291.35-83,951.62
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金239,619.64123,792.6671,142.76127,674.30111,233.96
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金3,500.003,500.003,500.00--4,200.00
筹资活动现金流入小计243,119.64127,292.6674,642.76127,674.30115,433.96
偿还债务支付的现金153,166.35106,864.8337,936.63103,245.1649,713.60
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金20,566.597,387.863,486.5950,771.0741,077.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润198.00132.0066.00264.00180.00
支付其他与筹资活动有关的现金15,027.6210,734.647,020.153,498.3814,372.11
筹资活动现金流出小计188,760.56124,987.3348,443.37157,514.61105,162.88
筹资活动产生的现金流量净额54,359.082,305.3326,199.39-29,840.3110,271.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-783.65710.73411.571,079.771,149.40
五、现金及现金等价物净增加额47,171.19-29,112.62-39,365.65-5,853.27-52,875.33
加:期初现金及现金等价物余额182,675.23182,675.23182,675.23188,528.50187,962.71
六、期末现金及现金等价物余额229,846.42153,562.61143,309.58182,675.23135,087.38
附注
净利润--55,245.12--70,346.03--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1.51--5.13--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--21,486.73--42,516.92--
无形资产摊销--327.92--818.82--
长期待摊费用摊销--1,483.58--2,767.08--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---129.81--1,784.65--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--14,369.17--30,560.82--
投资损失---1,864.68---8,111.46--
递延所得税资产减少---1,009.24---218.68--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--13,409.82---34,005.01--
经营性应收项目的减少---150,071.52---22,260.10--
经营性应付项目的增加--70,189.52---44,005.61--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--30,820.54--40,198.61--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--153,562.61--182,675.23--
现金的期初余额--182,675.23--188,528.50--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---29,112.62---5,853.27--
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