林洋能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
林洋能源(601222) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金184,990.6069,909.94493,842.99319,013.63178,731.51
收到的税费返还4,627.291,861.637,288.964,742.042,031.28
收到的其他与经营活动有关的现金23,371.717,349.8815,641.049,589.855,688.70
经营活动现金流入小计212,989.6079,121.45516,772.99333,345.53186,451.50
购买商品、接受劳务支付的现金155,503.7272,511.02258,507.88187,517.33104,057.70
支付给职工以及为职工支付的现金24,509.9415,208.0642,946.4232,943.7723,206.92
支付的各项税费12,810.815,914.1527,999.8817,601.669,026.45
支付的其他与经营活动有关的现金11,443.795,355.7865,065.1826,827.3919,339.88
经营活动现金流出小计204,268.2598,989.00394,519.36264,890.15155,630.95
经营活动产生的现金流量净额8,721.35-19,867.56122,253.6368,455.3830,820.54
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金615,151.81287,246.61878,230.27542,023.04244,793.58
取得投资收益所收到的现金2,849.051,576.156,062.803,986.672,101.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额28.4111.581,122.79671.41348.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----715.86-257.3595.41
收到的其他与投资活动有关的现金----3,758.00----
投资活动现金流入小计618,029.27288,834.33889,889.72546,423.76247,339.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18,213.3217,057.2417,641.2022,032.6014,138.40
投资所支付的现金559,851.61249,876.81975,196.50599,250.78296,150.07
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计578,064.92266,934.05992,837.70621,283.38310,288.47
投资活动产生的现金流量净额39,964.3521,900.28-102,947.97-74,859.61-62,949.22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----150.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金127,898.6575,038.65278,003.89239,619.64123,792.66
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----3,500.003,500.003,500.00
筹资活动现金流入小计127,898.6575,038.65281,653.89243,119.64127,292.66
偿还债务支付的现金127,781.1284,378.81192,967.57153,166.35106,864.83
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,042.653,751.2826,908.5620,566.597,387.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----264.00198.00132.00
支付其他与筹资活动有关的现金7,848.866,515.3427,336.1815,027.6210,734.64
筹资活动现金流出小计143,672.6394,645.43247,212.31188,760.56124,987.33
筹资活动产生的现金流量净额-15,773.99-19,606.7834,441.5854,359.082,305.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-634.85398.41-4,176.53-783.65710.73
五、现金及现金等价物净增加额32,276.87-17,175.6549,570.7047,171.19-29,112.62
加:期初现金及现金等价物余额232,245.93232,245.93182,675.23182,675.23182,675.23
六、期末现金及现金等价物余额264,522.80215,070.29232,245.93229,846.42153,562.61
附注
净利润54,496.61--100,154.55--55,245.12
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-28.97--4,972.23--1.51
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧22,102.88--42,842.13--21,486.73
无形资产摊销302.48--644.83--327.92
长期待摊费用摊销705.07--3,786.91--1,483.58
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失118.96--70.05---129.81
固定资产报废损失6.16--786.81----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用17,333.41--32,804.95--14,369.17
投资损失-2,880.17---5,643.78---1,864.68
递延所得税资产减少68.51---613.53---1,009.24
递延所得税负债增加----------
存货的减少20,275.59--2,978.10--13,409.82
经营性应收项目的减少-66,576.27---139,089.69---150,071.52
经营性应付项目的增加-39,919.35--76,091.48--70,189.52
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额8,721.35--122,253.63--30,820.54
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额264,522.80--232,245.93--153,562.61
现金的期初余额232,245.93--182,675.23--182,675.23
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额32,276.87--49,570.70---29,112.62
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