林洋能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
林洋能源(601222) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金62,798.37337,187.61246,882.30155,843.1184,473.85
收到的税费返还518.316,080.622,533.061,177.30703.97
收到的其他与经营活动有关的现金5,578.0018,228.508,599.4210,856.599,485.47
经营活动现金流入小计68,894.69361,496.74258,014.78167,877.0094,663.30
购买商品、接受劳务支付的现金46,543.99231,146.79175,906.13120,395.1662,259.52
支付给职工以及为职工支付的现金13,850.8645,076.1133,268.2523,280.6514,067.13
支付的各项税费4,309.6319,368.9213,849.8110,779.546,510.50
支付的其他与经营活动有关的现金7,991.7225,706.3015,334.7811,274.947,912.03
经营活动现金流出小计72,696.20321,298.13238,358.97165,730.2990,749.18
经营活动产生的现金流量净额-3,801.5140,198.6119,655.812,146.713,914.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金88,539.91951,264.46724,478.60467,900.91176,208.38
取得投资收益所收到的现金694.499,028.845,431.403,664.521,265.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额120.93114.7716.6223.171.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额95.414,120.00-380.00942.65--
收到的其他与投资活动有关的现金--3,217.52------
投资活动现金流入小计89,450.73967,745.59729,546.63472,531.25177,475.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,403.0534,471.8429,061.8028,054.5517,133.78
投资所支付的现金144,222.79950,565.10787,653.96517,708.20169,714.08
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-----3,217.52-3,217.52--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计151,625.84985,036.94813,498.25542,545.23186,847.86
投资活动产生的现金流量净额-62,175.11-17,291.35-83,951.62-70,013.97-9,372.44
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金71,142.76127,674.30111,233.9663,029.0027,382.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金3,500.00--4,200.004,200.00--
筹资活动现金流入小计74,642.76127,674.30115,433.9667,229.0027,382.00
偿还债务支付的现金37,936.63103,245.1649,713.6028,862.3014,773.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,486.5950,771.0741,077.176,955.123,318.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润66.00264.00180.00120.00--
支付其他与筹资活动有关的现金7,020.153,498.3814,372.1110,414.383,955.46
筹资活动现金流出小计48,443.37157,514.61105,162.8846,231.8022,046.90
筹资活动产生的现金流量净额26,199.39-29,840.3110,271.0820,997.205,335.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响411.571,079.771,149.401.33-810.72
五、现金及现金等价物净增加额-39,365.65-5,853.27-52,875.33-46,868.74-933.95
加:期初现金及现金等价物余额182,675.23188,528.50187,962.71187,962.71187,962.71
六、期末现金及现金等价物余额143,309.58182,675.23135,087.38141,093.97187,028.77
附注
净利润--70,346.03--41,890.26--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5.13---2,301.06--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--42,516.92--20,748.52--
无形资产摊销--818.82--419.72--
长期待摊费用摊销--2,767.08--1,235.08--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1,784.65---113.15--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--30,560.82--15,375.15--
投资损失---8,111.46---3,857.52--
递延所得税资产减少---218.68--563.10--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---34,005.01---15,921.27--
经营性应收项目的减少---22,260.10---18,298.70--
经营性应付项目的增加---44,005.61---37,593.43--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--40,198.61--2,146.71--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--182,675.23--141,093.97--
现金的期初余额--188,528.50--187,962.71--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---5,853.27---46,868.74--
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