林洋能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
林洋能源(601222) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金343,179.73211,136.6799,858.70528,880.14311,994.37
收到的税费返还11,938.699,894.533,506.5636,945.3734,263.97
收到的其他与经营活动有关的现金25,634.5646,091.7014,802.808,910.416,937.81
经营活动现金流入小计380,752.98267,122.90118,168.06574,735.92353,196.15
购买商品、接受劳务支付的现金309,298.65216,575.9783,562.57310,920.76207,882.17
支付给职工以及为职工支付的现金48,076.7532,039.6918,311.3049,221.1736,712.03
支付的各项税费43,135.0227,068.6612,738.4343,652.5032,320.42
支付的其他与经营活动有关的现金21,313.7012,067.4211,077.5069,911.9529,410.06
经营活动现金流出小计421,824.12287,751.74125,689.81473,706.37306,324.68
经营活动产生的现金流量净额-41,071.14-20,628.84-7,521.75101,029.5546,871.48
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金657,828.03465,208.99225,980.00817,253.33608,861.73
取得投资收益所收到的现金3,795.452,860.581,701.775,135.704,707.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额99.5390.9622.162,907.642,350.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额38,990.7733,117.0061,057.00116,950.7054,214.63
收到的其他与投资活动有关的现金132,653.41129,001.73--115,886.2092,201.20
投资活动现金流入小计833,367.20630,279.26288,760.931,058,133.56762,335.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金137,686.6576,613.2130,162.8373,867.2149,788.64
投资所支付的现金641,428.92419,449.00132,114.40851,992.97653,243.35
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----2,000.00----
投资活动现金流出小计779,115.57496,062.21164,277.22925,860.18703,031.99
投资活动产生的现金流量净额54,251.62134,217.05124,483.71132,273.3859,303.64
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------17,366.3512,466.35
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------390.00390.00
取得借款收到的现金110,264.6177,914.974,500.00175,820.41125,069.13
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------4,900.00
筹资活动现金流入小计110,264.6177,914.974,500.00193,186.76142,435.48
偿还债务支付的现金99,264.9585,983.3557,105.57217,783.90172,996.08
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金43,741.2841,059.682,527.3958,237.4055,545.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润8.008.00------
支付其他与筹资活动有关的现金7,796.406,759.525,528.8415,018.646,100.54
筹资活动现金流出小计150,802.63133,802.5465,161.80291,039.94234,641.62
筹资活动产生的现金流量净额-40,538.02-55,887.58-60,661.80-97,853.18-92,206.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,182.043,158.76-1,305.088,437.208,173.41
五、现金及现金等价物净增加额-25,175.5060,859.4054,995.08143,886.9622,142.39
加:期初现金及现金等价物余额391,643.53391,643.53391,643.53247,756.57247,756.57
六、期末现金及现金等价物余额366,468.03452,502.93446,638.60391,643.53269,898.96
附注
净利润--60,290.14--86,415.82--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--87.39--2,385.04--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--17,529.26--41,232.52--
无形资产摊销--676.61--736.75--
长期待摊费用摊销--1,207.03--1,368.86--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--42.58---9,722.81--
固定资产报废损失--75.73--944.95--
公允价值变动损失---442.05---3,703.02--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,277.57--9,961.36--
投资损失---1,955.77---450.52--
递延所得税资产减少--1,129.74--2,171.72--
递延所得税负债增加---145.56--1,146.10--
存货的减少---32,689.94---91,948.39--
经营性应收项目的减少---61,613.89---94,459.29--
经营性应付项目的增加---4,696.15--134,882.98--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,494.49--4,394.32--
经营活动产生现金流量净额---20,628.84--101,029.55--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--452,502.93--391,643.53--
现金的期初余额--391,643.53--247,756.57--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--60,859.40--143,886.96--
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